GMO ETF Trust (GMOC)
Société de gestion · ARCX · Série S000094783 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.4M
- Portefeuille
- 71
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,76%
- Nombre effectif de positions
- 34,2
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$627K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$21.3M
- 8 derniers mois
- +$34.4M
Oct 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 71 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87167NDL6 | $2.2M | 6,42 | 2 208 525 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAJ4 | $1.9M | 5,46 | 1 875 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit BSL Limited | 34962DAN6 | $1.8M | 5,33 | 1 833 571 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48249VBE0 | $1.8M | 5,23 | 1 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07132EAS4 | $1.6M | 4,66 | 1 603 073 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83611KAW2 | $1.3M | 3,88 | 1 334 282 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 92328XBD0 | $1.1M | 3,22 | 1 106 253 | ABS-CBDO | KY |
| Wellfleet CLO Ltd | 94949GAW1 | $1.0M | 2,95 | 1 016 135 | ABS-CBDO | KY |
| Galaxy CLO Ltd | 36320TBM4 | $1.0M | 2,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CEC1 | $930K | 2,70 | 943 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPB1 | $929K | 2,70 | 934 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $925K | 2,69 | 929 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $923K | 2,68 | 930 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGC9 | $919K | 2,67 | 921 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPL9 | $918K | 2,67 | 926 000 | DBT | US |
| Battalion CLO LTD | 07132JBL7 | $905K | 2,63 | 904 582 | ABS-CBDO | KY |
| Apex Credit CLO LLC | 03755HAN3 | $882K | 2,56 | 882 269 | ABS-CBDO | KY |
| MOUNTAIN VIEW CLO | 62432FAV6 | $740K | 2,15 | 740 251 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CPG0 | $672K | 1,95 | 671 000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954YAU9 | $635K | 1,84 | 633 333 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385J80 | $592K | 1,72 | 600 000 | DBT | US |
| Venture CDO Ltd | 92330EAP2 | $590K | 1,72 | 589 332 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CMH1 | $511K | 1,49 | 510 000 | DBT | US |
| Wind River CLO Ltd | 97316LAJ7 | $500K | 1,45 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAU2 | $472K | 1,37 | 471 750 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CLS8 | $463K | 1,34 | 462 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UP0 | $451K | 1,31 | 453 000 | STIV | US |
| ICG US CLO Ltd | 44933WAL3 | $410K | 1,19 | 410 705 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92917RAL3 | $409K | 1,19 | 409 100 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CQM6 | $399K | 1,16 | 399 000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385ZP4 | $398K | 1,16 | 400 000 | DBT | US |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAS9 | $377K | 1,10 | 376 604 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89641GAY8 | $366K | 1,07 | 366 642 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385F27 | $346K | 1,01 | 350 000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385B88 | $332K | 0,97 | 335 000 | DBT | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66860CAL7 | $317K | 0,92 | 317 472 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385XZ4 | $300K | 0,87 | 300 000 | DBT | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252NAW9 | $264K | 0,77 | 263 767 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XX Funding Ltd | 75884YAJ7 | $260K | 0,75 | 259 714 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26244GAS4 | $236K | 0,69 | 236 243 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 912797UD7 | $201K | 0,58 | 207 000 | STIV | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682LBA4 | $192K | 0,56 | 192 491 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 14686WAW1 | $192K | 0,56 | 192 083 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92945JAA1 | $187K | 0,54 | 187 500 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83608GAQ9 | $187K | 0,54 | 187 207 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83607EAA0 | $185K | 0,54 | 184 565 | ABS-CBDO | KY |
| 37 Capital CLO Ltd | 88429RAL2 | $175K | 0,51 | 175 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342KAA8 | $171K | 0,50 | 170 625 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83609GBN4 | $166K | 0,48 | 166 311 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07131AAM6 | $158K | 0,46 | 157 919 | ABS-CBDO | KY |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $27 073 544 | 91,09% | 540 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976 778 | 3,29% | 19 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $544 990 | 1,83% | 10 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $500 700 | 1,68% | 10 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $375 338 | 1,26% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $251 031 | 0,84% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |