ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)
$34,46
▲ +0,34 (+1,00%)
Variation sur 1 jour
$34,08 – $36,68
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
OEFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,62% | ▼ -3,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,69% | ▼ -4,47% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$3.4M
Trimestre clos le Mai 2026
-$4.2M
12 derniers mois
-$4.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | · | $2.3M | 6,51 | 1 414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73 915 | EC | GB |
| Abb Ltd | · | $1.3M | 3,58 | 11 706 | EC | CH |
| Novartis Ag | · | $1.2M | 3,45 | 8 018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3 544 | EC | DE |
| Nestle Sa | · | $1.1M | 3,18 | 10 951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | · | $1.1M | 3,00 | 46 229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | · | $1.0M | 2,92 | 2 427 | EC | CH |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 2,87 | 2 000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8 428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | · | $989K | 2,82 | 3 142 | EC | FR |
| Safran Sa | · | $892K | 2,55 | 2 503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | · | $873K | 2,49 | 45 404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $863K | 2,46 | 13 000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $827K | 2,36 | 1 600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | · | $821K | 2,34 | 1 840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | · | $813K | 2,32 | 24 138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6 782 | EC | CA |
| Sap Se | · | $767K | 2,19 | 4 237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23 200 | EC | JP |
| Unilever Plc | · | $714K | 2,04 | 12 601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3 808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56 700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14 061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34 832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | · | $663K | 1,89 | 1 201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33 100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | · | $620K | 1,77 | 13 553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32 157 | EC | GB |
| Prosus Nv | · | $565K | 1,61 | 12 412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | · | $551K | 1,57 | 1 601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9 504 | EC | CA |
| Relx Plc | · | $531K | 1,51 | 16 094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | · | $493K | 1,41 | 7 932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3 728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | · | $472K | 1,35 | 8 223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | · | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | · | $449K | 1,28 | 5 114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20 200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | · | $406K | 1,16 | 13 252 | EC | GB |
| Experian Plc | · | $383K | 1,09 | 11 059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1 610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | · | $314K | 0,90 | 7 000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1 700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | · | $209K | 0,60 | 1 022 | EC | FR |
| Gsk Plc | · | $185K | 0,53 | 7 293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | · | $168K | 0,48 | 2 358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2 069 | EC | AU |
| Alcon Ag | · | $135K | 0,38 | 2 020 | EC | CH |
Dividendes 101 paiements
1,66%Rendement TTM
$0,57Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0810 |
| 18 juin 2026 | $0,1810 |
| 19 mars 2026 | $0,2150 |
| 18 décembre 2025 | $0,0940 |
| 18 septembre 2025 | $0,0330 |
| 20 juin 2025 | $0,3260 |
| 20 mars 2025 | $0,2130 |
| 19 décembre 2024 | $0,6550 |
| 19 septembre 2024 | $0,1300 |
| 20 juin 2024 | $0,1250 |
| 21 mars 2024 | $0,1210 |
| 21 décembre 2023 | $0,7230 |
| 21 septembre 2023 | $0,1310 |
| 22 juin 2023 | $0,2220 |
| 23 mars 2023 | $0,1340 |
| 28 décembre 2022 | $0,0520 |
| 29 novembre 2022 | $0,0420 |
| 27 octobre 2022 | $0,0430 |
| 29 septembre 2022 | $0,0480 |
| 30 août 2022 | $0,0300 |
| 28 juillet 2022 | $0,0190 |
| 28 juin 2022 | $0,0210 |
| 26 mai 2022 | $0,1190 |
| 28 avril 2022 | $0,0660 |
| 29 mars 2022 | $0,0620 |
| 24 février 2022 | $0,0020 |
| 29 décembre 2021 | $0,0130 |
| 29 novembre 2021 | $0,0510 |
| 28 octobre 2021 | $0,0570 |
| 29 septembre 2021 | $0,0800 |
| 30 août 2021 | $0,0790 |
| 29 juillet 2021 | $0,0790 |
| 29 juin 2021 | $0,0610 |
| 27 mai 2021 | $0,0730 |
| 29 avril 2021 | $0,0590 |
| 29 mars 2021 | $0,0200 |
| 25 février 2021 | $0,0100 |
| 28 janvier 2021 | $0,0100 |
| 29 décembre 2020 | $0,3950 |
| 27 novembre 2020 | $0,0220 |
| 29 octobre 2020 | $0,0390 |
| 29 septembre 2020 | $0,0260 |
| 28 août 2020 | $0,0270 |
| 30 juillet 2020 | $0,0600 |
| 29 juin 2020 | $0,0870 |
| 28 mai 2020 | $0,0880 |
| 29 avril 2020 | $0,0630 |
| 27 mars 2020 | $0,0690 |
| 25 février 2020 | $0,0200 |
| 30 janvier 2020 | $0,0100 |
| 27 décembre 2019 | $0,0760 |
| 27 novembre 2019 | $0,0430 |
| 30 octobre 2019 | $0,0260 |
| 27 septembre 2019 | $0,0610 |
| 29 août 2019 | $0,0770 |
| 30 juillet 2019 | $0,0700 |
| 27 juin 2019 | $0,1580 |
| 30 mai 2019 | $0,2030 |
| 29 avril 2019 | $0,1070 |
| 28 mars 2019 | $0,0710 |
| 27 février 2019 | $0,0230 |
| 30 janvier 2019 | $0,0220 |
| 27 décembre 2018 | $0,0320 |
| 29 novembre 2018 | $0,0530 |
| 30 octobre 2018 | $0,0410 |
| 27 septembre 2018 | $0,0420 |
| 30 août 2018 | $0,0630 |
| 30 juillet 2018 | $0,0420 |
| 26 juin 2018 | $0,1530 |
| 30 mai 2018 | $0,1550 |
| 27 avril 2018 | $0,0960 |
| 28 mars 2018 | $0,0400 |
| 27 février 2018 | $0,0200 |
| 30 janvier 2018 | $0,0200 |
| 22 décembre 2017 | $0,1850 |
| 15 novembre 2017 | $0,0690 |
| 16 octobre 2017 | $0,0700 |
| 15 septembre 2017 | $0,0610 |
| 15 août 2017 | $0,0080 |
| 17 juillet 2017 | $0,0170 |
| 15 juin 2017 | $0,0820 |
| 15 mai 2017 | $0,1220 |
| 17 avril 2017 | $0,1010 |
| 15 mars 2017 | $0,0330 |
| 15 février 2017 | $0,0040 |
| 17 janvier 2017 | $0,0140 |
| 23 décembre 2016 | $0,0180 |
| 15 novembre 2016 | $0,0310 |
| 17 octobre 2016 | $0,0290 |
| 15 septembre 2016 | $0,0510 |
| 15 août 2016 | $0,0390 |
| 15 juillet 2016 | $0,0470 |
| 15 juin 2016 | $0,1330 |
| 16 mai 2016 | $0,1420 |
| 15 avril 2016 | $0,0510 |
| 15 mars 2016 | $0,0390 |
| 16 février 2016 | $0,0410 |
| 24 décembre 2015 | $0,1060 |
| 16 novembre 2015 | $0,0200 |
| 15 octobre 2015 | $0,0130 |
| 15 septembre 2015 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 068 602 | 58,12% | 291 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 627 771 | 9,40% | 47 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 636 | 8,73% | 43 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 185 935 | 6,85% | 34 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 030 205 | 5,95% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640 364 | 3,70% | 18 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337 857 | 1,95% | 10 120 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303 866 | 1,75% | 8 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217 899 | 1,26% | 6 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 954 | 0,89% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,61% | 3 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $62 535 | 0,36% | 1 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 247 | 0,10% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 398 | 0,09% | 490 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $14 212 | 0,08% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 796 | 0,08% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9 659 | 0,06% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 396 | 0,01% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 653 | 0,01% | 50 | Actions | 30 septembre 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CCNR | $427.5M |