ALPS ETF Trust (OEFA)
Société de gestion · CBSX · Série S000075795 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.1M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,50%
- Nombre effectif de positions
- 39,4
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.2M
- 12 derniers mois
- -$4.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | — | $2.3M | 6,51 | 1 414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73 915 | EC | GB |
| Abb Ltd | — | $1.3M | 3,58 | 11 706 | EC | CH |
| Novartis Ag | — | $1.2M | 3,45 | 8 018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3 544 | EC | DE |
| Nestle Sa | — | $1.1M | 3,18 | 10 951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | — | $1.1M | 3,00 | 46 229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | — | $1.0M | 2,92 | 2 427 | EC | CH |
| Keyence Corp | — | $1.0M | 2,87 | 2 000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8 428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | — | $989K | 2,82 | 3 142 | EC | FR |
| Safran Sa | — | $892K | 2,55 | 2 503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $873K | 2,49 | 45 404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $863K | 2,46 | 13 000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $827K | 2,36 | 1 600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | — | $821K | 2,34 | 1 840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | — | $813K | 2,32 | 24 138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6 782 | EC | CA |
| Sap Se | — | $767K | 2,19 | 4 237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23 200 | EC | JP |
| Unilever Plc | — | $714K | 2,04 | 12 601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3 808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56 700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14 061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34 832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | — | $663K | 1,89 | 1 201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33 100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | — | $620K | 1,77 | 13 553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32 157 | EC | GB |
| Prosus Nv | — | $565K | 1,61 | 12 412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | — | $551K | 1,57 | 1 601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9 504 | EC | CA |
| Relx Plc | — | $531K | 1,51 | 16 094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | — | $493K | 1,41 | 7 932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3 728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | — | $472K | 1,35 | 8 223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | — | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | — | $449K | 1,28 | 5 114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20 200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | — | $406K | 1,16 | 13 252 | EC | GB |
| Experian Plc | — | $383K | 1,09 | 11 059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1 610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | — | $314K | 0,90 | 7 000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1 700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | — | $209K | 0,60 | 1 022 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $185K | 0,53 | 7 293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | — | $168K | 0,48 | 2 358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2 069 | EC | AU |
| Alcon Ag | — | $135K | 0,38 | 2 020 | EC | CH |
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Répartition sectorielle
Industrials
2,3%
Financial Services
2,0%
Autre/Non mappé
95,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 494 699 | 54,22% | 246 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 627 771 | 10,39% | 47 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 636 | 9,66% | 43 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 185 935 | 7,57% | 34 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997 462 | 6,37% | 28 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640 364 | 4,09% | 18 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337 857 | 2,16% | 10 120 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303 866 | 1,94% | 8 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217 899 | 1,39% | 6 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 954 | 0,99% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,68% | 3 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 247 | 0,11% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 398 | 0,10% | 490 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $14 212 | 0,09% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 796 | 0,09% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11 279 | 0,07% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9 659 | 0,06% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 396 | 0,02% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 653 | 0,01% | 50 | Actions | 30 septembre 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
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| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
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| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |