DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$32,94
▼ -0,22 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$32,89 – $33,70
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations26,26%
Nombre effectif de positions75,9
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$238.4M
Portefeuille
182
Au
30 juin 2026
CAPE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 31 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$20.9M
Trimestre clos le Jui 2026
-$35.1M
12 derniers mois
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 182 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $1.5M | 0,65 | 3 882 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.5M | 0,63 | 62 172 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $1.5M | 0,61 | 58 629 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $1.5M | 0,61 | 19 179 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.5M | 0,61 | 18 996 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $1.4M | 0,60 | 75 376 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $1.4M | 0,60 | 13 867 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $1.4M | 0,60 | 13 059 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.4M | 0,58 | 2 793 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $1.4M | 0,57 | 9 369 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.3M | 0,57 | 25 871 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $1.3M | 0,55 | 6 871 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $1.3M | 0,54 | 48 314 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $1.3M | 0,54 | 22 174 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $1.3M | 0,53 | 22 960 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $1.3M | 0,53 | 69 716 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $1.2M | 0,50 | 3 765 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $1.2M | 0,50 | 6 277 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $1.1M | 0,46 | 14 017 | EC | IE |
| Equity Residential | 29476L107 | $1.0M | 0,43 | 15 223 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.0M | 0,43 | 5 837 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $1.0M | 0,42 | 1 337 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $1.0M | 0,42 | 8 743 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $930K | 0,39 | 2 405 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $905K | 0,38 | 9 338 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $879K | 0,37 | 7 268 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $855K | 0,36 | 18 255 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $834K | 0,35 | 4 724 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $830K | 0,35 | 2 846 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $794K | 0,33 | 33 612 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $792K | 0,33 | 2 873 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $771K | 0,32 | 9 769 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $767K | 0,32 | 5 512 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $760K | 0,32 | 31 756 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $756K | 0,32 | 29 820 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $754K | 0,32 | 24 945 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $731K | 0,31 | 20 998 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $717K | 0,30 | 5 159 | EC | US |
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $712K | 0,30 | 31 823 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $693K | 0,29 | 9 689 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $692K | 0,29 | 16 211 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $687K | 0,29 | 1 101 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $669K | 0,28 | 1 717 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $669K | 0,28 | 28 230 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $658K | 0,28 | 30 759 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $648K | 0,27 | 2 091 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $636K | 0,27 | 11 105 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $623K | 0,26 | 13 069 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $617K | 0,26 | 5 143 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $610K | 0,26 | 2 568 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
1,37%Rendement TTM
$0,45Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1110 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 23 décembre 2025 | $0,1480 |
| 1 octobre 2025 | $0,1160 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 1 avril 2025 | $0,0810 |
| 23 décembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,0760 |
| 1 juillet 2024 | $0,0870 |
| 1 avril 2024 | $0,0720 |
| 22 décembre 2023 | $0,1070 |
| 2 octobre 2023 | $0,0570 |
| 3 juillet 2023 | $0,0470 |
| 3 avril 2023 | $0,0560 |
| 23 décembre 2022 | $0,0750 |
| 3 octobre 2022 | $0,0290 |
| 1 juillet 2022 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30 763 410 | 21,45% | 948 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 207 257 | 18,27% | 807 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23 737 029 | 16,55% | 731 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 372 014 | 9,32% | 412 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10 661 786 | 7,43% | 328 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $7 613 020 | 5,31% | 234 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $4 853 957 | 3,38% | 149 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 008 606 | 2,80% | 123 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3 997 637 | 2,79% | 123 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3 229 131 | 2,25% | 99 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2 868 966 | 2,00% | 88 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 402 104 | 1,67% | 73 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $1 532 385 | 1,07% | 47 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1 087 179 | 0,76% | 33 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934 400 | 0,65% | 28 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742 252 | 0,52% | 22 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735 773 | 0,51% | 22 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672 075 | 0,47% | 20 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $561 852 | 0,39% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 696 | 0,37% | 16 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $349 580 | 0,24% | 10 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $288 760 | 0,20% | 8 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275 006 | 0,19% | 8 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267 643 | 0,19% | 8 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256 257 | 0,18% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255 196 | 0,18% | 7 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236 794 | 0,17% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 770 | 0,15% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $220 271 | 0,15% | 6 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104 676 | 0,07% | 3 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 270 | 0,07% | 3 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101 096 | 0,07% | 3 178 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMERICA BANK | $100 641 | 0,07% | 3 122 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32 113 | 0,02% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22 350 | 0,02% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16 835 | 0,01% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16 219 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 975 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 212 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 509 | 0,00% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 506 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 399 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 191 | 0,00% | 36 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1 168 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0,00% | 17 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0,00% | 2 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0,00% | 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0,00% | 678 | Actions | 30 juin 2026 |