AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1904431 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $340.5M
- Positions
- 176
- Au
- 30 juin 2026
#4 804 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.9%
Valeur du portefeuille TQ : +18.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,93%
- Poids des 25 principales participations
- 74,05%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 32,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,18% Achats estimés $52 302 969 · Ventes $47 601 711
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 65
- Diminué
- 66
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,7%
Industrials
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Healthcare
2,6%
Materials
2,4%
Telecommunication
1,8%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Communication Services
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Autre/Non mappé
68,1%
Portefeuille complet 176 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $29 807 143 | 8,75% | 604 853 | $2 159 692 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $23 565 121 | 6,92% | 31 467 | $3 410 451 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $20 402 500 | 5,99% | 251 696 | $3 747 014 | Hausse ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $14 096 400 | 4,14% | 153 298 | $1 727 311 | Hausse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $12 902 655 | 3,79% | 50 513 | $2 576 347 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $11 998 688 | 3,52% | 28 528 | $1 496 743 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $11 288 075 | 3,31% | 17 617 | $3 090 651 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 937 716 | 3,21% | 54 664 | $7 734 242 | Hausse ×1 | ||
| XMMO | $10 851 230 | 3,19% | 63 778 | $2 057 120 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $10 564 207 | 3,10% | 398 349 | $876 469 | Hausse ×6 | ||
| IAU | $9 938 710 | 2,92% | 131 621 | $-621 105 | Hausse ×1 | ||
| BUFR | $8 589 847 | 2,52% | 235 145 | Hausse ×1 | |||
| FUTY | $8 361 820 | 2,46% | 143 133 | Hausse ×1 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $8 086 898 | 2,37% | 159 757 | $327 457 | Hausse ×5 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $7 783 613 | 2,29% | 170 208 | $2 896 549 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 877 646 | 2,02% | 9 340 | $1 478 596 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $6 801 957 | 2,00% | 13 593 | $867 721 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $6 170 364 | 1,81% | 36 787 | $-1 409 418 | Hausse ×1 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $6 139 490 | 1,80% | 299 195 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 862 633 | 1,72% | 20 261 | $1 162 234 | Hausse ×4 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $5 387 239 | 1,58% | 100 885 | $-2 073 272 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 946 509 | 1,45% | 4 285 | $3 318 805 | Baisse ×4 | ||
| FBTC | $4 551 044 | 1,34% | 89 149 | $-2 420 703 | Baisse ×1 | ||
| DSCO | $3 666 099 | 1,08% | 147 056 | $-227 447 | Baisse ×1 | ||
| USD | $2 592 321 | 0,76% | 24 864 | $1 400 092 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 268 759 | 0,67% | 23 727 | $168 735 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 997 504 | 0,59% | 1 665 | $1 268 390 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 910 604 | 0,56% | 6 414 | $1 092 846 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 779 957 | 0,52% | 7 468 | $237 035 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 773 698 | 0,52% | 5 419 | $-6 732 649 | Baisse ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $1 765 873 | 0,52% | 42 155 | $656 737 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 609 999 | 0,47% | 2 772 | $834 419 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 573 153 | 0,46% | 12 242 | $-246 038 | Baisse ×2 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 554 868 | 0,46% | 28 301 | $588 009 | Baisse ×1 | ||
| JHMM | $1 508 766 | 0,44% | 20 128 | $144 576 | Baisse ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 473 356 | 0,43% | 27 539 | $179 999 | Hausse ×1 | ||
| USFR | $1 406 196 | 0,41% | 27 928 | $-620 841 | Baisse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 385 960 | 0,41% | 3 335 | $462 591 | Baisse ×2 | ||
| FBCG | $1 320 586 | 0,39% | 21 262 | $253 328 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 293 105 | 0,38% | 1 732 | $221 518 | Hausse ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 265 526 | 0,37% | 11 529 | $153 238 | Baisse ×1 | ||
| FSMB | $1 081 973 | 0,32% | 54 126 | $-19 100 | Baisse ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1 058 138 | 0,31% | 2 157 | Hausse ×1 | |||
| FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock | $1 052 706 | 0,31% | 52 953 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $983 960 | 0,29% | 17 077 | $-75 199 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $946 112 | 0,28% | 9 808 | $27 313 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $925 167 | 0,27% | 2 480 | $116 163 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $903 549 | 0,27% | 2 557 | $487 278 | Hausse ×4 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $887 685 | 0,26% | 36 232 | ||||
| CGXU | $885 381 | 0,26% | 25 574 | $131 196 | |||
| SPGP | $879 689 | 0,26% | 7 193 | $105 663 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $871 930 | 0,26% | 3 685 | $79 559 | Hausse ×1 | ||
| EWZ | $774 163 | 0,23% | 22 439 | $106 791 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $773 395 | 0,23% | 1 070 | $391 218 | Baisse ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $763 775 | 0,22% | 15 343 | $-2 771 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $761 343 | 0,22% | 15 365 | $51 089 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $760 175 | 0,22% | 2 064 | $8 646 | Hausse ×4 | ||
| CAPE | $742 252 | 0,22% | 22 882 | $21 614 | Baisse ×4 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $725 746 | 0,21% | 4 035 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $716 446 | 0,21% | 9 958 | $76 258 | Hausse ×2 | ||
| HELO | $716 261 | 0,21% | 10 599 | $-7 680 138 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $702 094 | 0,21% | 920 | $337 449 | Baisse ×4 | ||
| ICLO | $697 695 | 0,20% | 27 275 | $-4 574 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $679 974 | 0,20% | 4 973 | $-507 196 | Baisse ×2 | ||
| IOO | $678 629 | 0,20% | 4 968 | $77 650 | |||
| MUNI | $676 357 | 0,20% | 12 859 | $-14 230 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $676 101 | 0,20% | 7 000 | $243 624 | Hausse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $668 551 | 0,20% | 7 159 | $25 102 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $661 130 | 0,19% | 2 431 | $72 139 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643 224 | 0,19% | 5 476 | $185 205 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $631 362 | 0,19% | 1 322 | $184 935 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $625 453 | 0,18% | 13 047 | $-4 385 336 | Baisse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $622 656 | 0,18% | 14 420 | $2 519 | Hausse ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $615 182 | 0,18% | 51 523 | $36 965 | Hausse ×5 | ||
| JAAA | $603 204 | 0,18% | 11 947 | $279 325 | Hausse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $598 779 | 0,18% | 1 976 | $137 507 | Hausse ×3 | ||
| FTLS | $598 526 | 0,18% | 8 110 | $151 797 | Hausse ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $581 018 | 0,17% | 17 894 | $79 862 | Baisse ×3 | ||
| IWO | $563 400 | 0,17% | 1 430 | $102 702 | Baisse ×5 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $562 408 | 0,17% | 8 128 | $60 767 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $557 103 | 0,16% | 1 286 | $255 634 | Baisse ×3 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $554 646 | 0,16% | 124 920 | $-15 221 | Hausse ×2 | ||
| IEUR | $552 781 | 0,16% | 7 354 | $194 162 | Hausse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $551 419 | 0,16% | 3 476 | ||||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $548 580 | 0,16% | 11 712 | $-978 | Hausse ×3 | ||
| COWZ | $545 403 | 0,16% | 8 769 | $-72 087 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $538 003 | 0,16% | 1 424 | $289 239 | Hausse ×3 | ||
| JMEE | $536 282 | 0,16% | 6 873 | $77 387 | |||
| DGRO | $528 091 | 0,16% | 6 968 | $32 091 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $528 066 | 0,16% | 1 239 | $50 530 | Baisse ×1 | ||
| CLSE | $506 222 | 0,15% | 14 830 | Hausse ×1 | |||
| FFLG | $506 012 | 0,15% | 14 591 | $100 241 | |||
| DBEF | $504 672 | 0,15% | 9 238 | $48 315 | |||
| ICSH | $497 574 | 0,15% | 9 837 | $3 109 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $494 190 | 0,15% | 9 690 | $-10 002 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $477 976 | 0,14% | 2 884 | $39 431 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $470 901 | 0,14% | 718 | $162 391 | Baisse ×4 | ||
| JAVA | $458 551 | 0,13% | 5 774 | $34 555 | Baisse ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $455 421 | 0,13% | 8 650 | $-598 013 | Baisse ×1 | ||
| FRDM | $449 018 | 0,13% | 6 159 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JIVE | $14 096 400 | 4,14% | en hausse ×4 |
| PYLD | $10 564 207 | 3,10% | en hausse ×6 |
| USTB | $8 086 898 | 2,37% | en hausse ×5 |
| AAPL | $5 862 633 | 1,72% | en hausse ×4 |
| SPY | $1 293 105 | 0,38% | en hausse ×5 |
| GOOG | $903 549 | 0,27% | en hausse ×4 |
| GLD | $760 175 | 0,22% | en hausse ×4 |
| OCSL | $615 182 | 0,18% | en hausse ×5 |
| JAAA | $603 204 | 0,18% | en hausse ×3 |
| QQQM | $598 779 | 0,18% | en hausse ×3 |
| UITB | $548 580 | 0,16% | en hausse ×3 |
| AVGO | $538 003 | 0,16% | en hausse ×3 |
| VOO | $427 808 | 0,13% | en hausse ×4 |
| WEC | $411 331 | 0,12% | en hausse ×3 |
| SPHQ | $404 980 | 0,12% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BUFR | $8 589 847 | 235 145 | 2,52% |
| FUTY | $8 361 820 | 143 133 | 2,46% |
| CC | $6 139 490 | 299 195 | 1,80% |
| CIEN | $1 058 138 | 2 157 | 0,31% |
| FLNC | $1 052 706 | 52 953 | 0,31% |
| CIFR | $887 685 | 36 232 | 0,26% |
| ENTG | $725 746 | 4 035 | 0,21% |
| VST | $551 419 | 3 476 | 0,16% |
| CLSE | $506 222 | 14 830 | 0,15% |
| FRDM | $449 018 | 6 159 | 0,13% |
| INTC | $433 209 | 3 103 | 0,13% |
| PAAS | $358 947 | 8 014 | 0,11% |
| CNC | $347 634 | 5 416 | 0,10% |
| TE | $317 826 | 33 526 | 0,09% |
| GE | $310 582 | 831 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +36K | +$7.7M |
| JPM | Réduit | -23K | -$6.7M |
| RDVY | A acheté plus | +8K | +$3.7M |
| IVV | A acheté plus | +612 | +$3.4M |
| MU | Réduit | -533 | +$3.3M |
| SOXX | Réduit | -7K | +$3.1M |
| IREN | A acheté plus | +28K | +$2.9M |
| GLW | Réduit | -25K | +$2.6M |
| FBTC | Réduit | -29K | -$2.4M |
| CGDV | Réduit | -45K | +$2.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 30 juin 2025 | 82 448 | $7 187 008 | Ne suit plus |
| ETN | 31 décembre 2025 | 18 374 | $6 876 470 | 30,8% |
| ITB | 31 décembre 2025 | 44 127 | $4 732 662 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2025 | 47 414 | $4 719 627 | Ne suit plus |
| CXSE | 31 mars 2025 | 147 394 | $4 404 136 | |
| JEPQ | 31 mars 2025 | 18 225 | $1 027 500 | |
| JAAA | 31 mars 2025 | 16 132 | $818 054 | Ne suit plus |
| FDVV | 31 mars 2025 | 15 152 | $756 693 | Ne suit plus |
| UBER | 31 mars 2026 | 7 618 | $622 467 | 10,8% |
| HLF | 31 mars 2026 | 43 570 | $561 614 | -16,6% |
| HYFI | 31 mars 2025 | 15 132 | $558 294 | Ne suit plus |
| HD | 31 décembre 2025 | 1 324 | $536 621 | -1,8% |
| FSLR | 31 mars 2026 | 1 969 | $514 361 | 11,8% |
| BA | 30 juin 2026 | 2 184 | $434 681 | 1,3% |
| CALF | 30 juin 2025 | 11 487 | $430 745 | Ne suit plus |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 1 040 | $420 551 | -65,2% |
| VXX | 30 juin 2026 | 10 763 | $384 239 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 3 785 | $364 395 | |
| MARA | 30 juin 2025 | 29 678 | $341 297 | -32,9% |
| CLSM | 31 mars 2025 | 16 627 | $338 027 | |
| AMAT | 31 mars 2025 | 2 024 | $329 145 | 240,4% |
| XMVM | 30 juin 2026 | 5 048 | $328 726 | Ne suit plus |
| IEMG | 30 juin 2026 | 4 673 | $325 954 | Ne suit plus |
| BIDU | 30 juin 2025 | 3 394 | $312 350 | 9,5% |
| BABA | 30 juin 2026 | 2 389 | $299 733 | 30,5% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 3 006 | $294 833 | 14,9% |
| SRLN | 31 mars 2025 | 6 858 | $286 198 | Ne suit plus |
| NTAP | 30 juin 2026 | 2 729 | $279 422 | 24,9% |
| VST | 31 mars 2026 | 1 729 | $278 981 | -6,6% |
| COST | 30 septembre 2025 | 281 | $278 122 | 1,3% |
| JD | 31 décembre 2025 | 7 700 | $269 346 | 1,6% |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 1 698 | $262 641 | 94,6% |
| INTC | 31 mars 2026 | 7 099 | $261 945 | 106,0% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 742 | $259 693 | 12,7% |
| PFIX | 30 septembre 2025 | 4 871 | $257 384 | Ne suit plus |
| CIFR | 31 mars 2026 | 17 311 | $255 511 | 22,4% |
| EWZ | 31 décembre 2025 | 8 196 | $254 089 | Ne suit plus |
| CLSM | 31 mars 2026 | 10 932 | $254 025 | |
| FDN | 31 mars 2026 | 931 | $250 607 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 8 588 | $248 963 | 22,0% |
| JPST | 31 décembre 2025 | 4 788 | $242 912 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2025 | 615 | $239 080 | -7,8% |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 141 | $238 384 | 9,5% |
| PARA | 30 juin 2025 | 19 308 | $230 920 | |
| ONDS | 30 juin 2026 | 25 404 | $229 652 | 2,8% |
| TLT | 31 décembre 2025 | 2 519 | $225 135 | |
| EFG | 31 mars 2026 | 1 975 | $224 939 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2025 | 415 | $223 822 | Ne suit plus |
| DYNF | 30 septembre 2025 | 4 096 | $223 048 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 383 | $220 019 | 16,7% |
| MMM | 31 décembre 2025 | 1 394 | $216 291 | 12,7% |
| XLK | 31 mars 2025 | 930 | $216 188 | Ne suit plus |
| MOAT | 31 mars 2026 | 2 066 | $213 955 | Ne suit plus |
| XBI | 30 juin 2026 | 1 674 | $213 824 | Ne suit plus |
| PSC | 30 septembre 2025 | 3 997 | $212 963 | |
| PWB | 31 décembre 2025 | 1 691 | $212 085 | Ne suit plus |
| AES | 31 mars 2025 | 16 430 | $211 454 | 18,6% |
| SLV | 30 septembre 2025 | 6 423 | $210 739 | Ne suit plus |
| ETHE | 31 décembre 2025 | 6 128 | $210 007 | Ne suit plus |
| CGMU | 30 septembre 2025 | 7 863 | $209 864 | Ne suit plus |
| VTES | 31 décembre 2025 | 2 059 | $209 819 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 347 | $209 763 | 14,5% |
| FISV | 30 juin 2025 | 929 | $205 151 | -70,2% |
| SOFI | 31 mars 2026 | 7 816 | $204 623 | 15,8% |
| MOAT | 31 mars 2025 | 2 181 | $202 233 | Ne suit plus |
| REGL | 30 juin 2025 | 2 502 | $201 786 | Ne suit plus |
| CLSK | 30 juin 2025 | 26 300 | $176 736 | 10,2% |
| AMCR | 31 décembre 2025 | 18 150 | $148 470 | 14,6% |
| WULF | 31 mars 2025 | 22 947 | $129 880 | 478,0% |
| F | 31 décembre 2025 | 10 843 | $129 680 | 6,6% |