Southeast Asset Advisors, LLC
CIK 1390003 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $984.5M
- Positions
- 225
- Au
- 30 juin 2026
#2 480 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.3%
Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,13%
- Poids des 25 principales participations
- 73,47%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 16,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,22% Achats estimés $40 838 371 · Ventes $39 985 892
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 70
- Diminué
- 57
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
16,7%
Technology
12,8%
Energy
10,5%
Industrials
8,5%
Consumer Staples
4,1%
Healthcare
3,8%
Financials
3,3%
Retail
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
31,2%
Portefeuille complet 225 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $147 683 541 | 15,00% | 417 976 | $26 796 377 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $138 539 980 | 14,07% | 276 864 | $5 945 488 | Hausse ×1 | ||
| CNX CNX Resources Corporation Common Stock | $81 776 932 | 8,31% | 2 410 166 | $-11 212 067 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $65 653 620 | 6,67% | 226 893 | $7 263 966 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $35 000 346 | 3,56% | 164 498 | $3 769 355 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $30 552 055 | 3,10% | 44 484 | $3 980 911 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26 315 058 | 2,67% | 323 798 | $1 690 910 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21 495 460 | 2,18% | 45 010 | $6 318 353 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $19 332 873 | 1,96% | 250 718 | $3 604 995 | Hausse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $15 798 683 | 1,60% | 134 744 | $1 016 115 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $15 089 393 | 1,53% | 91 032 | $-3 737 237 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 300 887 | 1,35% | 35 657 | $416 580 | Hausse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $11 910 844 | 1,21% | 35 574 | $2 781 013 | Baisse ×6 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $11 904 043 | 1,21% | 1 506 841 | $546 741 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $11 666 620 | 1,19% | 85 332 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 626 968 | 1,18% | 45 781 | $351 943 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 238 397 | 0,94% | 38 761 | $1 340 086 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $8 739 527 | 0,89% | 115 740 | $-1 464 111 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 544 014 | 0,87% | 23 908 | $1 659 862 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8 330 414 | 0,85% | 90 283 | $1 062 181 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $7 323 600 | 0,74% | 143 600 | $21 123 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 675 345 | 0,68% | 6 269 | $2 234 754 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $5 987 606 | 0,61% | 106 013 | $-231 883 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 397 678 | 0,55% | 21 450 | $732 517 | |||
| V Visa Inc. | $5 373 705 | 0,55% | 15 663 | $639 869 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $5 243 832 | 0,53% | 2 685 | $420 376 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 0,53% | 7 | $214 970 | |||
| IJR | $5 183 266 | 0,53% | 34 949 | $1 948 642 | Hausse ×2 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $5 145 706 | 0,52% | 65 634 | $183 382 | Baisse ×6 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $5 071 052 | 0,52% | 48 448 | $160 090 | Baisse ×4 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $5 068 851 | 0,51% | 27 682 | $166 112 | Baisse ×2 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $4 851 251 | 0,49% | 24 531 | $-292 678 | Baisse ×4 | ||
| SLV | $4 717 925 | 0,48% | 88 235 | $-1 289 638 | Hausse ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $4 345 320 | 0,44% | 15 519 | $72 358 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 337 563 | 0,44% | 21 678 | $649 892 | Hausse ×6 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $4 310 256 | 0,44% | 7 474 | $-97 191 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $4 154 098 | 0,42% | 82 145 | $400 826 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 984 495 | 0,40% | 79 325 | $22 211 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3 949 370 | 0,40% | 14 649 | $-728 695 | Baisse ×6 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3 660 619 | 0,37% | 4 411 | $316 067 | Baisse ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3 588 665 | 0,36% | 45 530 | $-26 696 | Hausse ×3 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $3 578 315 | 0,36% | 19 895 | $2 800 662 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 545 424 | 0,36% | 3 790 | $-235 006 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 505 879 | 0,36% | 3 037 | $2 194 007 | Baisse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3 472 628 | 0,35% | 2 607 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 415 977 | 0,35% | 2 848 | $796 472 | |||
| VIG | $3 379 857 | 0,34% | 14 284 | $437 167 | Hausse ×5 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $3 338 825 | 0,34% | 68 743 | $-1 129 305 | Hausse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 304 863 | 0,34% | 5 210 | $371 477 | Hausse ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $3 212 456 | 0,33% | 15 256 | $-272 774 | Baisse ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $3 143 186 | 0,32% | 104 079 | $437 013 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 013 947 | 0,31% | 7 073 | $484 147 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2 987 995 | 0,30% | 5 711 | Hausse ×1 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $2 963 741 | 0,30% | 15 226 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 922 353 | 0,30% | 25 802 | $-282 231 | Hausse ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2 794 166 | 0,28% | 11 726 | $1 264 556 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 706 763 | 0,27% | 8 269 | $274 844 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 682 580 | 0,27% | 22 838 | $913 212 | Hausse ×6 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $2 607 106 | 0,26% | 8 837 | $201 134 | Hausse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 605 500 | 0,26% | 2 700 | $1 547 748 | |||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $2 475 388 | 0,25% | 38 588 | $-725 119 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 440 085 | 0,25% | 6 919 | $129 990 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 395 184 | 0,24% | 99 468 | $-371 377 | Hausse ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 393 700 | 0,24% | 15 800 | $-129 560 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $2 342 834 | 0,24% | 30 843 | $-1 134 302 | Baisse ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 311 761 | 0,23% | 24 154 | $-18 266 | Hausse ×3 | ||
| PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | $2 305 607 | 0,23% | 486 415 | $103 644 | Hausse ×2 | ||
| SIG Signet Jewelers Limited Common Shares | $2 244 835 | 0,23% | 26 042 | $-114 042 | Baisse ×6 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $2 166 473 | 0,22% | 44 901 | $-137 000 | Baisse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 120 245 | 0,22% | 5 041 | $322 834 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 052 831 | 0,21% | 6 891 | $1 329 160 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 036 066 | 0,21% | 3 505 | $1 318 983 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 010 952 | 0,20% | 3 570 | $-32 439 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 970 726 | 0,20% | 2 639 | $449 581 | Hausse ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1 957 840 | 0,20% | 36 732 | $-98 094 | Hausse ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $1 894 971 | 0,19% | 6 343 | $-616 497 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 887 253 | 0,19% | 6 027 | $-257 949 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 876 592 | 0,19% | 39 482 | $255 845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 875 127 | 0,19% | 20 665 | $-246 898 | Baisse ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1 858 934 | 0,19% | 36 322 | $-762 007 | Baisse ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 800 907 | 0,18% | 19 622 | $13 159 | Hausse ×1 | ||
| XOP | $1 757 793 | 0,18% | 11 395 | $-314 160 | |||
| GLD | $1 753 857 | 0,18% | 4 761 | $-203 963 | Hausse ×1 | ||
| DWLD | $1 739 549 | 0,18% | 37 620 | $91 417 | |||
| IVV | $1 724 281 | 0,18% | 2 302 | $220 393 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 632 694 | 0,17% | 12 706 | $105 244 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 532 580 | 0,16% | 6 000 | $716 760 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 459 086 | 0,15% | 4 638 | $907 276 | Hausse ×6 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1 448 725 | 0,15% | 4 347 | $-169 761 | Baisse ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 437 831 | 0,15% | 2 016 | $353 183 | |||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1 380 483 | 0,14% | 2 070 | $50 066 | Baisse ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 380 127 | 0,14% | 1 411 | $116 943 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 354 166 | 0,14% | 5 010 | $-200 204 | Hausse ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $1 340 039 | 0,14% | 7 115 | $-917 351 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $1 323 881 | 0,13% | 8 059 | $150 945 | Baisse ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 320 966 | 0,13% | 13 434 | $-1 010 297 | Baisse ×2 | ||
| VUSB | $1 256 547 | 0,13% | 25 242 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 227 183 | 0,12% | 3 249 | $217 118 | Baisse ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1 221 271 | 0,12% | 29 259 | $-326 871 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 205 567 | 0,12% | 8 221 | $13 031 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RSP | $35 000 346 | 3,56% | en hausse ×6 |
| TSM | $21 495 460 | 2,18% | en hausse ×6 |
| AFL | $15 798 683 | 1,60% | en hausse ×3 |
| CVX | $15 089 393 | 1,53% | en hausse ×5 |
| SLV | $4 717 925 | 0,48% | en hausse ×3 |
| NVDA | $4 337 563 | 0,44% | en hausse ×6 |
| NDAQ | $3 588 665 | 0,36% | en hausse ×3 |
| VIG | $3 379 857 | 0,34% | en hausse ×5 |
| OXY | $3 338 825 | 0,34% | en hausse ×6 |
| PKG | $2 794 166 | 0,28% | en hausse ×6 |
| JPM | $2 706 763 | 0,27% | en hausse ×6 |
| CSCO | $2 682 580 | 0,27% | en hausse ×6 |
| PFE | $2 395 184 | 0,24% | en hausse ×4 |
| SO | $2 311 761 | 0,23% | en hausse ×3 |
| NSC | $1 459 086 | 0,15% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $11 666 620 | 85 332 | 1,19% |
| TDG | $3 472 628 | 2 607 | 0,35% |
| HUBB | $2 987 995 | 5 711 | 0,30% |
| BWXT | $2 963 741 | 15 226 | 0,30% |
| VUSB | $1 256 547 | 25 242 | 0,13% |
| ASST | $988 642 | 90 618 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $454 567 | 3 010 | 0,05% |
| DUSA | $401 125 | 7 140 | 0,04% |
| PANW | $285 775 | 838 | 0,03% |
| ARTY | $283 239 | 3 719 | 0,03% |
| CRWD | $280 072 | 367 | 0,03% |
| MNST | $227 132 | 2 363 | 0,02% |
| JCI | $219 165 | 1 500 | 0,02% |
| CP | $217 578 | 2 511 | 0,02% |
| MO | $215 850 | 3 000 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOG | Réduit | -3K | +$26.8M |
| CNX | Réduit | -2K | -$11.2M |
| AAPL | Réduit | -3K | +$7.3M |
| TSM | A acheté plus | +101 | +$6.3M |
| BRKB | A acheté plus | +164 | +$5.9M |
| VOO | A acheté plus | +17 | +$4.0M |
| RSP | A acheté plus | +2K | +$3.8M |
| CVX | A acheté plus | +38 | -$3.7M |
| IJH | A acheté plus | +18K | +$3.6M |
| TSCO | Réduit | -51K | -$2.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 31 mars 2026 | 442 290 | $29 916 496 | Ne suit plus |
| DRLL | 31 mars 2026 | 771 454 | $22 009 358 | 5,8% |
| SIL | 31 mars 2026 | 247 184 | $20 644 824 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 85 331 | $14 477 331 | 22,5% |
| GDX | 31 mars 2026 | 120 287 | $10 317 016 | Ne suit plus |
| PLTM | 31 mars 2026 | 358 645 | $7 076 066 | Ne suit plus |
| PPLT | 31 mars 2026 | 37 945 | $7 074 086 | Ne suit plus |
| JLL | 31 mars 2026 | 6 848 | $2 304 147 | 27,9% |
| ARGT | 31 mars 2026 | 20 000 | $1 828 200 | Ne suit plus |
| BJ | 31 mars 2026 | 20 043 | $1 804 471 | -9,1% |
| URA | 31 mars 2026 | 40 000 | $1 709 200 | Ne suit plus |
| CDW | 30 juin 2026 | 12 617 | $1 526 909 | -1,0% |
| MORN | 30 juin 2026 | 7 792 | $1 317 267 | 38,1% |
| TTC | 30 juin 2025 | 17 882 | $1 300 916 | 37,7% |
| TLT | 31 décembre 2025 | 14 363 | $1 283 635 | |
| RVTY | 31 mars 2025 | 11 413 | $1 273 805 | 13,9% |
| SPMD | 30 juin 2025 | 22 950 | $1 174 581 | Ne suit plus |
| SPSM | 30 juin 2025 | 27 280 | $1 111 933 | Ne suit plus |
| DAY | 30 septembre 2025 | 19 890 | $1 101 707 | Ne suit plus |
| FBIN | 30 juin 2026 | 23 223 | $905 000 | -17,2% |
| PWR | 30 juin 2026 | 1 620 | $889 412 | -6,8% |
| PAA | 30 juin 2026 | 35 000 | $781 550 | 8,9% |
| PTC | 31 mars 2026 | 4 412 | $768 615 | 7,8% |
| TECH | 30 juin 2026 | 13 971 | $730 124 | 2,4% |
| PHAT | 31 mars 2026 | 42 874 | $711 280 | -17,9% |
| AOS | 30 juin 2025 | 10 189 | $665 953 | -3,1% |
| CACI | 30 juin 2025 | 1 611 | $591 108 | 38,3% |
| VCSH | 31 décembre 2025 | 6 631 | $530 017 | |
| IEI | 31 décembre 2025 | 4 369 | $522 114 | |
| ALAB | 31 mars 2025 | 3 811 | $504 767 | 375,6% |
| CBAN | 31 mars 2026 | 24 706 | $440 261 | 6,3% |
| GSG | 31 décembre 2025 | 18 514 | $425 267 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2026 | 2 704 | $416 795 | 24,5% |
| TEAM | 31 décembre 2025 | 2 522 | $402 763 | 8,4% |
| IDXX | 31 mars 2026 | 589 | $398 476 | 0,1% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 702 | $337 490 | 48,7% |
| KHC | 31 mars 2026 | 13 740 | $333 195 | 14,3% |
| SPYI | 30 juin 2026 | 5 500 | $271 535 | Ne suit plus |
| CADE | 31 mars 2026 | 6 213 | $266 165 | Ne suit plus |
| ADM | 30 juin 2025 | 5 508 | $264 439 | 56,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 131 | $255 640 | -1,2% |
| MSEX | 31 mars 2025 | 4 749 | $249 914 | -8,4% |
| BLK | 31 mars 2025 | 242 | $248 077 | 21,7% |
| FUN | 30 septembre 2025 | 8 000 | $243 440 | -24,6% |
| LYB | 31 mars 2025 | 3 083 | $228 954 | -3,1% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 418 | $225 358 | 7,0% |
| AU | 30 juin 2026 | 2 295 | $223 441 | 35,4% |
| CTAS | 31 mars 2025 | 1 192 | $217 778 | -1,3% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 214 | $216 906 | -2,5% |
| CHD | 30 septembre 2025 | 2 229 | $214 229 | 12,9% |
| IWF | 31 mars 2025 | 525 | $210 830 | Ne suit plus |
| CMG | 31 mars 2025 | 3 491 | $210 507 | -31,7% |
| YUM | 30 juin 2025 | 1 332 | $209 555 | -0,6% |
| DCRE | 31 décembre 2025 | 3 956 | $206 028 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 417 | $204 488 | -57,8% |
| WDAY | 30 juin 2026 | 1 570 | $203 974 | 61,3% |
| RYN | 31 décembre 2025 | 7 685 | $203 960 | -0,2% |
| CCOI | 30 juin 2025 | 3 314 | $203 181 | -79,2% |
| SSB | 31 mars 2026 | 2 157 | $202 995 | 15,4% |
| SSBXXXX | 30 juin 2025 | 2 157 | $200 213 | Ne suit plus |
| MRCC | 30 juin 2026 | 16 000 | $73 600 | Ne suit plus |
| AUR | 31 décembre 2025 | 12 000 | $64 680 | 56,6% |