DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$32,94
▼ -0,22 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$32,89 – $33,70
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations26,26%
Nombre effectif de positions75,9
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$238.4M
Portefeuille
182
Au
30 juin 2026
CAPE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Performance au 31 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$20.9M
Trimestre clos le Jui 2026
-$35.1M
12 derniers mois
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 182 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $601K | 0,25 | 3 850 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $599K | 0,25 | 2 116 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $587K | 0,25 | 739 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $580K | 0,24 | 7 270 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $576K | 0,24 | 6 365 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $571K | 0,24 | 5 351 | EC | CH |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $554K | 0,23 | 12 446 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $552K | 0,23 | 8 566 | EC | US |
| News Corp. | 65249B208 | $544K | 0,23 | 19 382 | EC | US |
| AGNC Investment Corp. | 00123Q104 | $535K | 0,22 | 49 123 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $533K | 0,22 | 13 341 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $531K | 0,22 | 18 744 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $525K | 0,22 | 1 322 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $523K | 0,22 | 4 571 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $502K | 0,21 | 9 947 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $486K | 0,20 | 49 303 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $483K | 0,20 | 14 417 | EC | US |
| EastGroup Properties, Inc. | 277276101 | $474K | 0,20 | 2 342 | EC | US |
| J M Smucker Co. (The) | 832696405 | $473K | 0,20 | 4 204 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $469K | 0,20 | 3 099 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $456K | 0,19 | 4 781 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $455K | 0,19 | 865 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $430K | 0,18 | 6 488 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $429K | 0,18 | 3 474 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $428K | 0,18 | 13 571 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $412K | 0,17 | 3 098 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $401K | 0,17 | 1 070 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $400K | 0,17 | 10 066 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $400K | 0,17 | 5 284 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $390K | 0,16 | 8 388 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $365K | 0,15 | 6 903 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $359K | 0,15 | 1 857 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $358K | 0,15 | 5 838 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $346K | 0,15 | 1 601 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $340K | 0,14 | 10 158 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $331K | 0,14 | 4 610 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $327K | 0,14 | 5 088 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $321K | 0,13 | 8 431 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $320K | 0,13 | 4 996 | EC | US |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $318K | 0,13 | 317 586 | STIV | US |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | 42226K105 | $313K | 0,13 | 15 495 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $306K | 0,13 | 1 571 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $294K | 0,12 | 1 659 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $289K | 0,12 | 226 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $285K | 0,12 | 793 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $283K | 0,12 | 11 401 | EC | US |
| Dexcom, Inc. | 252131107 | $282K | 0,12 | 4 193 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $277K | 0,12 | 7 057 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $263K | 0,11 | 3 760 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $260K | 0,11 | 6 671 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
1,37%Rendement TTM
$0,45Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1110 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 23 décembre 2025 | $0,1480 |
| 1 octobre 2025 | $0,1160 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 1 avril 2025 | $0,0810 |
| 23 décembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,0760 |
| 1 juillet 2024 | $0,0870 |
| 1 avril 2024 | $0,0720 |
| 22 décembre 2023 | $0,1070 |
| 2 octobre 2023 | $0,0570 |
| 3 juillet 2023 | $0,0470 |
| 3 avril 2023 | $0,0560 |
| 23 décembre 2022 | $0,0750 |
| 3 octobre 2022 | $0,0290 |
| 1 juillet 2022 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30 763 410 | 21,45% | 948 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 207 257 | 18,27% | 807 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23 737 029 | 16,55% | 731 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 372 014 | 9,32% | 412 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10 661 786 | 7,43% | 328 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $7 613 020 | 5,31% | 234 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $4 853 957 | 3,38% | 149 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 008 606 | 2,80% | 123 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3 997 637 | 2,79% | 123 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3 229 131 | 2,25% | 99 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2 868 966 | 2,00% | 88 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 402 104 | 1,67% | 73 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $1 532 385 | 1,07% | 47 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1 087 179 | 0,76% | 33 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934 400 | 0,65% | 28 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742 252 | 0,52% | 22 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735 773 | 0,51% | 22 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672 075 | 0,47% | 20 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $561 852 | 0,39% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 696 | 0,37% | 16 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $349 580 | 0,24% | 10 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $288 760 | 0,20% | 8 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275 006 | 0,19% | 8 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267 643 | 0,19% | 8 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256 257 | 0,18% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255 196 | 0,18% | 7 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236 794 | 0,17% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 770 | 0,15% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $220 271 | 0,15% | 6 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104 676 | 0,07% | 3 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 270 | 0,07% | 3 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101 096 | 0,07% | 3 178 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMERICA BANK | $100 641 | 0,07% | 3 122 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32 113 | 0,02% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22 350 | 0,02% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16 835 | 0,01% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16 219 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 975 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 212 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 509 | 0,00% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 506 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 399 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 191 | 0,00% | 36 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1 168 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0,00% | 17 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0,00% | 2 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0,00% | 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0,00% | 678 | Actions | 30 juin 2026 |