DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$32,94
▼ -0,22 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$32,89 – $33,70
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations26,26%
Nombre effectif de positions75,9
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$238.4M
Portefeuille
182
Au
30 juin 2026
CAPE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 31 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$20.9M
Trimestre clos le Jui 2026
-$35.1M
12 derniers mois
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 182 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $254K | 0,11 | 18 846 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $253K | 0,11 | 905 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $253K | 0,11 | 1 194 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $252K | 0,11 | 15 406 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $247K | 0,10 | 7 845 | EC | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828T201 | $231K | 0,10 | 24 583 | EC | US |
| STERIS plc | · | $226K | 0,09 | 1 072 | EC | IE |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $223K | 0,09 | 7 430 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $218K | 0,09 | 11 187 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $207K | 0,09 | 1 822 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $206K | 0,09 | 6 869 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $200K | 0,08 | 12 586 | EC | US |
| Americold Realty Trust, Inc. | 03064D108 | $196K | 0,08 | 12 491 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $186K | 0,08 | 2 160 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $180K | 0,08 | 4 795 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $179K | 0,08 | 6 715 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $173K | 0,07 | 7 746 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $153K | 0,06 | 2 131 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $137K | 0,06 | 1 235 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $124K | 0,05 | 1 606 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $122K | 0,05 | 722 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $121K | 0,05 | 1 711 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $120K | 0,05 | 531 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $119K | 0,05 | 5 604 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $116K | 0,05 | 765 | EC | US |
| Lineage, Inc. | 53566V106 | $108K | 0,05 | 2 501 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $91K | 0,04 | 1 090 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $91K | 0,04 | 610 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $81K | 0,03 | 364 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M101 | $64K | 0,03 | 2 043 | EC | US |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 931CVR013 | $19K | 0,01 | 35 955 | OTHER | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $27 | 0,00 | 2 680 | OTHER | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
1,37%Rendement TTM
$0,45Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1110 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 23 décembre 2025 | $0,1480 |
| 1 octobre 2025 | $0,1160 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 1 avril 2025 | $0,0810 |
| 23 décembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,0760 |
| 1 juillet 2024 | $0,0870 |
| 1 avril 2024 | $0,0720 |
| 22 décembre 2023 | $0,1070 |
| 2 octobre 2023 | $0,0570 |
| 3 juillet 2023 | $0,0470 |
| 3 avril 2023 | $0,0560 |
| 23 décembre 2022 | $0,0750 |
| 3 octobre 2022 | $0,0290 |
| 1 juillet 2022 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30 763 410 | 21,45% | 948 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 207 257 | 18,27% | 807 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23 737 029 | 16,55% | 731 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 372 014 | 9,32% | 412 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10 661 786 | 7,43% | 328 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $7 613 020 | 5,31% | 234 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $4 853 957 | 3,38% | 149 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 008 606 | 2,80% | 123 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3 997 637 | 2,79% | 123 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3 229 131 | 2,25% | 99 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2 868 966 | 2,00% | 88 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 402 104 | 1,67% | 73 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $1 532 385 | 1,07% | 47 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1 087 179 | 0,76% | 33 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934 400 | 0,65% | 28 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742 252 | 0,52% | 22 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735 773 | 0,51% | 22 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672 075 | 0,47% | 20 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $561 852 | 0,39% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 696 | 0,37% | 16 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $349 580 | 0,24% | 10 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $288 760 | 0,20% | 8 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275 006 | 0,19% | 8 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267 643 | 0,19% | 8 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256 257 | 0,18% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255 196 | 0,18% | 7 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236 794 | 0,17% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 770 | 0,15% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $220 271 | 0,15% | 6 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104 676 | 0,07% | 3 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 270 | 0,07% | 3 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101 096 | 0,07% | 3 178 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMERICA BANK | $100 641 | 0,07% | 3 122 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32 113 | 0,02% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22 350 | 0,02% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16 835 | 0,01% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16 219 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 975 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 212 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 509 | 0,00% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 506 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 399 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 191 | 0,00% | 36 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1 168 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0,00% | 17 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0,00% | 2 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0,00% | 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0,00% | 678 | Actions | 30 juin 2026 |