DoubleLine ETF Trust (DMX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $97.3M
- Portefeuille
- 619
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,57%
- Nombre effectif de positions
- 154,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$51.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 619 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPO, Inc. | 98379KAB8 | $103K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Lindblad Expeditions LLC | 53523LAB6 | $103K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAH3 | $103K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Taylor Morrison Communities, Inc. | 87724RAK8 | $103K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164HAA5 | $102K | 0,10 | 1 143 000 | ABS-MBS | US |
| MIWD Holdco II LLC | 55336CAK8 | $102K | 0,10 | 102 915 | LON | US |
| Synergy Infrastructure Holdings LLC | 87191JAB0 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433LAG0 | $101K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67121TAJ8 | $101K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| RFR Trust | 74984NAL8 | $101K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAG0 | $101K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| AB Issuer LLC | 00091JAB4 | $101K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| DBC Mortgage Trust | 23306HAG0 | $101K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Matador Resources Co. | 576485AG1 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| ELP Commercial Mortgage Trust | 290154AJ2 | $101K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CW0 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Bridge Commercial Mortgage Trust | 10804AAE4 | $101K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BMP Trust | 05593JAG5 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Space Exploration Technologies Corp. | 84615QAC7 | $100K | 0,10 | 101 000 | DBT | US |
| LoanCore Issuer Ltd. | 53948HAJ5 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| 1345T | 68271CAG7 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FBN5 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| PLYM Commercial Mortgage Trust | 69292BAG2 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 94990HAC1 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBK3 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| ARDN Mortgage Trust | 039961AA5 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MF1 Ltd. | 55284AAJ7 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| CHG Healthcare Services, Inc. | 12541HAY9 | $100K | 0,10 | 100 000 | LON | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 94990GAE9 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Cherry Securitization Trust | 16473TAA8 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AL4 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433MAG8 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433EAJ0 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MHP Commercial Mortgage Trust | 55293BAK1 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MHP | 55293BAH8 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164RAG0 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PR RNO Property Owner 1 LLC | 69393LAA1 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05619TAE8 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BSPRT Issuer LLC | 05613RAG3 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-CBDO | US |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | 03066CAB4 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Hilton USA Trust | 43300LAJ9 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| American Axle & Manufacturing, Inc. | 02406PBC3 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Allied Universal Holdco LLC | 01957TAX5 | $99K | 0,10 | 99 250 | LON | US |
| BX Trust | 05594XAG3 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| SLG Commercial Mortgage Trust | 78451CAJ2 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| CSMC Trust | 12659VAG5 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Kennametal, Inc. | 489170AG5 | $99K | 0,10 | 98 000 | DBT | US |
| LBTY Commercial Mortgage Trust | 50178LAG9 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BXP Trust | 056083AJ7 | $98K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BBCMS Mortgage Trust | 05553RAH3 | $98K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
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sur 13
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $29 735 685 | 67,29% | 591 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 606 859 | 10,42% | 91 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 542 392 | 8,02% | 70 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 344 081 | 3,04% | 26 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $984 135 | 2,23% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917 191 | 2,08% | 18 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $837 056 | 1,89% | 16 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $813 644 | 1,84% | 16 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $288 882 | 0,65% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $257 574 | 0,58% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $253 714 | 0,57% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225 680 | 0,51% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $150 167 | 0,34% | 2 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $134 795 | 0,31% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $77 772 | 0,18% | 1 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $11 646 | 0,03% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seascape Capital Management | $8 190 | 0,02% | 163 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 405 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
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| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |