Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co
CIK 2112280 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $240.7M
- Positions
- 215
- Au
- 30 juin 2026
#5 851 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.0%
Valeur du portefeuille TQ : +8.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,09%
- Poids des 25 principales participations
- 52,31%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 37,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 25,13% Achats estimés $78 574 181 · Ventes $58 220 066
- Nouvelles positions
- 62
- Augmenté
- 87
- Diminué
- 60
- Fermé
- 34
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,4%
Materials
5,8%
Energy
5,2%
Industrials
4,9%
Financial Services
4,6%
Healthcare
3,4%
Consumer Staples
2,1%
Communication Services
1,9%
Utilities
1,7%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
1,1%
Communications
1,0%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
54,3%
Portefeuille complet 215 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $28 992 280 | 12,04% | 78 702 | $-15 825 909 | Baisse ×2 | ||
| SLV | $16 211 378 | 6,73% | 303 186 | $-11 557 814 | Baisse ×2 | ||
| PHYS | $8 149 611 | 3,39% | 270 123 | $7 365 253 | Hausse ×1 | ||
| URA | $6 347 118 | 2,64% | 145 243 | $766 351 | Hausse ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $6 199 507 | 2,58% | 60 863 | $4 008 515 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 408 120 | 2,25% | 53 721 | $-6 391 998 | Baisse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4 887 181 | 2,03% | 307 757 | ||||
| JAAA | $4 840 281 | 2,01% | 95 866 | $770 543 | Hausse ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $4 279 807 | 1,78% | 68 052 | $371 779 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 961 961 | 1,65% | 19 801 | $749 884 | Hausse ×2 | ||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $3 734 316 | 1,55% | 33 238 | Hausse ×1 | |||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $3 732 084 | 1,55% | 111 107 | $2 410 537 | Hausse ×2 | ||
| IBHF | $2 999 367 | 1,25% | 132 422 | $673 973 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $2 854 208 | 1,19% | 53 741 | $2 544 525 | Hausse ×1 | ||
| PSLV | $2 807 365 | 1,17% | 148 774 | $1 725 010 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 626 294 | 1,09% | 7 041 | $36 195 | Hausse ×2 | ||
| BKLN | $2 406 528 | 1,00% | 118 141 | Hausse ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 204 344 | 0,92% | 6 584 | $702 300 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $2 179 029 | 0,91% | 23 778 | $1 256 238 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 037 738 | 0,85% | 4 845 | $213 925 | Baisse ×1 | ||
| NLR | $1 878 692 | 0,78% | 16 198 | $-434 774 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 871 604 | 0,78% | 4 503 | $738 903 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 824 710 | 0,76% | 5 106 | $387 494 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 766 429 | 0,73% | 6 105 | $-778 065 | Baisse ×1 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $1 727 114 | 0,72% | 64 565 | $257 517 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 724 607 | 0,72% | 8 250 | $508 932 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 715 903 | 0,71% | 15 550 | $963 680 | Hausse ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1 680 659 | 0,70% | 3 426 | $-388 607 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 678 383 | 0,70% | 7 042 | $217 946 | Hausse ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 670 001 | 0,69% | 138 820 | Hausse ×1 | |||
| IBHG | $1 669 648 | 0,69% | 75 618 | $566 735 | Hausse ×2 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $1 560 775 | 0,65% | 27 866 | Hausse ×1 | |||
| DCRE | $1 544 479 | 0,64% | 29 813 | $1 173 486 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 537 341 | 0,64% | 11 244 | $-216 329 | Hausse ×2 | ||
| FBTC | $1 525 272 | 0,63% | 29 878 | $-375 730 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 492 162 | 0,62% | 1 244 | $331 855 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 487 989 | 0,62% | 10 632 | $38 392 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 432 642 | 0,60% | 720 | $477 209 | Baisse ×2 | ||
| AAAU | $1 380 676 | 0,57% | 34 892 | $-295 467 | Baisse ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 361 639 | 0,57% | 8 584 | $1 007 812 | Hausse ×2 | ||
| STOT | $1 361 127 | 0,57% | 28 923 | $1 133 028 | Hausse ×1 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1 347 999 | 0,56% | 25 853 | $234 700 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 305 374 | 0,54% | 1 291 | $191 839 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 291 188 | 0,54% | 4 592 | $783 404 | Hausse ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1 275 448 | 0,53% | 26 260 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 234 919 | 0,51% | 3 773 | $111 042 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 225 513 | 0,51% | 28 945 | $181 260 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 185 269 | 0,49% | 16 474 | $394 409 | Hausse ×2 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1 183 985 | 0,49% | 47 703 | $632 778 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 179 596 | 0,49% | 1 580 | $69 596 | Baisse ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1 142 020 | 0,47% | 6 803 | $923 817 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 126 781 | 0,47% | 2 000 | $-257 452 | Baisse ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 124 280 | 0,47% | 11 211 | $114 483 | Baisse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 080 326 | 0,45% | 9 502 | $633 210 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 057 162 | 0,44% | 3 100 | $305 101 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $989 168 | 0,41% | 16 996 | $558 294 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $980 495 | 0,41% | 1 331 | $130 730 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $942 810 | 0,39% | 3 691 | $573 690 | Hausse ×1 | ||
| IBDS | $942 676 | 0,39% | 38 921 | $223 845 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $930 491 | 0,39% | 6 345 | $592 265 | Hausse ×1 | ||
| IGLD | $928 590 | 0,39% | 44 093 | $-198 894 | Baisse ×2 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $925 120 | 0,38% | 42 166 | $606 714 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $920 172 | 0,38% | 6 279 | $-145 233 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $918 798 | 0,38% | 13 510 | $214 465 | Hausse ×1 | ||
| DMX | $917 191 | 0,38% | 18 256 | $635 273 | Hausse ×1 | ||
| DBND | $917 013 | 0,38% | 20 114 | $567 423 | Hausse ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $898 152 | 0,37% | 9 411 | $576 227 | Hausse ×1 | ||
| BUFR | $891 515 | 0,37% | 24 405 | $220 944 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $885 513 | 0,37% | 832 | $285 957 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $884 282 | 0,37% | 26 563 | $-342 046 | Baisse ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $853 987 | 0,35% | 1 765 | $542 704 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $847 304 | 0,35% | 1 955 | $452 478 | Hausse ×1 | ||
| QID | $846 278 | 0,35% | 62 456 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $828 655 | 0,34% | 14 381 | $236 809 | Hausse ×1 | ||
| PSK | $808 831 | 0,34% | 26 493 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $797 609 | 0,33% | 2 325 | $-157 221 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $793 648 | 0,33% | 1 098 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $767 867 | 0,32% | 4 047 | $42 026 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $756 143 | 0,31% | 6 481 | $138 250 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $753 276 | 0,31% | 2 080 | $91 489 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $748 762 | 0,31% | 6 965 | $205 192 | Hausse ×2 | ||
| IBDT | $748 248 | 0,31% | 29 634 | $218 381 | Hausse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715 174 | 0,30% | 1 813 | $325 701 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $700 897 | 0,29% | 2 822 | $28 351 | Hausse ×2 | ||
| IBDR | $692 186 | 0,29% | 28 567 | $110 574 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $683 048 | 0,28% | 2 527 | $467 548 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $674 848 | 0,28% | 1 314 | $207 970 | Hausse ×2 | ||
| MTUM | $662 509 | 0,28% | 1 932 | $59 781 | Baisse ×2 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $660 867 | 0,27% | 6 511 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $649 101 | 0,27% | 1 718 | $22 185 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $643 992 | 0,27% | 7 843 | $369 442 | Hausse ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $641 717 | 0,27% | 7 382 | $-145 771 | Hausse ×2 | ||
| IBHH | $639 291 | 0,27% | 27 204 | $377 323 | Hausse ×1 | ||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $635 768 | 0,26% | 29 461 | Hausse ×1 | |||
| DMBS | $627 568 | 0,26% | 12 784 | $424 080 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $617 693 | 0,26% | 6 454 | $83 379 | Hausse ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $614 464 | 0,26% | 5 462 | $273 710 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $609 549 | 0,25% | 4 667 | $213 605 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $601 134 | 0,25% | 4 678 | $151 173 | Hausse ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $594 483 | 0,25% | 2 186 | $368 256 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PDBC | $4 887 181 | 307 757 | 2,03% |
| SII | $3 734 316 | 33 238 | 1,55% |
| BKLN | $2 406 528 | 118 141 | 1,00% |
| PTY | $1 670 001 | 138 820 | 0,69% |
| MP | $1 560 775 | 27 866 | 0,65% |
| OXY | $1 275 448 | 26 260 | 0,53% |
| QID | $846 278 | 62 456 | 0,35% |
| PSK | $808 831 | 26 493 | 0,34% |
| AMAT | $793 648 | 1 098 | 0,33% |
| SATS | $660 867 | 6 511 | 0,27% |
| USAR | $635 768 | 29 461 | 0,26% |
| FN | $569 949 | 1 014 | 0,24% |
| IONQ | $530 150 | 9 954 | 0,22% |
| SPHY | $499 168 | 21 296 | 0,21% |
| SQQQ | $479 776 | 13 213 | 0,20% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLD | Réduit | -25K | -$15.8M |
| SLV | Réduit | -104K | -$11.6M |
| SGOV | Réduit | -64K | -$6.4M |
| CCJ | A acheté plus | +41K | +$4.0M |
| GFI | A acheté plus | +82K | +$2.4M |
| PSLV | A acheté plus | +104K | +$1.7M |
| BIL | A acheté plus | +14K | +$1.3M |
| DCRE | A acheté plus | +23K | +$1.2M |
| VST | A acheté plus | +6K | +$1.0M |
| SHV | A acheté plus | +9K | +$964K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PDBA | 30 juin 2026 | 141 880 | $5 174 364 | |
| URNM | 30 juin 2026 | 66 136 | $4 176 504 | Ne suit plus |
| WEAT | 30 juin 2026 | 110 716 | $2 609 576 | Ne suit plus |
| CORN | 30 juin 2026 | 132 882 | $2 445 029 | Ne suit plus |
| SCCO | 30 juin 2026 | 13 007 | $2 237 985 | 22,4% |
| VDE | 30 juin 2026 | 6 024 | $1 042 368 | Ne suit plus |
| SIL | 31 mars 2026 | 10 383 | $867 188 | Ne suit plus |
| PDBC | 31 mars 2026 | 60 321 | $799 251 | |
| IEO | 31 mars 2026 | 8 755 | $781 433 | Ne suit plus |
| NOW | 30 juin 2026 | 7 297 | $762 849 | 30,6% |
| UVV | 30 juin 2026 | 8 412 | $443 333 | -13,1% |
| CPB | 30 juin 2026 | 18 452 | $410 919 | 6,4% |
| XLC | 31 mars 2026 | 3 409 | $401 340 | Ne suit plus |
| SPXL | 30 juin 2026 | 1 978 | $365 712 | Ne suit plus |
| SOXX | 31 mars 2026 | 1 196 | $360 119 | 58,6% |
| NRG | 30 juin 2026 | 2 461 | $359 672 | -21,6% |
| NBIS | 31 mars 2026 | 4 119 | $344 781 | 120,1% |
| COPX | 31 mars 2026 | 4 632 | $332 531 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2026 | 4 920 | $313 453 | -23,2% |
| WM | 30 juin 2026 | 1 355 | $311 455 | 0,5% |
| FIG | 30 juin 2026 | 14 061 | $297 250 | 48,5% |
| SNDK | 30 juin 2026 | 466 | $296 384 | -29,4% |
| KMB | 30 juin 2026 | 3 037 | $293 006 | -1,2% |
| TLN | 30 juin 2026 | 916 | $292 415 | -17,9% |
| NET | 30 juin 2026 | 1 386 | $286 057 | 12,3% |
| ORA | 30 juin 2026 | 2 482 | $277 809 | 0,3% |
| LMT | 31 mars 2026 | 565 | $273 241 | -5,9% |
| LULU | 31 mars 2026 | 1 288 | $267 646 | -23,1% |
| AESR | 30 juin 2026 | 15 718 | $262 966 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2026 | 4 574 | $259 757 | Ne suit plus |
| NNE | 30 juin 2026 | 12 651 | $259 092 | -9,3% |
| DCMT | 30 juin 2026 | 7 696 | $256 533 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 285 | $254 849 | 46,7% |
| STX | 30 juin 2026 | 633 | $247 984 | -11,0% |
| MPWR | 31 mars 2026 | 273 | $247 436 | 20,4% |
| CRWD | 30 juin 2026 | 630 | $246 079 | -1,9% |
| IREN | 31 mars 2026 | 6 503 | $245 618 | 31,8% |
| VOOG | 31 mars 2026 | 542 | $240 974 | Ne suit plus |
| MGK | 31 mars 2026 | 575 | $237 254 | Ne suit plus |
| ARKW | 31 mars 2026 | 1 597 | $235 911 | Ne suit plus |
| MRVL | 30 juin 2026 | 2 315 | $229 282 | -17,3% |
| APP | 31 mars 2026 | 340 | $228 944 | -24,5% |
| XYZ | 31 mars 2026 | 3 517 | $228 922 | 33,1% |
| QBTS | 30 juin 2026 | 15 854 | $228 773 | Ne suit plus |
| FTNT | 31 mars 2026 | 2 861 | $227 192 | 82,9% |
| AOM | 30 juin 2026 | 4 674 | $221 407 | Ne suit plus |
| LW | 31 mars 2026 | 5 264 | $220 509 | 26,3% |
| SWK | 30 juin 2026 | 3 090 | $219 541 | 5,8% |
| TTD | 31 mars 2026 | 5 585 | $212 007 | -41,7% |
| VTEB | 30 juin 2026 | 4 158 | $207 427 | Ne suit plus |
| EQIX | 31 mars 2026 | 266 | $203 945 | 11,8% |
| CMG | 31 mars 2026 | 5 496 | $203 352 | 12,1% |
| CAG | 30 juin 2026 | 12 385 | $194 691 | 19,4% |
| AEMS | 30 juin 2026 | 17 160 | $171 962 | Ne suit plus |
| PATH | 30 juin 2026 | 14 975 | $166 223 | 44,7% |
| SERV | 30 juin 2026 | 16 012 | $135 141 | -21,8% |
| ZSL | 31 mars 2026 | 11 324 | $60 470 | Ne suit plus |