HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC

CIK 2043986 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,35%

Poids des 25 principales participations79,51%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions19,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 16,59% Achats estimés $46 491 459 · Ventes $42 279 706

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 50,8% toujours détenu

Nouvelles positions23

Augmenté28

Diminué67

Fermé24

Valeur du portefeuille $266.6M #5 597 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.9%

Positions 121

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,8%

Financials 1,2%

Communication Services 0,8%

Healthcare 0,7%

Industrials 0,6%

Retail 0,5%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 91,6%

Portefeuille complet 121 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IWY iShares Trust	$33 387 797	12,52%	114 885	$5 551 961	Hausse ×6
SCEC Capitol Series Trust	$32 422 856	12,16%	1 295 101	$2 916 268	Hausse ×4
IWX iShares Trust	$21 185 078	7,95%	201 456	$3 514 388	Hausse ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 715 233	4,77%	154 349	$1 365 291	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$10 717 221	4,02%	140 003	$605 663	Hausse ×1
IWS iShares Trust	$10 131 748	3,80%	61 554	$731 994	Baisse ×2
EFG iShares Trust	$9 549 232	3,58%	76 750	$638 507	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$8 346 016	3,13%	100 749	$1 531 902	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7 730 949	2,90%	87 972	$-433 333	Baisse ×4
MAYW AIM ETF Products Trust	$6 699 414	2,51%	192 678		Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$5 986 929	2,25%	49 308	$1 110 556	Hausse ×1
JUNW AIM ETF Products Trust	$5 962 985	2,24%	173 393		Hausse ×1
SIXD AIM ETF Products Trust	$5 942 245	2,23%	192 711		Hausse ×1
ONEZ Elevation Series Trust	$5 418 353	2,03%	196 388	$3 685 284	Hausse ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$4 090 039	1,53%	174 639	$18 869	Hausse ×6
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$3 619 732	1,36%	139 542	$-598 090	Baisse ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$3 510 149	1,32%	128 131		Hausse ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$3 393 753	1,27%	33 625	$2 153 417	Hausse ×1
IWP iShares Trust	$3 379 274	1,27%	23 081	$826 908	Hausse ×3
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$3 206 466	1,20%	156 987	$80 425	Hausse ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF	$3 112 025	1,17%	104 465	$84 848	Hausse ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$3 025 336	1,13%	118 177	$156 433	Hausse ×3
MAYT AIM ETF Products Trust	$2 919 978	1,10%	74 876		Hausse ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds	$2 863 659	1,07%	141 976	$24 065	Hausse ×3
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF	$2 650 266	0,99%	105 358	$132 403	Hausse ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May	$2 580 694	0,97%	99 384		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 266 685	0,85%	7 833	$237 769	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 250 734	0,84%	6 034	$-65 384	Baisse ×5
SVOL Simplify Exchange Traded Funds	$1 977 250	0,74%	123 270	$111 189	Hausse ×2
SEPZ Elevation Series Trust	$1 925 963	0,72%	42 384	$135 912	Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 688 381	0,63%	8 438	$96 262	Baisse ×1
AIOO AIM ETF Products Trust	$1 420 000	0,53%	53 952	$133 130	Hausse ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	$1 387 316	0,52%	55 228	$135 681	Baisse ×1
IDEV iShares Trust	$1 305 154	0,49%	14 663	$-119 965	Baisse ×3
NTSX WisdomTree Trust	$1 174 032	0,44%	19 882	$-75 795	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 111 656	0,42%	4 664	$-810 565	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 087 540	0,41%	32 138	$293 605	Hausse ×2
V Visa Inc.	$1 022 029	0,38%	2 979	$104 700	Baisse ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1 013 295	0,38%	4 416	$218 415
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF	$1 002 190	0,38%	37 237	$49 362	Hausse ×3
QBER Elevation Series Trust	$969 098	0,36%	40 718	$515 936	Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$885 365	0,33%	9 259	$-240 340	Baisse ×4
AGGY WisdomTree Trust	$851 643	0,32%	19 587	$-159 873	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$810 371	0,30%	2 294	$46 534	Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$774 765	0,29%	2 051	$128 791	Baisse ×1
SPD Simplify Exchange Traded Funds	$707 726	0,27%	17 062	$67 424	Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$688 556	0,26%	8 332	$25 166	Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$672 217	0,25%	14 143	$91 113	Baisse ×1
XSOE WisdomTree Trust	$671 098	0,25%	13 646	$-11 544	Baisse ×4
DDWM WisdomTree Trust	$641 225	0,24%	13 885	$-65 496	Baisse ×3
LTPZ PIMCO ETF Trust	$636 840	0,24%	12 573		Hausse ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$590 909	0,22%	20 814	$-4 503	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$583 228	0,22%	1 632	$115 343	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$578 746	0,22%	1 376	$51 233	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$563 294	0,21%	488		Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$558 200	0,21%	465	$134 749	Hausse ×1
DLN WisdomTree Trust	$547 562	0,21%	5 685	$-22 730	Baisse ×3
ZROZ PIMCO ETF Trust	$529 999	0,20%	8 268		Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$516 702	0,19%	19 498	$-471 567	Baisse ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust	$509 353	0,19%	10 376	$-4 940	Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$500 557	0,19%	889	$18 793	Hausse ×2
SPYC Simplify Exchange Traded Funds	$477 854	0,18%	10 461	$58 027	Baisse ×3
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund	$469 875	0,18%	8 658	$49 460	Baisse ×1
DON WisdomTree Trust	$462 132	0,17%	8 176	$-36 091	Baisse ×3
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF	$448 652	0,17%	18 105	$66 454	Baisse ×1
IQDG WisdomTree Trust	$445 971	0,17%	10 352	$-20 721	Baisse ×6
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF	$425 665	0,16%	17 248	$1 140	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$417 514	0,16%	1 276	$18 339	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$416 117	0,16%	1 909	$-110 760	Baisse ×3
PTL Inspire 500 ETF	$401 098	0,15%	1 402	$49 820
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$371 663	0,14%	1 747		Hausse ×1
GDE WisdomTree Trust	$369 136	0,14%	6 042	$-118 150	Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$354 057	0,13%	1 407	$41 524	Baisse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$342 715	0,13%	3 452
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$341 244	0,13%	765	$6 615	Baisse ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$331 835	0,12%	13 960	$-2 550	Baisse ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$331 064	0,12%	7 692		Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$328 275	0,12%	1 102	$-16 320	Baisse ×4
SPMB SPDR SERIES TRUST	$327 265	0,12%	14 669	$-76 986	Baisse ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST	$317 402	0,12%	3 496	$-3 898	Baisse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$316 942	0,12%	798
EES WisdomTree Trust	$316 654	0,12%	4 671	$-10 789	Baisse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$314 812	0,12%	773	$-53 958	Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$312 980	0,12%	3 392	$-53 542	Baisse ×6
WTMF WisdomTree Trust	$310 623	0,12%	7 604	$-48 573	Baisse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$299 430	0,11%	809	$48 818	Hausse ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$295 338	0,11%	1 088	$77 749
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$291 634	0,11%	583	$-29 941	Baisse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$276 978	0,10%	650	$28 397	Baisse ×1
DLS WisdomTree Trust	$271 717	0,10%	3 243	$-37 991	Baisse ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$271 287	0,10%	3 139	$63 307	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$270 704	0,10%	466		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$267 938	0,10%	1 055	$-68 411	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$266 495	0,10%	388	$28 067	Baisse ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$265 213	0,10%	5 797	$-10 397	Baisse ×6
LDUR PIMCO ETF Trust	$258 434	0,10%	2 703	$-6 029	Baisse ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$246 743	0,09%	2 236	$-13 667	Baisse ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$240 032	0,09%	1 337		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$238 763	0,09%	1 763	$-42 679	Baisse ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$238 670	0,09%	7 133	$-1 510	Baisse ×6
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IWY	$33 387 797	12,52%	en hausse ×6
SCEC	$32 422 856	12,16%	en hausse ×4
BUCK	$4 090 039	1,53%	en hausse ×6
IWP	$3 379 274	1,27%	en hausse ×3
SBAR	$3 025 336	1,13%	en hausse ×3
AGGH	$2 863 659	1,07%	en hausse ×3
GAEM	$1 002 190	0,38%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MAYW	$6 699 414	192 678	2,51%
JUNW	$5 962 985	173 393	2,24%
SIXD	$5 942 245	192 711	2,23%
ZJUN	$3 510 149	128 131	1,32%
MAYT	$2 919 978	74 876	1,10%
ZMAY	$2 580 694	99 384	0,97%
LTPZ	$636 840	12 573	0,24%
MU	$563 294	488	0,21%
ZROZ	$529 999	8 268	0,20%
RSP	$371 663	1 747	0,14%
NOW	$342 715	3 452	0,13%
GMAY	$331 064	7 692	0,12%
ADI	$316 942	798	0,12%
AMD	$270 704	466	0,10%
VRSK	$240 032	1 337	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IWY	A acheté plus	+3K	+$5.6M
ONEZ	A acheté plus	+127K	+$3.7M
IWX	A acheté plus	+11K	+$3.5M
SCEC	A acheté plus	+119K	+$2.9M
BILZ	A acheté plus	+21K	+$2.2M
IEMG	A acheté plus	+3K	+$1.5M
AVNM	A acheté plus	+5K	+$1.4M
VTWO	A acheté plus	+627	+$1.1M
IWP	A acheté plus	+3K	+$827K
AMZN	Réduit	-5K	-$811K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VMBS	30 juin 2025	162 942	$7 545 852
USIG	30 juin 2025	139 888	$7 145 503
SIXP	31 décembre 2025	217 151	$6 690 444
SIXO	30 juin 2026	169 540	$5 727 060
SIXO	30 septembre 2025	161 958	$5 362 421
VGIT	30 juin 2025	86 514	$5 138 955
DECW	31 décembre 2025	141 644	$4 672 836
OCTW	30 juin 2026	120 245	$4 625 824
JANW	30 septembre 2025	121 116	$4 231 066
SEPW	30 juin 2026	114 520	$3 617 527
DXJ	30 septembre 2025	31 099	$3 553 631
OCTW	30 septembre 2025	85 928	$3 180 195
JULW	30 juin 2026	77 440	$3 005 567
SMAX	30 juin 2025	102 914	$2 576 959
DECU	30 juin 2026	87 716	$2 331 502
MUB	31 mars 2026	21 744	$2 328 973
VGLT	30 juin 2025	39 957	$2 301 902
ZSEP	30 juin 2026	76 100	$2 033 544
SEPZ (déposé en tant que SEPZXXXX)	30 septembre 2025	50 888	$2 027 602
HIGH	31 mars 2026	80 330	$1 792 162
APOC	30 juin 2026	57 329	$1 464 183
ZDEK	31 décembre 2025	51 629	$1 304 149
ZJUL	31 décembre 2025	45 153	$1 297 246
AJUL	30 septembre 2025	39 059	$1 090 191
AOCT	30 septembre 2025	42 369	$1 089 434
ZNOV	30 juin 2026	40 264	$1 069 009
DECZ (déposé en tant que DECZXXXX)	30 juin 2025	27 048	$969 381
JANZ	30 juin 2026	25 996	$955 631
GDEC	30 septembre 2025	27 135	$953 955
SCHX	30 juin 2025	41 744	$921 715	24,3%
HEDJ	30 septembre 2025	18 674	$898 569	11,4%
SIXJ	30 septembre 2025	28 033	$897 336
AUGZ	30 juin 2025	23 297	$870 028
AUGZ	30 juin 2026	21 341	$867 360
DECZ	30 juin 2026	22 073	$857 069
RFIX	30 juin 2025	15 833	$847 070
FLJJ	30 juin 2026	26 913	$844 643
ACU	30 juin 2025	20 000	$792 200	Ne suit plus
VGSH	31 mars 2026	12 177	$715 183
GJUL	31 décembre 2025	17 351	$703 757
JULU	30 juin 2026	23 929	$683 163
TJUL	30 juin 2026	21 848	$641 492
FLJJ	30 septembre 2025	20 639	$624 813
PH	30 juin 2026	677	$606 077	-0,6%
GSEP	30 juin 2026	14 112	$537 808
IGSB	31 décembre 2025	9 707	$514 762
GLDM	31 mars 2026	5 822	$497 058	-11,5%
NOVZ	30 septembre 2025	11 754	$492 736
OCTZ (déposé en tant que OCTZXXXX)	30 septembre 2025	11 894	$486 091
SPUC	30 septembre 2025	10 837	$484 526
OCTU	30 septembre 2025	18 188	$477 817
NVBU	30 septembre 2025	17 917	$476 146
APRZ (déposé en tant que APRZXXXX)	30 juin 2025	13 501	$444 453
JANZ (déposé en tant que JANZXXXX)	30 juin 2025	13 347	$444 159
JULZ	30 juin 2025	11 011	$441 627
RTX	30 juin 2026	2 275	$438 848	-2,7%
MARZ	30 juin 2025	14 460	$438 460
SCHX	30 juin 2026	16 871	$432 568	3,2%
OCTZ	30 juin 2026	10 425	$428 477
SPUC	30 juin 2026	8 988	$397 098
GLD	31 mars 2026	994	$393 863
XOM	30 juin 2026	2 265	$384 280	20,0%
QQQ	31 mars 2026	581	$356 652	29,0%
PFFD	31 décembre 2025	18 205	$353 723
VOOG	31 mars 2026	782	$347 781
MCD	30 juin 2025	1 095	$342 045	-20,6%
HD	31 décembre 2025	837	$339 168	-17,8%
CSGP	31 mars 2026	5 031	$338 284	-32,1%
CRH	31 mars 2026	2 681	$334 589	-22,1%
ZAUG	30 juin 2026	11 896	$316 752
SHOP	31 mars 2026	1 952	$314 213	27,6%
JAAA	31 mars 2026	6 189	$313 040
JNJ	30 juin 2025	1 819	$301 663	67,6%
AGG	31 mars 2026	2 987	$298 342
TEVA	31 mars 2026	9 523	$297 213	31,2%
KO	30 juin 2025	4 146	$296 942	21,1%
OKE	30 juin 2025	2 969	$294 584	7,7%
QCOM	31 décembre 2025	1 641	$273 003	8,1%
INTU	31 mars 2026	412	$272 917	-35,0%
VUG	31 décembre 2025	568	$272 418
SHV	31 décembre 2025	2 464	$272 247
SO	31 mars 2026	3 115	$271 628	-13,3%
MO	30 septembre 2025	4 616	$270 636	2,0%
NOW	31 décembre 2025	283	$260 439	-12,3%
RDVY	31 mars 2026	3 673	$255 163
DXCM	31 décembre 2025	3 731	$251 059	28,6%
XONE	30 juin 2025	5 037	$250 440
D	31 mars 2026	4 273	$250 355	-0,8%
VEEV	31 mars 2026	1 109	$247 562	55,6%
ADI	31 décembre 2025	996	$244 717	53,8%
PG	30 septembre 2025	1 527	$243 282	-5,7%
TYA	31 mars 2026	18 013	$243 174
EMLC	31 mars 2026	9 407	$242 889
TTWO	30 juin 2025	1 145	$237 301	-16,5%
AKAM	30 juin 2026	2 065	$237 165	-7,9%
UNH	31 mars 2026	698	$230 410	37,4%
XHLF	30 septembre 2025	4 558	$229 450
FERG	31 décembre 2025	1 016	$228 173	0,3%
CTRA	30 juin 2025	7 887	$227 934	Ne suit plus
BRO	30 juin 2025	1 829	$227 528	-46,0%
TMUS	30 juin 2025	848	$226 170	-31,3%
WDAY	31 décembre 2025	929	$223 638	-13,3%
SPTL	31 mars 2026	8 417	$222 798
LEN	31 décembre 2025	1 761	$221 956	-22,4%
LLY	30 septembre 2025	284	$221 689	49,8%
ADP	31 décembre 2025	754	$221 299	0,2%
ACN	30 septembre 2025	740	$221 179	-19,3%
IEFA	31 décembre 2025	2 523	$220 283
TEAM	30 septembre 2025	1 077	$218 728	17,7%
COHR	31 mars 2026	1 185	$218 715	41,5%
DHR	31 mars 2026	955	$218 619	12,9%
APO	31 mars 2026	1 509	$218 443	2,3%
VLO	30 juin 2025	1 642	$216 859	202,3%
FLRN	31 mars 2026	6 994	$214 926
IAUM	30 juin 2026	4 571	$213 466
AMP	31 mars 2026	434	$212 808	10,5%
JANT	30 septembre 2025	5 587	$211 093
ELV	30 septembre 2025	540	$210 038	19,6%
MDB	31 mars 2026	495	$207 747	46,2%
CACI	31 mars 2026	389	$207 263	13,1%
CMCSA	31 mars 2026	6 916	$206 725	-24,9%
MRK	31 mars 2026	1 959	$206 204	20,0%
ROK	31 mars 2026	528	$205 429	26,6%
HUBS	30 septembre 2025	369	$205 396	-54,1%
CPRT	31 décembre 2025	4 555	$204 838	-30,5%
ROE	31 mars 2026	5 776	$203 720
EG	30 septembre 2025	599	$203 570	5,2%
AVY	30 juin 2025	1 143	$203 423	-3,2%
DHR	30 juin 2025	992	$203 360	8,4%
LIN	31 décembre 2025	428	$203 300	12,5%
MSCI	31 mars 2026	353	$202 527	-0,6%
NXPI	31 décembre 2025	889	$202 452	12,3%
MRSH	30 juin 2025	820	$200 105	-22,2%
CLMT	30 juin 2025	13 243	$167 921	250,8%
ROIV	30 septembre 2025	11 373	$128 174	136,1%
STLA	30 septembre 2025	10 557	$105 887	-52,9%