Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
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OVS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -4,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,60% | ▼ -6,80% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202 688 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8 700 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Dividendes 34 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,3430 |
| 27 août 2026 | $0,3610 |
| 29 juillet 2026 | $0,3620 |
| 26 juin 2026 | $0,3500 |
| 27 mai 2026 | $0,3480 |
| 28 avril 2026 | $0,3480 |
| 27 mars 2026 | $0,3200 |
| 25 février 2026 | $0,3280 |
| 28 janvier 2026 | $0,3340 |
| 23 décembre 2025 | $0,4770 |
| 3 octobre 2025 | $0,3110 |
| 3 juillet 2025 | $0,2760 |
| 3 avril 2025 | $0,2530 |
| 24 décembre 2024 | $0,5350 |
| 3 octobre 2024 | $0,3390 |
| 3 juillet 2024 | $0,2830 |
| 3 avril 2024 | $0,2660 |
| 27 décembre 2023 | $0,2510 |
| 3 octobre 2023 | $0,2820 |
| 5 juillet 2023 | $0,2620 |
| 4 avril 2023 | $0,2500 |
| 28 décembre 2022 | $0,2730 |
| 4 octobre 2022 | $0,2730 |
| 5 juillet 2022 | $0,2410 |
| 4 avril 2022 | $0,2060 |
| 29 décembre 2021 | $0,6320 |
| 4 octobre 2021 | $0,3450 |
| 2 juillet 2021 | $0,2710 |
| 5 avril 2021 | $0,2660 |
| 28 décembre 2020 | $0,2320 |
| 2 octobre 2020 | $0,2090 |
| 26 juin 2020 | $0,0400 |
| 27 mars 2020 | $0,0400 |
| 27 décembre 2019 | $0,1480 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16 948 636 | 78,60% | 401 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 196 296 | 10,19% | 51 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760 646 | 3,53% | 110 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451 876 | 2,10% | 10 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402 879 | 1,87% | 11 330 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304 841 | 1,41% | 7 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228 745 | 1,06% | 5 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209 923 | 0,97% | 4 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 967 | 0,24% | 1 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8 146 | 0,04% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |