Listed Funds Trust (OVS)
Société de gestion · CBSX · Série S000066485 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $28.2M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,49%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$7.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.9M
- 12 derniers mois
- +$11.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202 688 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8 700 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16 948 636 | 70,11% | 401 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2 610 931 | 10,80% | 74 844 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 196 296 | 9,09% | 51 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760 646 | 3,15% | 110 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451 876 | 1,87% | 10 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402 879 | 1,67% | 11 330 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304 841 | 1,26% | 7 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228 745 | 0,95% | 5 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209 923 | 0,87% | 4 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 967 | 0,21% | 1 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8 146 | 0,03% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |