TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000092050 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,02
Au 27 août 2026
▲ +0,24 (+0,50%)
Variation sur 1 jour
$47,52 – $48,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $37.6M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,37%
- Nombre effectif de positions
- 1,2
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NOVZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$6.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$16.2M
- 12 derniers mois
- +$4.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35 471 400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30 536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 5 paiements
3,27%
Rendement TTM
$1,57
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,5720 |
| 27 décembre 2024 | $1,1800 |
| 27 décembre 2023 | $0,7890 |
| 29 décembre 2022 | $0,0740 |
| 29 décembre 2021 | $0,1730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27 507 175 | 83,87% | 584 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3 231 703 | 9,85% | 68 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820 144 | 2,50% | 17 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 186 | 1,72% | 11 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241 485 | 0,74% | 5 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $217 915 | 0,66% | 4 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148 617 | 0,45% | 3 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 024 | 0,08% | 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12 655 | 0,04% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 291 | 0,03% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 525 | 0,03% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 388 | 0,01% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 679 | 0,01% | 35 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 129 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2025 |
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