VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
Société de gestion · BATS · Série S000062396 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$5.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$7.4M
- 12 derniers mois
- -$12.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 5,64 | 13 087 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 5,40 | 10 267 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 5,00 | 16 369 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.9M | 4,90 | 38 397 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.9M | 4,90 | 66 461 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 4,66 | 24 126 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.8M | 4,66 | 11 085 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.7M | 4,43 | 11 221 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 4,34 | 35 037 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 4,12 | 24 541 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 2,99 | 6 059 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 2,90 | 3 240 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.1M | 2,86 | 3 623 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.1M | 2,70 | 8 049 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $896K | 2,28 | 8 724 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $878K | 2,23 | 6 298 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $825K | 2,10 | 6 410 | US |
| Medtronic PLC | — | $810K | 2,06 | 9 353 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $776K | 1,97 | 5 923 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $731K | 1,86 | 3 014 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $685K | 1,74 | 712 | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $660K | 1,68 | 2 918 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $591K | 1,50 | 2 502 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $590K | 1,50 | 6 590 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $586K | 1,49 | 10 174 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $562K | 1,43 | 3 886 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $396K | 1,01 | 1 363 | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $364K | 0,92 | 4 268 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $324K | 0,82 | 945 | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $295K | 0,75 | 2 610 | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $272K | 0,69 | 949 | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $269K | 0,68 | 2 324 | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $268K | 0,68 | 1 702 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $258K | 0,66 | 2 865 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $231K | 0,59 | 3 568 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $222K | 0,56 | 1 126 | NL |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $215K | 0,55 | 4 245 | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $214K | 0,54 | 2 846 | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0,54 | 1 442 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $204K | 0,52 | 985 | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $202K | 0,51 | 2 825 | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $195K | 0,50 | 565 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $188K | 0,48 | 948 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $185K | 0,47 | 1 192 | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $180K | 0,46 | 4 725 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $180K | 0,46 | 865 | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $178K | 0,45 | 1 620 | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $148K | 0,38 | 1 388 | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $145K | 0,37 | 783 | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $144K | 0,36 | 1 753 | US |
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Dividendes 31 paiements
$1,21
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2700 |
| 1 avril 2026 | $0,2990 |
| 29 décembre 2025 | $0,4160 |
| 1 octobre 2025 | $0,2250 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,2680 |
| 27 décembre 2024 | $0,3870 |
| 1 octobre 2024 | $0,2510 |
| 1 juillet 2024 | $0,2210 |
| 1 avril 2024 | $0,2260 |
| 27 décembre 2023 | $0,3080 |
| 2 octobre 2023 | $0,2940 |
| 3 juillet 2023 | $0,2570 |
| 3 avril 2023 | $0,2510 |
| 28 décembre 2022 | $0,2540 |
| 3 octobre 2022 | $0,2530 |
| 1 juillet 2022 | $0,1970 |
| 1 avril 2022 | $0,2570 |
| 29 décembre 2021 | $0,2620 |
| 1 octobre 2021 | $0,2460 |
| 1 juillet 2021 | $0,1870 |
| 1 avril 2021 | $0,2340 |
| 29 décembre 2020 | $0,2520 |
| 1 octobre 2020 | $0,2400 |
| 1 juillet 2020 | $0,3080 |
| 1 avril 2020 | $0,2000 |
| 30 décembre 2019 | $0,3870 |
| 1 octobre 2019 | $0,2030 |
| 1 juillet 2019 | $0,2000 |
| 1 avril 2019 | $0,1260 |
| 27 décembre 2018 | $0,1600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 315 253 | 25,44% | 116 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 493 998 | 20,60% | 94 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2 395 707 | 14,12% | 64 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 542 399 | 9,09% | 41 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674 794 | 3,98% | 18 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607 000 | 3,58% | 16 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $569 734 | 3,36% | 15 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543 263 | 3,20% | 14 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493 624 | 2,91% | 13 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $472 100 | 2,78% | 12 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419 603 | 2,47% | 11 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375 028 | 2,21% | 10 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239 108 | 1,41% | 6 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225 997 | 1,33% | 6 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $164 558 | 0,97% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151 408 | 0,89% | 4 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131 572 | 0,78% | 3 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92 346 | 0,54% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 375 | 0,23% | 1 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17 644 | 0,10% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0,00% | 7 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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