TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
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MAYZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,46% | ▼ -0,46% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93,54 | 33 418 400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5,91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1,65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0,75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0,31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,09 | 30 725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0,43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1,96 | -424 | DE | US |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,7200 |
| 27 décembre 2024 | $0,5870 |
| 27 décembre 2023 | $0,7170 |
| 29 décembre 2022 | $0,1590 |
| 29 décembre 2021 | $0,5130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28 362 987 | 88,60% | 785 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1 964 648 | 6,14% | 54 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722 580 | 2,26% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699 706 | 2,19% | 19 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211 769 | 0,66% | 5 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39 561 | 0,12% | 1 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 588 | 0,02% | 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 891 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |