Répartition sectorielle

04
Technology 10,6%
Industrials 10,0%
Financials 7,8%
Healthcare 4,3%
Communication Services 3,1%
Energy 1,9%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,5%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 57,6%

Portefeuille complet 111 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
WLTG ETF Opportunities Trust $49 994 187 27,06% 1 334 759 $4 769 799 Hausse ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $12 356 611 6,69% 65 608 $1 461 090
IWB iShares Russell 1000 ETF $7 222 352 3,91% 17 637 $971 499 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6 182 342 3,35% 67 463 $-76 086 Baisse ×2
AGG iShares Trust $5 306 363 2,87% 53 610 $41 364 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 132 907 2,78% 6 970 $1 658 127 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 098 503 2,76% 17 620 $1 658 236 Hausse ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4 529 420 2,45% 88 725 $-7 626 Baisse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 469 600 2,42% 74 000 $620 860
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 221 451 2,29% 21 098 $858 447 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 808 705 2,06% 47 272 $428 596 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 074 118 1,66% 6 437 $894 003 Baisse ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $2 801 721 1,52% 28 192 $-8 662 518 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 715 884 1,47% 11 395 $232 889 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 580 018 1,40% 2 151 $544 533 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 544 054 1,38% 4 516 $-13 303 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 280 454 1,23% 6 113 $-26 919 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 105 864 1,14% 5 893 $-734 263 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 029 009 1,10% 6 060 $497 464 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 925 356 1,04% 1 668 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 812 831 0,98% 12 536 $271 946 Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 770 156 0,96% 20 136 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 699 337 0,92% 4 613 $-356 589 Baisse ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 615 630 0,87% 5 330 $225 621 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 528 639 0,83% 1 842 $132 495 Baisse ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 434 259 0,78% 34 711 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 398 879 0,76% 14 792 $8 700 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 330 931 0,72% 5 289 $272 635 Hausse ×4
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 301 748 0,70% 17 117 $114 663 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 290 939 0,70% 22 656 $142 828 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 271 894 0,69% 3 024 $147 722
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 234 392 0,67% 3 166 Hausse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 168 627 0,63% 16 678 $141 281 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 149 116 0,62% 3 042 $271 346 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 148 659 0,62% 3 340 $124 500 Baisse ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 134 707 0,61% 5 656 $71 505 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 073 303 0,58% 5 657 $-65 772 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 042 204 0,56% 3 184 $78 075 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 037 894 0,56% 4 362 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 012 942 0,55% 2 208 $29 929 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $964 387 0,52% 3 772 Hausse ×1
CAIE Calamos ETF Trust $912 263 0,49% 33 527 $61 641 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872 151 0,47% 12 215 $-210 498 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839 120 0,45% 6 197 $-121 111 Hausse ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $835 739 0,45% 30 546 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $818 873 0,44% 28 662 Hausse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $807 428 0,44% 23 832 $71 084 Baisse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $791 886 0,43% 25 972 $-30 999 Baisse ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $758 992 0,41% 7 371 $90 567 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $736 987 0,40% 2 321 $80 958 Baisse ×1
IVV iShares Trust $729 177 0,39% 974 $93 135
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $707 809 0,38% 15 163 $49 309
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $674 939 0,37% 8 326 $121 902 Hausse ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $620 303 0,34% 3 183 $-124 971 Baisse ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $614 985 0,33% 6 744 $-150 072 Baisse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $614 093 0,33% 3 223 $184 235 Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $611 232 0,33% 4 587 $157 023 Hausse ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $598 626 0,32% 4 026 $133 483 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561 731 0,30% 4 023 Hausse ×1
CPNJ Calamos ETF Trust $553 401 0,30% 20 029 $-4 823 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $506 625 0,27% 525 $300 951
CVX Chevron Corporation Common Stock $483 492 0,26% 2 917 $-118 066 Hausse ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $412 410 0,22% 4 260 $19 331 Hausse ×4
SPY SPY $410 724 0,22% 550 $158 392 Hausse ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $385 934 0,21% 13 127 $73 406 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $380 496 0,21% 655 Hausse ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $367 899 0,20% 7 561 $-32 466 Baisse ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $367 521 0,20% 4 843 $75 000 Hausse ×4
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $362 025 0,20% 1 868 $69 431 Baisse ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $357 507 0,19% 6 837 $31 519
SO Southern Company (The) Common Stock $344 042 0,19% 3 595 $-2 541 Hausse ×4
SLV iShares Silver Trust $335 364 0,18% 6 272 $-106 183 Baisse ×6
COWZ Pacer Funds Trust $335 196 0,18% 5 389 $8 820 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334 823 0,18% 314 $112 201
IYW iShares U.S. Technology ETF $332 758 0,18% 1 319 $91 278 Baisse ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $317 606 0,17% 2 583 $86 780 Hausse ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $291 554 0,16% 3 245 Hausse ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $277 817 0,15% 10 347 $24 354 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $273 402 0,15% 1 998 $8 139 Baisse ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $264 058 0,14% 5 481 $6 418 Hausse ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $258 602 0,14% 44 510 $-23 623 Baisse ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $255 016 0,14% 8 461 $-56 909 Baisse ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $251 458 0,14% 6 446 $48 604 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250 886 0,14% 1 982 $-7 633 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $250 448 0,14% 2 853 $-14 367 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243 555 0,13% 260 $-15 517
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240 370 0,13% 1 515 $16 790 Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $240 204 0,13% 1 058 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238 100 0,13% 637 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $235 720 0,13% 791 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $233 235 0,13% 1 591 $3 779 Hausse ×1
T AT&T Inc. $229 945 0,12% 11 108 $-91 252 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229 365 0,12% 903 $9 154 Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $222 560 0,12% 161 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $221 643 0,12% 1 785 Hausse ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $218 908 0,12% 8 588 $6 183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $218 082 0,12% 2 322 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $217 323 0,12% 3 536 $-33 128 Baisse ×1
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $211 932 0,11% 7 939 $6 190
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $209 654 0,11% 7 653 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
WLTG $49 994 187 27,06% en hausse ×6
META $2 544 054 1,38% en hausse ×3
IEF $1 398 879 0,76% en hausse ×4
ABBV $1 330 931 0,72% en hausse ×4
FTA $412 410 0,22% en hausse ×4
FV $367 521 0,20% en hausse ×4
SO $344 042 0,19% en hausse ×4
NEE $250 448 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $1 925 356 1 668 1,04%
MGK $1 770 156 20 136 0,96%
DVN $1 434 259 34 711 0,78%
HCA $1 234 392 3 166 0,67%
ALL $1 037 894 4 362 0,56%
MPC $964 387 3 772 0,52%
DOW $835 739 30 546 0,45%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $818 873 28 662 0,44%
INTC $561 731 4 023 0,30%
AMD $380 496 655 0,21%
CIBR $291 554 3 245 0,16%
WELL $240 204 1 058 0,13%
GE $238 100 637 0,13%
TXN $235 720 791 0,13%
MPWR $222 560 161 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BILS Réduit -87K -$8.7M
WLTG A acheté plus +541 +$4.8M
AAPL A acheté plus +4K +$1.7M
QQQ A acheté plus +950 +$1.7M
CHRW Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
IWB A acheté plus +106 +$971K
TSM Réduit -14 +$894K
NVDA A acheté plus +2K +$858K
GOOGL Réduit -4K -$734K
USB Mouvement de prix uniquement +0 +$621K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CHRW 30 juin 2025 53 795 $5 508 608 46,5%
RSP 30 septembre 2025 15 376 $2 794 434 11,3%
VGT 31 mars 2026 2 652 $1 999 025 48,1%
ORCL 31 décembre 2025 6 485 $1 823 841 -26,9%
COHR 31 mars 2026 9 546 $1 761 905 40,1%
TLT 30 juin 2025 17 573 $1 599 670
LNG 30 juin 2025 5 866 $1 357 498 12,9%
RJF 30 juin 2025 8 452 $1 174 067 4,8%
APTV 30 juin 2026 16 732 $1 161 870 -28,5%
BMRN 31 décembre 2025 21 043 $1 139 689 -3,2%
THC 31 mars 2026 5 195 $1 032 350 37,5%
V 30 juin 2025 2 899 $1 015 984 4,1%
IBIT 31 décembre 2025 14 253 $926 445 -2,2%
CHTR 30 septembre 2025 2 178 $890 388 -60,8%
BKR 30 juin 2025 19 503 $857 157 49,7%
PGR 31 décembre 2025 3 177 $784 560 -6,6%
BBY 31 décembre 2025 10 356 $783 121 30,6%
CCL 30 juin 2026 29 430 $761 648 -10,5%
ALLY 30 juin 2026 17 970 $704 963 -18,1%
BMY 30 septembre 2025 15 176 $702 497 30,4%
TSLA 30 juin 2025 2 381 $617 060 19,2%
NCLH 30 juin 2025 32 484 $615 897 -26,7%
NRG 31 mars 2026 3 626 $577 404 -33,8%
MSTR 30 juin 2025 2 000 $576 540 -59,3%
UYG 30 juin 2025 6 000 $534 960 -10,9%
TSN 31 décembre 2025 9 569 $519 597 -11,8%
KNG 30 septembre 2025 6 322 $310 410
PG 30 juin 2025 1 532 $261 015 -8,4%
MSTR 30 juin 2026 2 000 $249 600 89,2%
COWZ 30 juin 2025 4 528 $247 953
HD 30 juin 2026 730 $240 074 -20,3%
GOOG 30 juin 2025 1 530 $239 032 93,8%
XLY 30 juin 2025 1 144 $225 894 Ne suit plus
DUK 31 décembre 2025 1 798 $222 527 -2,9%
AEP 30 juin 2025 2 020 $220 705 15,4%
FVD 30 juin 2025 4 943 $220 429
SPLV 30 juin 2025 2 923 $218 407
CPNQ 31 décembre 2025 8 216 $214 713
CPSD 31 décembre 2025 8 353 $213 291
T 31 décembre 2025 7 377 $208 319 -2,4%
XLY 30 juin 2026 1 910 $208 106 Ne suit plus
CPNQ 30 juin 2026 7 810 $207 546
TPL 30 septembre 2025 195 $205 996 10,8%
VOO 31 mars 2026 328 $205 714 19,2%
VO 30 juin 2025 792 $204 827 14,7%
MCD 30 juin 2026 652 $202 571 -13,8%
INTU 30 septembre 2025 256 $201 633 -58,3%
MARA 31 mars 2026 13 600 $122 128 36,9%
CMU 30 juin 2026 14 229 $50 940 Ne suit plus
CMU 30 juin 2025 13 448 $46 933 Ne suit plus
RIVRT 31 décembre 2025 10 833 $88 Ne suit plus