WealthTrust Asset Management, LLC
CIK 1867894 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $184.7M
- Positions
- 111
- Au
- 30 juin 2026
#6 714 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.1%
Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,58%
- Poids des 25 principales participations
- 75,14%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 11,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,63% Achats estimés $19 705 452 · Ventes $15 203 686
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 43
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,6%
Logistics & Transportation
6,7%
Financials
4,9%
Healthcare
4,3%
Industrials
3,3%
Communication Services
3,0%
Financial Services
3,0%
Energy
1,9%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,5%
N/A
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
57,5%
Portefeuille complet 111 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | $49 994 187 | 27,06% | 1 334 759 | $4 769 799 | Hausse ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $12 356 611 | 6,69% | 65 608 | $1 461 090 | |||
| IWB | $7 222 352 | 3,91% | 17 637 | $971 499 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $6 182 342 | 3,35% | 67 463 | $-76 086 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $5 306 363 | 2,87% | 53 610 | $41 364 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 132 907 | 2,78% | 6 970 | $1 658 127 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 098 503 | 2,76% | 17 620 | $1 658 236 | Hausse ×2 | ||
| FLOT | $4 529 420 | 2,45% | 88 725 | $-7 626 | Baisse ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4 469 600 | 2,42% | 74 000 | $620 860 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 221 451 | 2,29% | 21 098 | $858 447 | Hausse ×2 | ||
| VO | $3 808 705 | 2,06% | 47 272 | $428 596 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 074 118 | 1,66% | 6 437 | $894 003 | Baisse ×4 | ||
| BILS | $2 801 721 | 1,52% | 28 192 | $-8 662 518 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 715 884 | 1,47% | 11 395 | $232 889 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 580 018 | 1,40% | 2 151 | $544 533 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 544 054 | 1,38% | 4 516 | $-13 303 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 280 454 | 1,23% | 6 113 | $-26 919 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 105 864 | 1,14% | 5 893 | $-734 263 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 029 009 | 1,10% | 6 060 | $497 464 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 925 356 | 1,04% | 1 668 | Hausse ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 812 831 | 0,98% | 12 536 | $271 946 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $1 770 156 | 0,96% | 20 136 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $1 699 337 | 0,92% | 4 613 | $-356 589 | Baisse ×5 | ||
| VB | $1 615 630 | 0,87% | 5 330 | $225 621 | Hausse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 528 639 | 0,83% | 1 842 | $132 495 | Baisse ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 434 259 | 0,78% | 34 711 | Hausse ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 398 879 | 0,76% | 14 792 | $8 700 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 330 931 | 0,72% | 5 289 | $272 635 | Hausse ×4 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1 301 748 | 0,70% | 17 117 | $114 663 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 290 939 | 0,70% | 22 656 | $142 828 | Baisse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 271 894 | 0,69% | 3 024 | $147 722 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 234 392 | 0,67% | 3 166 | Hausse ×1 | |||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1 168 627 | 0,63% | 16 678 | $141 281 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 149 116 | 0,62% | 3 042 | $271 346 | Hausse ×1 | ||
| VV | $1 148 659 | 0,62% | 3 340 | $124 500 | Baisse ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 134 707 | 0,61% | 5 656 | $71 505 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 073 303 | 0,58% | 5 657 | $-65 772 | Baisse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 042 204 | 0,56% | 3 184 | $78 075 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 037 894 | 0,56% | 4 362 | Hausse ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 012 942 | 0,55% | 2 208 | $29 929 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $964 387 | 0,52% | 3 772 | Hausse ×1 | |||
| CAIE | $912 263 | 0,49% | 33 527 | $61 641 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $872 151 | 0,47% | 12 215 | $-210 498 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $839 120 | 0,45% | 6 197 | $-121 111 | Hausse ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $835 739 | 0,45% | 30 546 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $818 873 | 0,44% | 28 662 | Hausse ×1 | |||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $807 428 | 0,44% | 23 832 | $71 084 | Baisse ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $791 886 | 0,43% | 25 972 | $-30 999 | Baisse ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $758 992 | 0,41% | 7 371 | $90 567 | Hausse ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $736 987 | 0,40% | 2 321 | $80 958 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $729 177 | 0,39% | 974 | $93 135 | |||
| DOCT | $707 809 | 0,38% | 15 163 | $49 309 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $674 939 | 0,37% | 8 326 | $121 902 | Hausse ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $620 303 | 0,34% | 3 183 | $-124 971 | Baisse ×4 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $614 985 | 0,33% | 6 744 | $-150 072 | Baisse ×4 | ||
| XLK XLK | $614 093 | 0,33% | 3 223 | $184 235 | Baisse ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $611 232 | 0,33% | 4 587 | $157 023 | Hausse ×2 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $598 626 | 0,32% | 4 026 | $133 483 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $561 731 | 0,30% | 4 023 | Hausse ×1 | |||
| CPNJ | $553 401 | 0,30% | 20 029 | $-4 823 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $506 625 | 0,27% | 525 | $300 951 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $483 492 | 0,26% | 2 917 | $-118 066 | Hausse ×2 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $412 410 | 0,22% | 4 260 | $19 331 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $410 724 | 0,22% | 550 | $158 392 | Hausse ×1 | ||
| RDVI | $385 934 | 0,21% | 13 127 | $73 406 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $380 496 | 0,21% | 655 | Hausse ×1 | |||
| FDL | $367 899 | 0,20% | 7 561 | $-32 466 | Baisse ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $367 521 | 0,20% | 4 843 | $75 000 | Hausse ×4 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $362 025 | 0,20% | 1 868 | $69 431 | Baisse ×1 | ||
| FOCT | $357 507 | 0,19% | 6 837 | $31 519 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $344 042 | 0,19% | 3 595 | $-2 541 | Hausse ×4 | ||
| SLV | $335 364 | 0,18% | 6 272 | $-106 183 | Baisse ×6 | ||
| COWZ | $335 196 | 0,18% | 5 389 | $8 820 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334 823 | 0,18% | 314 | $112 201 | |||
| IYW | $332 758 | 0,18% | 1 319 | $91 278 | Baisse ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $317 606 | 0,17% | 2 583 | $86 780 | Hausse ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $291 554 | 0,16% | 3 245 | Hausse ×1 | |||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $277 817 | 0,15% | 10 347 | $24 354 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $273 402 | 0,15% | 1 998 | $8 139 | Baisse ×1 | ||
| FVD | $264 058 | 0,14% | 5 481 | $6 418 | Hausse ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $258 602 | 0,14% | 44 510 | $-23 623 | Baisse ×1 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $255 016 | 0,14% | 8 461 | $-56 909 | Baisse ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $251 458 | 0,14% | 6 446 | $48 604 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $250 886 | 0,14% | 1 982 | $-7 633 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $250 448 | 0,14% | 2 853 | $-14 367 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243 555 | 0,13% | 260 | $-15 517 | |||
| XLV XLV | $240 370 | 0,13% | 1 515 | $16 790 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $240 204 | 0,13% | 1 058 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $238 100 | 0,13% | 637 | Hausse ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $235 720 | 0,13% | 791 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $233 235 | 0,13% | 1 591 | $3 779 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $229 945 | 0,12% | 11 108 | $-91 252 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $229 365 | 0,12% | 903 | $9 154 | Hausse ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $222 560 | 0,12% | 161 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $221 643 | 0,12% | 1 785 | Hausse ×1 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $218 908 | 0,12% | 8 588 | $6 183 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $218 082 | 0,12% | 2 322 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $217 323 | 0,12% | 3 536 | $-33 128 | Baisse ×1 | ||
| CPSD | $211 932 | 0,11% | 7 939 | $6 190 | |||
| ZJUN | $209 654 | 0,11% | 7 653 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| WLTG | $49 994 187 | 27,06% | en hausse ×6 |
| META | $2 544 054 | 1,38% | en hausse ×3 |
| IEF | $1 398 879 | 0,76% | en hausse ×4 |
| ABBV | $1 330 931 | 0,72% | en hausse ×4 |
| FTA | $412 410 | 0,22% | en hausse ×4 |
| FV | $367 521 | 0,20% | en hausse ×4 |
| SO | $344 042 | 0,19% | en hausse ×4 |
| NEE | $250 448 | 0,14% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $1 925 356 | 1 668 | 1,04% |
| MGK | $1 770 156 | 20 136 | 0,96% |
| DVN | $1 434 259 | 34 711 | 0,78% |
| HCA | $1 234 392 | 3 166 | 0,67% |
| ALL | $1 037 894 | 4 362 | 0,56% |
| MPC | $964 387 | 3 772 | 0,52% |
| DOW | $835 739 | 30 546 | 0,45% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $818 873 | 28 662 | 0,44% |
| INTC | $561 731 | 4 023 | 0,30% |
| AMD | $380 496 | 655 | 0,21% |
| CIBR | $291 554 | 3 245 | 0,16% |
| WELL | $240 204 | 1 058 | 0,13% |
| GE | $238 100 | 637 | 0,13% |
| TXN | $235 720 | 791 | 0,13% |
| MPWR | $222 560 | 161 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BILS | Réduit | -87K | -$8.7M |
| WLTG | A acheté plus | +541 | +$4.8M |
| AAPL | A acheté plus | +4K | +$1.7M |
| QQQ | A acheté plus | +950 | +$1.7M |
| CHRW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| IWB | A acheté plus | +106 | +$971K |
| TSM | Réduit | -14 | +$894K |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$858K |
| GOOGL | Réduit | -4K | -$734K |
| USB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$621K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CHRW | 30 juin 2025 | 53 795 | $5 508 608 | 49,8% |
| RSP | 30 septembre 2025 | 15 376 | $2 794 434 | Ne suit plus |
| CWB | 31 mars 2025 | 32 332 | $2 518 366 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 2 652 | $1 999 025 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 6 485 | $1 823 841 | -26,9% |
| COHR | 31 mars 2026 | 9 546 | $1 761 905 | 17,7% |
| IWM | 31 mars 2025 | 7 425 | $1 640 628 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2025 | 17 573 | $1 599 670 | |
| SGOV | 31 mars 2025 | 15 924 | $1 597 496 | -0,1% |
| LNG | 30 juin 2025 | 5 866 | $1 357 498 | 14,0% |
| ARM | 31 mars 2025 | 9 876 | $1 218 303 | 131,3% |
| RJF | 30 juin 2025 | 8 452 | $1 174 067 | 15,0% |
| APTV | 30 juin 2026 | 16 732 | $1 161 870 | -21,7% |
| VRT | 31 mars 2025 | 10 068 | $1 143 825 | 256,6% |
| BMRN | 31 décembre 2025 | 21 043 | $1 139 689 | 14,7% |
| IBKR | 31 mars 2025 | 6 118 | $1 080 867 | 119,1% |
| THC | 31 mars 2026 | 5 195 | $1 032 350 | 45,3% |
| V | 30 juin 2025 | 2 899 | $1 015 984 | 3,5% |
| USFR | 31 mars 2025 | 20 040 | $1 008 413 | Ne suit plus |
| CAT | 31 mars 2025 | 2 581 | $936 284 | 145,2% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 14 253 | $926 445 | |
| CHTR | 30 septembre 2025 | 2 178 | $890 388 | -44,4% |
| BKR | 30 juin 2025 | 19 503 | $857 157 | 69,3% |
| HAL | 31 mars 2025 | 29 506 | $802 268 | 41,9% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 3 177 | $784 560 | -3,5% |
| BBY | 31 décembre 2025 | 10 356 | $783 121 | 30,9% |
| CCL | 30 juin 2026 | 29 430 | $761 648 | -9,1% |
| COST | 31 mars 2025 | 827 | $757 755 | -0,9% |
| LHX | 31 mars 2025 | 3 384 | $711 588 | 31,1% |
| ALLY | 30 juin 2026 | 17 970 | $704 963 | -7,2% |
| BMY | 30 septembre 2025 | 15 176 | $702 497 | 48,1% |
| PHM | 31 mars 2025 | 6 441 | $701 425 | 24,8% |
| BLDR | 31 mars 2025 | 4 892 | $699 214 | -43,8% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 2 381 | $617 060 | 8,7% |
| NCLH | 30 juin 2025 | 32 484 | $615 897 | -17,0% |
| NRG | 31 mars 2026 | 3 626 | $577 404 | -18,0% |
| MSTR | 30 juin 2025 | 2 000 | $576 540 | -72,3% |
| UYG | 30 juin 2025 | 6 000 | $534 960 | Ne suit plus |
| TSN | 31 décembre 2025 | 9 569 | $519 597 | 0,3% |
| TFLO | 31 mars 2025 | 9 897 | $499 502 | Ne suit plus |
| KNG | 30 septembre 2025 | 6 322 | $310 410 | Ne suit plus |
| VKTX | 31 mars 2025 | 6 923 | $278 582 | 43,1% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 532 | $261 015 | -9,4% |
| VGT | 31 mars 2025 | 416 | $258 669 | Ne suit plus |
| MSTR | 30 juin 2026 | 2 000 | $249 600 | 28,9% |
| COWZ | 30 juin 2025 | 4 528 | $247 953 | Ne suit plus |
| HD | 30 juin 2026 | 730 | $240 074 | -4,2% |
| GOOG | 30 juin 2025 | 1 530 | $239 032 | 91,7% |
| FTCS | 31 mars 2025 | 2 589 | $227 366 | |
| XLY | 30 juin 2025 | 1 144 | $225 894 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2025 | 1 396 | $222 623 | Ne suit plus |
| DUK | 31 décembre 2025 | 1 798 | $222 527 | 5,8% |
| AEP | 30 juin 2025 | 2 020 | $220 705 | 22,5% |
| FVD | 30 juin 2025 | 4 943 | $220 429 | Ne suit plus |
| SPLV | 30 juin 2025 | 2 923 | $218 407 | Ne suit plus |
| CPNQ | 31 décembre 2025 | 8 216 | $214 713 | Ne suit plus |
| CPSD | 31 décembre 2025 | 8 353 | $213 291 | Ne suit plus |
| T | 31 décembre 2025 | 7 377 | $208 319 | 1,6% |
| XLY | 30 juin 2026 | 1 910 | $208 106 | Ne suit plus |
| CPNQ | 30 juin 2026 | 7 810 | $207 546 | Ne suit plus |
| TPL | 30 septembre 2025 | 195 | $205 996 | 23,9% |
| VOO | 31 mars 2026 | 328 | $205 714 | Ne suit plus |
| VO | 30 juin 2025 | 792 | $204 827 | Ne suit plus |
| MCD | 30 juin 2026 | 652 | $202 571 | 0,2% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 256 | $201 633 | -47,0% |
| MARA | 31 mars 2026 | 13 600 | $122 128 | 28,9% |
| CMU | 30 juin 2026 | 14 229 | $50 940 | Ne suit plus |
| CMU | 30 juin 2025 | 13 448 | $46 933 | Ne suit plus |
| RIVRT | 31 décembre 2025 | 10 833 | $88 | Ne suit plus |