Independence Wealth Advisors, LLC

CIK 2001765 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +6.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations60,25%

Poids des 25 principales participations83,83%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions18,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 22,27% Achats estimés $45 975 409 · Ventes $43 093 298

Nouvelles positions6

Augmenté51

Diminué25

Fermé11

Valeur du portefeuille $199.3M #6 530 sur 9 337 par valeur 13F · top 69.9%

Positions 85

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,2%

Financials 2,7%

Health Care 1,8%

Communication Services 1,1%

Consumer Discretionary 0,7%

Retail 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,3%

Consumer products 0,3%

Industrials 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 87,6%

Portefeuille complet 85 positions

					Série
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$25 640 063	12,86%	134 615	$5 930 095	Baisse ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$25 261 985	12,67%	973 762	$-3 491 545	Hausse ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$11 762 550	5,90%	405 465	$-21 852 062	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10 630 732	5,33%	198 303	$5 420 827	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9 972 651	5,00%	113 481	$7 616 736	Hausse ×1
BCI abrdn ETFs	$9 228 649	4,63%	413 098	$4 259 012	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 470 952	4,25%	53 394	$5 009 570	Hausse ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$7 342 087	3,68%	279 912
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$6 056 661	3,04%	114 083	$799 504	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 726 595	2,87%	7 789	$5 015 501	Hausse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$5 351 144	2,68%	94 227	$1 095 075	Hausse ×2
EEM iShares, Inc.	$4 779 130	2,40%	69 860	$3 013 364	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4 167 590	2,09%	13 886	$1 081 685	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 064 038	2,04%	76 512	$-245 529	Hausse ×2
XLY XLY	$3 946 256	1,98%	33 650	$-4 407 210	Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 361 745	1,69%	31 379	$75 676	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$3 360 464	1,69%	32 350	$1 677 042	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 179 058	1,59%	8 624	$-3 643 043	Baisse ×2
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	$2 928 061	1,47%	54 710	$664 549	Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 830 149	1,42%	15 281	$175 020	Baisse ×1
SPY SPY	$2 089 416	1,05%	2 799	$426 200	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 021 463	1,01%	6 986	$258 776	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 654 302	0,83%	3 464	$355 898	Baisse ×2
XLP XLP	$1 648 279	0,83%	19 843	$-3 268 888	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 626 220	0,82%	4 360	$52 641	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 424 387	0,71%	1 970	$680 617	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 361 294	0,68%	3 968	$158 839	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 271 306	0,64%	5 334	$143 524	Baisse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1 254 049	0,63%	13 446	$207 753	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 249 753	0,63%	2 219	$17 618	Hausse ×2
BOXX EA Series Trust	$1 230 030	0,62%	10 505	$192 956	Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 221 547	0,61%	14 135	$181 874	Hausse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 157 760	0,58%	6 496	$151 099	Hausse ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$1 083 913	0,54%	10 601	$554 364	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$932 868	0,47%	1 816	$-28 761	Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$915 943	0,46%	9 927	$-11 134	Hausse ×2
XLB XLB	$805 303	0,40%	15 843	$1 181	Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$787 682	0,40%	4 354	$109 623	Hausse ×2
XLU XLU	$784 771	0,39%	17 308	$636	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$783 611	0,39%	1 566	$129 982	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$666 444	0,33%	2 036	$121 660	Hausse ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	$656 985	0,33%	15 236	$73 022	Hausse ×2
XLRE XLRE	$627 150	0,31%	14 244	$32 160	Baisse ×2
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF	$613 220	0,31%	16 493	$79 375	Hausse ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$584 491	0,29%	3 025	$-5 918	Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$574 288	0,29%	1 485	$136 684	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$521 227	0,26%	696	$66 593
COR Cencora, Inc. Common Stock	$482 622	0,24%	1 705	$-58 271	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$471 010	0,24%	5 468	$68 151	Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$439 270	0,22%	1 106	$131 947	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$422 745	0,21%	5 116	$61 117	Hausse ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$419 853	0,21%	2 679	$49 740	Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$378 683	0,19%	1 069	$59 488	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$358 652	0,18%	3 450	$-33 198	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$354 695	0,18%	3 685	$-51 373	Baisse ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$345 366	0,17%	11 105	$44 586	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$341 039	0,17%	2 442		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$337 365	0,17%	2 468	$-23 671	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$325 283	0,16%	1 281	$22 911	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$322 647	0,16%	269	$75 229
QTUM Defiance Quantum ETF	$317 695	0,16%	1 921	$95 047	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$312 908	0,16%	2 520	$44 276	Hausse ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$310 816	0,16%	9 267	$19 220	Hausse ×1
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF	$309 925	0,16%	9 148	$59 474	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$300 100	0,15%	2 047	$636	Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$298 271	0,15%	1 971	$68 244	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$291 876	0,15%	3 731	$67 366	Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$288 939	0,14%	2 347		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$288 264	0,14%	1 967	$16 552	Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$282 219	0,14%	1 295	$23 431	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$280 929	0,14%	999	$38 781
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$280 077	0,14%	3 411	$-57 800	Baisse ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$272 203	0,14%	4 376	$-17 892	Baisse ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$264 366	0,13%	9 312	$-939 907	Baisse ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$262 119	0,13%	6 887	$41 595	Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$260 107	0,13%	10 595	$7 287	Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$254 668	0,13%	4 236	$51 057	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$250 825	0,13%	1 357	$-2 531	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$248 050	0,12%	1 673	$40 144	Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$243 616	0,12%	3 345	$28 380	Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$237 258	0,12%	314	$-716	Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$225 830	0,11%	3 442		Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$219 234	0,11%	748	$-16 898	Baisse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$210 071	0,11%	1 468
LRNZ Elevation Series Trust	$204 940	0,10%	3 176		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPTL	$7 342 087	279 912	3,68%
INTC	$341 039	2 442	0,17%
ICE	$288 939	2 347	0,14%
AIQ	$225 830	3 442	0,11%
ABNB	$210 071	1 468	0,11%
LRNZ	$204 940	3 176	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPTS	Réduit	-747K	-$21.9M
SPYM	A acheté plus	+83K	+$7.6M
XLK	Réduit	-14K	+$5.9M
XLF	A acheté plus	+93K	+$5.4M
XLV	A acheté plus	+30K	+$5.0M
XLY	Réduit	-43K	-$4.4M
BCI	A acheté plus	+209K	+$4.3M
GLD	Réduit	-7K	-$3.6M
CTA	A acheté plus	+22K	-$3.5M
XLP	Réduit	-40K	-$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPTL	31 mars 2026	249 946	$6 616 077	-10,0%
GOOGL	30 juin 2026	5 897	$1 695 606	-3,5%
GOOG	30 juin 2026	3 741	$1 073 217	-3,4%
VGK	30 juin 2026	12 864	$1 060 387
SBUX	30 juin 2026	3 548	$317 890	-8,3%
ADBE	31 mars 2026	794	$277 892	-2,4%
AVGO	30 juin 2026	818	$253 179	-5,3%
CRM	30 juin 2026	1 356	$253 040	47,8%
KMX	31 mars 2026	6 520	$251 933	30,2%
SHW	30 juin 2026	778	$249 438	-8,0%
BK	30 juin 2026	2 059	$244 259	Ne suit plus
ABNB	31 mars 2026	1 739	$236 017	28,7%
ADSK	30 juin 2026	976	$233 654	14,4%
CHKP	30 juin 2026	1 577	$225 274	-1,9%
WMT	30 juin 2026	1 803	$224 101	-8,5%
DEO	31 mars 2026	2 449	$211 297	12,5%