Independence Wealth Advisors, LLC
CIK 2001765 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $199.3M
- Positions
- 85
- Au
- 30 juin 2026
#6 476 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.6%
Valeur du portefeuille TQ : +6.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,25%
- Poids des 25 principales participations
- 83,83%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 18,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,27% Achats estimés $45 975 409 · Ventes $43 093 298
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 51
- Diminué
- 25
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,2%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
88,0%
Portefeuille complet 85 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $25 640 063 | 12,86% | 134 615 | $5 930 095 | Baisse ×1 | ||
| CTA | $25 261 985 | 12,67% | 973 762 | $-3 491 545 | Hausse ×2 | ||
| SPTS | $11 762 550 | 5,90% | 405 465 | $-21 852 062 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $10 630 732 | 5,33% | 198 303 | $5 420 827 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $9 972 651 | 5,00% | 113 481 | $7 616 736 | Hausse ×1 | ||
| BCI | $9 228 649 | 4,63% | 413 098 | $4 259 012 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $8 470 952 | 4,25% | 53 394 | $5 009 570 | Hausse ×1 | ||
| SPTL | $7 342 087 | 3,68% | 279 912 | ||||
| SPYI | $6 056 661 | 3,04% | 114 083 | $799 504 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 726 595 | 2,87% | 7 789 | $5 015 501 | Hausse ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $5 351 144 | 2,68% | 94 227 | $1 095 075 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $4 779 130 | 2,40% | 69 860 | $3 013 364 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $4 167 590 | 2,09% | 13 886 | $1 081 685 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $4 064 038 | 2,04% | 76 512 | $-245 529 | Hausse ×2 | ||
| XLY XLY | $3 946 256 | 1,98% | 33 650 | $-4 407 210 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $3 361 745 | 1,69% | 31 379 | $75 676 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $3 360 464 | 1,69% | 32 350 | $1 677 042 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $3 179 058 | 1,59% | 8 624 | $-3 643 043 | Baisse ×2 | ||
| IWMI | $2 928 061 | 1,47% | 54 710 | $664 549 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $2 830 149 | 1,42% | 15 281 | $175 020 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 089 416 | 1,05% | 2 799 | $426 200 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 021 463 | 1,01% | 6 986 | $258 776 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 654 302 | 0,83% | 3 464 | $355 898 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $1 648 279 | 0,83% | 19 843 | $-3 268 888 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 626 220 | 0,82% | 4 360 | $52 641 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 424 387 | 0,71% | 1 970 | $680 617 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 361 294 | 0,68% | 3 968 | $158 839 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 271 306 | 0,64% | 5 334 | $143 524 | Baisse ×1 | ||
| EWJ | $1 254 049 | 0,63% | 13 446 | $207 753 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 249 753 | 0,63% | 2 219 | $17 618 | Hausse ×2 | ||
| BOXX | $1 230 030 | 0,62% | 10 505 | $192 956 | Hausse ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 221 547 | 0,61% | 14 135 | $181 874 | Hausse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 157 760 | 0,58% | 6 496 | $151 099 | Hausse ×2 | ||
| IYR | $1 083 913 | 0,54% | 10 601 | $554 364 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $932 868 | 0,47% | 1 816 | $-28 761 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $915 943 | 0,46% | 9 927 | $-11 134 | Hausse ×2 | ||
| XLB XLB | $805 303 | 0,40% | 15 843 | $1 181 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $787 682 | 0,40% | 4 354 | $109 623 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $784 771 | 0,39% | 17 308 | $636 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $783 611 | 0,39% | 1 566 | $129 982 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666 444 | 0,33% | 2 036 | $121 660 | Hausse ×2 | ||
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $656 985 | 0,33% | 15 236 | $73 022 | Hausse ×2 | ||
| XLRE XLRE | $627 150 | 0,31% | 14 244 | $32 160 | Baisse ×2 | ||
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $613 220 | 0,31% | 16 493 | $79 375 | Hausse ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $584 491 | 0,29% | 3 025 | $-5 918 | Baisse ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $574 288 | 0,29% | 1 485 | $136 684 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $521 227 | 0,26% | 696 | $66 593 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $482 622 | 0,24% | 1 705 | $-58 271 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $471 010 | 0,24% | 5 468 | $68 151 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $439 270 | 0,22% | 1 106 | $131 947 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $422 745 | 0,21% | 5 116 | $61 117 | Hausse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $419 853 | 0,21% | 2 679 | $49 740 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $378 683 | 0,19% | 1 069 | $59 488 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $358 652 | 0,18% | 3 450 | $-33 198 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $354 695 | 0,18% | 3 685 | $-51 373 | Baisse ×2 | ||
| FNDX | $345 366 | 0,17% | 11 105 | $44 586 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $341 039 | 0,17% | 2 442 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $337 365 | 0,17% | 2 468 | $-23 671 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325 283 | 0,16% | 1 281 | $22 911 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $322 647 | 0,16% | 269 | $75 229 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $317 695 | 0,16% | 1 921 | $95 047 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $312 908 | 0,16% | 2 520 | $44 276 | Hausse ×1 | ||
| HEQT | $310 816 | 0,16% | 9 267 | $19 220 | Hausse ×1 | ||
| CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | $309 925 | 0,16% | 9 148 | $59 474 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $300 100 | 0,15% | 2 047 | $636 | Baisse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $298 271 | 0,15% | 1 971 | $68 244 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $291 876 | 0,15% | 3 731 | $67 366 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $288 939 | 0,14% | 2 347 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $288 264 | 0,14% | 1 967 | $16 552 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $282 219 | 0,14% | 1 295 | $23 431 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $280 929 | 0,14% | 999 | $38 781 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $280 077 | 0,14% | 3 411 | $-57 800 | Baisse ×2 | ||
| COWZ | $272 203 | 0,14% | 4 376 | $-17 892 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $264 366 | 0,13% | 9 312 | $-939 907 | Baisse ×2 | ||
| FNDA | $262 119 | 0,13% | 6 887 | $41 595 | Hausse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $260 107 | 0,13% | 10 595 | $7 287 | Hausse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $254 668 | 0,13% | 4 236 | $51 057 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $250 825 | 0,13% | 1 357 | $-2 531 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $248 050 | 0,12% | 1 673 | $40 144 | Hausse ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $243 616 | 0,12% | 3 345 | $28 380 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $237 258 | 0,12% | 314 | $-716 | Hausse ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $225 830 | 0,11% | 3 442 | Hausse ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $219 234 | 0,11% | 748 | $-16 898 | Baisse ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $210 071 | 0,11% | 1 468 | ||||
| LRNZ | $204 940 | 0,10% | 3 176 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPTS | Réduit | -747K | -$21.9M |
| SPYM | A acheté plus | +83K | +$7.6M |
| XLK | Réduit | -14K | +$5.9M |
| XLF | A acheté plus | +93K | +$5.4M |
| XLV | A acheté plus | +30K | +$5.0M |
| XLY | Réduit | -43K | -$4.4M |
| BCI | A acheté plus | +209K | +$4.3M |
| GLD | Réduit | -7K | -$3.6M |
| CTA | A acheté plus | +22K | -$3.5M |
| XLP | Réduit | -40K | -$3.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPTL | 31 mars 2026 | 249 946 | $6 616 077 | Ne suit plus |
| GOOGL | 30 juin 2026 | 5 897 | $1 695 606 | -4,0% |
| GOOG | 30 juin 2026 | 3 741 | $1 073 217 | -3,7% |
| VGK | 30 juin 2026 | 12 864 | $1 060 387 | Ne suit plus |
| SBUX | 30 juin 2026 | 3 548 | $317 890 | 3,1% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 794 | $277 892 | 12,7% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 818 | $253 179 | -3,6% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 356 | $253 040 | 31,3% |
| KMX | 31 mars 2026 | 6 520 | $251 933 | 44,6% |
| SHW | 30 juin 2026 | 778 | $249 438 | -0,2% |
| BK | 30 juin 2026 | 2 059 | $244 259 | Ne suit plus |
| ABNB | 31 mars 2026 | 1 739 | $236 017 | 47,5% |
| ADSK | 30 juin 2026 | 976 | $233 654 | 30,4% |
| CHKP | 30 juin 2026 | 1 577 | $225 274 | 1,0% |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 803 | $224 101 | -7,9% |
| DEO | 31 mars 2026 | 2 449 | $211 297 | 25,6% |