Tidal Trust II (TSLY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $837.2M
- Portefeuille
- 20
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 107,86%
- Nombre effectif de positions
- 4,3
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$7.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$41.3M
- 12 derniers mois
- +$214.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $198.7M | 23,73 | 200 601 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $196.6M | 23,49 | 197 990 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $193.6M | 23,12 | 194 374 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $180.9M | 21,61 | 183 223 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $108.4M | 12,95 | 108 563 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.9M | 1,78 | 14 934 985 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $5.2M | 0,63 | 10 811 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4.3M | 0,51 | 11 008 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $172K | 0,02 | 7 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $90K | 0,01 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $84K | 0,01 | 6 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $62K | 0,01 | 1 819 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $23K | 0,00 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$214K | -0,03 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$814K | -0,10 | -1 819 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$936K | -0,11 | -6 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.1M | -0,13 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.2M | -0,27 | -7 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$29.7M | -3,55 | -10 811 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34.7M | -4,15 | -11 008 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70 650 961 | 67,56% | 1 900 538 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 479 680 | 5,24% | 192 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 157 178 | 4,93% | 180 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 960 169 | 2,83% | 103 720 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 807 594 | 2,68% | 98 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 145 523 | 2,05% | 75 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 050 456 | 1,96% | 71 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 855 444 | 1,77% | 65 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 532 341 | 1,47% | 53 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 172 137 | 1,12% | 39 084 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921 271 | 0,88% | 32 280 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771 208 | 0,74% | 27 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713 500 | 0,68% | 25 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666 811 | 0,64% | 23 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473 764 | 0,45% | 16 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452 302 | 0,43% | 15 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $394 588 | 0,38% | 13 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $385 554 | 0,37% | 13 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $314 545 | 0,30% | 38 500 | Actions | 30 juin 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312 000 | 0,30% | 10 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $295 389 | 0,28% | 10 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $285 400 | 0,27% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253 949 | 0,24% | 8 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250 268 | 0,24% | 8 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $226 476 | 0,22% | 7 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194 072 | 0,19% | 6 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $178 230 | 0,17% | 12 525 | Actions | 31 décembre 2024 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $177 755 | 0,17% | 4 735 | Actions | 31 décembre 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $170 379 | 0,16% | 20 854 | Actions | 30 juin 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151 319 | 0,14% | 5 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $146 125 | 0,14% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $135 217 | 0,13% | 14 339 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116 814 | 0,11% | 4 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107 796 | 0,10% | 3 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $97 549 | 0,09% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72 181 | 0,07% | 2 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71 565 | 0,07% | 2 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60 715 | 0,06% | 2 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51 372 | 0,05% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43 852 | 0,04% | 1 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41 599 | 0,04% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $35 618 | 0,03% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $33 563 | 0,03% | 1 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $30 024 | 0,03% | 1 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25 664 | 0,02% | 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 819 | 0,02% | 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 060 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 842 | 0,01% | 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12 443 | 0,01% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security National Bank | $11 416 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 708 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 367 | 0,00% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 935 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 853 | 0,00% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 254 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $2 854 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 569 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 570 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1 142 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $685 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0,00% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0,00% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0,00% | 3 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |