EA Series Trust (SMRI)
Société de gestion · XNAS · Série S000080670 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,74
Au 10 mars 2026
▼ -0,45 (-1,24%)
Variation sur 1 jour
$26,95 – $37,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $540.9M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,22%
- Nombre effectif de positions
- 48,8
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
SMRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Volatilité 1A
- 19,37%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,76
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.5M
- 12 derniers mois
- +$25.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $16.5M | 3,05 | 307 327 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $16.3M | 3,02 | 161 939 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $16.0M | 2,95 | 14 563 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $14.0M | 2,60 | 78 209 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $13.7M | 2,54 | 58 016 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $12.8M | 2,37 | 131 860 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 2,25 | 58 237 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $12.0M | 2,22 | 81 186 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11.4M | 2,11 | 45 269 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.4M | 2,11 | 102 667 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $11.3M | 2,09 | 82 427 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $11.3M | 2,08 | 34 788 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $11.3M | 2,08 | 197 876 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $11.0M | 2,04 | 220 209 | EC | GB |
| Everest Group Ltd | — | $11.0M | 2,03 | 30 844 | EC | BM |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.9M | 2,01 | 37 417 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $10.9M | 2,01 | 171 118 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $10.8M | 2,00 | 77 143 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $10.8M | 2,00 | 97 609 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $10.7M | 1,98 | 43 173 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.6M | 1,96 | 27 677 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $10.6M | 1,96 | 111 283 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $10.5M | 1,95 | 487 135 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $10.5M | 1,95 | 79 947 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.4M | 1,93 | 50 721 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.4M | 1,93 | 73 363 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $10.4M | 1,92 | 42 231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $10.4M | 1,91 | 111 784 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $10.3M | 1,91 | 138 180 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $10.2M | 1,89 | 133 162 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $10.2M | 1,89 | 65 609 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 1,89 | 99 780 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $10.1M | 1,87 | 47 814 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.0M | 1,86 | 183 921 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $9.9M | 1,82 | 548 808 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $9.8M | 1,82 | 108 852 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.8M | 1,81 | 1 546 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $9.8M | 1,80 | 57 965 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $9.6M | 1,78 | 130 525 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.6M | 1,77 | 64 144 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $9.5M | 1,76 | 77 699 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $9.5M | 1,75 | 86 939 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $9.4M | 1,73 | 53 031 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $9.3M | 1,72 | 91 035 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $9.1M | 1,67 | 50 661 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.0M | 1,66 | 50 753 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $8.8M | 1,63 | 166 869 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.8M | 1,63 | 56 423 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $8.5M | 1,57 | 140 588 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $8.4M | 1,56 | 61 304 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Health Care
16,5%
Industrials
11,5%
Consumer Discretionary
11,1%
Energy
9,8%
Consumer products
5,6%
Materials
3,9%
Communication Services
3,9%
Communications
2,1%
Utilities
1,9%
Autre/Non mappé
7,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,03% | 13 553 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $340 542 | 0,06% | 9 624 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
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| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |