Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
$44,69
▲ +0,15 (+0,34%)
Variation sur 1 jour
$33,63 – $50,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations23,45%
Nombre effectif de positions49,2
Positions supérieures à 1%50
Actifs nets
$644.3M
Portefeuille
51
Au
31 juillet 2026
SMRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| YTD | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
Volatilité 1A40,72%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,17
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$14.7M
12 derniers mois
+$43.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $16.6M | 2,57 | 65 049 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16.2M | 2,52 | 101 332 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $15.3M | 2,38 | 92 363 | EC | IE |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $15.0M | 2,33 | 73 828 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.0M | 2,33 | 47 921 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.0M | 2,32 | 47 258 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $14.9M | 2,31 | 59 318 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.5M | 2,25 | 68 533 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $14.3M | 2,23 | 45 400 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $14.3M | 2,21 | 48 395 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $14.2M | 2,21 | 53 344 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $14.0M | 2,18 | 76 226 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $14.0M | 2,17 | 119 509 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $14.0M | 2,17 | 35 611 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $13.9M | 2,16 | 18 239 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $13.9M | 2,15 | 505 664 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13.4M | 2,07 | 111 793 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $13.3M | 2,07 | 69 113 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $13.2M | 2,05 | 74 115 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $13.1M | 2,04 | 136 496 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13.1M | 2,03 | 612 396 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $13.0M | 2,02 | 83 768 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $13.0M | 2,02 | 51 470 | EC | IE |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $13.0M | 2,02 | 87 374 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $13.0M | 2,01 | 61 467 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $12.9M | 2,00 | 111 500 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $12.9M | 2,00 | 106 878 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $12.8M | 1,99 | 98 386 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $12.8M | 1,99 | 84 412 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $12.7M | 1,97 | 14 839 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $12.7M | 1,97 | 161 324 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $12.7M | 1,96 | 62 344 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $12.5M | 1,94 | 214 337 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $12.4M | 1,92 | 131 705 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $12.2M | 1,90 | 271 159 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $12.1M | 1,88 | 227 735 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $11.9M | 1,84 | 51 638 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $11.8M | 1,84 | 168 363 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $11.8M | 1,83 | 152 486 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $11.5M | 1,79 | 41 365 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $11.5M | 1,78 | 85 506 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $11.4M | 1,78 | 183 865 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.3M | 1,75 | 120 150 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $11.3M | 1,75 | 77 149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $11.0M | 1,71 | 133 676 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $11.0M | 1,70 | 63 536 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $10.8M | 1,67 | 721 856 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $10.7M | 1,66 | 72 359 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $8.6M | 1,33 | 57 966 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $7.3M | 1,13 | 5 980 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
0,51%Rendement TTM
$0,23Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0290 |
| 30 mars 2026 | $0,0660 |
| 23 décembre 2025 | $0,1340 |
| 29 septembre 2025 | $0,1490 |
| 27 juin 2025 | $0,0550 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,3060 |
| 20 décembre 2023 | $0,1190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,01% | 13 553 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450 223 | 0,08% | 10 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 31 décembre 2025 |