T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · XCBO · Série S000083675 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.0M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,59%
- Nombre effectif de positions
- 31,3
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GOOX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$15.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$11.0M
- 12 derniers mois
- -$489K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | — | $9.0M | 17,03 | 136 788 | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.9M | -5,44 | 163 292 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,2130 |
| 24 décembre 2024 | $5,3040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 242 383 | 43,22% | 27 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 092 833 | 21,06% | 13 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651 645 | 12,56% | 8 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611 420 | 11,78% | 7 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 072 | 4,94% | 3 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $245 694 | 4,74% | 3 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $78 921 | 1,52% | 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 815 | 0,19% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
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