Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000092074 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$51,94
Au 20 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$48,94 – $56,90
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $52.9M
- Portefeuille
- 60
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 60,23%
- Nombre effectif de positions
- 22,1
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
TBLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,79% | ▼ -0,79% |
| 3M | ▲ +4,73% | ▲ +5,76% |
| 6M | ▼ -7,55% | ▼ -6,64% |
| YTD | ▲ +0,91% | ▲ +1,91% |
| 1Y | ▼ -6,30% | ▼ -3,09% |
| 3Y | ▲ +28,96% | ▲ +37,04% |
| 5Y | ▲ +8,06% | ▲ +19,03% |
| Max depuis le 15 février 2017 | ▲ +103,90% | ▲ +139,87% |
- Volatilité 1A
- 15,53%
- Volatilité 3 ans
- 15,59%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,99%
- 9 décembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,61
- Sharpe 1 an*
- -0,34
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$597K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | — | $4.3M | 8,20 | 106 932 | EC | FR |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.0M | 7,65 | 17 987 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $3.8M | 7,12 | 14 695 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $3.7M | 7,07 | 30 299 | EC | US |
| Geberit AG | — | $3.7M | 7,01 | 5 635 | EC | CH |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $3.6M | 6,89 | 33 269 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $2.4M | 4,45 | 11 162 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | — | $2.2M | 4,18 | 122 052 | EC | GB |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $2.1M | 3,96 | 379 605 | EC | BR |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.0M | 3,70 | 23 759 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $1.7M | 3,20 | 23 890 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | — | $1.6M | 3,10 | 40 992 | EC | GB |
| Belimo Holding AG | — | $1.6M | 3,05 | 1 522 | EC | CH |
| Stantec Inc | 85472N109 | $1.3M | 2,52 | 17 648 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $912K | 1,73 | 16 600 | EC | JP |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $880K | 1,67 | 23 864 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $841K | 1,59 | 6 044 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $787K | 1,49 | 15 922 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $715K | 1,35 | 2 313 | EC | US |
| Georg Fischer AG | — | $664K | 1,26 | 11 928 | EC | CH |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $605K | 1,14 | 21 994 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $588K | 1,11 | 12 519 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $538K | 1,02 | 9 481 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $520K | 0,98 | 20 967 | EC | US |
| Pennon Group PLC | — | $507K | 0,96 | 73 021 | EC | GB |
| Lixil Corp | — | $472K | 0,89 | 44 600 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | — | $452K | 0,85 | 424 000 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $422K | 0,80 | 422 195 | STIV | US |
| Organo Corp | — | $401K | 0,76 | 4 000 | EC | JP |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $395K | 0,75 | 10 131 | EC | US |
| Rinnai Corp | — | $364K | 0,69 | 17 100 | EC | JP |
| Miura Co Ltd | — | $354K | 0,67 | 17 500 | EC | JP |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $332K | 0,63 | 13 188 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $318K | 0,60 | 3 228 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $308K | 0,58 | 2 485 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $306K | 0,58 | 3 534 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $252K | 0,48 | 3 265 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $237K | 0,45 | 16 825 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $227K | 0,43 | 5 025 | EC | US |
| BJ ENT WATER | — | $221K | 0,42 | 638 000 | EC | HK |
| H2O America | 784305104 | $182K | 0,34 | 3 150 | EC | US |
| Kitz Corp | — | $174K | 0,33 | 12 400 | EC | JP |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $170K | 0,32 | 9 504 | EC | US |
| Nomura Micro Science Co Ltd | — | $144K | 0,27 | 5 000 | EC | JP |
| Genuit Group PLC | — | $137K | 0,26 | 38 873 | EC | GB |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $131K | 0,25 | 1 753 | EC | US |
| Tsukishima Holdings Co Ltd | — | $97K | 0,18 | 5 800 | EC | JP |
| Lindsay Corp | 535555106 | $96K | 0,18 | 882 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $96K | 0,18 | 810 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $88K | 0,17 | 2 992 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
36,9%
Utilities
14,9%
Materials
7,2%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,5%
Autre/Non mappé
39,5%
Dividendes 23 paiements
3,43%
Rendement TTM
$1,78
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,5050 |
| 31 décembre 2025 | $1,2740 |
| 26 juin 2025 | $0,4050 |
| 31 décembre 2024 | $0,3230 |
| 27 juin 2024 | $0,3040 |
| 28 décembre 2023 | $0,2650 |
| 21 juin 2023 | $0,3740 |
| 29 décembre 2022 | $0,3660 |
| 22 juin 2022 | $0,2380 |
| 30 décembre 2021 | $0,5180 |
| 23 juin 2021 | $0,2670 |
| 30 décembre 2020 | $0,2240 |
| 24 juin 2020 | $0,3410 |
| 30 décembre 2019 | $0,1190 |
| 26 juin 2019 | $0,3940 |
| 20 mars 2019 | $0,0390 |
| 28 décembre 2018 | $0,0950 |
| 26 septembre 2018 | $0,1020 |
| 20 juin 2018 | $0,0950 |
| 21 mars 2018 | $0,0540 |
| 28 décembre 2017 | $0,2440 |
| 20 septembre 2017 | $0,0500 |
| 20 juin 2017 | $0,1000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4 516 893 | 33,44% | 87 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917 242 | 6,79% | 17 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $863 146 | 6,39% | 16 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853 695 | 6,32% | 16 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776 678 | 5,75% | 15 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656 997 | 4,86% | 12 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $654 844 | 4,85% | 12 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467 389 | 3,46% | 9 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447 614 | 3,31% | 8 400 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433 440 | 3,21% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423 533 | 3,14% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387 159 | 2,87% | 7 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307 382 | 2,28% | 5 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $270 798 | 2,00% | 5 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 229 | 2,00% | 5 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 659 | 1,69% | 4 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221 038 | 1,64% | 4 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203 665 | 1,51% | 3 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125 646 | 0,93% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 608 | 0,70% | 1 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $81 115 | 0,60% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72 564 | 0,54% | 1 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $68 370 | 0,51% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $48 917 | 0,36% | 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $31 076 | 0,23% | 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 782 | 0,16% | 432 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 512 | 0,12% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15 622 | 0,12% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7 740 | 0,06% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 121 | 0,05% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5 160 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3 483 | 0,03% | 67 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 683 | 0,02% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 142 | 0,02% | 41 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 564 | 0,01% | 31 | Actions | 31 mars 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 341 | 0,01% | 25 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1 290 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0,00% | 7 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
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| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
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| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |