Sarmaya Thematic ETF (LENS)
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LENS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,02% | ▼ -8,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,13% | ▼ -4,13% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $4.7M | 8,84 | 51 964 | EC | US |
| iShares Gold Trust Micro | 46436F103 | $3.0M | 5,68 | 66 298 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.2M | 4,13 | 11 976 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 4,13 | 15 042 | EC | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $2.2M | 4,13 | 31 939 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.0M | 3,87 | 67 847 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.6M | 2,96 | 8 553 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.5M | 2,79 | 36 960 | EC | ZA |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $1.3M | 2,42 | 94 579 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.3M | 2,39 | 23 177 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.2M | 2,36 | 42 752 | EC | CA |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.2M | 2,31 | 68 601 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.2M | 2,27 | 30 864 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $1.2M | 2,26 | 192 748 | EC | CH |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $1.2M | 2,23 | 39 035 | EC | CA |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $1.2M | 2,19 | 60 010 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.1M | 2,13 | 1 127 709 | STIV | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $1.1M | 2,10 | 52 580 | EC | CA |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $1.1M | 2,04 | 90 399 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $1.1M | 2,03 | 57 101 | EC | BR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.1M | 2,02 | 12 000 | EC | AU |
| Vale SA | 91912E105 | $1.1M | 2,01 | 65 520 | EC | BR |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 2,00 | 23 804 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.0M | 1,98 | 5 480 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $1.0M | 1,96 | 20 681 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.0M | 1,93 | 28 507 | EC | US |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $996K | 1,88 | 69 851 | EC | ZA |
| Repsol SA | 76026T205 | $922K | 1,74 | 35 699 | EC | ES |
| Phillips 66 | 718546104 | $918K | 1,74 | 5 217 | EC | US |
| Navios Maritime Partners LP | · | $898K | 1,70 | 12 963 | EC | MH |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $890K | 1,68 | 3 960 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $879K | 1,66 | 13 759 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $779K | 1,47 | 7 090 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $746K | 1,41 | 17 534 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $718K | 1,36 | 10 924 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $691K | 1,31 | 69 295 | EC | CA |
| Halliburton Co | 406216101 | $654K | 1,24 | 16 828 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $597K | 1,13 | 49 614 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $595K | 1,13 | 69 416 | EC | CA |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | $585K | 1,11 | 4 528 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $581K | 1,10 | 74 816 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $576K | 1,09 | 5 131 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp | · | $552K | 1,04 | 22 682 | EC | VG |
| Cameco Corp | 13321L108 | $503K | 0,95 | 4 460 | EC | CA |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,6180 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $18 058 215 | 54,32% | 465 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 362 743 | 10,12% | 86 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 875 447 | 8,65% | 74 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 848 682 | 8,57% | 73 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 625 415 | 7,90% | 67 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $676 902 | 2,04% | 17 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $589 115 | 1,77% | 15 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $583 025 | 1,75% | 15 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $428 454 | 1,29% | 11 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $349 094 | 1,05% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347 542 | 1,05% | 8 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236 608 | 0,71% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $234 281 | 0,70% | 6 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 699 | 0,07% | 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 577 | 0,01% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |