REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)
$37,91
▲ +0,15 (+0,40%)
Variation sur 1 jour
$34,61 – $45,08
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AIPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,85% | ▲ +4,60% |
| 3M | ▲ +4,03% | ▲ +25,04% |
| 6M | ▲ +4,03% | ▲ +25,04% |
| YTD | ▼ -5,34% | ▲ +20,46% |
| 1Y | ▼ -10,62% | ▲ +23,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -25,18% | ▲ +59,29% |
Volatilité 1A19,43%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,93
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$9.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$17.5M
12 derniers mois
+$163.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 96 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$12K | 0,00 | -6 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$14K | 0,00 | -6 | DE | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | · | -$14K | 0,00 | -15 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$16K | 0,00 | -3 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$19K | 0,00 | -11 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$19K | 0,00 | -15 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$22K | 0,00 | -11 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$22K | -0,01 | -21 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$23K | -0,01 | -12 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$23K | -0,01 | -5 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$23K | -0,01 | -5 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$28K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$32K | -0,01 | -9 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$38K | -0,01 | -31 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$40K | -0,01 | -7 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$41K | -0,01 | -275 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$45K | -0,01 | -216 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$46K | -0,01 | -59 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$46K | -0,01 | -35 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$48K | -0,01 | -24 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$54K | -0,01 | -62 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$64K | -0,01 | -19 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$73K | -0,02 | -398 | DE | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | · | -$75K | -0,02 | -100 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$121K | -0,03 | -174 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$126K | -0,03 | -376 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$238K | -0,05 | -1 842 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$335K | -0,08 | -254 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$424K | -0,10 | -1 073 | DE | US |
| ADOBE INC. | · | -$487K | -0,11 | -424 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$507K | -0,12 | -573 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$563K | -0,13 | -254 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$656K | -0,15 | -613 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1.3M | -0,31 | -1 148 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$1.6M | -0,37 | -292 | DE | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | · | -$1.8M | -0,42 | -604 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$2.7M | -0,62 | -454 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$2.8M | -0,65 | -2 475 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$3.2M | -0,73 | -582 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$3.2M | -0,74 | -2 293 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$3.2M | -0,74 | -197 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$3.5M | -0,80 | -1 157 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$4.0M | -0,92 | -1 223 | DE | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | · | -$4.6M | -1,06 | -3 948 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$9.7M | -2,22 | -742 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$11.9M | -2,73 | -953 | DE | US |
Dividendes 41 paiements
33,47%Rendement TTM
$12,69Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2500 |
| 23 septembre 2026 | $0,2520 |
| 16 septembre 2026 | $0,2450 |
| 9 septembre 2026 | $0,2490 |
| 2 septembre 2026 | $0,2510 |
| 26 août 2026 | $0,2420 |
| 19 août 2026 | $0,2500 |
| 12 août 2026 | $0,2490 |
| 5 août 2026 | $0,2350 |
| 29 juillet 2026 | $0,2320 |
| 22 juillet 2026 | $0,2350 |
| 15 juillet 2026 | $0,2440 |
| 8 juillet 2026 | $0,2480 |
| 1 juillet 2026 | $0,2490 |
| 24 juin 2026 | $0,2440 |
| 17 juin 2026 | $0,2500 |
| 10 juin 2026 | $0,2530 |
| 3 juin 2026 | $0,2640 |
| 27 mai 2026 | $0,2590 |
| 22 avril 2026 | $1,0520 |
| 25 mars 2026 | $1,0230 |
| 25 février 2026 | $1,0380 |
| 28 janvier 2026 | $1,1620 |
| 24 décembre 2025 | $1,2080 |
| 25 novembre 2025 | $1,2010 |
| 29 octobre 2025 | $1,3030 |
| 24 septembre 2025 | $1,2480 |
| 27 août 2025 | $1,2310 |
| 23 juillet 2025 | $1,2710 |
| 25 juin 2025 | $1,2740 |
| 28 mai 2025 | $1,2330 |
| 23 avril 2025 | $1,1020 |
| 26 mars 2025 | $1,2800 |
| 26 février 2025 | $1,3550 |
| 29 janvier 2025 | $1,4480 |
| 24 décembre 2024 | $1,4860 |
| 26 novembre 2024 | $1,5100 |
| 24 octobre 2024 | $1,4700 |
| 26 septembre 2024 | $1,4790 |
| 27 août 2024 | $1,4570 |
| 26 juillet 2024 | $1,4800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 125 581 | 20,91% | 57 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 204 372 | 11,85% | 32 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $960 260 | 9,45% | 25 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $925 363 | 9,10% | 24 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $760 108 | 7,48% | 20 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $613 220 | 6,03% | 16 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $485 682 | 4,78% | 13 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $461 032 | 4,54% | 12 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416 416 | 4,10% | 11 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 390 | 3,84% | 10 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $358 787 | 3,53% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $289 112 | 2,84% | 7 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $277 437 | 2,73% | 7 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $219 362 | 2,16% | 5 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211 591 | 2,08% | 5 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $153 923 | 1,51% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66 143 | 0,65% | 1 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $59 673 | 0,59% | 1 490 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 916 | 0,45% | 1 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $44 616 | 0,44% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,37% | 1 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $30 488 | 0,30% | 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14 128 | 0,14% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 961 | 0,04% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 718 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $1 842 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 287 | 0,01% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $336 | 0,00% | 9 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $315 | 0,00% | 8 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |