Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $25,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,71%
Nombre effectif de positions126,4
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$434.8M
Portefeuille
343
Au
31 juillet 2026
RMOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,89% | ▼ -5,52% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$15.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$88.3M
12 derniers mois
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington City School District | 982038TL5 | $10.5M | 2,41 | 10 000 000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $10.5M | 2,41 | 10 000 000 | US |
| Eagle Mountain & Saginaw Independent School Distri | 269696TG5 | $10.2M | 2,36 | 10 000 000 | US |
| Medical University Hospital Authority | 58463YDG5 | $10.2M | 2,35 | 10 000 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $10.1M | 2,33 | 9 900 000 | US |
| Weatherford College of the Parker County Junior Co | 70107RDN2 | $10.0M | 2,30 | 9 825 000 | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PHU4 | $8.5M | 1,97 | 8 000 000 | US |
| Harris County Hospital District | 41415UDF0 | $8.4M | 1,93 | 8 000 000 | US |
| County of Warren KY | 934864CP2 | $8.1M | 1,87 | 8 000 000 | US |
| Port of Port Arthur Navigation District | 735220AT2 | $7.8M | 1,79 | 7 800 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KPK5 | $5.0M | 1,15 | 5 000 000 | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370EK7 | $5.0M | 1,15 | 5 000 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT | 74448GAA7 | $4.5M | 1,03 | 4 363 299 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $4.1M | 0,93 | 4 000 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | 65820YVU7 | $4.1M | 0,93 | 4 000 000 | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FB37 | $4.0M | 0,92 | 4 150 000 | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA | 71885LAH7 | $3.8M | 0,87 | 4 000 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $3.3M | 0,76 | 3 295 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU | 74448UAC2 | $3.3M | 0,76 | 3 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TD56 | $3.1M | 0,71 | 2 500 000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBA9 | $3.1M | 0,71 | 3 450 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TJN1 | $3.0M | 0,69 | 2 500 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PSJ8 | $3.0M | 0,69 | 2 660 000 | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145XR3 | $2.9M | 0,67 | 3 000 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593F64 | $2.8M | 0,65 | 2 825 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC55 | $2.8M | 0,64 | 3 260 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCN2 | $2.6M | 0,59 | 2 000 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $2.6M | 0,59 | 2 465 000 | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BCX4 | $2.6M | 0,59 | 2 730 000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authori | 19645UVP6 | $2.5M | 0,59 | 2 525 000 | US |
| Resort Core Public Infrastructure District No 1 | 76091EAD1 | $2.5M | 0,58 | 2 500 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PF52 | $2.5M | 0,58 | 2 000 000 | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637GJJ9 | $2.5M | 0,58 | 2 495 000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAM9 | $2.5M | 0,57 | 2 500 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MGJ9 | $2.4M | 0,56 | 2 500 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035T8S2 | $2.4M | 0,55 | 2 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035MB79 | $2.4M | 0,55 | 2 000 000 | US |
| MONTANA ST FAC FIN AUTH HLTH C | 612043MK2 | $2.4M | 0,55 | 2 360 000 | US |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT | 45506CBH9 | $2.4M | 0,55 | 2 650 000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authorit | 97712JSC8 | $2.4M | 0,55 | 2 400 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TRT9 | $2.3M | 0,53 | 2 000 000 | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FG8 | $2.2M | 0,51 | 2 155 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $2.2M | 0,50 | 2 200 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PQ84 | $2.2M | 0,50 | 2 000 000 | US |
| CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI | 14043HAE2 | $2.1M | 0,48 | 2 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TH52 | $2.1M | 0,48 | 1 750 000 | US |
| GLENDALE AZ INDL DEV AUTH | 378286JN9 | $2.1M | 0,47 | 2 400 000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $2.0M | 0,47 | 3 535 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | US |
| HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR | 42982GAC2 | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
5,55%Rendement TTM
$1,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1020 |
| 28 août 2026 | $0,1000 |
| 30 juillet 2026 | $0,1190 |
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 28 mai 2026 | $0,1040 |
| 29 avril 2026 | $0,1140 |
| 30 mars 2026 | $0,1190 |
| 26 février 2026 | $0,0970 |
| 29 janvier 2026 | $0,1020 |
| 30 décembre 2025 | $0,1220 |
| 26 novembre 2025 | $0,0920 |
| 30 octobre 2025 | $0,1290 |
| 29 septembre 2025 | $0,1040 |
| 28 août 2025 | $0,1060 |
| 30 juillet 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,1010 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1060 |
| 28 mars 2025 | $0,1030 |
| 27 février 2025 | $0,0840 |
| 30 janvier 2025 | $0,1040 |
| 30 décembre 2024 | $0,1030 |
| 27 novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |