Tidal Trust III (RMOP)
Société de gestion · XNYS · Série S000086370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $349.0M
- Portefeuille
- 293
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,64%
- Nombre effectif de positions
- 114,5
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$45.2M
- 12 derniers mois
- +$186.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 293 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington City School District | 982038TL5 | $10.6M | 3,03 | 10 000 000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $10.5M | 3,02 | 10 000 000 | US |
| EAGLE MOUNTAIN & SAGINAW TX IN | 269696TG5 | $10.4M | 2,99 | 10 000 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Reven | 59334DQP2 | $10.3M | 2,96 | 10 000 000 | US |
| County of Warren KY | 934864CP2 | $8.2M | 2,36 | 8 000 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JD39 | $8.2M | 2,36 | 8 000 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KPK5 | $5.0M | 1,44 | 5 000 000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $4.1M | 1,17 | 4 000 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | 65820YVU7 | $4.1M | 1,16 | 4 000 000 | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FB37 | $4.1M | 1,16 | 4 150 000 | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA | 71885LAH7 | $3.8M | 1,09 | 4 000 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT | 74448GAA7 | $3.7M | 1,06 | 3 574 531 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU | 74448UAC2 | $3.3M | 0,95 | 3 000 000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBA9 | $3.2M | 0,93 | 3 450 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TD56 | $3.2M | 0,91 | 2 500 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TJN1 | $3.1M | 0,90 | 2 500 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PSJ8 | $3.1M | 0,88 | 2 660 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $3.0M | 0,86 | 3 000 000 | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145XR3 | $2.9M | 0,84 | 3 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCN2 | $2.7M | 0,76 | 2 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PF52 | $2.6M | 0,74 | 2 000 000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authori | 19645UVP6 | $2.6M | 0,73 | 2 525 000 | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637GJJ9 | $2.5M | 0,73 | 2 500 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $2.5M | 0,73 | 2 465 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035MB79 | $2.5M | 0,72 | 2 000 000 | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BCX4 | $2.5M | 0,72 | 2 730 000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAM9 | $2.5M | 0,72 | 2 500 000 | US |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT | 45506CBH9 | $2.4M | 0,70 | 2 650 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TRT9 | $2.4M | 0,69 | 2 000 000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JSC8 | $2.4M | 0,69 | 2 400 000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $2.3M | 0,66 | 4 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PQ84 | $2.3M | 0,65 | 2 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TH52 | $2.2M | 0,64 | 1 750 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $2.2M | 0,63 | 2 200 000 | US |
| CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI | 14043HAE2 | $2.1M | 0,59 | 2 000 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $2.0M | 0,58 | 2 000 000 | US |
| HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR | 42982GAC2 | $2.0M | 0,58 | 2 000 000 | US |
| CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUC | 14043FAS5 | $2.0M | 0,58 | 2 000 000 | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698LE0 | $2.0M | 0,57 | 2 000 000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246430AD4 | $2.0M | 0,57 | 2 000 000 | US |
| TRAVIS CNTY TX DEV AUTH CONTRA | 89441ABE6 | $1.9M | 0,56 | 1 970 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH EDUCTNL F | 452029AL5 | $1.9M | 0,56 | 1 900 000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAQ0 | $1.9M | 0,54 | 1 900 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470YDH1 | $1.8M | 0,53 | 1 845 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHF4 | $1.8M | 0,52 | 1 780 000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAU0 | $1.7M | 0,49 | 1 715 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YJ6 | $1.7M | 0,49 | 1 675 000 | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTP1 | $1.7M | 0,48 | 1 665 000 | US |
| DOMINION WTR & SANTN DIST CO R | 25755AAE1 | $1.6M | 0,47 | 1 600 000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116JQ0 | $1.6M | 0,45 | 1 500 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 40,05% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35 629 862 | 15,49% | 1 395 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 479 103 | 15,42% | 1 389 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 8,39% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 4,88% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 4,44% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 2,51% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 2,41% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 1,72% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,91% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,81% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,46% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,42% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,39% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 331 | 0,38% | 34 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,35% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,19% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,18% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,17% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,11% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,03% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,02% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,01% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,01% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |