Falcon Wealth Planning
CIK 1839850 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.6B
- Positions
- 248
- Au
- 30 juin 2026
#1 791 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.0%
Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,07%
- Poids des 25 principales participations
- 84,42%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 21,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,19% Achats estimés $173 205 877 · Ventes $18 102 633
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 86
- Diminué
- 109
- Fermé
- 18
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
8,7%
Technology
7,9%
Retail
1,3%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,5%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
78,3%
Portefeuille complet 248 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $189 502 041 | 11,96% | 2 077 645 | $30 653 948 | Hausse ×6 | ||
| KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock | $128 266 295 | 8,10% | 2 569 437 | $-77 417 857 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $105 359 603 | 6,65% | 1 198 494 | $19 475 123 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $81 151 927 | 5,12% | 280 453 | $9 542 571 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $76 672 134 | 4,84% | 104 118 | $16 392 072 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $74 364 226 | 4,69% | 1 634 738 | $5 681 646 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $69 762 418 | 4,40% | 1 291 418 | $3 288 854 | Hausse ×4 | ||
| PYLD | $67 089 264 | 4,24% | 2 529 761 | $5 030 898 | Hausse ×6 | ||
| BINC | $66 612 726 | 4,21% | 1 272 693 | $4 591 171 | Hausse ×6 | ||
| AVEM | $61 076 025 | 3,86% | 632 978 | $12 686 920 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $60 099 342 | 3,79% | 1 032 635 | $3 361 871 | Hausse ×6 | ||
| IHDG | $52 324 550 | 3,30% | 998 941 | $7 145 880 | Hausse ×5 | ||
| VNQ | $44 693 497 | 2,82% | 463 481 | $5 439 819 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $33 771 574 | 2,13% | 270 692 | $5 043 961 | Hausse ×5 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $32 654 151 | 2,06% | 182 834 | $6 818 733 | Hausse ×4 | ||
| AVDV | $27 561 156 | 1,74% | 267 454 | $1 348 545 | Hausse ×1 | ||
| FPE | $27 440 479 | 1,73% | 1 534 702 | $559 573 | Hausse ×6 | ||
| AVMV | $26 328 641 | 1,66% | 326 922 | $2 713 025 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $22 162 175 | 1,40% | 151 371 | $3 419 334 | Hausse ×4 | ||
| VUG | $21 544 360 | 1,36% | 250 109 | $3 881 293 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $20 155 093 | 1,27% | 92 484 | $1 790 478 | Baisse ×5 | ||
| DFAE | $16 131 934 | 1,02% | 401 192 | $2 054 787 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 791 875 | 0,81% | 63 931 | $2 179 301 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 004 601 | 0,69% | 11 764 | $1 001 759 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 655 101 | 0,55% | 24 496 | $1 548 755 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $7 339 296 | 0,46% | 37 142 | $236 881 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $6 171 423 | 0,39% | 27 180 | $238 382 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 977 484 | 0,38% | 16 025 | $206 527 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 708 364 | 0,36% | 23 951 | $568 571 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $5 302 338 | 0,33% | 32 213 | $1 499 151 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 230 355 | 0,33% | 12 435 | $229 007 | Baisse ×1 | ||
| IDHQ | $4 698 488 | 0,30% | 107 492 | $759 365 | Baisse ×4 | ||
| VBR | $4 458 024 | 0,28% | 18 347 | $297 979 | Baisse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 319 365 | 0,27% | 3 742 | $2 292 940 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 206 439 | 0,27% | 11 771 | $726 048 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4 165 539 | 0,26% | 28 805 | $747 295 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 929 957 | 0,25% | 12 006 | $371 474 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $3 857 097 | 0,24% | 46 561 | $390 941 | Baisse ×6 | ||
| AVDE | $3 853 600 | 0,24% | 43 202 | $154 678 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $3 831 847 | 0,24% | 53 780 | $1 222 496 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $3 816 959 | 0,24% | 10 437 | $609 331 | Baisse ×5 | ||
| VTI | $3 598 549 | 0,23% | 9 725 | $544 628 | Hausse ×2 | ||
| RWR | $3 366 948 | 0,21% | 29 804 | $511 580 | Hausse ×1 | ||
| BUFR | $3 343 956 | 0,21% | 91 540 | $362 166 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $3 279 542 | 0,21% | 54 943 | $276 459 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 222 492 | 0,20% | 10 636 | $966 938 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $3 173 219 | 0,20% | 4 237 | $465 603 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 016 245 | 0,19% | 5 355 | $-202 874 | Baisse ×1 | ||
| DWM | $2 968 699 | 0,19% | 40 548 | $2 154 786 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $2 900 263 | 0,18% | 4 223 | $333 690 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 764 949 | 0,17% | 90 684 | $1 742 384 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $2 755 919 | 0,17% | 32 906 | $140 432 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 752 198 | 0,17% | 3 807 | $1 439 396 | Baisse ×1 | ||
| VSS | $2 699 741 | 0,17% | 17 498 | $92 625 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 518 981 | 0,16% | 44 208 | $374 607 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 485 707 | 0,16% | 3 329 | $400 087 | Hausse ×2 | ||
| IWN | $2 339 179 | 0,15% | 10 575 | $318 548 | Baisse ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 211 101 | 0,14% | 5 560 | $-397 180 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 170 127 | 0,14% | 5 745 | $310 225 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $2 084 414 | 0,13% | 25 438 | $374 207 | Hausse ×3 | ||
| VGT | $1 939 506 | 0,12% | 16 227 | $510 951 | Hausse ×1 | ||
| NULG | $1 924 769 | 0,12% | 16 443 | $271 154 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 906 680 | 0,12% | 13 655 | $1 298 514 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 809 326 | 0,11% | 15 975 | $-310 795 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 799 236 | 0,11% | 5 102 | $263 492 | Hausse ×2 | ||
| VOT | $1 734 986 | 0,11% | 5 664 | $447 721 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 648 536 | 0,10% | 13 276 | $224 755 | Hausse ×1 | ||
| NULV | $1 619 974 | 0,10% | 32 406 | $95 271 | Baisse ×3 | ||
| QCJL | $1 564 710 | 0,10% | 62 451 | $109 066 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $1 556 286 | 0,10% | 60 983 | $857 782 | Hausse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 547 427 | 0,10% | 18 809 | $66 026 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 545 234 | 0,10% | 1 288 | $327 176 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 471 103 | 0,09% | 647 | $1 084 816 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 457 289 | 0,09% | 3 363 | $632 989 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $1 436 079 | 0,09% | 2 870 | $-571 251 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 432 242 | 0,09% | 29 573 | $-70 683 | Baisse ×3 | ||
| SCHC | $1 371 901 | 0,09% | 28 510 | $2 653 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 342 654 | 0,08% | 3 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 323 799 | 0,08% | 2 279 | $883 011 | Hausse ×4 | ||
| BIL | $1 323 281 | 0,08% | 14 440 | $-35 328 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 267 928 | 0,08% | 12 333 | $-73 786 | Baisse ×3 | ||
| MUB | $1 251 621 | 0,08% | 11 630 | $-121 217 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $1 243 011 | 0,08% | 22 008 | $-14 563 | Baisse ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 221 681 | 0,08% | 1 172 | $54 215 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $1 136 915 | 0,07% | 11 486 | $880 668 | Hausse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 136 865 | 0,07% | 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 116 124 | 0,07% | 4 395 | $-10 429 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 113 768 | 0,07% | 560 | $441 677 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $1 110 222 | 0,07% | 14 503 | $7 297 | Baisse ×6 | ||
| QCJA | $1 071 168 | 0,07% | 45 845 | $83 667 | |||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $1 065 274 | 0,07% | 30 067 | $293 081 | Baisse ×3 | ||
| DJAN | $1 064 629 | 0,07% | 23 386 | $70 022 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 052 749 | 0,07% | 989 | $390 645 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $1 044 451 | 0,07% | 19 666 | $-218 903 | Baisse ×2 | ||
| KBH KB Home Common Stock | $1 043 062 | 0,07% | 16 665 | $180 648 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 037 920 | 0,07% | 1 625 | $450 957 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $1 036 494 | 0,07% | 2 531 | $135 667 | Hausse ×2 | ||
| DJUL | $1 021 604 | 0,06% | 20 373 | $69 370 | |||
| DFAT | $1 014 668 | 0,06% | 14 516 | $108 144 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 010 488 | 0,06% | 1 593 | $755 313 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVLV | $189 502 041 | 11,96% | en hausse ×6 |
| MGK | $105 359 603 | 6,65% | en hausse ×6 |
| FBND | $74 364 226 | 4,69% | en hausse ×6 |
| DFIV | $69 762 418 | 4,40% | en hausse ×4 |
| PYLD | $67 089 264 | 4,24% | en hausse ×6 |
| BINC | $66 612 726 | 4,21% | en hausse ×6 |
| VGSH | $60 099 342 | 3,79% | en hausse ×6 |
| IHDG | $52 324 550 | 3,30% | en hausse ×5 |
| VNQ | $44 693 497 | 2,82% | en hausse ×6 |
| AVUV | $33 771 574 | 2,13% | en hausse ×5 |
| IJT | $32 654 151 | 2,06% | en hausse ×4 |
| FPE | $27 440 479 | 1,73% | en hausse ×6 |
| IWP | $22 162 175 | 1,40% | en hausse ×4 |
| NVDA | $12 791 875 | 0,81% | en hausse ×6 |
| MSFT | $5 977 484 | 0,38% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOG | $1 342 654 | 3 800 | 0,08% |
| SNDK | $1 136 865 | 500 | 0,07% |
| DE | $634 330 | 1 000 | 0,04% |
| WLDN | $520 478 | 6 580 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $501 474 | 2 935 | 0,03% |
| KLAC | $384 348 | 1 274 | 0,02% |
| AIPI | $358 787 | 9 650 | 0,02% |
| QQQI | $323 703 | 5 700 | 0,02% |
| BN | $260 821 | 6 124 | 0,02% |
| ALLW | $259 771 | 8 875 | 0,02% |
| MRVL | $257 673 | 865 | 0,02% |
| CRWD | $257 178 | 337 | 0,02% |
| GRID | $256 370 | 1 337 | 0,02% |
| PM | $250 654 | 1 386 | 0,02% |
| SO | $249 593 | 2 608 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| KRMN | Réduit | -9 | -$77.4M |
| AVLV | A acheté plus | +107K | +$30.7M |
| MGK | A acheté plus | +965K | +$19.5M |
| QQQ | Réduit | -321 | +$16.4M |
| AVEM | A acheté plus | +32K | +$12.7M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$9.5M |
| IHDG | A acheté plus | +61K | +$7.1M |
| IJT | A acheté plus | +4K | +$6.8M |
| FBND | A acheté plus | +129K | +$5.7M |
| VNQ | A acheté plus | +21K | +$5.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| YMAX | 31 mars 2025 | 82 460 | $1 397 697 | Ne suit plus |
| SGOV | 30 juin 2026 | 11 963 | $1 204 226 | -0,1% |
| YMAG | 31 mars 2025 | 30 850 | $593 863 | Ne suit plus |
| ASIA | 30 juin 2025 | 17 148 | $446 511 | Ne suit plus |
| JAAA | 31 mars 2025 | 8 095 | $410 482 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 mars 2026 | 6 985 | $407 784 | 36,3% |
| CTAS | 30 juin 2026 | 2 266 | $383 271 | 20,1% |
| MDYV | 30 juin 2026 | 4 244 | $361 346 | Ne suit plus |
| QQQI | 31 décembre 2025 | 6 501 | $352 354 | |
| CELH | 30 juin 2026 | 9 065 | $321 626 | 5,9% |
| XLK | 30 juin 2025 | 1 544 | $318 733 | Ne suit plus |
| UBER | 30 juin 2026 | 4 349 | $312 788 | 5,3% |
| WLDN | 31 mars 2026 | 2 981 | $309 010 | 9,1% |
| PH | 30 juin 2026 | 343 | $307 408 | 6,2% |
| T | 30 juin 2026 | 10 553 | $305 922 | 22,3% |
| VDE | 31 mars 2025 | 2 508 | $304 282 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 294 | $292 342 | 0,8% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 162 | $282 540 | 32,1% |
| NUMG | 31 mars 2025 | 5 905 | $279 802 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2026 | 940 | $252 202 | -9,0% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 8 698 | $249 733 | 9,0% |
| DIA | 30 septembre 2025 | 565 | $248 848 | Ne suit plus |
| EIX | 30 juin 2026 | 3 240 | $237 103 | -0,2% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 731 | $235 536 | -36,0% |
| ESML | 31 mars 2025 | 5 503 | $231 411 | Ne suit plus |
| CDNS | 31 mars 2025 | 766 | $230 152 | 24,1% |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 145 | $224 260 | 24,4% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 273 | $223 022 | Ne suit plus |
| FNDA | 30 juin 2026 | 6 833 | $221 596 | Ne suit plus |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 373 | $221 174 | 9,5% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 095 | $219 982 | 46,2% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 658 | $215 042 | 17,4% |
| MRSH | 30 juin 2026 | 1 224 | $212 303 | 14,1% |
| EWX | 31 mars 2025 | 3 612 | $211 699 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 3 443 | $210 746 | |
| FNDA | 30 juin 2025 | 7 619 | $208 696 | Ne suit plus |
| DE | 31 décembre 2025 | 450 | $205 767 | 27,2% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 284 | $205 614 | 26,2% |
| HOOD | 31 mars 2026 | 1 816 | $205 399 | 34,7% |
| COF | 31 mars 2026 | 842 | $204 152 | 22,9% |
| PSK | 31 mars 2025 | 6 177 | $203 779 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2025 | 1 766 | $203 479 | Ne suit plus |
| TSII | 31 mars 2026 | 7 968 | $203 175 | Ne suit plus |
| HON | 31 décembre 2025 | 963 | $202 658 | 15,7% |
| GD | 30 juin 2026 | 588 | $201 707 | 11,6% |
| CRM | 31 mars 2026 | 761 | $201 597 | 8,1% |
| EMR | 31 mars 2026 | 1 508 | $200 144 | 21,2% |
| PCG | 31 mars 2026 | 11 140 | $179 020 | 2,1% |
| UDMY | 31 mars 2025 | 10 291 | $84 695 | Ne suit plus |
| COUR | 30 juin 2026 | 10 249 | $59 649 | 1,5% |
| SENS | 31 décembre 2025 | 38 724 | $16 876 | 60,9% |