CEMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,86%▼ -2,86%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,38%▼ -2,97%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$11.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$20.3M
12 derniers mois +$13.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 205 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,38 ≈$1.6M 1 640 000 066922477 0.1708 CASH USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 0,38 ≈$1.6M 1 600 000 XS2383421711 0.1667 BOND USD
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0,34 ≈$1.5M 1 400 000 USG2800MAA02 0.1458 BOND USD
ECOPETROL SA 0,32 ≈$1.4M 1 250 000 279158AS8 0.1302 BOND USD
YPF SA RegS 0,31 ≈$1.3M 1 300 000 USP989MJBY67 0.1354 BOND USD
OCP SA RegS 0,29 ≈$1.3M 1 200 000 XS2810168737 0.125 BOND USD
ORLEN SA RegS 0,28 ≈$1.2M 1 200 000 XS2975119988 0.125 BOND USD
SANDS CHINA LTD 0,28 ≈$1.2M 1 200 000 80007RAE5 0.125 BOND USD
FREEPORT INDONESIA PT RegS 0,28 ≈$1.2M 1 200 000 USY7141BAB90 0.125 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0,28 ≈$1.2M 1 200 000 USG98149AH33 0.125 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,27 ≈$1.2M 1 200 000 USC3535CAT56 0.125 BOND USD
TSMC GLOBAL LTD RegS 0,27 ≈$1.2M 1 300 000 USG91139AH14 0.1354 BOND USD
ECOPETROL SA 0,27 ≈$1.2M 1 100 000 279158AV1 0.1146 BOND USD
SAMARCO MINERACAO SA RegS 0,27 ≈$1.1M 1 124 333 USP8405QAA78 0.1171 BOND USD
ECOPETROL SA 0,25 ≈$1.1M 1 050 000 279158AN9 0.1094 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0,25 ≈$1.1M 1 200 000 USN7163RAR41 0.125 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,25 ≈$1.1M 1 000 000 USC3535CAP35 0.1042 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0,25 ≈$1.1M 1 100 000 USY0606WCA63 0.1146 BOND USD
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 0,24 ≈$1.0M 1 110 829 USP0608AAB28 0.1157 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0,24 ≈$1.0M 1 000 000 XS3370281795 0.1042 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0,23 ≈$983K 1 000 000 USG5975LAE68 0.1042 BOND USD
ECOPETROL SA 0,23 ≈$979K 950 000 279158AW9 0.09896 BOND USD
TSMC ARIZONA CORP 0,23 ≈$978K 1 100 000 872898AC5 0.1146 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,23 ≈$972K 1 300 000 88167AAF8 0.1354 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0,22 ≈$925K 900 000 XS2984221239 0.09375 BOND USD
NIAGARA ENERGY SAC RegS 0,21 ≈$910K 900 000 USP7200AAA18 0.09375 BOND USD
GRUPO NUTRESA SA RegS 0,21 ≈$904K 800 000 USP4R21KAB22 0.08333 BOND USD
TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS 0,21 ≈$900K 864 147 USG9131AAA19 0.09002 BOND USD
ECOPETROL SA 0,21 ≈$890K 1 100 000 279158AJ8 0.1146 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0,20 ≈$879K 900 000 XS1807299331 0.09375 BOND USD
TELECOM ARGENTINA SA RegS 0,20 ≈$870K 800 000 USP9028NCA74 0.08333 BOND USD
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 0,20 ≈$866K 900 000 USG85381AG95 0.09375 BOND USD
GRUPO NUTRESA SA RegS 0,20 ≈$862K 800 000 USP4R21KAA49 0.08333 BOND USD
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 0,20 ≈$850K 850 000 USG20038AA61 0.08854 BOND USD
OCP SA RegS 0,20 ≈$839K 800 000 XS2810168810 0.08333 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,19 ≈$829K 800 000 USC3535CAR90 0.08333 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0,19 ≈$825K 900 000 XS1595714087 0.09375 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0,19 ≈$822K 800 000 XS3271042338 0.08333 BOND USD
GENERADORA DE GATUN SA RegS 0,19 ≈$820K 800 000 USP46224AA20 0.08333 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,19 ≈$817K 800 000 USC3535CAS73 0.08333 BOND USD
CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS 0,19 ≈$816K 800 000 XS3105188679 0.08333 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0,19 ≈$816K 800 000 XS2921374273 0.08333 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,19 ≈$815K 800 000 517834AM9 0.08333 BOND USD
OCP SA RegS 0,19 ≈$811K 800 000 XS3040573191 0.08333 BOND USD
SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0,19 ≈$811K 800 000 USG77636AE14 0.08333 BOND USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 0,19 ≈$810K 800 000 24023LAM8 0.08333 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0,19 ≈$809K 800 000 USY0616GAA14 0.08333 BOND USD
VISTA ENERGY ARGENTINA SAU RegS 0,19 ≈$808K 750 000 USP9659RAB44 0.07812 BOND USD
QNB FINANCE LTD MTN RegS 0,19 ≈$808K 800 000 XS2793223475 0.08333 BOND USD
KFH SUKUK CO MTN RegS 0,19 ≈$807K 800 000 XS2974156627 0.08333 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Sorti 00831TAD3 Position clôturée — était 0.0625 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 00831TAE1 Position clôturée — était 0.0625 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 05369YAE9 Position clôturée — était 0.04167 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1417 → 0.1708 (20,6%)
10 septembre 2026 Nouveau — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A 22389AAC6 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 4492WPAA2 Position clôturée — était 0.0625 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 55300RAK7 Position clôturée — était 0.0625 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 736918AA1 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 74365PAK4 Position clôturée — était 0.04167 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 74365PAL2 Position clôturée — était 0.08333 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 900151AQ4 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 Nouvelle position — 0.04167 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS USG60744AK86 Nouvelle position — 0.0625 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBG76 Nouvelle position — 0.04167 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBH59 Nouvelle position — 0.08333 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — ICICI BANK LTD (IFSC BANKING UNIT) MTN RegS USY38604AA52 Nouvelle position — 0.0625 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — POSCO INTERNATIONAL CORP RegS USY7S27KAX02 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05862 → -0.09675 (65,0%)
10 septembre 2026 Augmenté — EMIRATES NBD BANK PJSC RegS XS3424467879 Unités/action : 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
10 septembre 2026 Sorti XS3425724211 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418432 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Nouvelle position — 0.04167 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418788 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Sorti XS3427419166 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Sorti XS3427419323 Position clôturée — était 0.04167 unités/action
10 septembre 2026 Sorti XS3427419596 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS XS3431962532 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376612 Nouvelle position — 0.0625 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376703 Nouvelle position — 0.0625 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — MERCADOLIBRE INC 58733RAJ1 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — YPF SA 144A 984245BC3 Nouvelle position — 0.0625 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01859 → -0.05862 (-415,4%)
8 septembre 2026 Nouveau — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.1417 unités/action
8 septembre 2026 Sorti USY1009XAA73 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1238 → 0.01859 (-85,0%)
4 septembre 2026 Sorti — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position clôturée — était 0.2594 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2067 → 0.1238 (-159,9%)
4 septembre 2026 Réduit — NK KAZMUNAYGAZ AO RegS XS1807300105 Unités/action : 0.08333 → 0.0225 (-73,0%)
3 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2573 → 0.2594 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2098 → -0.2067 (-1,5%)
2 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.211 → -0.2098 (-0,6%)
1 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4177 → 0.2573 (-38,4%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.189 → -0.211 (11,7%)
31 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4573 → 0.4177 (-8,7%)
31 août 2026 Sorti 09681MAE8 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
31 août 2026 Nouveau — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A 21038MAR4 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
31 août 2026 Nouveau — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAA4 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
31 août 2026 Nouveau — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAB2 Nouvelle position — 0.04167 unités/action
31 août 2026 Nouveau — ICICI BANK LTD MTN 144A 4492WPAB0 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
31 août 2026 Augmenté — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2F3 Unités/action : 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
31 août 2026 Nouveau — TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 88032XBF0 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
31 août 2026 Sorti USG91139AD00 Position clôturée — était 0.04167 unités/action
31 août 2026 Augmenté — MSU GREEN ENERGY S.A. RegS USP7000TAA27 Unités/action : 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
31 août 2026 Augmenté — PROMIGAS SA ESP RegS USP7923WAA91 Unités/action : 0.0349 → 0.05573 (59,7%)
31 août 2026 Sorti USY51478AA66 Position clôturée — était 0.04019 unités/action
31 août 2026 Augmenté — FREEPORT INDONESIA PT RegS USY7141BAC73 Unités/action : 0.05208 → 0.07292 (40,0%)
31 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05718 → -0.189 (230,5%)
31 août 2026 Nouveau — CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS XS1075180379 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
31 août 2026 Réduit — EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS XS2400630005 Unités/action : 0.04041 → 0.03979 (-1,5%)
31 août 2026 Sorti XS2867272630 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
31 août 2026 Nouveau — BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG MTN RegS XS3016270418 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
31 août 2026 Augmenté — SJM INTERNATIONAL LTD RegS XS3267117995 Unités/action : 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB RegS XS3343218866 Unités/action : 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
28 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4521 → 0.4573 (1,2%)
28 août 2026 Nouveau — STANDARD CHARTERED PLC FXD 144A 85325C2R2 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
28 août 2026 Nouveau — STANDARD CHARTERED PLC 144A 85325C2S0 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
28 août 2026 Nouveau — STANDARD CHARTERED PLC (FRN) 144A 85325C2T8 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
28 août 2026 Augmenté — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAS73 Unités/action : 0.0625 → 0.08333 (33,3%)
28 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0147 → -0.05718 (289,0%)
28 août 2026 Sorti XS0272949016 Position clôturée — était 0.03125 unités/action
28 août 2026 Sorti XS1808738212 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2060897506 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
28 août 2026 Augmenté — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS XS2249741245 Unités/action : 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
28 août 2026 Sorti XS2333388184 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2333388937 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2600246552 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2600248335 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2911044019 Position clôturée — était 0.04167 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2911046147 Position clôturée — était 0.02083 unités/action
28 août 2026 Augmenté — BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS XS3179720167 Unités/action : 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
28 août 2026 Nouveau — EI SUKUK COMPANY LTD RegS XS3185295071 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
28 août 2026 Augmenté — ALDAR PROPERTIES PJSC RegS XS3261145539 Unités/action : 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
28 août 2026 Nouveau — BAB USD AT1 SUKUK LTD RegS XS3268049916 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
28 août 2026 Nouveau — COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC RegS XS3323686728 Nouvelle position — 0.02083 unités/action
28 août 2026 Nouveau — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3395932562 Nouvelle position — 0.04167 unités/action
28 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001092 → 0.001109 (1,6%)
27 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4458 → 0.4521 (1,4%)
27 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009185 → -0.0147 (60,0%)
26 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3979 → 0.4458 (12,0%)
26 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03309 → -0.009185 (-127,8%)
25 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.326 → 0.3979 (22,0%)
25 août 2026 Sorti USY3119PFH74 Position clôturée — était 0.04167 unités/action
25 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05991 → 0.03309 (-44,8%)
24 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01197 → 0.05991 (-600,6%)
24 août 2026 Sorti XS2306962841 Position clôturée — était 0.0625 unités/action
21 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3156 → 0.326 (3,3%)
21 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002546 → -0.01197 (370,0%)
20 août 2026 Réduit — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131M2B8 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAE3 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAF0 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAH6 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD RegS 00131MAJ2 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAK9 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAN3 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAP8 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAQ6 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAR4 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAS2 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ISRAEL CHEMICALS LTD 002810331 Unités/action : 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit 00831TAD3 Unités/action : 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit 00831TAE1 Unités/action : 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 Unités/action : 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAU6 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAV4 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAW2 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAX0 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAZ5 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBA9 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBM3 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBP6 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 Unités/action : 0.02703 → 0.02604 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 Unités/action : 0.05946 → 0.05729 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBE4 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBG9 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBK0 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBM6 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 03512TAE1 Unités/action : 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit 05369YAE9 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BAIDU INC 056752AU2 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS 05890PAB2 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 05890PAC0 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS 05890PZA7 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBB3 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBD9 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCOLOMBIA SA 05968LAN2 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAL3 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAM1 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 05971V2D6 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2E4 Unités/action : 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2H7 Unités/action : 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2J3 Unités/action : 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2K0 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO SANTANDER CHILE RegS 05971WAD5 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS 05973P2A3 Unités/action : 0.03784 → 0.03646 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3232 → 0.3156 (-2,4%)
20 août 2026 Réduit 09681MAE8 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAK4 Unités/action : 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAS7 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAT5 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 12591DAD3 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAF1 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAG9 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 12634MAE0 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — CEMEX SAB DE CV 151290CD3 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AH1 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AJ7 Unités/action : 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AK4 Unités/action : 0.01622 → 0.01562 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAL0 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAM8 Unités/action : 0.08649 → 0.08333 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAP1 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AE9 Unités/action : 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AJ8 Unités/action : 0.1189 → 0.1146 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AN9 Unités/action : 0.1135 → 0.1094 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AP4 Unités/action : 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AQ2 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AS8 Unités/action : 0.1351 → 0.1302 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AT6 Unités/action : 0.07114 → 0.06854 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AV1 Unités/action : 0.1189 → 0.1146 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ECOPETROL SA 279158AW9 Unités/action : 0.1027 → 0.09896 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAE2 Unités/action : 0.01351 → 0.01302 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAF9 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ENEL CHILE SA 29278DAA3 Unités/action : 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 29290WAA5 Unités/action : 0.05081 → 0.04896 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 344419AC0 Unités/action : 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS 36830DAB7 Unités/action : 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — GERDAU TRADE INC 37373WAE0 Unités/action : 0.01081 → 0.01042 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — GRUPO TELEVISA SAB 40049JAZ0 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBA4 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBC0 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBE6 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit 4492WPAA2 Unités/action : 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS 45112FAM8 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2A9 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2C5 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2H4 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 45580KAK4 Unités/action : 0.02703 → 0.02604 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAN7 Unités/action : 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAQ0 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAS6 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAT4 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN 465077AL9 Unités/action : 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 46556W2E9 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — JBS USA LUX SA 46590XAN6 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — JBS USA LUX SA 46590XAP1 Unités/action : 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20 août 2026 Réduit — JBS USA LUX SA 46590XAQ9 Unités/action : 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1405

Dividendes 172 paiements

08
4,95%Rendement TTM
$2,16Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1930
3 août 2026$0,1890
1 juillet 2026$0,2140
1 juin 2026$0,1880
1 mai 2026$0,1950
1 avril 2026$0,2040
2 mars 2026$0,1990
2 février 2026$0,1840
19 décembre 2025$0,2040
1 décembre 2025$0,1930
3 novembre 2025$0,2010
1 octobre 2025$0,1930
2 septembre 2025$0,1970
1 août 2025$0,1930
1 juillet 2025$0,1910
2 juin 2025$0,1950
1 mai 2025$0,1990
1 avril 2025$0,1950
3 mars 2025$0,1960
3 février 2025$0,2020
18 décembre 2024$0,1960
2 décembre 2024$0,1990
1 novembre 2024$0,1930
1 octobre 2024$0,1870
3 septembre 2024$0,1960
1 août 2024$0,1890
1 juillet 2024$0,1930
3 juin 2024$0,1930
1 mai 2024$0,1810
1 avril 2024$0,1860
1 mars 2024$0,1820
1 février 2024$0,1750
14 décembre 2023$0,1980
1 décembre 2023$0,2020
1 novembre 2023$0,1830
2 octobre 2023$0,1780
1 septembre 2023$0,1840
1 août 2023$0,1860
3 juillet 2023$0,1840
1 juin 2023$0,1580
1 mai 2023$0,1650
3 avril 2023$0,1600
1 mars 2023$0,1540
1 février 2023$0,1510
15 décembre 2022$0,2190
1 décembre 2022$0,1530
1 novembre 2022$0,1480
3 octobre 2022$0,1510
1 septembre 2022$0,1630
1 août 2022$0,1240

Détenteurs institutionnels (13F) 101 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $27 072 045 12,64% 593 035 Actions 30 juin 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $22 394 180 10,45% 490 563 Actions 30 juin 2026
Leo Wealth, LLC $15 358 516 7,17% 339 200 Actions 31 mars 2026
LOOMIS SAYLES & CO L P $13 925 077 6,50% 305 040 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $12 240 043 5,71% 268 128 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $11 140 107 5,20% 244 033 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9 298 363 4,34% 203 688 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7 304 000 3,41% 160 000 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $6 523 065 3,05% 142 893 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $6 370 718 2,97% 139 556 Actions 30 juin 2026
Private Advisory Group LLC $5 405 599 2,52% 118 414 Actions 30 juin 2026
Allie Family Office LLC $4 886 157 2,28% 141 377 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 475 937 2,09% 98 049 Actions 30 juin 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $4 023 143 1,88% 88 130 Actions 30 juin 2026
New Capital Management LP $3 874 052 1,81% 84 864 Actions 30 juin 2026
Gladwyn Financial Advisors, Inc. $3 625 281 1,69% 79 415 Actions 30 juin 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $3 596 082 1,68% 78 775 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 470 619 1,62% 76 026 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 154 170 1,47% 69 095 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 097 398 1,45% 67 851 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 754 089 1,29% 60 330 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 493 692 1,16% 54 626 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 287 000 1,07% 50 084 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 282 411 1,07% 49 998 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 190 378 1,02% 47 982 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 797 177 0,84% 39 369 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $1 627 651 0,76% 35 655 Actions 30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1 619 023 0,76% 35 466 Actions 30 juin 2026
Nilsine Partners, LLC $1 418 802 0,66% 31 080 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 181 696 0,55% 25 886 Actions 30 juin 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $1 152 206 0,54% 25 240 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $1 081 905 0,51% 23 700 Actions 30 juin 2026
Bulltick Wealth Management, LLC $1 018 862 0,48% 22 319 Actions 30 juin 2026
Banco Santander, S.A. $1 005 806 0,47% 22 033 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $954 268 0,45% 20 904 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $946 923 0,44% 20 743 Actions 30 juin 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $899 670 0,42% 19 708 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $816 446 0,38% 17 885 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $815 287 0,38% 17 826 Actions 30 juin 2026
Tactive Advisors, LLC $810 192 0,38% 17 748 Actions 30 juin 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $727 889 0,34% 15 945 Actions 30 juin 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $705 840 0,33% 15 462 Actions 30 juin 2026
Farrell Financial LLC $685 289 0,32% 15 134 Actions 31 mars 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $649 326 0,30% 14 224 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $630 609 0,29% 13 814 Actions 30 juin 2026
Stronghold Wealth Management L.L.C. $583 727 0,27% 12 787 Actions 30 juin 2026
CIBC Asset Management Inc $574 049 0,27% 12 575 Actions 30 juin 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $547 389 0,26% 11 991 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $542 687 0,25% 11 888 Actions 30 juin 2026
Activest Wealth Management $535 397 0,25% 11 728 Actions 30 juin 2026
DORVAL Corp $530 019 0,25% 11 610 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $432 232 0,20% 9 468 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $423 466 0,20% 9 276 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $361 082 0,17% 7 953 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $346 438 0,16% 7 589 Actions 30 juin 2026
WBH ADVISORY INC $340 047 0,16% 7 449 Actions 30 juin 2026
IPG Investment Advisors LLC $337 308 0,16% 7 389 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $332 104 0,16% 7 275 Actions 30 juin 2026
First Growth Capital LLC $326 960 0,15% 7 162 Actions 30 juin 2026
Phoenix Financial Ltd. $324 708 0,15% 7 113 Actions 30 juin 2026
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $283 568 0,13% 6 212 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $282 061 0,13% 6 178 Actions 30 juin 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $267 766 0,12% 5 866 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $266 861 0,12% 5 846 Actions 30 juin 2026
Wealth Advisory Team LLC $249 257 0,12% 5 460 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $249 249 0,12% 5 460 Actions 30 juin 2026
Trek Financial, LLC $239 897 0,11% 5 255 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $234 687 0,11% 5 141 Actions 30 juin 2026
David Kennon Inc $226 333 0,11% 4 958 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $219 805 0,10% 4 815 Actions 30 juin 2026
Csenge Advisory Group $213 003 0,10% 4 666 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $212 966 0,10% 4 665 Actions 30 juin 2026
J.Safra Asset Management Corp $153 247 0,07% 3 357 Actions 30 juin 2026
Princeton Global Asset Management LLC $139 506 0,07% 3 056 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $100 384 0,05% 2 199 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $94 949 0,04% 2 079 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $74 080 0,03% 1 615 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $56 286 0,03% 1 233 Actions 30 juin 2026
COUNTRY TRUST BANK $52 498 0,02% 1 150 Actions 30 juin 2026
Itau Unibanco Holding S.A. $40 172 0,02% 880 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $38 567 0,02% 845 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $36 885 0,02% 808 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31 133 0,01% 682 Actions 30 juin 2026
Continuum Advisory, LLC $26 751 0,01% 586 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $22 871 0,01% 501 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $13 467 0,01% 295 Actions 30 juin 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $12 985 0,01% 125 Actions 30 juin 2026
Darwin Wealth Management, LLC $10 695 0,00% 234 Actions 30 juin 2026
Park Place Capital Corp $7 532 0,00% 165 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $6 591 0,00% 144 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6 391 0,00% 140 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $4 992 0,00% 109 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4 883 0,00% 106 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4 565 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
Forum Finance Group S.A. $2 129 0,00% 57 699 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1 109 0,00% 24 Actions 30 septembre 2025
NewEdge Advisors, LLC $420 0,00% 9 Actions 30 juin 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $419 0,00% 9 181 Actions 30 juin 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $263 0,00% 5 761 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $246 0,00% 5 378 Actions 30 juin 2026

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