Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Société de gestion · XNYS · Série S000088027 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,19
Au 27 août 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$20,00 – $20,20
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $76.7M
- Portefeuille
- 127
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,23%
- Nombre effectif de positions
- 91,5
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ILS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$17K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$20.7M
- 12 derniers mois
- +$68.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0,67 | 500 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0,66 | 500 000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0,66 | 500 000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0,66 | 500 000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0,66 | 500 000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0,65 | 500 000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0,64 | 500 000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0,34 | 250 000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0,33 | 250 000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0,33 | 250 000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0,33 | 250 000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0,33 | 250 000 | KY |
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sur 3
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 5 paiements
8,00%
Rendement TTM
$1,62
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,4050 |
| 25 mars 2026 | $0,4020 |
| 24 décembre 2025 | $0,4060 |
| 24 septembre 2025 | $0,4030 |
| 25 juin 2025 | $0,4020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… À effet de levier/Inverse | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |