Cordoba Advisory Partners LLC
CIK 2067133 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $471.8M
- Positions
- 144
- Au
- 30 juin 2026
#3 917 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.5%
Valeur du portefeuille TQ : +30.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,73%
- Poids des 25 principales participations
- 76,30%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 19,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,22% Achats estimés $146 792 218 · Ventes $50 953 535
- Nouvelles positions
- 31
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 26
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
2,6%
Technology
2,1%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
N/A
0,1%
Financials
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
92,7%
Portefeuille complet 144 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $88 698 012 | 18,80% | 896 121 | ||||
| SPY SPY | $22 662 655 | 4,80% | 30 274 | $-25 017 296 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $18 070 936 | 3,83% | 165 682 | $219 682 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $17 105 916 | 3,63% | 180 881 | $113 778 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $15 887 417 | 3,37% | 92 985 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $15 706 658 | 3,33% | 22 869 | $2 184 699 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $15 536 027 | 3,29% | 509 545 | $993 767 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $13 803 801 | 2,93% | 155 920 | $1 123 958 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $13 777 825 | 2,92% | 117 308 | $14 414 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $13 383 299 | 2,84% | 61 411 | $1 393 713 | Hausse ×2 | ||
| NOBL | $12 169 142 | 2,58% | 216 687 | $744 232 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $11 169 252 | 2,37% | 187 121 | $1 278 534 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 068 337 | 2,35% | 15 025 | $-5 804 974 | Baisse ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $10 707 097 | 2,27% | 142 287 | $580 669 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $10 561 687 | 2,24% | 120 183 | $887 422 | Baisse ×2 | ||
| VO | $9 777 350 | 2,07% | 120 997 | $1 199 669 | Hausse ×2 | ||
| VRP | $9 716 245 | 2,06% | 399 681 | $516 438 | Hausse ×2 | ||
| LONZ | $8 468 845 | 1,79% | 171 747 | $138 590 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7 572 607 | 1,60% | 87 626 | $243 624 | Hausse ×1 | ||
| BKLN | $6 209 152 | 1,32% | 304 818 | $82 600 | Hausse ×1 | ||
| PAVE | $6 038 338 | 1,28% | 102 307 | $917 909 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $5 914 634 | 1,25% | 47 652 | $1 007 718 | Hausse ×1 | ||
| VB | $5 484 042 | 1,16% | 18 043 | $857 716 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $5 280 970 | 1,12% | 104 367 | $58 445 | |||
| HYG | $5 251 390 | 1,11% | 65 667 | $239 906 | Hausse ×1 | ||
| EWJ | $5 168 184 | 1,10% | 55 411 | $614 081 | Hausse ×1 | ||
| PGX | $5 046 790 | 1,07% | 465 571 | $53 958 | Hausse ×2 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $4 779 228 | 1,01% | 51 743 | $1 486 367 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $4 337 132 | 0,92% | 44 977 | $535 361 | Hausse ×2 | ||
| IGV | $3 708 806 | 0,79% | 40 941 | $1 596 199 | Hausse ×1 | ||
| EPP | $3 433 885 | 0,73% | 64 474 | $194 949 | Hausse ×1 | ||
| MLPX | $3 305 566 | 0,70% | 44 876 | $17 898 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $3 217 296 | 0,68% | 15 121 | $365 940 | Hausse ×1 | ||
| ICVT | $2 737 324 | 0,58% | 22 485 | $455 498 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 674 603 | 0,57% | 13 367 | $1 776 743 | Hausse ×1 | ||
| SHYG | $2 290 946 | 0,49% | 54 019 | $39 504 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 283 336 | 0,48% | 22 320 | $607 091 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $2 222 041 | 0,47% | 7 263 | $639 086 | Hausse ×1 | ||
| ITB | $2 207 146 | 0,47% | 21 125 | $637 270 | Hausse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 790 816 | 0,38% | 39 929 | $70 512 | Hausse ×2 | ||
| VDC | $1 788 319 | 0,38% | 7 888 | $16 753 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1 645 533 | 0,35% | 103 623 | $-149 217 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 643 338 | 0,35% | 4 651 | ||||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 591 374 | 0,34% | 17 433 | $1 332 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $1 486 225 | 0,31% | 4 064 | $370 672 | Hausse ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1 468 792 | 0,31% | 13 289 | $-18 410 | Baisse ×1 | ||
| EDIV | $1 451 165 | 0,31% | 35 431 | $148 325 | Hausse ×1 | ||
| FEZ | $1 434 794 | 0,30% | 20 891 | $328 218 | Hausse ×1 | ||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $1 361 845 | 0,29% | 19 677 | $161 670 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 305 409 | 0,28% | 11 138 | $13 805 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $1 304 303 | 0,28% | 11 129 | $257 565 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 265 284 | 0,27% | 3 542 | $388 801 | Hausse ×1 | ||
| XHB XHB | $1 120 104 | 0,24% | 9 697 | $185 979 | Hausse ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1 119 681 | 0,24% | 70 950 | $254 112 | Hausse ×2 | ||
| CQQQ | $1 091 011 | 0,23% | 19 193 | $210 610 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 088 205 | 0,23% | 58 179 | $232 546 | Hausse ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 076 016 | 0,23% | 9 153 | ||||
| SMH SMH | $1 065 821 | 0,23% | 1 625 | $426 310 | Baisse ×2 | ||
| FLBL | $994 155 | 0,21% | 43 375 | $316 667 | Hausse ×1 | ||
| BIZD | $962 970 | 0,20% | 76 064 | $25 460 | Hausse ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $961 350 | 0,20% | 46 918 | $105 232 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $942 622 | 0,20% | 2 527 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $915 246 | 0,19% | 3 163 | ||||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $883 912 | 0,19% | 17 045 | $218 190 | Hausse ×2 | ||
| URA | $867 926 | 0,18% | 19 861 | $-85 031 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $864 343 | 0,18% | 3 625 | $618 376 | Hausse ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $852 508 | 0,18% | 12 617 | $79 269 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $834 768 | 0,18% | 1 437 | $459 033 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $822 077 | 0,17% | 25 714 | $-34 749 | Hausse ×1 | ||
| XOP | $797 987 | 0,17% | 5 173 | $-138 074 | Hausse ×2 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $779 551 | 0,17% | 79 546 | $185 658 | Hausse ×2 | ||
| DIA | $770 489 | 0,16% | 1 474 | $86 626 | |||
| AMLP | $764 373 | 0,16% | 14 742 | $1 988 | Hausse ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $757 420 | 0,16% | 18 103 | $-126 356 | Baisse ×1 | ||
| WOOD WOOD | $617 771 | 0,13% | 9 326 | $-43 865 | Hausse ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $605 827 | 0,13% | 14 235 | $51 978 | Hausse ×1 | ||
| PSP | $587 190 | 0,12% | 10 542 | $148 256 | Hausse ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $573 525 | 0,12% | 51 302 | $11 337 | Hausse ×2 | ||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $571 631 | 0,12% | 13 003 | $26 820 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $524 350 | 0,11% | 2 216 | $47 777 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $523 933 | 0,11% | 25 886 | Hausse ×1 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $513 147 | 0,11% | 13 161 | $145 340 | Hausse ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $504 178 | 0,11% | 23 670 | $-52 867 | Baisse ×1 | ||
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $498 077 | 0,11% | 9 514 | $103 107 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $489 176 | 0,10% | 424 | $129 164 | Baisse ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $482 597 | 0,10% | 2 049 | $75 418 | Baisse ×2 | ||
| VNM | $476 572 | 0,10% | 25 808 | $19 133 | Baisse ×1 | ||
| KRE | $475 626 | 0,10% | 6 358 | $65 565 | |||
| KWEB | $462 716 | 0,10% | 18 917 | $19 282 | Hausse ×1 | ||
| GHYG | $441 260 | 0,09% | 9 743 | Hausse ×1 | |||
| IAT | $440 464 | 0,09% | 7 076 | $44 086 | Baisse ×1 | ||
| SGOL | $434 216 | 0,09% | 11 358 | $-72 578 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $429 739 | 0,09% | 1 212 | $175 286 | Baisse ×1 | ||
| EWC | $420 426 | 0,09% | 7 294 | $12 898 | Baisse ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $413 187 | 0,09% | 3 704 | $118 571 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $409 859 | 0,09% | 1 085 | ||||
| VEA | $407 764 | 0,09% | 5 723 | $184 702 | Hausse ×1 | ||
| IEUR | $389 230 | 0,08% | 5 178 | $44 837 | Hausse ×1 | ||
| IE | $384 563 | 0,08% | 40 017 | $-125 517 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $380 910 | 0,08% | 915 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AGG | $88 698 012 | 896 121 | 18,80% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $15 887 417 | 92 985 | 3,37% |
| GOOG | $1 643 338 | 4 651 | 0,35% |
| APO | $1 076 016 | 9 153 | 0,23% |
| MSFT | $942 622 | 2 527 | 0,20% |
| AAPL | $915 246 | 3 163 | 0,19% |
| KLAR | $523 933 | 25 886 | 0,11% |
| GHYG | $441 260 | 9 743 | 0,09% |
| AVGO | $409 859 | 1 085 | 0,09% |
| UNH | $380 910 | 915 | 0,08% |
| LRCX | $377 652 | 871 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74768A104) | $364 479 | 4 459 | 0,08% |
| META | $357 126 | 634 | 0,08% |
| MRVL | $333 637 | 1 120 | 0,07% |
| AZN | $332 953 | 1 758 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -43K | -$25.0M |
| QQQ | Réduit | -14K | -$5.8M |
| VOO | A acheté plus | +240 | +$2.2M |
| NVDA | A acheté plus | +8K | +$1.8M |
| IGV | A acheté plus | +15K | +$1.6M |
| PSCT | Réduit | -3K | +$1.5M |
| VTV | A acheté plus | +302 | +$1.4M |
| VWO | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| VO | A acheté plus | +91K | +$1.2M |
| VGK | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 mars 2026 | 341 179 | $34 076 992 | Ne suit plus |
| QQQM | 30 juin 2026 | 16 089 | $3 823 179 | |
| VGT | 31 mars 2026 | 4 350 | $3 278 831 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 7 004 | $2 197 855 | 18,2% |
| VUG | 31 mars 2026 | 3 638 | $1 774 835 | Ne suit plus |
| FXI | 31 mars 2026 | 41 051 | $1 571 843 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 3 000 | $1 450 860 | 30,2% |
| APO | 31 mars 2026 | 9 222 | $1 337 547 | 18,1% |
| AAPL | 31 mars 2026 | 4 419 | $1 201 349 | 21,4% |
| META | 31 mars 2026 | 3 488 | $931 969 | -4,1% |
| XBI | 31 mars 2026 | 6 962 | $848 877 | Ne suit plus |
| VYM | 31 mars 2026 | 5 780 | $829 546 | Ne suit plus |
| CRCL | 30 juin 2026 | 7 628 | $727 787 | 46,8% |
| IBB | 31 mars 2026 | 2 953 | $498 378 | 26,6% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 2 840 | $457 288 | 22,9% |
| PCH | 31 mars 2026 | 11 291 | $449 273 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2026 | 1 054 | $391 825 | -17,1% |
| MS | 31 mars 2026 | 2 060 | $365 715 | 28,6% |
| JPM | 31 mars 2026 | 1 130 | $364 115 | 20,8% |
| VOE | 31 mars 2026 | 1 986 | $352 257 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 1 015 | $351 738 | 20,4% |
| MA | 31 mars 2026 | 610 | $348 237 | 15,1% |
| BBJP | 31 mars 2026 | 5 052 | $332 977 | Ne suit plus |
| VBR | 31 mars 2026 | 1 564 | $331 239 | Ne suit plus |
| IQV | 30 juin 2026 | 1 721 | $293 481 | 32,6% |
| TPG | 31 mars 2026 | 4 323 | $275 980 | 30,2% |
| INTU | 31 mars 2026 | 410 | $271 603 | -16,6% |
| UNH | 31 mars 2026 | 780 | $257 734 | 43,1% |
| LLY | 31 mars 2026 | 229 | $246 834 | 35,9% |
| TXN | 31 mars 2026 | 1 407 | $244 100 | 36,5% |
| ONON | 31 mars 2026 | 5 121 | $238 024 | -11,8% |
| TMO | 31 mars 2026 | 406 | $235 819 | 26,2% |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 271 | $234 118 | 114,6% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 1 079 | $223 290 | 9,3% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 974 | $222 970 | 21,3% |
| URNM | 31 mars 2026 | 3 856 | $211 656 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 598 | $209 725 | 21,7% |
| MCD | 31 mars 2026 | 677 | $206 912 | -13,6% |
| COF | 31 mars 2026 | 850 | $206 006 | 19,3% |
| NEE | 31 mars 2026 | 2 562 | $205 677 | -8,5% |
| AXP | 31 mars 2026 | 543 | $200 883 | 10,8% |
| SRLN | 31 mars 2026 | 4 860 | $200 572 | Ne suit plus |
| DBRG | 30 juin 2026 | 12 625 | $194 770 | 0,9% |