Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Société de gestion · XNYS · Série S000088027 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,19
Au 27 août 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$20,00 – $20,20
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $76.7M
- Portefeuille
- 127
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,23%
- Nombre effectif de positions
- 91,5
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ILS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$17K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$20.7M
- 12 derniers mois
- +$68.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0,33 | 250 000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0,32 | 250 000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0,32 | 250 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0,32 | 250 000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0,32 | 250 000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0,32 | 250 000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0,32 | 250 000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0,32 | 250 000 | BM |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 5 paiements
8,00%
Rendement TTM
$1,62
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,4050 |
| 25 mars 2026 | $0,4020 |
| 24 décembre 2025 | $0,4060 |
| 24 septembre 2025 | $0,4030 |
| 25 juin 2025 | $0,4020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Actions | 30 juin 2026 |
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