XML Financial, LLC

CIK 1800465 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations26,23%

Poids des 25 principales participations43,73%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions85,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,2% Achats estimés $148 184 938 · Ventes $81 059 320

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,4% toujours détenu

Nouvelles positions45

Augmenté167

Diminué177

Fermé19

Valeur du portefeuille $1.4B #2 046 sur 9 337 par valeur 13F · top 21.9%

Positions 447

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,9%

Financials 5,6%

Industrials 5,3%

Healthcare 4,2%

Communication Services 3,9%

Energy 2,2%

Retail 1,7%

Real Estate 0,7%

Materials 0,7%

Consumer products 0,6%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Autre/Non mappé 63,4%

Portefeuille complet 447 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$56 965 606	4,14%	1 683 381	$9 449 993	Hausse ×2
DGRO iShares Trust	$44 403 429	3,23%	585 875	$3 976 318	Hausse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$43 648 270	3,17%	1 253 900	$5 698 638	Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$34 993 437	2,55%	292 783	$9 600 218	Hausse ×2
IWF iShares Trust	$34 938 809	2,54%	281 379	$4 650 906	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$33 554 685	2,44%	81 941	$4 116 241	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33 554 323	2,44%	115 961	$4 336 655	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$28 042 164	2,04%	37 445	$4 304 654	Hausse ×5
IWR iShares Trust	$25 796 998	1,88%	233 838	$2 699 589	Baisse ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$24 718 229	1,80%	317 267	$3 425 950	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 563 348	1,57%	57 808	$797 764	Hausse ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$21 107 634	1,54%	1 754 583	$1 919 607	Hausse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$19 564 035	1,42%	181 451	$2 493 439	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18 052 978	1,31%	36 078	$1 839 016	Hausse ×1
CORP PIMCO ETF Trust	$17 699 493	1,29%	182 658	$-133 759	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$15 652 235	1,14%	42 489	$-2 767 350	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$15 410 819	1,12%	60 680	$38 239	Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 862 447	1,08%	74 279	$3 173 646	Hausse ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$14 808 431	1,08%	104 365	$1 962 138	Hausse ×2
IYF iShares Trust	$14 506 609	1,06%	113 768	$1 125 576	Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14 327 556	1,04%	121 978	$4 411 752	Baisse ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$14 124 923	1,03%	155 578	$1 463 237	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13 005 173	0,95%	36 391	$2 642 911	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12 962 227	0,94%	39 600	$1 292 586	Baisse ×6
COWZ Pacer Funds Trust	$12 952 486	0,94%	208 239	$294 827	Hausse ×2
IWM iShares Trust	$12 935 679	0,94%	43 054	$2 236 801	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 537 968	0,91%	52 605	$1 342 021	Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 392 810	0,90%	390 817	$21 767	Baisse ×2
IWP iShares Trust	$12 207 877	0,89%	83 381	$1 629 916	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$12 178 948	0,89%	50 237	$1 645 597	Hausse ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares	$12 154 561	0,88%	598 747	$1 067 710	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$12 057 567	0,88%	81 300	$1 573 588	Baisse ×5
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$11 831 579	0,86%	232 722	$684 655	Hausse ×6
IWS iShares Trust	$11 203 130	0,81%	68 063	$1 323 080	Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$11 144 149	0,81%	195 580	$1 299 497	Baisse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10 979 385	0,80%	136 272	$2 019 284	Hausse ×2
NANR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10 735 112	0,78%	142 187	$80 720	Hausse ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$10 380 707	0,76%	519 295		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$10 141 682	0,74%	54 882	$2 372 464	Baisse ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$9 617 359	0,70%	60 858	$409 681	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 72201R544)	$9 541 816	0,69%	189 811		Hausse ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$9 443 181	0,69%	159 217	$758 200	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$9 043 486	0,66%	12 508	$4 258 685	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$9 037 703	0,66%	47 635	$-772 048	Baisse ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8 818 995	0,64%	354 461	$79 300	Hausse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8 621 096	0,63%	171 087	$887 656	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 593 976	0,63%	11 670	$1 962 401	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8 218 174	0,60%	29 225	$856 859	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 918 935	0,58%	22 412	$1 390 263	Baisse ×1
IWO iShares Trust	$7 791 325	0,57%	19 777	$1 361 953	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7 595 457	0,55%	59 108	$238 485	Baisse ×4
IWN iShares Trust	$7 172 235	0,52%	32 424	$1 089 090	Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$7 042 639	0,51%	220 289	$-781 633	Baisse ×4
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$6 930 768	0,50%	270 311	$1 704 121	Hausse ×6
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$6 802 799	0,49%	323 020	$-1 085 517	Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6 756 727	0,49%	18 659	$-50 111	Baisse ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6 606 619	0,48%	21 795	$1 171 404	Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6 357 393	0,46%	9 256	$991 323	Hausse ×1
SPY SPY	$6 270 188	0,46%	8 396	$1 027 574	Hausse ×2
XYLD Global X Funds	$6 220 696	0,45%	152 505	$811 972	Hausse ×4
IVW iShares Trust	$6 051 843	0,44%	44 004	$998 080	Baisse ×1
DJIA Global X Funds	$6 017 894	0,44%	271 811	$4 752 738	Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$5 958 589	0,43%	72 094	$-5 974 172	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 806 075	0,42%	35 027	$-1 631 247	Baisse ×4
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$5 764 910	0,42%	97 128	$300 532	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 728 024	0,42%	41 896	$-1 824 524	Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 635 755	0,41%	9 702	$3 469 714	Baisse ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$5 516 783	0,40%	43 164	$1 542 296	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5 385 867	0,39%	38 573	$3 212 313	Baisse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5 241 950	0,38%	7	$3 805 670	Hausse ×1
SUB iShares Trust	$5 076 498	0,37%	47 680	$6 300	Hausse ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$5 067 301	0,37%	47 665	$920 178	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 838 498	0,35%	12 809	$352 356	Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4 805 899	0,35%	33 572	$145 699	Baisse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4 799 707	0,35%	113 361	$-1 193 256	Baisse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 719 508	0,34%	12 754	$1 405 733	Hausse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4 386 345	0,32%	42 401	$1 133 587	Baisse ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 350 534	0,32%	81 823	$3 513 033	Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4 235 041	0,31%	5 938	$817 000	Baisse ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$4 233 350	0,31%	70 415	$-533 330	Baisse ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$4 132 969	0,30%	135 552	$-28 744	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$4 109 828	0,30%	39 563	$160 183	Baisse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$4 108 127	0,30%	33 834	$1 021 869	Hausse ×2
T AT&T Inc.	$3 798 504	0,28%	183 503	$-1 939 157	Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3 754 628	0,27%	102 139	$-497 867	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 688 376	0,27%	19 360	$1 460 872	Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 673 587	0,27%	3 632	$407 871	Baisse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$3 531 243	0,26%	6 931	$-675 234	Baisse ×4
MUNI PIMCO ETF Trust	$3 513 510	0,26%	66 797	$650 636	Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 502 324	0,25%	3 744	$-224 756	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 419 394	0,25%	3 211	$-259 565	Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3 338 264	0,24%	67 007	$153 393	Baisse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3 332 136	0,24%	55 167	$637 175	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3 298 730	0,24%	19 418	$935 460	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$3 263 190	0,24%	42 319	$499 268	Hausse ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 233 762	0,24%	50 646	$863 846	Baisse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 191 531	0,23%	14 645	$321 015	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 078 896	0,22%	6 447	$750 000	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$3 037 950	0,22%	28 260	$228 905	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 842 493	0,21%	25 097	$-298 593	Baisse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$28 042 164	2,04%	en hausse ×5
NVDA	$14 862 447	1,08%	en hausse ×4
IYF	$14 506 609	1,06%	en hausse ×4
GOOGL	$13 005 173	0,95%	en hausse ×6
RNP	$12 154 561	0,88%	en hausse ×6
SPHD	$11 831 579	0,86%	en hausse ×6
IWS	$11 203 130	0,81%	en hausse ×6
CEFS	$6 930 768	0,50%	en hausse ×6
IGLD	$6 802 799	0,49%	en hausse ×6
VB	$6 606 619	0,48%	en hausse ×6
XYLD	$6 220 696	0,45%	en hausse ×4
DJIA	$6 017 894	0,44%	en hausse ×3
VTI	$4 719 508	0,34%	en hausse ×4
XLK	$3 688 376	0,27%	en hausse ×4
MUNI	$3 513 510	0,26%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FSMB	$10 380 707	519 295	0,76%
Émetteur inconnu (CUSIP: 72201R544)	$9 541 816	189 811	0,69%
STT	$923 467	5 445	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$700 135	3 127	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$691 317	3 127	0,05%
PTLC	$562 096	9 648	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$514 759	3 409	0,04%
BE	$486 742	1 608	0,04%
QQQM	$476 572	1 573	0,03%
HUT	$447 465	3 876	0,03%
CRWD	$434 227	569	0,03%
VGSH	$413 862	7 111	0,03%
SIMO	$408 329	1 225	0,03%
LII	$400 069	698	0,03%
STX	$363 473	377	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VGT	A acheté plus	+256K	+$9.6M
SCHG	A acheté plus	+52K	+$9.4M
VCIT	Réduit	-72K	-$6.0M
SCHV	A acheté plus	+10K	+$5.7M
DJIA	A acheté plus	+212K	+$4.8M
IWF	A acheté plus	+210K	+$4.7M
CSCO	Réduit	-6K	+$4.4M
AAPL	A acheté plus	+835	+$4.3M
IVV	A acheté plus	+1K	+$4.3M
AMAT	Réduit	-1K	+$4.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BND	30 septembre 2025	293 210	$21 589 021
GCOR	30 juin 2026	372 878	$15 407 319
VSDM	30 juin 2025	132 987	$10 018 575
SPTI	31 décembre 2025	256 380	$7 409 379
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	117 276	$6 952 121	-8,7%
CRS	30 juin 2026	8 410	$3 314 802	-37,0%
TPYP (déposé en tant que TPYPXXXX)	30 juin 2025	63 968	$2 326 516	21,4%
WPC	31 mars 2026	32 027	$2 061 285	-5,1%
HON	30 juin 2026	6 978	$1 577 253	-4,4%
TRU	31 décembre 2025	14 565	$1 220 233	-26,0%
GOLD	30 juin 2025	48 925	$951 102	90,7%
GLDM	31 mars 2026	8 861	$756 464	-11,5%
MSTR	30 septembre 2025	1 510	$610 387	-50,3%
GUNR	31 mars 2026	13 107	$600 942
MGM	31 mars 2026	16 391	$598 093	-17,6%
WYNN	30 septembre 2025	6 320	$591 977	-40,8%
VWO	31 mars 2026	10 989	$590 763
LPLA	31 mars 2026	1 570	$560 582	5,2%
SLV	30 juin 2026	7 873	$536 478	2,4%
RIOT	31 mars 2026	37 715	$477 846	59,6%
SHOP	31 mars 2026	2 955	$475 666	27,6%
IVE	31 mars 2026	1 971	$418 022
AXON	31 mars 2026	688	$390 736	-2,7%
HOOD	31 mars 2026	3 373	$381 486	62,7%
OLED	31 décembre 2025	2 587	$371 571	-31,2%
EMB	30 juin 2025	3 986	$361 058
SPOT	31 décembre 2025	510	$355 980	-18,6%
LII	31 mars 2026	696	$338 106	-23,2%
SPYD	31 mars 2026	7 583	$327 954
STT	31 mars 2026	2 375	$306 404	39,0%
XLE	30 juin 2025	3 265	$305 114	48,1%
ED	31 mars 2026	3 046	$302 541	-8,6%
ARKB	31 mars 2026	10 327	$299 910	24,2%
VTEB	30 juin 2025	5 926	$294 072
CRWD	31 mars 2026	626	$293 444	-30,8%
CUBE	31 décembre 2025	7 195	$292 537	4,1%
DFAE	31 mars 2026	8 945	$291 346
OXY	30 juin 2026	4 375	$284 375	19,6%
DAL	31 mars 2026	3 973	$275 704	26,5%
MICC	31 mars 2026	17 211	$272 794	16,9%
IBB	31 mars 2026	1 614	$272 449	21,6%
GPK	31 décembre 2025	13 880	$271 631	-41,7%
IBIT	31 mars 2026	5 330	$264 656
PFM	31 mars 2026	5 085	$261 907
FUTU	30 juin 2026	1 900	$259 844	9,0%
XLV	31 mars 2026	1 648	$255 098	13,3%
PDEC	31 mars 2026	5 810	$252 038
GILD	31 mars 2026	2 046	$251 162	3,9%
KBE	31 décembre 2025	4 189	$248 935	6,0%
AWK	31 décembre 2025	1 788	$248 872	-0,2%
EMN	30 juin 2026	3 250	$248 040	-3,2%
SEZL	31 décembre 2025	3 115	$247 736	69,2%
ROP	30 juin 2026	690	$244 163	4,7%
NOW	30 septembre 2025	236	$242 627	-27,0%
CAH	31 mars 2026	1 176	$241 572	8,0%
PNC	31 mars 2026	1 145	$238 986	6,2%
NOW	31 mars 2026	1 550	$237 445	28,5%
CLX	30 juin 2025	1 605	$236 308	-33,0%
BCE	31 décembre 2025	10 075	$235 654	-17,2%
XLF	31 mars 2026	4 297	$235 352	8,3%
CBSH	31 décembre 2025	3 928	$234 737	5,6%
WHR	30 juin 2026	4 350	$234 552	-23,1%
VLO	30 juin 2025	1 760	$232 443	202,3%
OUNZ	30 juin 2026	5 100	$229 755
KHC	31 décembre 2025	8 775	$228 501	-8,5%
CYBR	31 mars 2026	511	$227 937	Ne suit plus
BK	30 juin 2026	1 920	$227 797	Ne suit plus
INTU	31 mars 2026	341	$226 128	-35,0%
WHR	30 septembre 2025	2 215	$224 645	-61,4%
SOFI	31 mars 2026	8 574	$224 467	-0,7%
TLT	31 mars 2026	2 556	$222 754
CCI	31 mars 2026	2 489	$221 181	-18,3%
BAH	30 juin 2026	2 822	$220 175	11,0%
BEN	31 mars 2026	9 168	$219 024	38,9%
URI	31 mars 2026	270	$218 392	48,4%
MTN	30 juin 2026	1 698	$217 887	3,7%
TTD	30 septembre 2025	3 020	$217 410	-75,6%
FETH	31 mars 2026	7 250	$214 673
SLM	30 septembre 2025	6 537	$214 364	-17,8%
PTLC	31 mars 2026	3 846	$213 765
DKNG	30 septembre 2025	4 973	$213 292	-50,3%
UBER	31 mars 2026	2 589	$211 506	-5,3%
SAP	31 décembre 2025	785	$209 760	-14,1%
BP	31 décembre 2025	6 077	$209 413	29,0%
JEPQ	30 juin 2026	3 750	$208 200
NKE	31 mars 2026	3 244	$206 662	-35,9%
NU	31 mars 2026	12 317	$206 187	-6,5%
CEF	31 mars 2026	4 500	$206 100
AFL	30 juin 2025	1 850	$205 702	5,8%
GTOP	31 mars 2026	5 177	$204 562
CB	31 mars 2026	651	$203 037	1,5%
AROC	30 septembre 2025	8 150	$202 365	15,3%
DD	30 juin 2025	2 703	$201 860	352,9%
XLY	31 décembre 2025	841	$201 542	Ne suit plus
TRGP	30 juin 2025	1 000	$200 470	61,8%
STX	31 décembre 2025	849	$200 366	208,3%
CPRX	31 décembre 2025	10 000	$197 000	Ne suit plus
ONDS	30 septembre 2025	100 000	$192 000	-6,2%
DX	31 mars 2026	13 650	$191 237	-13,6%
KVUE	30 juin 2026	10 550	$181 882	-10,0%
NPV	30 septembre 2025	15 350	$172 841	-19,5%
ARHS	30 septembre 2025	17 941	$155 545	-3,7%
RQI	31 décembre 2025	12 100	$150 887	-3,2%
RMI	30 juin 2026	10 000	$150 600	-11,0%
ONDS	30 juin 2026	14 500	$131 080	-12,1%
F	30 juin 2026	11 348	$130 956	-12,9%
MAV	30 septembre 2025	14 500	$120 350	Ne suit plus
RITM	31 décembre 2025	10 500	$119 595	-20,1%
FLG	30 juin 2025	10 262	$119 243	10,4%
COMP	30 juin 2026	11 185	$81 762	-25,2%
WULF	30 septembre 2025	15 000	$65 700	35,6%
MMT	30 septembre 2025	10 690	$50 243	-9,6%
FNKO	31 mars 2026	14 000	$47 600	86,0%
HRTX	31 mars 2026	10 000	$13 000	-56,6%
PAVM	31 mars 2026	10 067	$2 223	-71,7%
SCDRT	30 septembre 2025	25 470	$1 811	Ne suit plus