ETF Opportunities Trust (CEPI)
Société de gestion · XNAS · Série S000088880 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $93.8M
- Portefeuille
- 87
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 53,10%
- Nombre effectif de positions
- 21,2
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CEPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 4 décembre 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilité 1A
- 32,70%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,48
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.1M
- 12 derniers mois
- +$76.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,02 | -2 711 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$51K | -0,05 | -1 945 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$135K | -0,14 | -2 139 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$173K | -0,18 | -1 084 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$204K | -0,22 | -2 424 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$227K | -0,24 | -1 695 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$357K | -0,38 | -3 970 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$398K | -0,42 | -1 520 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,35% | 68 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,51% | 19 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,33% | 19 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,39% | 14 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,34% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,91% | 9 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,91% | 7 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,97% | 6 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14 679 | 0,28% | 436 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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