REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
CEPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -154 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -331 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -48 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -29 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$18K | -0,02 | -103 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$29K | -0,03 | -623 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$42K | -0,04 | -287 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$43K | -0,04 | -144 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$48K | -0,04 | -499 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$52K | -0,05 | -1 005 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$54K | -0,05 | -337 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$58K | -0,05 | -128 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$59K | -0,05 | -169 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$66K | -0,06 | -369 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$70K | -0,06 | -555 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$76K | -0,07 | -4 197 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$123K | -0,11 | -2 018 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$125K | -0,11 | -1 691 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$143K | -0,13 | -4 348 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$165K | -0,15 | -635 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$191K | -0,17 | -1 506 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$205K | -0,19 | -108 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$212K | -0,19 | -2 250 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$247K | -0,22 | -1 451 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$296K | -0,27 | -57 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$333K | -0,30 | -1 093 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$593K | -0,54 | -2 157 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 35 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2530 |
| 23 septembre 2026 | $0,2600 |
| 16 septembre 2026 | $0,2510 |
| 9 septembre 2026 | $0,2570 |
| 2 septembre 2026 | $0,2520 |
| 26 août 2026 | $0,2520 |
| 19 août 2026 | $0,2580 |
| 12 août 2026 | $0,2490 |
| 5 août 2026 | $0,2550 |
| 29 juillet 2026 | $0,2540 |
| 22 juillet 2026 | $0,2570 |
| 15 juillet 2026 | $0,2590 |
| 8 juillet 2026 | $0,2690 |
| 1 juillet 2026 | $0,2730 |
| 24 juin 2026 | $0,2840 |
| 17 juin 2026 | $0,2840 |
| 10 juin 2026 | $0,2760 |
| 3 juin 2026 | $0,2880 |
| 27 mai 2026 | $0,2780 |
| 28 avril 2026 | $1,1710 |
| 24 mars 2026 | $1,0640 |
| 24 février 2026 | $1,1140 |
| 27 janvier 2026 | $1,2520 |
| 23 décembre 2025 | $1,2330 |
| 26 novembre 2025 | $1,2280 |
| 28 octobre 2025 | $1,4960 |
| 23 septembre 2025 | $1,4390 |
| 26 août 2025 | $1,4140 |
| 29 juillet 2025 | $1,4560 |
| 24 juin 2025 | $1,3800 |
| 29 mai 2025 | $1,3880 |
| 29 avril 2025 | $1,3290 |
| 25 mars 2025 | $1,4590 |
| 25 février 2025 | $1,5780 |
| 28 janvier 2025 | $1,6980 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,40% | 68 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,52% | 19 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,34% | 19 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,40% | 14 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,35% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,92% | 9 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,92% | 7 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,98% | 6 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 215 | 0,18% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |