ETF Opportunities Trust (RAA)
Société de gestion · XNAS · Série S000090496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,07% | — |
| 3M | ▲ +7,07% | — |
| 6M | ▲ +6,62% | — |
| YTD | ▲ +10,28% | — |
| 1Y | ▲ +15,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 février 2025 | ▲ +21,00% | — |
- Volatilité 1A
- 13,36%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,98
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$18.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$40.0M
- 12 derniers mois
- +$113.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 183 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $235K | 0,04 | 418 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $229K | 0,04 | 5 062 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $229K | 0,04 | 2 540 | EC | CA |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $228K | 0,04 | 2 515 | EC | GB |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $226K | 0,04 | 683 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $220K | 0,04 | 1 124 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $218K | 0,04 | 1 844 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $216K | 0,04 | 9 608 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $211K | 0,04 | 1 673 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $204K | 0,04 | 2 998 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $203K | 0,04 | 4 641 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $202K | 0,04 | 570 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $201K | 0,04 | 1 016 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $199K | 0,04 | 3 082 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $197K | 0,04 | 7 478 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $192K | 0,04 | 1 175 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $185K | 0,03 | 1 482 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $183K | 0,03 | 2 569 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $179K | 0,03 | 421 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $179K | 0,03 | 1 938 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $171K | 0,03 | 5 163 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $168K | 0,03 | 2 746 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $159K | 0,03 | 1 227 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $150K | 0,03 | 6 676 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $147K | 0,03 | 681 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $140K | 0,03 | 2 229 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $140K | 0,03 | 996 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $136K | 0,02 | 718 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $93K | 0,02 | 2 296 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $67K | 0,01 | 978 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $592 | 0,00 | 3 | EC | GB |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $19 | 0,00 | 0 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $9 | 0,00 | 0 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $195 758 128 | 89,21% | 6 618 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15 948 943 | 7,27% | 540 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 785 010 | 0,81% | 60 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 518 081 | 0,69% | 51 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 181 716 | 0,54% | 40 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 140 816 | 0,52% | 38 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548 116 | 0,25% | 18 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535 189 | 0,24% | 18 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329 138 | 0,15% | 11 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307 147 | 0,14% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 635 | 0,10% | 7 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115 176 | 0,05% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64 578 | 0,03% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDY iShares Trust | $549.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $542.0M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |