ALPS ETF Trust (IDOG)
Société de gestion · ARCX · Série S000041000 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $543.8M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,91%
- Nombre effectif de positions
- 49,7
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$18.0M
- 12 derniers mois
- +$94.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | 590294906 | $18.0M | 3,31 | 1 236 357 | EC | FI |
| Kyocera Corp | — | $14.0M | 2,58 | 641 000 | EC | JP |
| Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa | BWX4DD903 | $13.4M | 2,47 | 1 247 889 | EC | IT |
| Bhp Group Ltd | — | $13.1M | 2,41 | 292 234 | EC | AU |
| Banco Bpm Spa | — | $12.3M | 2,25 | 779 190 | EC | IT |
| Evolution Ab | — | $12.2M | 2,24 | 161 414 | EC | SE |
| Bank Polska Kasa Opieki Sa | X0R77T117 | $12.1M | 2,23 | 181 665 | EC | PL |
| Erste Bank Polska Sa | — | $11.8M | 2,16 | 69 502 | EC | PL |
| Orlen Sa | — | $11.6M | 2,13 | 296 811 | EC | PL |
| Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | — | $11.5M | 2,12 | 886 557 | EC | SE |
| Publicis Groupe Sa | F7607Z165 | $11.5M | 2,12 | 117 797 | EC | FR |
| Fortescue Ltd | — | $11.4M | 2,10 | 710 488 | EC | AU |
| Bnp Paribas Sa | F1058Q238 | $11.4M | 2,09 | 104 894 | EC | FR |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | Y1503A100 | $11.2M | 2,07 | 4 141 600 | EC | HK |
| Aker Bp Asa | — | $11.2M | 2,06 | 311 735 | EC | NO |
| Cie Generale Des Etablissements Michelin Sca | — | $11.0M | 2,03 | 300 294 | EC | FR |
| Telia Co Ab | — | $11.0M | 2,01 | 2 043 211 | EC | SE |
| Basf Se | D06216317 | $10.9M | 2,01 | 184 199 | EC | DE |
| Omv Ag | — | $10.9M | 2,00 | 151 471 | EC | AT |
| Kuehne + Nagel International Ag | — | $10.9M | 2,00 | 47 004 | EC | CH |
| Carrefour Sa | F13923119 | $10.7M | 1,98 | 574 577 | EC | FR |
| Orange Sa | — | $10.6M | 1,96 | 508 386 | EC | FR |
| Equinor Asa | — | $10.6M | 1,95 | 293 218 | EC | NO |
| Singapore Airlines Ltd | — | $10.6M | 1,95 | 1 996 915 | EC | SG |
| Vodafone Group Plc | — | $10.6M | 1,94 | 7 042 364 | EC | GB |
| Bouygues Sa | — | $10.5M | 1,94 | 178 838 | EC | FR |
| British American Tobacco Plc | — | $10.5M | 1,94 | 170 199 | EC | GB |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $10.3M | 1,90 | 468 764 | EC | AU |
| Edp Sa | X67925119 | $10.3M | 1,90 | 2 024 189 | EC | PT |
| Enel Spa | — | $10.3M | 1,89 | 917 239 | EC | IT |
| Daimler Truck Holding Ag | — | $10.2M | 1,88 | 208 421 | EC | DE |
| Sanofi Sa | — | $10.2M | 1,88 | 116 609 | EC | FR |
| Engie Sa | — | $10.1M | 1,85 | 325 979 | EC | FR |
| Upm-kymmene Oyj | — | $9.9M | 1,83 | 340 356 | EC | FI |
| Mercedes-benz Group Ag | — | $9.9M | 1,82 | 162 339 | EC | DE |
| Astellas Pharma Inc | 698538006 | $9.9M | 1,81 | 687 900 | EC | JP |
| Capgemini Se | — | $9.8M | 1,81 | 82 574 | EC | FR |
| Origin Energy Ltd | 621486901 | $9.8M | 1,80 | 1 251 195 | EC | AU |
| Canon Inc | — | $9.8M | 1,80 | 368 063 | EC | JP |
| Nippon Steel Corp | — | $9.7M | 1,79 | 2 738 300 | EC | JP |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $9.7M | 1,79 | 3 947 | EC | DK |
| Wh Group Ltd | — | $9.7M | 1,78 | 8 383 000 | EC | KY |
| Pernod Ricard Sa | — | $9.6M | 1,76 | 129 684 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $9.6M | 1,76 | 378 496 | EC | GB |
| Bayerische Motoren Werke Ag | — | $9.6M | 1,76 | 109 563 | EC | DE |
| Telenor Asa | — | $9.4M | 1,74 | 578 199 | EC | NO |
| Allwyn Ag | — | $9.3M | 1,71 | 634 790 | EC | GR |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $9.2M | 1,69 | 286 000 | EC | JP |
| Coloplast A/s | — | $9.2M | 1,69 | 148 455 | EC | DK |
| Imperial Brands Plc | — | $8.7M | 1,60 | 239 628 | EC | GB |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 83 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $58 882 049 | 18,02% | 1 429 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $38 270 239 | 11,72% | 929 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $36 207 089 | 11,08% | 879 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $27 444 936 | 8,40% | 809 108 | Actions | 30 juin 2025 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $18 557 199 | 5,68% | 450 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $14 501 203 | 4,44% | 352 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $14 233 033 | 4,36% | 341 713 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 432 889 | 4,11% | 326 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $13 277 718 | 4,06% | 322 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 305 572 | 3,77% | 298 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $6 175 106 | 1,89% | 149 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 171 000 | 1,89% | 149 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $5 251 537 | 1,61% | 127 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $5 226 950 | 1,60% | 125 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 764 490 | 1,46% | 115 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $4 591 319 | 1,41% | 135 357 | Actions | 30 juin 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 402 021 | 1,35% | 107 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $4 034 199 | 1,23% | 97 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 598 903 | 1,10% | 87 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 515 717 | 1,08% | 85 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $2 701 294 | 0,83% | 65 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 667 900 | 0,82% | 64 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $2 656 934 | 0,81% | 64 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 515 925 | 0,77% | 61 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Payne Capital LLC | $2 453 167 | 0,75% | 59 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 637 153 | 0,50% | 39 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 385 455 | 0,42% | 33 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 161 666 | 0,36% | 28 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 114 578 | 0,34% | 27 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 055 443 | 0,32% | 25 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $1 007 675 | 0,31% | 24 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $861 565 | 0,26% | 20 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $847 823 | 0,26% | 20 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $775 255 | 0,24% | 18 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $726 827 | 0,22% | 17 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $710 447 | 0,22% | 17 057 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mariner, LLC | $678 007 | 0,21% | 16 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $569 642 | 0,17% | 13 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $564 045 | 0,17% | 13 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Friday Financial | $476 070 | 0,15% | 11 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $463 235 | 0,14% | 11 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $433 738 | 0,13% | 10 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $416 742 | 0,13% | 10 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $408 309 | 0,12% | 10 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363 573 | 0,11% | 8 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $362 192 | 0,11% | 8 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $298 596 | 0,09% | 7 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $286 613 | 0,09% | 6 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wambolt & Associates, LLC | $283 733 | 0,09% | 8 350 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230 320 | 0,07% | 5 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $224 118 | 0,07% | 5 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $210 861 | 0,06% | 5 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $170 938 | 0,05% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $140 373 | 0,04% | 3 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $134 246 | 0,04% | 3 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $94 714 | 0,03% | 2 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $88 578 | 0,03% | 2 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $79 405 | 0,02% | 1 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $74 412 | 0,02% | 1 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $72 352 | 0,02% | 1 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $71 530 | 0,02% | 1 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59 628 | 0,02% | 1 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42 292 | 0,01% | 1 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $39 864 | 0,01% | 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $39 678 | 0,01% | 1 029 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $28 882 | 0,01% | 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26 684 | 0,01% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $24 708 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $24 708 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $16 472 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $14 084 | 0,00% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 777 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7 865 | 0,00% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $7 618 | 0,00% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Capital Management | $2 841 | 0,00% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $2 595 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 999 | 0,00% | 48 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 992 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $923 | 0,00% | 22 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $908 | 0,00% | 22 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $461 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $384 | 0,00% | 9 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $334 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
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