VIDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,81%▼ -2,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,53%▲ +0,23%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$7.5M
12 derniers mois -$43.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 241 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Credicorp Ltd · $2.0M 0,43 5 846 EC PE
Embotelladora Andina SA · $2.0M 0,43 394 841 EP CL
Deutsche Lufthansa AG · $2.0M 0,43 199 278 EC DE
HD Korea Shipbuilding & Offsho · $2.0M 0,43 7 053 EC KR
LG Uplus Corp · $2.0M 0,43 184 225 EC KR
Holcim AG · $2.0M 0,42 19 878 EC CH
Alamtri Resources Indonesia Tb · $2.0M 0,42 15 238 800 EC ID
TIM SA/Brazil · $1.9M 0,42 441 480 EC BR
Banca Monte dei Paschi di Sien · $1.9M 0,42 180 455 EC IT
Israel Discount Bank Ltd 465074201 $1.9M 0,42 173 937 EC IL
Kasikornbank PCL · $1.9M 0,42 312 100 EC TH
Telekom Malaysia Bhd · $1.9M 0,42 1 032 400 EC MY
Vestas Wind Systems A/S · $1.9M 0,41 68 401 EC DK
Bavarian Nordic A/S · $1.9M 0,41 65 357 EC DK
ROCKWOOL A/S · $1.9M 0,41 59 853 EC DK
Centerra Gold Inc 152006102 $1.9M 0,41 106 964 EC CA
Orkla ASA · $1.9M 0,41 178 214 EC NO
PGE Polska Grupa Energetyczna · $1.9M 0,41 643 119 EC PL
Malayan Banking Bhd · $1.9M 0,40 699 900 EC MY
Thai Airways International PCL · $1.9M 0,40 9 097 500 EC TH
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $1.9M 0,40 44 345 EC NL
Aegon Ltd · $1.9M 0,40 218 759 EC NL
Kunlun Energy Co Ltd · $1.9M 0,40 2 042 000 EC HK
FLSmidth & Co A/S · $1.9M 0,40 23 726 EC DK
Johnson Electric Holdings Ltd · $1.9M 0,40 572 500 EC HK
Hannstar Board Corp · $1.9M 0,40 685 000 EC TW
Telefonica Brasil SA · $1.9M 0,40 280 438 EC BR
NatWest Group PLC · $1.8M 0,39 226 706 EC GB
TMBThanachart Bank PCL · $1.8M 0,39 25 992 600 EC TH
Aptiv PLC · $1.8M 0,39 26 684 EC IE
Swissquote Group Holding SA · $1.8M 0,39 35 720 EC CH
Fortuna Mining Corp 349942102 $1.8M 0,39 180 041 EC CA
Leroy Seafood Group ASA · $1.8M 0,39 379 765 EC NO
YUE YUEN IND · $1.8M 0,39 956 000 EC HK
SingTel Y79985209 $1.8M 0,39 525 800 EC SG
Yancoal Australia Ltd · $1.8M 0,38 366 215 EC AU
Evergreen Marine Corp Taiwan L · $1.8M 0,38 262 000 EC TW
Parex Resources Inc 69946Q104 $1.8M 0,38 101 728 EC CA
Perseus Mining Ltd · $1.8M 0,38 474 856 EC AU
H Lundbeck A/S · $1.8M 0,38 259 560 EC DK
PTT Oil & Retail Business PCL · $1.8M 0,38 4 613 500 EC TH
Air Canada 008911877 $1.7M 0,38 109 117 EC CA
Tryg A/S · $1.7M 0,38 74 099 EC DK
United Tractors Tbk PT · $1.7M 0,38 1 359 300 EC ID
Kumba Iron Ore Ltd · $1.7M 0,38 87 008 EC ZA
Aisin Corp · $1.7M 0,38 114 800 EC JP
Old Mutual Ltd · $1.7M 0,37 2 179 631 EC ZA
Falabella SA · $1.7M 0,37 269 960 EC CL
El Al Israel Airlines · $1.7M 0,37 359 232 EC IL
MISC Bhd · $1.7M 0,37 832 300 EC MY

Dividendes 47 paiements

08
3,95%Rendement TTM
$1,57Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
17 septembre 2026$0,3130
16 juin 2026$0,5130
17 mars 2026$0,0630
17 décembre 2025$0,6760
17 septembre 2025$0,2980
17 juin 2025$0,4560
18 mars 2025$0,0050
17 décembre 2024$0,7730
17 septembre 2024$0,0530
11 juin 2024$0,4000
15 décembre 2023$0,4840
12 septembre 2023$0,0170
13 juin 2023$0,4680
14 mars 2023$0,0500
16 décembre 2022$0,5460
13 septembre 2022$0,0400
14 juin 2022$0,5910
15 mars 2022$0,0860
17 décembre 2021$0,6960
14 septembre 2021$0,0890
15 juin 2021$0,3850
16 mars 2021$0,0570
18 décembre 2020$0,4100
15 septembre 2020$0,0060
16 juin 2020$0,1760
17 mars 2020$0,0290
19 décembre 2019$0,4170
17 septembre 2019$0,0150
18 juin 2019$0,3370
19 mars 2019$0,0750
19 décembre 2018$0,2510
18 septembre 2018$0,0370
19 juin 2018$0,2890
20 mars 2018$0,0520
21 décembre 2017$0,2830
19 septembre 2017$0,0320
13 juin 2017$0,2420
14 mars 2017$0,0630
23 décembre 2016$0,2110
13 septembre 2016$0,0260
14 juin 2016$0,1370
29 décembre 2015$0,1720
16 juin 2015$0,2160
16 septembre 2014$0,1900
17 juin 2014$0,2710
18 mars 2014$0,0980
17 décembre 2013$0,0210

Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Blue Trust, Inc. $364 813 736 91,39% 9 351 801 Actions 30 juin 2026
Vident Advisory, LLC $21 879 423 5,48% 560 867 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $1 395 640 0,35% 35 776 Actions 30 juin 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $1 376 195 0,34% 35 278 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 365 779 0,34% 35 011 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 180 159 0,30% 30 440 Actions 30 juin 2026
WorthPointe, LLC $1 075 803 0,27% 27 578 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $867 894 0,22% 22 248 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $629 426 0,16% 16 135 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $620 700 0,16% 15 911 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $606 879 0,15% 15 557 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $588 544 0,15% 15 087 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $407 264 0,10% 10 440 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $390 061 0,10% 9 999 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Partners, LLC $357 878 0,09% 9 174 Actions 30 juin 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $341 099 0,09% 8 744 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $301 695 0,08% 7 734 Actions 30 juin 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $300 182 0,08% 7 695 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $229 145 0,06% 5 874 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $134 801 0,03% 3 456 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $93 975 0,02% 2 409 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $79 502 0,02% 2 038 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $52 000 0,01% 1 332 Actions 30 juin 2026
Kings Path Partners LLC $43 652 0,01% 1 119 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $12 093 0,00% 310 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 039 0,00% 283 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $10 767 0,00% 276 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6 125 0,00% 157 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $5 423 0,00% 141 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 508 0,00% 64 285 Actions 30 juin 2026
Inspire Investing, LLC $35 0,00% 1 Actions 31 mars 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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