ETF Series Solutions (VIDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000042078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $463.8M
- Portefeuille
- 241
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,46%
- Nombre effectif de positions
- 182,7
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.5M
- 12 derniers mois
- -$43.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Ltd | — | $2.0M | 0,43 | 5 846 | EC | PE |
| Embotelladora Andina SA | — | $2.0M | 0,43 | 394 841 | EP | CL |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $2.0M | 0,43 | 199 278 | EC | DE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | — | $2.0M | 0,43 | 7 053 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | — | $2.0M | 0,43 | 184 225 | EC | KR |
| Holcim AG | — | $2.0M | 0,42 | 19 878 | EC | CH |
| Alamtri Resources Indonesia Tb | — | $2.0M | 0,42 | 15 238 800 | EC | ID |
| TIM SA/Brazil | — | $1.9M | 0,42 | 441 480 | EC | BR |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | — | $1.9M | 0,42 | 180 455 | EC | IT |
| Israel Discount Bank Ltd | 465074201 | $1.9M | 0,42 | 173 937 | EC | IL |
| Kasikornbank PCL | — | $1.9M | 0,42 | 312 100 | EC | TH |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $1.9M | 0,42 | 1 032 400 | EC | MY |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.9M | 0,41 | 68 401 | EC | DK |
| Bavarian Nordic A/S | — | $1.9M | 0,41 | 65 357 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | — | $1.9M | 0,41 | 59 853 | EC | DK |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $1.9M | 0,41 | 106 964 | EC | CA |
| Orkla ASA | — | $1.9M | 0,41 | 178 214 | EC | NO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | — | $1.9M | 0,41 | 643 119 | EC | PL |
| Malayan Banking Bhd | — | $1.9M | 0,40 | 699 900 | EC | MY |
| Thai Airways International PCL | — | $1.9M | 0,40 | 9 097 500 | EC | TH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $1.9M | 0,40 | 44 345 | EC | NL |
| Aegon Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 218 759 | EC | NL |
| Kunlun Energy Co Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 2 042 000 | EC | HK |
| FLSmidth & Co A/S | — | $1.9M | 0,40 | 23 726 | EC | DK |
| Johnson Electric Holdings Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 572 500 | EC | HK |
| Hannstar Board Corp | — | $1.9M | 0,40 | 685 000 | EC | TW |
| Telefonica Brasil SA | — | $1.9M | 0,40 | 280 438 | EC | BR |
| NatWest Group PLC | — | $1.8M | 0,39 | 226 706 | EC | GB |
| TMBThanachart Bank PCL | — | $1.8M | 0,39 | 25 992 600 | EC | TH |
| Aptiv PLC | — | $1.8M | 0,39 | 26 684 | EC | IE |
| Swissquote Group Holding SA | — | $1.8M | 0,39 | 35 720 | EC | CH |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.8M | 0,39 | 180 041 | EC | CA |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $1.8M | 0,39 | 379 765 | EC | NO |
| YUE YUEN IND | — | $1.8M | 0,39 | 956 000 | EC | HK |
| SingTel | Y79985209 | $1.8M | 0,39 | 525 800 | EC | SG |
| Yancoal Australia Ltd | — | $1.8M | 0,38 | 366 215 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | — | $1.8M | 0,38 | 262 000 | EC | TW |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.8M | 0,38 | 101 728 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $1.8M | 0,38 | 474 856 | EC | AU |
| H Lundbeck A/S | — | $1.8M | 0,38 | 259 560 | EC | DK |
| PTT Oil & Retail Business PCL | — | $1.8M | 0,38 | 4 613 500 | EC | TH |
| Air Canada | 008911877 | $1.7M | 0,38 | 109 117 | EC | CA |
| Tryg A/S | — | $1.7M | 0,38 | 74 099 | EC | DK |
| United Tractors Tbk PT | — | $1.7M | 0,38 | 1 359 300 | EC | ID |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.7M | 0,38 | 87 008 | EC | ZA |
| Aisin Corp | — | $1.7M | 0,38 | 114 800 | EC | JP |
| Old Mutual Ltd | — | $1.7M | 0,37 | 2 179 631 | EC | ZA |
| Falabella SA | — | $1.7M | 0,37 | 269 960 | EC | CL |
| El Al Israel Airlines | — | $1.7M | 0,37 | 359 232 | EC | IL |
| MISC Bhd | — | $1.7M | 0,37 | 832 300 | EC | MY |
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sur 5
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Autre/Non mappé
96,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 63,37% | 560 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 4,04% | 35 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 3,99% | 35 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 3,96% | 35 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 3,42% | 30 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 3,12% | 27 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 2,51% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 1,82% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 1,80% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 1,76% | 15 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 1,70% | 15 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 1,18% | 10 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 1,13% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 1,04% | 9 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,99% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,87% | 7 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,87% | 7 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,66% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162 672 | 0,47% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,39% | 3 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,27% | 2 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,23% | 2 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,15% | 1 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,13% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,04% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,03% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,03% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,02% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,02% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,01% | 64 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
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| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |