U.S. Global Jets ETF (JETS)
$28,80
▲ +0,38 (+1,34%)
Variation sur 1 jour
$23,53 – $34,06
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations66,92%
Nombre effectif de positions16,2
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$959.1M
Portefeuille
50
Au
30 juin 2026
JETS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 4 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,91% | · |
| 3M | ▲ +2,70% | · |
| 6M | ▲ +5,25% | · |
| YTD | ▲ +2,44% | · |
| 1Y | ▲ +10,72% | · |
| 3Y | ▲ +49,69% | · |
| 5Y | ▲ +26,01% | · |
| Max | ▲ +18,88% | · |
Volatilité 1A31,70%
Volatilité 3 ans31,24%
Plus forte baisse 3 ans
-35,21%
Bêta 3 ans1,30
Sharpe 1 an*0,48
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$29.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$41.2M
12 derniers mois
-$185.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $108.4M | 11,31 | 6 001 172 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $106.2M | 11,07 | 780 724 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $102.1M | 10,65 | 1 985 637 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $100.7M | 10,50 | 1 075 013 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $42.3M | 4,41 | 42 252 377 | STIV | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $40.8M | 4,26 | 347 245 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $38.9M | 4,05 | 4 914 655 | EC | US |
| Air Canada | 008911877 | $34.7M | 3,62 | 1 988 436 | EC | CA |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $34.4M | 3,58 | 5 996 231 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $33.4M | 3,48 | 639 713 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $33.1M | 3,45 | 333 087 | EC | US |
| Sabre Corp | 78573M104 | $20.7M | 2,15 | 9 885 943 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $19.1M | 1,99 | 1 393 974 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $18.9M | 1,97 | 73 940 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $18.1M | 1,89 | 101 546 | EC | US |
| Bombardier Inc | 097751861 | $17.0M | 1,78 | 74 038 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $16.4M | 1,71 | 46 295 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $16.3M | 1,69 | 177 167 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $16.2M | 1,69 | 74 907 | EC | US |
| International Consolidated Air | · | $9.6M | 1,00 | 1 519 313 | EC | GB |
| Qantas Airways Ltd | · | $9.6M | 1,00 | 1 307 304 | EC | AU |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $9.4M | 0,98 | 161 198 | EC | CL |
| Turk Hava Yollari AO | · | $9.1M | 0,95 | 1 307 057 | EC | TR |
| Airbus SE | · | $9.1M | 0,95 | 40 935 | EC | NL |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $9.0M | 0,94 | 139 753 | EC | IE |
| Japan Airlines Co Ltd | · | $9.0M | 0,94 | 514 027 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $8.7M | 0,90 | 284 866 | EC | ES |
| Amadeus IT Group SA | · | $8.4M | 0,88 | 144 159 | EC | ES |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $7.0M | 0,73 | 175 270 | EC | SG |
| MakeMyTrip Ltd | · | $5.3M | 0,55 | 99 379 | EC | IN |
| Air France-KLM | · | $5.1M | 0,53 | 327 851 | EC | FR |
| Deutsche Lufthansa AG | · | $5.1M | 0,53 | 446 606 | EC | DE |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $4.7M | 0,49 | 41 857 | EC | MX |
| Embraer SA | 29082A107 | $4.7M | 0,49 | 73 982 | EC | BR |
| Airports of Thailand PCL | · | $4.7M | 0,49 | 2 438 210 | EC | TH |
| easyJet PLC | · | $4.7M | 0,49 | 631 597 | EC | GB |
| Copa Holdings SA | · | $4.6M | 0,48 | 29 833 | EC | PA |
| Cathay Pacific Airways Ltd | · | $4.6M | 0,48 | 2 797 421 | EC | HK |
| Singapore Airlines Ltd | · | $4.6M | 0,48 | 772 601 | EC | SG |
| Aeroports de Paris SA | · | $4.6M | 0,48 | 35 105 | EC | FR |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | P4959P100 | $4.5M | 0,47 | 179 495 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $4.5M | 0,47 | 14 624 | EC | MX |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS | · | $4.3M | 0,45 | 1 157 863 | EC | TR |
| ANA Holdings Inc | · | $4.3M | 0,45 | 236 637 | EC | JP |
| Air China Ltd | · | $4.2M | 0,44 | 7 752 854 | EC | CN |
| CHINA EAST AIR | · | $4.2M | 0,44 | 10 370 052 | EC | CN |
| Norwegian Air Shuttle ASA | · | $4.1M | 0,43 | 2 775 601 | EC | NO |
| China Southern Airlines Co Ltd | · | $4.1M | 0,43 | 9 521 045 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 0,40 | 3 861 841 | STIV | US |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | G8918W106 | $3.5M | 0,37 | 2 312 640 | EC | CN |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 211 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $132 880 000 | 16,60% | 4 000 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $113 511 076 | 14,18% | 3 431 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $89 072 786 | 11,13% | 2 681 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $62 074 892 | 7,75% | 1 868 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $54 236 600 | 6,78% | 1 632 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $34 960 728 | 4,37% | 1 052 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $34 920 930 | 4,36% | 1 051 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18 217 848 | 2,28% | 548 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $16 998 674 | 2,12% | 511 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16 011 960 | 2,00% | 639 200 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Walleye Trading LLC | $15 261 268 | 1,91% | 459 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 633 488 | 1,70% | 410 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 409 912 | 1,68% | 403 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $8 305 000 | 1,04% | 250 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $7 538 681 | 0,94% | 226 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7 474 500 | 0,93% | 2 250 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| PCJ Investment Counsel Ltd. | $6 976 200 | 0,87% | 210 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $6 724 924 | 0,84% | 202 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $6 429 598 | 0,80% | 193 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $6 308 810 | 0,79% | 189 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 919 871 | 0,74% | 178 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 610 858 | 0,70% | 168 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 983 000 | 0,62% | 150 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $4 983 000 | 0,62% | 150 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4 983 000 | 0,62% | 150 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $4 983 000 | 0,62% | 150 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4 338 660 | 0,54% | 173 200 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 281 667 | 0,53% | 128 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearline Capital LP | $4 224 853 | 0,53% | 127 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3 986 400 | 0,50% | 120 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 819 071 | 0,48% | 114 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 518 596 | 0,44% | 105 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 352 330 | 0,42% | 100 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $3 160 219 | 0,39% | 95 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3 160 219 | 0,39% | 95 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $3 123 411 | 0,39% | 94 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 634 997 | 0,33% | 79 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $2 571 760 | 0,32% | 77 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2 543 689 | 0,32% | 76 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $2 275 570 | 0,28% | 68 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SummitTX Capital, L.P. | $2 266 435 | 0,28% | 68 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 166 719 | 0,27% | 67 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 874 392 | 0,23% | 56 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 740 097 | 0,22% | 52 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Capital LLC | $1 661 000 | 0,21% | 50 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 650 802 | 0,21% | 49 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 626 096 | 0,20% | 64 914 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 549 453 | 0,19% | 46 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 542 338 | 0,19% | 46 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $1 482 044 | 0,19% | 44 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| DV EQUITIES, LLC | $1 414 873 | 0,18% | 42 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1 401 884 | 0,18% | 42 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 271 363 | 0,16% | 38 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fielder Capital Group LLC | $1 157 717 | 0,14% | 34 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1 090 715 | 0,14% | 44 284 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $971 452 | 0,12% | 29 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $957 201 | 0,12% | 28 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $941 082 | 0,12% | 28 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $830 500 | 0,10% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $829 001 | 0,10% | 24 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $822 295 | 0,10% | 24 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $764 060 | 0,10% | 23 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $734 096 | 0,09% | 22 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIG BROKERAGE, LP | $719 678 | 0,09% | 21 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $709 678 | 0,09% | 21 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $682 272 | 0,09% | 20 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $664 400 | 0,08% | 20 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $653 305 | 0,08% | 19 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $638 787 | 0,08% | 19 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $636 695 | 0,08% | 19 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $633 505 | 0,08% | 25 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $631 681 | 0,08% | 25 626 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $623 407 | 0,08% | 18 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $613 075 | 0,08% | 18 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $612 000 | 0,08% | 18 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $604 204 | 0,08% | 18 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $563 054 | 0,07% | 16 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $551 851 | 0,07% | 16 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $525 138 | 0,07% | 15 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $518 609 | 0,06% | 15 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $509 788 | 0,06% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $509 296 | 0,06% | 15 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $505 044 | 0,06% | 15 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $491 485 | 0,06% | 14 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $479 697 | 0,06% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $478 034 | 0,06% | 14 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $462 976 | 0,06% | 13 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $445 314 | 0,06% | 13 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $415 152 | 0,05% | 12 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $409 529 | 0,05% | 12 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maven Securities LTD | $405 866 | 0,05% | 12 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $405 284 | 0,05% | 12 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $397 810 | 0,05% | 11 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $374 854 | 0,05% | 11 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $356 450 | 0,04% | 10 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $351 858 | 0,04% | 10 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $351 398 | 0,04% | 10 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $347 370 | 0,04% | 10 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $344 560 | 0,04% | 10 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $339 795 | 0,04% | 10 229 | Actions | 30 juin 2026 |