RPg Family Wealth Advisory, LLC
CIK 1569884 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $554.4M
- Positions
- 139
- Au
- 30 juin 2026
#3 535 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.4%
Valeur du portefeuille TQ : +22.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 28,14%
- Poids des 25 principales participations
- 54,15%
- Positions supérieures à 1%
- 35
- Nombre effectif de positions
- 62,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,01% Achats estimés $70 056 326 · Ventes $40 261 548
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 76
- Diminué
- 44
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,8%
Industrials
10,6%
Financial Services
5,4%
Energy
4,1%
Retail
3,3%
Financials
1,7%
Health Care
1,3%
Materials
0,9%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Autre/Non mappé
53,9%
Portefeuille complet 139 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $22 449 572 | 4,05% | 160 779 | $10 309 894 | Baisse ×3 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $16 879 179 | 3,04% | 102 063 | $6 186 627 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 574 636 | 2,99% | 57 280 | $5 389 156 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 242 498 | 2,93% | 68 148 | $2 055 055 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $16 042 531 | 2,89% | 33 592 | $4 960 021 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $15 446 899 | 2,79% | 112 982 | $2 894 406 | Hausse ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $15 072 828 | 2,72% | 76 473 | $8 657 606 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 615 610 | 2,28% | 33 820 | $4 257 943 | Hausse ×1 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $12 456 284 | 2,25% | 98 166 | $8 874 254 | Hausse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $12 224 795 | 2,21% | 45 469 | $1 989 145 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $12 164 015 | 2,19% | 84 116 | $2 361 236 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 777 827 | 2,12% | 58 863 | $1 738 221 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11 605 438 | 2,09% | 31 053 | $3 052 135 | Hausse ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $10 592 426 | 1,91% | 213 729 | $2 405 373 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $10 283 449 | 1,86% | 27 915 | Hausse ×1 | |||
| JPST | $10 009 876 | 1,81% | 197 941 | $-5 429 464 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 689 958 | 1,75% | 29 603 | $1 120 776 | Hausse ×2 | ||
| ICSH | $9 568 573 | 1,73% | 189 177 | $249 735 | Hausse ×1 | ||
| BITB | $9 545 160 | 1,72% | 299 597 | $2 838 893 | Hausse ×2 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $9 220 121 | 1,66% | 144 516 | $868 728 | Hausse ×5 | ||
| MRSK | $9 050 367 | 1,63% | 234 409 | $954 785 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7 819 610 | 1,41% | 82 686 | $486 745 | Hausse ×4 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $7 781 488 | 1,40% | 49 225 | $2 371 543 | Hausse ×1 | ||
| CGMS | $7 666 038 | 1,38% | 280 499 | $92 068 | Hausse ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $7 382 184 | 1,33% | 164 965 | $127 586 | Hausse ×2 | ||
| IHY | $7 358 480 | 1,33% | 339 727 | $-1 186 271 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $7 072 371 | 1,28% | 231 957 | $912 420 | Hausse ×2 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $6 818 624 | 1,23% | 102 845 | $-87 117 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6 670 346 | 1,20% | 57 173 | $1 987 812 | Hausse ×1 | ||
| AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $6 527 428 | 1,18% | 377 090 | $4 040 284 | Hausse ×1 | ||
| QVML | $6 145 656 | 1,11% | 139 231 | $795 698 | Baisse ×3 | ||
| CGGO | $6 087 562 | 1,10% | 143 812 | $1 229 424 | Baisse ×3 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $6 053 671 | 1,09% | 30 273 | $1 230 205 | Baisse ×3 | ||
| RWX | $5 814 931 | 1,05% | 215 288 | $3 197 344 | Hausse ×2 | ||
| AMJB | $5 712 888 | 1,03% | 165 639 | $1 544 492 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $5 433 265 | 0,98% | 10 858 | $-46 755 | Baisse ×6 | ||
| CGGR | $5 413 840 | 0,98% | 114 700 | $816 225 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $5 114 082 | 0,92% | 23 120 | $767 625 | Hausse ×3 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $4 889 617 | 0,88% | 87 299 | $1 088 804 | Hausse ×3 | ||
| JMST | $4 572 099 | 0,82% | 89 649 | $-62 697 | Baisse ×1 | ||
| ITA ITA | $4 377 625 | 0,79% | 18 058 | $683 154 | Hausse ×5 | ||
| VRP | $4 303 431 | 0,78% | 177 023 | $83 187 | Hausse ×2 | ||
| OMFL | $4 289 644 | 0,77% | 62 586 | $550 360 | Hausse ×1 | ||
| EWX | $4 249 886 | 0,77% | 57 195 | $496 320 | Hausse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4 149 410 | 0,75% | 67 514 | $316 698 | Baisse ×4 | ||
| ACII | $4 107 783 | 0,74% | 161 406 | Hausse ×1 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $4 070 044 | 0,73% | 74 407 | $1 229 917 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $4 026 157 | 0,73% | 23 564 | Hausse ×1 | |||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $3 854 311 | 0,70% | 149 328 | $-3 848 731 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $3 842 138 | 0,69% | 76 097 | $24 092 | Hausse ×3 | ||
| THY | $3 783 686 | 0,68% | 173 025 | $13 926 | Hausse ×3 | ||
| JEPI | $3 745 226 | 0,68% | 66 311 | $38 260 | Hausse ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3 722 138 | 0,67% | 162 149 | $17 374 | Hausse ×2 | ||
| XBI XBI | $3 506 032 | 0,63% | 22 155 | $809 779 | Hausse ×4 | ||
| XLI XLI | $3 455 418 | 0,62% | 18 655 | $855 611 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $3 415 364 | 0,62% | 21 526 | $732 138 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $3 323 778 | 0,60% | 82 496 | $585 729 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $3 298 156 | 0,59% | 17 311 | $690 660 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $3 241 169 | 0,58% | 30 255 | $273 298 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $3 234 183 | 0,58% | 71 332 | $413 349 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $3 224 016 | 0,58% | 60 138 | $595 319 | Hausse ×1 | ||
| NEAR | $3 200 648 | 0,58% | 63 179 | $-59 452 | Baisse ×1 | ||
| XLB XLB | $3 179 515 | 0,57% | 62 552 | $556 191 | Hausse ×1 | ||
| JETS JETS | $3 160 219 | 0,57% | 95 130 | $992 114 | Hausse ×5 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3 126 257 | 0,56% | 72 401 | $150 720 | Hausse ×6 | ||
| IWM | $3 094 045 | 0,56% | 10 298 | $674 151 | Hausse ×3 | ||
| XLRE XLRE | $3 076 082 | 0,55% | 69 863 | $503 130 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $3 066 166 | 0,55% | 26 144 | $466 548 | Hausse ×1 | ||
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $3 059 746 | 0,55% | 235 728 | $-99 079 | Hausse ×6 | ||
| XLP XLP | $3 047 444 | 0,55% | 36 685 | $499 423 | Hausse ×1 | ||
| SILJ | $3 005 191 | 0,54% | 115 941 | $-306 360 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 887 712 | 0,52% | 8 080 | $572 819 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $2 764 510 | 0,50% | 51 702 | $-710 971 | Hausse ×1 | ||
| XME XME | $2 709 930 | 0,49% | 25 343 | $124 925 | Hausse ×5 | ||
| EMQQ | $2 497 549 | 0,45% | 80 042 | $-61 882 | Hausse ×6 | ||
| EEM | $2 495 417 | 0,45% | 36 477 | $427 752 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $2 166 218 | 0,39% | 28 298 | $81 188 | Hausse ×2 | ||
| IWO | $2 093 897 | 0,38% | 5 315 | $403 716 | Baisse ×1 | ||
| DBB | $2 016 405 | 0,36% | 83 668 | $12 178 | Baisse ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 996 577 | 0,36% | 20 802 | $-540 100 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 923 766 | 0,35% | 15 493 | $271 466 | Hausse ×1 | ||
| KWEB | $1 862 377 | 0,34% | 76 109 | $-321 206 | Baisse ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 860 042 | 0,34% | 22 609 | $86 878 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 646 568 | 0,30% | 2 397 | $31 239 | Baisse ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1 453 744 | 0,26% | 15 446 | $247 433 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 447 255 | 0,26% | 16 747 | $-562 280 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 435 508 | 0,26% | 3 413 | $157 826 | Baisse ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 209 618 | 0,22% | 61 668 | $-616 | |||
| COPX | $1 174 562 | 0,21% | 15 260 | $95 966 | Hausse ×1 | ||
| FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund | $1 002 001 | 0,18% | 18 722 | $171 829 | Baisse ×5 | ||
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $829 719 | 0,15% | 14 544 | $23 418 | Baisse ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $757 396 | 0,14% | 40 775 | $-138 490 | Baisse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $756 560 | 0,14% | 37 150 | $-2 154 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $753 986 | 0,14% | 2 575 | $255 894 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $639 703 | 0,12% | 869 | $159 668 | Hausse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $636 027 | 0,11% | 32 575 | $-60 706 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $545 011 | 0,10% | 4 560 | $106 843 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $467 020 | 0,08% | 625 | $-115 285 | Baisse ×2 | ||
| FXR | $434 369 | 0,08% | 4 767 | $109 237 | Hausse ×1 | ||
| FXO | $430 349 | 0,08% | 6 890 | $91 636 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| QTUM | $16 879 179 | 3,04% | en hausse ×3 |
| AMZN | $16 242 498 | 2,93% | en hausse ×3 |
| NVDA | $11 777 827 | 2,12% | en hausse ×3 |
| EMBJ | $9 220 121 | 1,66% | en hausse ×5 |
| IEF | $7 819 610 | 1,41% | en hausse ×4 |
| IWN | $5 114 082 | 0,92% | en hausse ×3 |
| MP | $4 889 617 | 0,88% | en hausse ×3 |
| ITA | $4 377 625 | 0,79% | en hausse ×5 |
| WD | $4 070 044 | 0,73% | en hausse ×3 |
| JAAA | $3 842 138 | 0,69% | en hausse ×3 |
| THY | $3 783 686 | 0,68% | en hausse ×3 |
| XBI | $3 506 032 | 0,63% | en hausse ×4 |
| JETS | $3 160 219 | 0,57% | en hausse ×5 |
| PYPL | $3 126 257 | 0,56% | en hausse ×6 |
| IWM | $3 094 045 | 0,56% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| INTC | Réduit | -114K | +$10.3M |
| ACMR | A acheté plus | +7K | +$8.9M |
| ATI | A acheté plus | +32K | +$8.7M |
| QTUM | A acheté plus | +2K | +$6.2M |
| JPST | Réduit | -107K | -$5.4M |
| AAPL | A acheté plus | +13K | +$5.4M |
| TSM | A acheté plus | +799 | +$5.0M |
| MSFT | A acheté plus | +11K | +$4.3M |
| AMRX | A acheté plus | +177K | +$4.0M |
| BSJU | Réduit | -152K | -$3.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPOT | 31 mars 2026 | 19 008 | $11 038 135 | 8,7% |
| IBM | 31 mars 2026 | 35 028 | $10 375 643 | -3,6% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 85 832 | $9 253 620 | -2,6% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 97 553 | $9 146 569 | -17,2% |
| V | 31 mars 2026 | 25 067 | $8 791 363 | 21,7% |
| NFLX | 30 juin 2025 | 9 222 | $8 599 791 | -94,1% |
| UBER | 31 mars 2026 | 101 727 | $8 312 113 | 8,7% |
| MUSA | 30 juin 2025 | 15 772 | $7 410 158 | 40,7% |
| APO | 31 mars 2025 | 40 793 | $6 737 372 | -3,9% |
| SAP | 30 septembre 2025 | 17 184 | $5 225 654 | -19,4% |
| STRL | 31 mars 2025 | 30 750 | $5 179 838 | 362,6% |
| USSG | 31 mars 2025 | 91 097 | $4 917 416 | Ne suit plus |
| TREE | 31 mars 2026 | 90 757 | $4 818 289 | -28,0% |
| CNM | 31 décembre 2025 | 78 755 | $4 239 381 | -14,1% |
| BJ | 30 septembre 2025 | 36 349 | $3 919 512 | 2,7% |
| EMCR | 31 mars 2025 | 113 396 | $3 233 668 | Ne suit plus |
| BSJP | 30 juin 2025 | 139 362 | $3 212 301 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 49 370 | $3 024 432 | Ne suit plus |
| XLP | 31 décembre 2025 | 36 058 | $2 825 868 | Ne suit plus |
| CLS | 31 mars 2025 | 23 116 | $2 132 527 | 284,9% |
| JULJ | 30 juin 2026 | 77 066 | $1 909 264 | Ne suit plus |
| JULH | 30 juin 2026 | 76 879 | $1 898 328 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 mars 2025 | 45 304 | $1 842 531 | Ne suit plus |
| XLB | 31 mars 2025 | 21 497 | $1 808 738 | Ne suit plus |
| IWF | 30 juin 2025 | 4 949 | $1 787 034 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2025 | 20 708 | $1 773 858 | Ne suit plus |
| IWS | 30 juin 2026 | 12 123 | $1 766 806 | Ne suit plus |
| NU | 31 mars 2025 | 155 338 | $1 609 302 | 41,5% |
| IWN | 30 juin 2025 | 9 671 | $1 460 127 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2025 | 3 414 | $884 772 | 9,8% |
| FXN | 30 septembre 2025 | 41 886 | $635 829 | Ne suit plus |
| FXL | 30 juin 2025 | 4 685 | $619 591 | Ne suit plus |
| PXJ | 31 mars 2025 | 20 302 | $565 614 | Ne suit plus |
| FRI | 31 mars 2025 | 17 835 | $488 144 | Ne suit plus |
| RAVI | 30 juin 2026 | 5 647 | $425 826 | Ne suit plus |
| HYG | 30 juin 2025 | 5 374 | $423 954 | Ne suit plus |
| FXN | 30 juin 2026 | 18 073 | $405 920 | Ne suit plus |
| VNLA | 30 juin 2026 | 8 238 | $402 509 | Ne suit plus |
| IWP | 30 juin 2025 | 3 041 | $357 287 | Ne suit plus |
| FEX | 30 juin 2025 | 3 320 | $340 167 | |
| LQD | 30 juin 2025 | 3 079 | $334 656 | Ne suit plus |
| MINT | 30 juin 2025 | 2 673 | $268 957 | Ne suit plus |
| FBTC | 30 juin 2025 | 3 611 | $259 883 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 12 354 | $255 604 | Ne suit plus |
| SWK | 30 juin 2025 | 3 306 | $254 165 | 47,0% |
| VYM | 30 juin 2026 | 1 667 | $246 883 | Ne suit plus |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 446 | $239 981 | 13,1% |
| GOOG | 30 juin 2025 | 1 409 | $220 128 | 91,1% |
| ACWI | 30 juin 2025 | 1 765 | $205 428 | |
| IEMG | 30 juin 2026 | 2 870 | $200 182 | Ne suit plus |