Risk Paradigm Group, LLC
CIK 1569886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $127.5M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#7 870 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.3%
Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,48%
- Poids des 25 principales participations
- 77,88%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 33,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,5% Achats estimés $13 719 501 · Ventes $7 951 866
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 18
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7 536 562 | 5,91% | 79 693 | $549 476 | Hausse ×2 | ||
| IHY | $7 119 094 | 5,58% | 328 675 | $-1 422 675 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6 839 671 | 5,36% | 224 325 | $681 630 | Hausse ×2 | ||
| RWX | $5 708 052 | 4,48% | 211 331 | $3 090 970 | Hausse ×2 | ||
| AMJB | $5 185 847 | 4,07% | 150 358 | $1 308 876 | Hausse ×2 | ||
| IWN | $5 105 677 | 4,00% | 23 082 | $766 803 | Hausse ×2 | ||
| ITA ITA | $4 377 625 | 3,43% | 18 058 | $683 154 | Hausse ×2 | ||
| EWX | $4 244 239 | 3,33% | 57 119 | $496 161 | Hausse ×2 | ||
| XBI XBI | $3 442 732 | 2,70% | 21 755 | $823 117 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $3 325 572 | 2,61% | 17 954 | $840 270 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $3 273 046 | 2,57% | 20 629 | $734 231 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $3 244 239 | 2,54% | 17 028 | $675 816 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $3 222 421 | 2,53% | 30 080 | $287 143 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $3 196 621 | 2,51% | 59 627 | $609 642 | Hausse ×2 | ||
| JETS JETS | $3 160 219 | 2,48% | 95 130 | $992 114 | Hausse ×2 | ||
| XLB XLB | $3 135 547 | 2,46% | 61 687 | $559 344 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $3 103 513 | 2,43% | 68 450 | $400 708 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $3 071 844 | 2,41% | 76 243 | $350 253 | Hausse ×2 | ||
| XLRE XLRE | $3 067 320 | 2,41% | 69 664 | $498 737 | Hausse ×1 | ||
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $3 059 746 | 2,40% | 235 728 | $-99 079 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $3 054 987 | 2,40% | 10 168 | $676 911 | Hausse ×2 | ||
| XLY XLY | $3 043 648 | 2,39% | 25 952 | $497 757 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $3 035 565 | 2,38% | 36 542 | $499 432 | Hausse ×1 | ||
| SILJ | $3 005 191 | 2,36% | 115 941 | $-306 360 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $2 751 406 | 2,16% | 51 457 | $-721 690 | Hausse ×1 | ||
| XME XME | $2 607 277 | 2,04% | 24 383 | $125 962 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $2 441 510 | 1,91% | 35 689 | $395 823 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $2 164 228 | 1,70% | 28 272 | $81 206 | Hausse ×2 | ||
| IWO | $2 091 534 | 1,64% | 5 309 | $403 550 | Baisse ×1 | ||
| DBB | $2 014 405 | 1,58% | 83 585 | $12 293 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $1 921 779 | 1,51% | 15 477 | $272 464 | Hausse ×1 | ||
| EMQQ | $1 893 211 | 1,48% | 60 674 | $138 813 | Hausse ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 847 949 | 1,45% | 22 462 | $86 468 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 286 514 | 1,01% | 14 887 | $-723 021 | Baisse ×1 | ||
| COPX | $1 174 562 | 0,92% | 15 260 | $95 966 | Hausse ×1 | ||
| FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund | $954 690 | 0,75% | 17 838 | $162 949 | Baisse ×2 | ||
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $795 962 | 0,62% | 13 952 | $21 974 | Baisse ×2 | ||
| KWEB | $473 507 | 0,37% | 19 350 | $-73 415 | Hausse ×1 | ||
| VRP | $444 218 | 0,35% | 18 273 | $31 638 | Hausse ×2 | ||
| FXL | $406 636 | 0,32% | 1 872 | $73 009 | Baisse ×2 | ||
| FXR | $404 299 | 0,32% | 4 437 | $90 840 | Hausse ×1 | ||
| FXH | $403 920 | 0,32% | 3 300 | $70 439 | Hausse ×1 | ||
| FXO | $398 620 | 0,31% | 6 382 | $71 538 | Hausse ×1 | ||
| FXD | $398 539 | 0,31% | 5 762 | $80 168 | Hausse ×1 | ||
| FXG | $388 432 | 0,30% | 6 203 | $58 426 | Hausse ×1 | ||
| FRI | $386 413 | 0,30% | 12 191 | $52 634 | Hausse ×1 | ||
| FXU | $384 161 | 0,30% | 7 786 | $35 444 | Hausse ×1 | ||
| FXZ | $377 817 | 0,30% | 4 756 | $34 034 | Hausse ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $358 915 | 0,28% | 2 566 | $40 318 | Baisse ×2 | ||
| EMLP | $350 284 | 0,27% | 8 052 | $-9 802 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $277 390 | 0,22% | 753 | Hausse ×1 | |||
| PCY | $269 153 | 0,21% | 12 432 | $4 956 | Baisse ×2 | ||
| IBND | $266 558 | 0,21% | 8 549 | $-2 533 | Baisse ×2 | ||
| HYG | $262 941 | 0,21% | 3 288 | $-2 949 | Baisse ×2 | ||
| FPE | $260 306 | 0,20% | 14 558 | $-2 225 | Baisse ×2 | ||
| BWX | $250 816 | 0,20% | 11 569 | $-6 548 | Baisse ×2 | ||
| LQD | $242 681 | 0,19% | 2 225 | $-3 854 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLD | $277 390 | 753 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RWX | A acheté plus | +113K | +$3.1M |
| IHY | Réduit | -70K | -$1.4M |
| AMJB | A acheté plus | +38K | +$1.3M |
| JETS | A acheté plus | +7K | +$992K |
| XLI | A acheté plus | +3K | +$840K |
| XBI | A acheté plus | +1K | +$823K |
| IWN | A acheté plus | +196 | +$767K |
| XLV | A acheté plus | +3K | +$734K |
| TLT | Réduit | -8K | -$723K |
| SLV | A acheté plus | +487 | -$722K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 juin 2026 | 48 696 | $2 983 143 | Ne suit plus |
| IWS | 30 juin 2026 | 11 690 | $1 703 701 | Ne suit plus |
| FXN | 30 juin 2026 | 17 495 | $392 938 | Ne suit plus |