Ellis Investment Partners, LLC

CIK 1765590 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$660.0M
#3 183 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.7%
Positions
285
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
37,19%
Poids des 25 principales participations
57,43%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
51,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,96% Achats estimés $62 035 584 · Ventes $12 117 361

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% toujours détenu

Nouvelles positions
28
Augmenté
166
Diminué
82
Fermé
11
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
8,4%
Communication Services
4,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,4%
Healthcare
2,4%
Retail
1,4%
Energy
1,4%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
72,0%

Portefeuille complet 285 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33 737 905 5,11% 45 814 $7 902 644 Hausse ×1
VUG $33 628 403 5,10% 390 392 $4 616 925 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 162 636 4,57% 104 239 $3 086 324 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $28 837 554 4,37% 184 501 $115 559 Baisse ×2
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $26 460 374 4,01% 1 303 466 $1 564 471 Hausse ×5
SPY SPY $24 949 618 3,78% 33 410 $3 709 168 Hausse ×3
VTV $19 391 229 2,94% 88 979 $2 203 649 Hausse ×4
IJS $18 609 369 2,82% 136 152 $2 325 697 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 004 772 2,27% 42 466 $2 893 537 Hausse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $14 641 029 2,22% 263 470 $1 958 339 Hausse ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $14 583 945 2,21% 245 893 $2 989 043 Hausse ×5
IJR $12 559 490 1,90% 84 684 $2 159 319 Hausse ×4
IJH $12 558 064 1,90% 162 859 $1 535 045 Baisse ×1
IJJ $12 464 933 1,89% 84 376 $1 186 121 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 573 240 1,60% 29 586 $2 048 217 Baisse ×1
IVW $9 805 809 1,49% 71 299 $1 607 476 Baisse ×3
EFA $8 888 075 1,35% 85 560 $938 373 Hausse ×6
BRKB $8 369 896 1,27% 16 726 $354 439
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 791 528 1,18% 66 215 $548 078 Hausse ×3
XLF XLF $6 762 068 1,02% 126 134 $829 784 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 547 484 0,99% 6 148 $2 278 388 Hausse ×1
XHB XHB $6 283 853 0,95% 54 377 $1 985 361 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6 062 209 0,92% 63 518 $796 494 Hausse ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5 183 159 0,79% 18 768 $3 116 986 Baisse ×1
IVV $5 163 437 0,78% 6 894 $648 154 Baisse ×6
IWF $4 957 175 0,75% 39 922 $123 082 Hausse ×1
IEFA $4 879 370 0,74% 50 521 $562 765 Hausse ×5
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4 596 427 0,70% 921 127 $49 762 Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4 431 028 0,67% 72 096 $12 498 Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 420 788 0,67% 3 829 $3 445 656 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 189 911 0,63% 17 579 $620 673 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 162 272 0,63% 11 158 $109 335 Hausse ×5
XLU XLU $4 077 159 0,62% 89 924 $-225 417 Baisse ×2
XLP XLP $4 028 415 0,61% 48 494 $-105 626 Baisse ×1
IWB $3 832 477 0,58% 9 358 $618 705 Hausse ×1
HACK $3 831 306 0,58% 36 512 $952 946 Baisse ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 788 409 0,57% 13 927 $382 423 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 688 244 0,56% 18 432 $733 750 Hausse ×2
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $3 659 927 0,55% 89 071 $326 601 Hausse ×2
JEPI $3 415 772 0,52% 60 477 $-253 835 Baisse ×6
SPLV $3 216 477 0,49% 42 943 $-14 436 Baisse ×6
IYY $3 208 314 0,49% 17 601 $562 048 Hausse ×5
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3 198 719 0,48% 23 312 $455 799 Baisse ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3 194 580 0,48% 188 470 $-377 555 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 193 518 0,48% 24 852 $173 964 Baisse ×3
SPYI $2 994 899 0,45% 56 411 $492 783 Hausse ×2
CALF $2 914 778 0,44% 57 592 $296 264 Baisse ×3
IVE $2 831 748 0,43% 12 471 $205 525 Hausse ×1
PPA $2 810 504 0,43% 15 910 $179 291 Hausse ×3
QUAL $2 795 666 0,42% 12 740 $416 461 Hausse ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2 704 415 0,41% 257 563 $153 715 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 607 829 0,40% 13 744 $-69 798 Baisse ×1
JCPB $2 542 598 0,39% 54 166 $391 922 Hausse ×6
HDV $2 534 833 0,38% 92 478 $26 282 Hausse ×2
COWZ $2 528 095 0,38% 40 644 $81 536 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 520 843 0,38% 26 914 $817 111 Hausse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2 518 996 0,38% 44 356 $568 353 Hausse ×3
VOO $2 460 890 0,37% 3 583 $334 133 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 366 189 0,36% 17 306 $-572 733 Baisse ×4
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2 273 170 0,34% 43 547 $764 443 Hausse ×5
NOBL $2 233 923 0,34% 39 777 $82 523 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 212 957 0,34% 2 365 $-220 310 Baisse ×1
DGRO $2 156 519 0,33% 28 453 $128 349 Baisse ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2 070 634 0,31% 18 266 $351 626 Hausse ×1
SOXX SOXX $2 021 113 0,31% 3 154 $1 002 368 Hausse ×4
IDV $1 973 535 0,30% 47 635 $-12 492 Hausse ×5
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 959 853 0,30% 11 149 $-308 887 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 904 130 0,29% 7 497 $75 672 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 902 029 0,29% 7 558 $264 371 Hausse ×3
EEM $1 899 921 0,29% 27 772 $1 652 319 Hausse ×1
XRT XRT $1 877 303 0,28% 21 396 $137 194 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 875 992 0,28% 5 295 $60 003 Hausse ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1 850 209 0,28% 11 187 $655 739 Hausse ×2
IBMQ $1 845 547 0,28% 72 148 $4 097 Hausse ×2
IBMR $1 841 219 0,28% 72 517 $3 400 Hausse ×2
IBMT $1 839 383 0,28% 71 293 $9 971 Hausse ×2
IBMS $1 832 522 0,28% 70 835 $3 322 Hausse ×2
TIP $1 775 203 0,27% 16 222 $32 802 Hausse ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 719 791 0,26% 5 416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 688 953 0,26% 221 938 $34 611 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 681 574 0,25% 2 985 $84 427 Hausse ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $1 665 585 0,25% 6 912 $358 871
IJK $1 639 117 0,25% 13 949 $226 789 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 624 950 0,25% 19 007 $217 468 Hausse ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 606 288 0,24% 38 874 $-347 397 Hausse ×1
USMV $1 596 163 0,24% 16 547 $52 765 Baisse ×6
GLD $1 586 398 0,24% 4 306 $-447 332 Baisse ×1
XLK XLK $1 560 731 0,24% 8 191 $469 683 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 552 082 0,24% 19 639 $104 231 Hausse ×2
IXN $1 524 230 0,23% 10 549 $465 644 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 519 901 0,23% 8 527 $85 146 Hausse ×1
XLE XLE $1 517 598 0,23% 28 574 $-85 634 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 515 446 0,23% 10 002 $-84 025 Baisse ×1
KIE KIE $1 499 819 0,23% 24 591 $75 338 Baisse ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $1 473 810 0,22% 59 212 $581 105 Hausse ×5
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 473 259 0,22% 139 381 $316 639 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 473 094 0,22% 4 067 $49 129 Hausse ×3
ILCV $1 421 780 0,22% 14 043 $136 668 Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 410 598 0,21% 15 699 $403 901 Baisse ×1
UPRO $1 332 969 0,20% 9 401 $589 059 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VUG $33 628 403 5,10% en hausse ×3
RNP $26 460 374 4,01% en hausse ×5
SPY $24 949 618 3,78% en hausse ×3
VTV $19 391 229 2,94% en hausse ×4
GPIX $14 641 029 2,22% en hausse ×5
GPIQ $14 583 945 2,21% en hausse ×5
IJR $12 559 490 1,90% en hausse ×4
EFA $8 888 075 1,35% en hausse ×6
BX $7 791 528 1,18% en hausse ×3
XLF $6 762 068 1,02% en hausse ×4
IXUS $6 062 209 0,92% en hausse ×6
IEFA $4 879 370 0,74% en hausse ×5
FSCO $4 596 427 0,70% en hausse ×6
AMZN $4 189 911 0,63% en hausse ×5
MSFT $4 162 272 0,63% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
RCL $1 719 791 5 416 0,26%
IBTH $843 130 37 690 0,13%
VCRB $481 623 6 236 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $425 109 2 488 0,06%
JETS $351 858 10 591 0,05%
SPHY $335 014 14 292 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $296 668 1 325 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $292 931 1 325 0,04%
PANW $284 857 835 0,04%
AAON $270 719 2 134 0,04%
SMH $263 409 401 0,04%
NOC $260 917 512 0,04%
IWO $244 599 620 0,04%
GEV $237 440 202 0,04%
NCLH $232 738 11 025 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
QQQ A acheté plus +1K +$7.9M
VUG A acheté plus +324K +$4.6M
SPY A acheté plus +750 +$3.7M
MU A acheté plus +943 +$3.4M
NBIS Réduit -1K +$3.1M
AAPL Réduit -2K +$3.1M
GPIQ A acheté plus +12K +$3.0M
GOOG A acheté plus +246 +$2.9M
IJS Réduit -1K +$2.3M
CAT A acheté plus +123 +$2.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
QCOM 30 juin 2026 17 368 $2 236 700 -12,9%
APA 31 décembre 2025 84 461 $2 050 727 81,0%
AL 30 juin 2026 25 043 $1 626 318 Ne suit plus
JETS 30 septembre 2025 56 319 $1 293 641 Ne suit plus
EMQQ 31 décembre 2025 26 177 $1 215 533 Ne suit plus
LNC 31 mars 2025 37 960 $1 203 716 18,9%
KWEB 31 décembre 2025 19 697 $827 491 Ne suit plus
DBRG 31 mars 2026 53 241 $816 724 3,3%
HON 30 juin 2026 2 654 $600 034 -1,9%
NCLH 30 septembre 2025 23 729 $481 224 -30,1%
RCL 30 septembre 2025 1 439 $450 530 -9,6%
SMH 30 septembre 2025 1 579 $440 423 72,1%
PFF 31 mars 2025 12 848 $403 951
JPST 30 juin 2025 7 126 $360 814 Ne suit plus
HP 30 juin 2025 12 999 $339 534 193,9%
VZ 31 décembre 2025 6 994 $307 393 21,4%
ROBO 31 décembre 2025 4 540 $297 651 Ne suit plus
SPFF 31 mars 2025 31 958 $295 932 Ne suit plus
BHK 31 décembre 2025 29 546 $293 697 -6,4%
FDN 31 mars 2025 1 046 $254 356 Ne suit plus
ARCC 31 mars 2025 11 534 $252 481 -10,6%
AAON 31 mars 2025 2 134 $251 129 3,8%
VCIT 31 mars 2025 3 113 $249 872
POOL 31 décembre 2025 805 $249 606 -16,5%
PLTR 30 septembre 2025 1 830 $249 466 -5,2%
SPSM 31 mars 2025 5 426 $243 728 Ne suit plus
T 30 septembre 2025 8 350 $241 661 -10,2%
FISV 30 juin 2026 4 288 $239 270 5,1%
SCZ 31 mars 2026 3 084 $239 179
LOW 31 décembre 2025 950 $238 979 -9,8%
EEM 31 décembre 2025 4 470 $238 704 Ne suit plus
JPM 30 juin 2025 958 $234 977 22,6%
MAIN 31 mars 2025 3 977 $232 989 3,9%
MO 30 juin 2026 3 472 $229 136 -7,2%
CL 31 mars 2025 2 496 $226 903 -3,7%
RSP 31 mars 2026 1 183 $226 797 Ne suit plus
AMT 30 septembre 2025 1 022 $225 785 -8,1%
NFLX 31 décembre 2025 185 $222 975 -15,1%
VHT 30 juin 2026 816 $222 267 Ne suit plus
ISCG 31 mars 2025 4 481 $221 653 Ne suit plus
TYL 30 septembre 2025 373 $221 129 -34,3%
IWO 31 mars 2026 680 $219 733 Ne suit plus
IBDY 31 mars 2025 8 727 $219 056 Ne suit plus
SYY 31 décembre 2025 2 656 $218 730 14,1%
CHD 30 juin 2025 1 985 $218 529 1,4%
ISCG 31 décembre 2025 4 010 $217 820 Ne suit plus
TSLA 31 mars 2026 468 $210 469 -6,2%
NXST 31 mars 2026 1 034 $209 954 2,8%
CMCSA 31 décembre 2025 6 617 $207 927 -5,5%
UPS 30 juin 2026 2 111 $207 710 -3,9%
NQP 30 juin 2026 17 374 $207 283 Ne suit plus
PAWZ 31 mars 2026 3 784 $206 877 Ne suit plus
FHLC 31 mars 2026 2 783 $206 743 Ne suit plus
PNC 31 mars 2025 1 066 $205 496 38,8%
IWO 30 juin 2025 798 $203 971 Ne suit plus
EQR 30 juin 2025 2 849 $203 954 -5,7%
TFC 31 mars 2026 4 130 $203 286 10,3%
SAP 30 septembre 2025 668 $203 227 -19,4%
VPU 31 mars 2025 1 243 $203 109 Ne suit plus
WSO 30 juin 2025 399 $202 812 -28,3%
NFLX 30 juin 2026 2 107 $202 588 11,4%
NVO 30 septembre 2025 2 924 $201 781 -15,8%
SBUX 30 juin 2025 2 057 $201 747 13,1%
CMI 31 mars 2025 578 $201 389 91,1%
JPIE 30 juin 2026 4 346 $200 223 Ne suit plus
BMY 30 septembre 2025 4 321 $200 011 46,5%
PCN 31 décembre 2025 13 021 $174 234 -8,7%
PFD 31 mars 2025 10 240 $115 095 0,4%
EVV 30 juin 2025 10 558 $105 372 Ne suit plus
EVV 30 juin 2026 10 896 $102 975 Ne suit plus
PMX 30 septembre 2025 14 987 $102 811 Ne suit plus
JPC 31 décembre 2025 10 244 $84 001 -7,5%
BBAI 31 décembre 2025 11 300 $73 676 -40,8%