Ellis Investment Partners, LLC
CIK 1765590 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $660.0M
- Positions
- 285
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,19%
- Poids des 25 principales participations
- 57,43%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 51,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,96% Achats estimés $62 035 584 · Ventes $12 117 361
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 166
- Diminué
- 82
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 285 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 737 905 | 5,11% | 45 814 | $7 902 644 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $33 628 403 | 5,10% | 390 392 | $4 616 925 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30 162 636 | 4,57% | 104 239 | $3 086 324 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $28 837 554 | 4,37% | 184 501 | $115 559 | Baisse ×2 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $26 460 374 | 4,01% | 1 303 466 | $1 564 471 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $24 949 618 | 3,78% | 33 410 | $3 709 168 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $19 391 229 | 2,94% | 88 979 | $2 203 649 | Hausse ×4 | ||
| IJS | $18 609 369 | 2,82% | 136 152 | $2 325 697 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 004 772 | 2,27% | 42 466 | $2 893 537 | Hausse ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $14 641 029 | 2,22% | 263 470 | $1 958 339 | Hausse ×5 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $14 583 945 | 2,21% | 245 893 | $2 989 043 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $12 559 490 | 1,90% | 84 684 | $2 159 319 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $12 558 064 | 1,90% | 162 859 | $1 535 045 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $12 464 933 | 1,89% | 84 376 | $1 186 121 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 573 240 | 1,60% | 29 586 | $2 048 217 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $9 805 809 | 1,49% | 71 299 | $1 607 476 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $8 888 075 | 1,35% | 85 560 | $938 373 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $8 369 896 | 1,27% | 16 726 | $354 439 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 791 528 | 1,18% | 66 215 | $548 078 | Hausse ×3 | ||
| XLF XLF | $6 762 068 | 1,02% | 126 134 | $829 784 | Hausse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 547 484 | 0,99% | 6 148 | $2 278 388 | Hausse ×1 | ||
| XHB XHB | $6 283 853 | 0,95% | 54 377 | $1 985 361 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6 062 209 | 0,92% | 63 518 | $796 494 | Hausse ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5 183 159 | 0,79% | 18 768 | $3 116 986 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $5 163 437 | 0,78% | 6 894 | $648 154 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $4 957 175 | 0,75% | 39 922 | $123 082 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $4 879 370 | 0,74% | 50 521 | $562 765 | Hausse ×5 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4 596 427 | 0,70% | 921 127 | $49 762 | Hausse ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4 431 028 | 0,67% | 72 096 | $12 498 | Baisse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 420 788 | 0,67% | 3 829 | $3 445 656 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 189 911 | 0,63% | 17 579 | $620 673 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 162 272 | 0,63% | 11 158 | $109 335 | Hausse ×5 | ||
| XLU XLU | $4 077 159 | 0,62% | 89 924 | $-225 417 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $4 028 415 | 0,61% | 48 494 | $-105 626 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $3 832 477 | 0,58% | 9 358 | $618 705 | Hausse ×1 | ||
| HACK | $3 831 306 | 0,58% | 36 512 | $952 946 | Baisse ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 788 409 | 0,57% | 13 927 | $382 423 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 688 244 | 0,56% | 18 432 | $733 750 | Hausse ×2 | ||
| NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock | $3 659 927 | 0,55% | 89 071 | $326 601 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $3 415 772 | 0,52% | 60 477 | $-253 835 | Baisse ×6 | ||
| SPLV | $3 216 477 | 0,49% | 42 943 | $-14 436 | Baisse ×6 | ||
| IYY | $3 208 314 | 0,49% | 17 601 | $562 048 | Hausse ×5 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $3 198 719 | 0,48% | 23 312 | $455 799 | Baisse ×3 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $3 194 580 | 0,48% | 188 470 | $-377 555 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 193 518 | 0,48% | 24 852 | $173 964 | Baisse ×3 | ||
| SPYI | $2 994 899 | 0,45% | 56 411 | $492 783 | Hausse ×2 | ||
| CALF | $2 914 778 | 0,44% | 57 592 | $296 264 | Baisse ×3 | ||
| IVE | $2 831 748 | 0,43% | 12 471 | $205 525 | Hausse ×1 | ||
| PPA | $2 810 504 | 0,43% | 15 910 | $179 291 | Hausse ×3 | ||
| QUAL | $2 795 666 | 0,42% | 12 740 | $416 461 | Hausse ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2 704 415 | 0,41% | 257 563 | $153 715 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 607 829 | 0,40% | 13 744 | $-69 798 | Baisse ×1 | ||
| JCPB | $2 542 598 | 0,39% | 54 166 | $391 922 | Hausse ×6 | ||
| HDV | $2 534 833 | 0,38% | 92 478 | $26 282 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $2 528 095 | 0,38% | 40 644 | $81 536 | Hausse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2 520 843 | 0,38% | 26 914 | $817 111 | Hausse ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2 518 996 | 0,38% | 44 356 | $568 353 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $2 460 890 | 0,37% | 3 583 | $334 133 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 366 189 | 0,36% | 17 306 | $-572 733 | Baisse ×4 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $2 273 170 | 0,34% | 43 547 | $764 443 | Hausse ×5 | ||
| NOBL | $2 233 923 | 0,34% | 39 777 | $82 523 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 212 957 | 0,34% | 2 365 | $-220 310 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $2 156 519 | 0,33% | 28 453 | $128 349 | Baisse ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2 070 634 | 0,31% | 18 266 | $351 626 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 021 113 | 0,31% | 3 154 | $1 002 368 | Hausse ×4 | ||
| IDV | $1 973 535 | 0,30% | 47 635 | $-12 492 | Hausse ×5 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1 959 853 | 0,30% | 11 149 | $-308 887 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 904 130 | 0,29% | 7 497 | $75 672 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 902 029 | 0,29% | 7 558 | $264 371 | Hausse ×3 | ||
| EEM | $1 899 921 | 0,29% | 27 772 | $1 652 319 | Hausse ×1 | ||
| XRT XRT | $1 877 303 | 0,28% | 21 396 | $137 194 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 875 992 | 0,28% | 5 295 | $60 003 | Hausse ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 850 209 | 0,28% | 11 187 | $655 739 | Hausse ×2 | ||
| IBMQ | $1 845 547 | 0,28% | 72 148 | $4 097 | Hausse ×2 | ||
| IBMR | $1 841 219 | 0,28% | 72 517 | $3 400 | Hausse ×2 | ||
| IBMT | $1 839 383 | 0,28% | 71 293 | $9 971 | Hausse ×2 | ||
| IBMS | $1 832 522 | 0,28% | 70 835 | $3 322 | Hausse ×2 | ||
| TIP | $1 775 203 | 0,27% | 16 222 | $32 802 | Hausse ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1 719 791 | 0,26% | 5 416 | ||||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 688 953 | 0,26% | 221 938 | $34 611 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 681 574 | 0,25% | 2 985 | $84 427 | Hausse ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $1 665 585 | 0,25% | 6 912 | $358 871 | |||
| IJK | $1 639 117 | 0,25% | 13 949 | $226 789 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 624 950 | 0,25% | 19 007 | $217 468 | Hausse ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 606 288 | 0,24% | 38 874 | $-347 397 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $1 596 163 | 0,24% | 16 547 | $52 765 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $1 586 398 | 0,24% | 4 306 | $-447 332 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 560 731 | 0,24% | 8 191 | $469 683 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 552 082 | 0,24% | 19 639 | $104 231 | Hausse ×2 | ||
| IXN | $1 524 230 | 0,23% | 10 549 | $465 644 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 519 901 | 0,23% | 8 527 | $85 146 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 517 598 | 0,23% | 28 574 | $-85 634 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 515 446 | 0,23% | 10 002 | $-84 025 | Baisse ×1 | ||
| KIE KIE | $1 499 819 | 0,23% | 24 591 | $75 338 | Baisse ×2 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $1 473 810 | 0,22% | 59 212 | $581 105 | Hausse ×5 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $1 473 259 | 0,22% | 139 381 | $316 639 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 473 094 | 0,22% | 4 067 | $49 129 | Hausse ×3 | ||
| ILCV | $1 421 780 | 0,22% | 14 043 | $136 668 | Hausse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 410 598 | 0,21% | 15 699 | $403 901 | Baisse ×1 | ||
| UPRO | $1 332 969 | 0,20% | 9 401 | $589 059 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUG | $33 628 403 | 5,10% | en hausse ×3 |
| RNP | $26 460 374 | 4,01% | en hausse ×5 |
| SPY | $24 949 618 | 3,78% | en hausse ×3 |
| VTV | $19 391 229 | 2,94% | en hausse ×4 |
| GPIX | $14 641 029 | 2,22% | en hausse ×5 |
| GPIQ | $14 583 945 | 2,21% | en hausse ×5 |
| IJR | $12 559 490 | 1,90% | en hausse ×4 |
| EFA | $8 888 075 | 1,35% | en hausse ×6 |
| BX | $7 791 528 | 1,18% | en hausse ×3 |
| XLF | $6 762 068 | 1,02% | en hausse ×4 |
| IXUS | $6 062 209 | 0,92% | en hausse ×6 |
| IEFA | $4 879 370 | 0,74% | en hausse ×5 |
| FSCO | $4 596 427 | 0,70% | en hausse ×6 |
| AMZN | $4 189 911 | 0,63% | en hausse ×5 |
| MSFT | $4 162 272 | 0,63% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RCL | $1 719 791 | 5 416 | 0,26% |
| IBTH | $843 130 | 37 690 | 0,13% |
| VCRB | $481 623 | 6 236 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $425 109 | 2 488 | 0,06% |
| JETS | $351 858 | 10 591 | 0,05% |
| SPHY | $335 014 | 14 292 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $296 668 | 1 325 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $292 931 | 1 325 | 0,04% |
| PANW | $284 857 | 835 | 0,04% |
| AAON | $270 719 | 2 134 | 0,04% |
| SMH | $263 409 | 401 | 0,04% |
| NOC | $260 917 | 512 | 0,04% |
| IWO | $244 599 | 620 | 0,04% |
| GEV | $237 440 | 202 | 0,04% |
| NCLH | $232 738 | 11 025 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +1K | +$7.9M |
| VUG | A acheté plus | +324K | +$4.6M |
| SPY | A acheté plus | +750 | +$3.7M |
| MU | A acheté plus | +943 | +$3.4M |
| NBIS | Réduit | -1K | +$3.1M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$3.1M |
| GPIQ | A acheté plus | +12K | +$3.0M |
| GOOG | A acheté plus | +246 | +$2.9M |
| IJS | Réduit | -1K | +$2.3M |
| CAT | A acheté plus | +123 | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 30 juin 2026 | 17 368 | $2 236 700 | -12,9% |
| APA | 31 décembre 2025 | 84 461 | $2 050 727 | 81,0% |
| AL | 30 juin 2026 | 25 043 | $1 626 318 | Ne suit plus |
| JETS | 30 septembre 2025 | 56 319 | $1 293 641 | Ne suit plus |
| EMQQ | 31 décembre 2025 | 26 177 | $1 215 533 | Ne suit plus |
| LNC | 31 mars 2025 | 37 960 | $1 203 716 | 18,9% |
| KWEB | 31 décembre 2025 | 19 697 | $827 491 | Ne suit plus |
| DBRG | 31 mars 2026 | 53 241 | $816 724 | 3,3% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 654 | $600 034 | -1,9% |
| NCLH | 30 septembre 2025 | 23 729 | $481 224 | -30,1% |
| RCL | 30 septembre 2025 | 1 439 | $450 530 | -9,6% |
| SMH | 30 septembre 2025 | 1 579 | $440 423 | 72,1% |
| PFF | 31 mars 2025 | 12 848 | $403 951 | |
| JPST | 30 juin 2025 | 7 126 | $360 814 | Ne suit plus |
| HP | 30 juin 2025 | 12 999 | $339 534 | 193,9% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 6 994 | $307 393 | 21,4% |
| ROBO | 31 décembre 2025 | 4 540 | $297 651 | Ne suit plus |
| SPFF | 31 mars 2025 | 31 958 | $295 932 | Ne suit plus |
| BHK | 31 décembre 2025 | 29 546 | $293 697 | -6,4% |
| FDN | 31 mars 2025 | 1 046 | $254 356 | Ne suit plus |
| ARCC | 31 mars 2025 | 11 534 | $252 481 | -10,6% |
| AAON | 31 mars 2025 | 2 134 | $251 129 | 3,8% |
| VCIT | 31 mars 2025 | 3 113 | $249 872 | |
| POOL | 31 décembre 2025 | 805 | $249 606 | -16,5% |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 1 830 | $249 466 | -5,2% |
| SPSM | 31 mars 2025 | 5 426 | $243 728 | Ne suit plus |
| T | 30 septembre 2025 | 8 350 | $241 661 | -10,2% |
| FISV | 30 juin 2026 | 4 288 | $239 270 | 5,1% |
| SCZ | 31 mars 2026 | 3 084 | $239 179 | |
| LOW | 31 décembre 2025 | 950 | $238 979 | -9,8% |
| EEM | 31 décembre 2025 | 4 470 | $238 704 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2025 | 958 | $234 977 | 22,6% |
| MAIN | 31 mars 2025 | 3 977 | $232 989 | 3,9% |
| MO | 30 juin 2026 | 3 472 | $229 136 | -7,2% |
| CL | 31 mars 2025 | 2 496 | $226 903 | -3,7% |
| RSP | 31 mars 2026 | 1 183 | $226 797 | Ne suit plus |
| AMT | 30 septembre 2025 | 1 022 | $225 785 | -8,1% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 185 | $222 975 | -15,1% |
| VHT | 30 juin 2026 | 816 | $222 267 | Ne suit plus |
| ISCG | 31 mars 2025 | 4 481 | $221 653 | Ne suit plus |
| TYL | 30 septembre 2025 | 373 | $221 129 | -34,3% |
| IWO | 31 mars 2026 | 680 | $219 733 | Ne suit plus |
| IBDY | 31 mars 2025 | 8 727 | $219 056 | Ne suit plus |
| SYY | 31 décembre 2025 | 2 656 | $218 730 | 14,1% |
| CHD | 30 juin 2025 | 1 985 | $218 529 | 1,4% |
| ISCG | 31 décembre 2025 | 4 010 | $217 820 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 468 | $210 469 | -6,2% |
| NXST | 31 mars 2026 | 1 034 | $209 954 | 2,8% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 6 617 | $207 927 | -5,5% |
| UPS | 30 juin 2026 | 2 111 | $207 710 | -3,9% |
| NQP | 30 juin 2026 | 17 374 | $207 283 | Ne suit plus |
| PAWZ | 31 mars 2026 | 3 784 | $206 877 | Ne suit plus |
| FHLC | 31 mars 2026 | 2 783 | $206 743 | Ne suit plus |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 066 | $205 496 | 38,8% |
| IWO | 30 juin 2025 | 798 | $203 971 | Ne suit plus |
| EQR | 30 juin 2025 | 2 849 | $203 954 | -5,7% |
| TFC | 31 mars 2026 | 4 130 | $203 286 | 10,3% |
| SAP | 30 septembre 2025 | 668 | $203 227 | -19,4% |
| VPU | 31 mars 2025 | 1 243 | $203 109 | Ne suit plus |
| WSO | 30 juin 2025 | 399 | $202 812 | -28,3% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 107 | $202 588 | 11,4% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 2 924 | $201 781 | -15,8% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 057 | $201 747 | 13,1% |
| CMI | 31 mars 2025 | 578 | $201 389 | 91,1% |
| JPIE | 30 juin 2026 | 4 346 | $200 223 | Ne suit plus |
| BMY | 30 septembre 2025 | 4 321 | $200 011 | 46,5% |
| PCN | 31 décembre 2025 | 13 021 | $174 234 | -8,7% |
| PFD | 31 mars 2025 | 10 240 | $115 095 | 0,4% |
| EVV | 30 juin 2025 | 10 558 | $105 372 | Ne suit plus |
| EVV | 30 juin 2026 | 10 896 | $102 975 | Ne suit plus |
| PMX | 30 septembre 2025 | 14 987 | $102 811 | Ne suit plus |
| JPC | 31 décembre 2025 | 10 244 | $84 001 | -7,5% |
| BBAI | 31 décembre 2025 | 11 300 | $73 676 | -40,8% |