Key Client Fiduciary Advisors, LLC
CIK 1912612 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $346.7M
- Positions
- 232
- Au
- 30 juin 2026
#4 755 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.4%
Valeur du portefeuille TQ : +17.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,92%
- Poids des 25 principales participations
- 58,13%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 46,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,99% Achats estimés $27 362 508 · Ventes $15 974 540
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 97
- Diminué
- 88
- Fermé
- 10
Exposition notionnelle Put : 0,8% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,5%
Financial Services
8,3%
Retail
3,9%
Industrials
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,3%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,4%
Utilities
1,2%
Energy
1,2%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
53,9%
Portefeuille complet 232 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $24 251 736 | 7,00% | 886 792 | $8 017 968 | Hausse ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $23 128 058 | 6,67% | 285 320 | $3 957 510 | Hausse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $13 196 357 | 3,81% | 146 871 | $3 643 154 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 149 575 | 3,79% | 45 444 | $1 469 243 | Baisse ×1 | ||
| PVAL | $12 626 284 | 3,64% | 247 817 | $3 015 272 | Hausse ×6 | ||
| FDL | $9 801 977 | 2,83% | 201 438 | $525 908 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $9 689 591 | 2,79% | 12 975 | $1 629 200 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 970 646 | 2,59% | 37 638 | $1 044 254 | Baisse ×1 | ||
| IYK | $8 502 666 | 2,45% | 117 020 | $-357 530 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 160 481 | 2,35% | 40 784 | $933 533 | Baisse ×2 | ||
| GARP | $7 638 724 | 2,20% | 92 535 | $6 959 363 | Hausse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6 822 932 | 1,97% | 158 158 | $467 328 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 782 619 | 1,96% | 9 211 | $1 503 109 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 416 198 | 1,85% | 17 201 | $19 525 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 275 883 | 1,81% | 14 921 | $786 525 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $4 984 869 | 1,44% | 7 258 | $981 114 | Hausse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 583 175 | 1,32% | 7 890 | $2 894 081 | Baisse ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $4 396 908 | 1,27% | 196 642 | $295 587 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 868 269 | 1,12% | 10 824 | $769 882 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $3 530 840 | 1,02% | 77 875 | $-90 430 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $3 483 938 | 1,00% | 39 644 | $865 510 | Hausse ×6 | ||
| TRFM | $2 959 264 | 0,85% | 46 846 | $788 196 | Hausse ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2 804 020 | 0,81% | 46 945 | $202 750 | Hausse ×3 | ||
| ACYN | $2 766 182 | 0,80% | 133 054 | Hausse ×1 | |||
| RWL | $2 729 189 | 0,79% | 21 362 | $283 406 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 693 701 | 0,78% | 8 229 | $264 213 | Baisse ×1 | ||
| VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares | $2 663 321 | 0,77% | 1 334 631 | $913 174 | Hausse ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 538 812 | 0,73% | 19 053 | $235 031 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 448 356 | 0,71% | 8 707 | $371 440 | Hausse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 407 638 | 0,69% | 7 191 | $376 712 | Baisse ×1 | ||
| FVD | $2 397 562 | 0,69% | 49 763 | $128 868 | Hausse ×6 | ||
| PAVE | $2 287 736 | 0,66% | 38 828 | $376 502 | Hausse ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 146 373 | 0,62% | 26 446 | $4 417 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 118 109 | 0,61% | 2 930 | $1 073 069 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $2 103 113 | 0,61% | 8 888 | $343 682 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $2 071 114 | 0,60% | 4 139 | $111 665 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 056 754 | 0,59% | 36 096 | $285 966 | Baisse ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $2 019 338 | 0,58% | 45 125 | $-565 619 | Baisse ×1 | ||
| MAGS | $1 966 617 | 0,57% | 30 585 | $104 884 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 853 188 | 0,53% | 25 757 | $267 568 | Hausse ×1 | ||
| XNOV | $1 851 157 | 0,53% | 46 715 | $-23 091 | Baisse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 770 204 | 0,51% | 3 143 | $-153 258 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 760 548 | 0,51% | 15 544 | $-183 767 | Baisse ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 745 255 | 0,50% | 16 170 | $43 031 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 698 508 | 0,49% | 12 423 | $-452 683 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 640 896 | 0,47% | 4 344 | $297 560 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 611 562 | 0,46% | 10 997 | $-157 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 552 379 | 0,45% | 46 632 | $649 663 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 491 823 | 0,43% | 5 928 | $218 125 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 484 569 | 0,43% | 4 202 | $222 644 | Baisse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 450 845 | 0,42% | 9 900 | Option de vente | $-5 544 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 433 431 | 0,41% | 1 195 | $346 804 | Hausse ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 372 572 | 0,40% | 74 475 | $90 348 | Baisse ×1 | ||
| DIVO | $1 285 313 | 0,37% | 28 125 | $-245 193 | Baisse ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 255 445 | 0,36% | 67 752 | $77 586 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 248 914 | 0,36% | 3 541 | $23 693 | Baisse ×6 | ||
| SPYI | $1 214 260 | 0,35% | 22 872 | $88 020 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 196 402 | 0,35% | 28 257 | $-217 367 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 193 244 | 0,34% | 4 672 | $562 399 | Hausse ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 180 554 | 0,34% | 4 391 | $151 471 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 154 717 | 0,33% | 1 513 | $577 647 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $1 151 269 | 0,33% | 18 509 | $102 019 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 138 643 | 0,33% | 986 | $816 064 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 119 882 | 0,32% | 3 026 | $-2 593 | Baisse ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 062 395 | 0,31% | 8 312 | $151 510 | Hausse ×2 | ||
| IMCG | $1 047 869 | 0,30% | 10 660 | $273 950 | Hausse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 043 510 | 0,30% | 11 889 | $-33 566 | Hausse ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1 026 182 | 0,30% | 49 574 | $-404 893 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 009 342 | 0,29% | 2 942 | $99 769 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 006 285 | 0,29% | 2 322 | $502 104 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $988 100 | 0,29% | 928 | $331 454 | Hausse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $978 395 | 0,28% | 8 386 | $-353 923 | Baisse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $977 008 | 0,28% | 15 819 | $40 898 | Baisse ×1 | ||
| IDMO | $976 290 | 0,28% | 16 193 | $65 839 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $975 127 | 0,28% | 7 589 | $84 599 | Hausse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $954 370 | 0,28% | 15 528 | $103 740 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $951 373 | 0,27% | 941 | $157 122 | Hausse ×2 | ||
| FLBL | $933 784 | 0,27% | 40 741 | $-1 237 | Hausse ×4 | ||
| RSP | $915 279 | 0,26% | 4 302 | $73 204 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $895 654 | 0,26% | 1 398 | $430 446 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $880 980 | 0,25% | 17 421 | $-697 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $874 552 | 0,25% | 8 454 | $287 992 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $852 398 | 0,25% | 15 724 | $-524 | Baisse ×3 | ||
| XLG | $829 581 | 0,24% | 13 549 | $101 663 | Hausse ×2 | ||
| IWY | $820 958 | 0,24% | 2 825 | $105 236 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $820 624 | 0,24% | 2 196 | $176 893 | Baisse ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $796 215 | 0,23% | 8 478 | $9 918 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $786 807 | 0,23% | 6 699 | $261 508 | Baisse ×6 | ||
| IGV | $777 389 | 0,22% | 8 580 | Hausse ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $775 523 | 0,22% | 2 741 | $-85 368 | Hausse ×2 | ||
| XMHQ | $755 204 | 0,22% | 6 690 | $-25 615 | Baisse ×3 | ||
| DIA | $751 212 | 0,22% | 1 438 | $85 145 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $750 715 | 0,22% | 4 637 | $48 295 | Baisse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $747 202 | 0,22% | 31 030 | $-60 633 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $738 221 | 0,21% | 2 907 | $150 005 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $736 530 | 0,21% | 10 337 | $131 067 | Hausse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $711 557 | 0,21% | 7 442 | $-76 676 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $701 434 | 0,20% | 3 132 | $60 689 | Baisse ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $698 963 | 0,20% | 6 318 | $90 272 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $697 616 | 0,20% | 22 000 | $119 600 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GLXY | $24 251 736 | 7,00% | en hausse ×3 |
| PVAL | $12 626 284 | 3,64% | en hausse ×6 |
| SPY | $9 689 591 | 2,79% | en hausse ×6 |
| VOO | $4 984 869 | 1,44% | en hausse ×6 |
| SPYM | $3 483 938 | 1,00% | en hausse ×6 |
| TRFM | $2 959 264 | 0,85% | en hausse ×4 |
| FTSM | $2 804 020 | 0,81% | en hausse ×3 |
| RWL | $2 729 189 | 0,79% | en hausse ×6 |
| FVD | $2 397 562 | 0,69% | en hausse ×6 |
| VIG | $2 103 113 | 0,61% | en hausse ×6 |
| AVGO | $1 640 896 | 0,47% | en hausse ×3 |
| LLY | $1 433 431 | 0,41% | en hausse ×6 |
| ARCC | $1 255 445 | 0,36% | en hausse ×3 |
| GLW | $1 193 244 | 0,34% | en hausse ×4 |
| IMCG | $1 047 869 | 0,30% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ACYN | $2 766 182 | 133 054 | 0,80% |
| IGV | $777 389 | 8 580 | 0,22% |
| INTC | $625 640 | 4 481 | 0,18% |
| AXON | $522 489 | 932 | 0,15% |
| SOXL | $474 219 | 1 778 | 0,14% |
| JAAA | $362 064 | 7 171 | 0,10% |
| QCOM | $332 302 | 1 798 | 0,10% |
| GLXY | $268 008 | 9 800 | 0,08% |
| ACMR | $251 877 | 1 985 | 0,07% |
| SIXG | $247 826 | 2 608 | 0,07% |
| QQQE | $245 240 | 2 010 | 0,07% |
| QTEC | $244 324 | 730 | 0,07% |
| ROBO | $231 282 | 2 700 | 0,07% |
| IPO | $229 353 | 3 860 | 0,07% |
| SBUX | $223 941 | 2 191 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLXY | A acheté plus | +7K | +$8.0M |
| RDVY | A acheté plus | +5K | +$4.0M |
| CIBR | Réduit | -6K | +$3.6M |
| PVAL | A acheté plus | +41K | +$3.0M |
| AMD | Réduit | -413 | +$2.9M |
| SPY | A acheté plus | +581 | +$1.6M |
| QQQ | A acheté plus | +64 | +$1.5M |
| AAPL | Réduit | -580 | +$1.5M |
| BTCO | Réduit | -15K | -$1.1M |
| AMAT | Réduit | -128 | +$1.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MISL | 31 mars 2026 | 305 449 | $13 070 169 | Ne suit plus |
| FTGS | 30 juin 2026 | 143 482 | $4 884 931 | |
| FXG | 31 mars 2025 | 51 440 | $3 295 246 | Ne suit plus |
| BKDV | 31 décembre 2025 | 73 945 | $2 055 671 | Ne suit plus |
| LB | 30 juin 2026 | 27 260 | $1 882 330 | 11,6% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 21 921 | $1 470 022 | 6,6% |
| DOGG | 31 mars 2025 | 65 177 | $1 241 043 | Ne suit plus |
| CIBR | 31 mars 2025 | 15 457 | $980 736 | |
| PFLD | 31 mars 2025 | 46 198 | $949 831 | Ne suit plus |
| FLQL | 31 mars 2025 | 10 504 | $615 943 | Ne suit plus |
| RDVI | 31 mars 2025 | 23 415 | $567 571 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 9 025 | $552 868 | Ne suit plus |
| SMDV | 31 décembre 2025 | 5 917 | $394 309 | Ne suit plus |
| NMFC | 31 décembre 2025 | 40 611 | $391 491 | -18,1% |
| CAVA | 31 décembre 2025 | 5 891 | $355 875 | 23,8% |
| AG | 31 décembre 2025 | 20 100 | $343 029 | 29,1% |
| LMBS | 30 septembre 2025 | 6 540 | $322 160 | |
| ROBO | 31 décembre 2025 | 4 620 | $302 887 | Ne suit plus |
| FINX | 31 décembre 2025 | 8 759 | $293 613 | |
| RGTI | 31 décembre 2025 | 9 426 | $280 801 | -24,9% |
| STRK | 31 décembre 2025 | 2 967 | $272 072 | -9,4% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 757 | $261 255 | 17,3% |
| IP | 30 juin 2026 | 7 298 | $260 544 | 7,3% |
| ILDR | 31 décembre 2025 | 7 942 | $257 245 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2025 | 1 125 | $254 126 | 10,0% |
| RBLX | 31 décembre 2025 | 1 777 | $246 150 | -52,0% |
| UNH | 30 juin 2025 | 459 | $240 163 | 24,2% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 2 838 | $237 040 | 4,2% |
| VST | 31 mars 2026 | 1 456 | $234 930 | -7,4% |
| DE | 30 septembre 2025 | 460 | $234 129 | 36,4% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 8 137 | $233 612 | 7,8% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 829 | $229 180 | 11,4% |
| CEF | 31 mars 2026 | 5 000 | $229 000 | Ne suit plus |
| IPO | 31 mars 2026 | 4 924 | $224 791 | Ne suit plus |
| PHO | 31 décembre 2025 | 3 081 | $222 138 | |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 1 422 | $221 697 | -47,6% |
| LHX | 30 juin 2026 | 642 | $221 540 | -7,0% |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 1 535 | $219 781 | -6,0% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 282 | $219 232 | 25,0% |
| HON | 30 septembre 2025 | 938 | $218 441 | 10,7% |
| SMH | 31 mars 2025 | 898 | $217 469 | 165,6% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 168 | $214 595 | 52,8% |
| BDX | 30 juin 2026 | 1 355 | $213 047 | 24,8% |
| DUK | 31 décembre 2025 | 1 717 | $212 479 | 4,2% |
| DKNG | 31 décembre 2025 | 5 679 | $212 395 | -27,5% |
| NLR | 30 septembre 2025 | 1 885 | $209 574 | Ne suit plus |
| UNP | 31 mars 2026 | 902 | $208 651 | 26,2% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 179 | $208 421 | 8,1% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 2 455 | $207 705 | 23,1% |
| JEPI | 30 septembre 2025 | 3 628 | $206 236 | Ne suit plus |
| QQQE | 31 mars 2026 | 2 010 | $205 643 | |
| HNDL | 30 juin 2025 | 9 690 | $204 356 | |
| SPSB | 31 décembre 2025 | 6 740 | $204 155 | Ne suit plus |
| GSLC | 31 mars 2026 | 1 535 | $203 208 | Ne suit plus |
| STRV | 31 mars 2026 | 4 605 | $203 014 | Ne suit plus |
| PHO | 31 mars 2025 | 3 080 | $202 646 | |
| ADBE | 30 juin 2026 | 831 | $201 999 | 33,1% |
| XMAR | 30 septembre 2025 | 5 253 | $201 155 | Ne suit plus |
| GD | 31 mars 2025 | 762 | $200 706 | 42,3% |
| CAG | 31 mars 2026 | 11 152 | $193 034 | 2,2% |
| ET | 31 décembre 2025 | 10 252 | $175 924 | 28,8% |
| YYY | 31 décembre 2025 | 13 357 | $157 749 | Ne suit plus |
| HPP | 31 décembre 2025 | 30 000 | $82 800 | 34,6% |
| KRNY | 31 mars 2025 | 10 722 | $75 912 | 55,8% |
| PURR | 30 juin 2026 | 10 030 | $51 053 | 39,6% |
| ADAPY | 30 septembre 2025 | 175 555 | $42 081 | Ne suit plus |
| GEVO | 30 juin 2026 | 11 138 | $30 407 | 4,3% |
| TNFA | 30 septembre 2025 | 20 000 | $2 456 | Ne suit plus |