ETF Series Solutions (SPDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000059242 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $90.1M
- Portefeuille
- 54
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,10%
- Nombre effectif de positions
- 48,4
- Positions supérieures à 1%
- 53
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$22.7M
- 12 derniers mois
- +$9.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $1.4M | 1,51 | 94 681 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.1M | 1,26 | 28 023 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.0M | 1,16 | 5 832 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $390K | 0,43 | 389 530 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Energy
11,9%
Healthcare
9,4%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
8,4%
Technology
8,0%
Utilities
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
5,0%
Logistics & Transportation
4,1%
Telecommunication
4,1%
Communication Services
3,4%
Retail
3,1%
Materials
2,4%
Packaging
1,6%
Autre/Non mappé
10,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 020 383 | 25,53% | 363 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 856 251 | 14,31% | 203 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 523 074 | 13,70% | 195 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4 509 504 | 8,21% | 117 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2 769 188 | 5,04% | 79 724 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2 370 009 | 4,32% | 61 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2 280 713 | 4,15% | 74 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 574 873 | 2,87% | 40 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 339 384 | 2,44% | 34 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 281 464 | 2,33% | 33 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 130 513 | 2,06% | 29 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736 392 | 1,34% | 22 700 | Actions | 30 juin 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694 690 | 1,26% | 20 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676 883 | 1,23% | 17 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609 179 | 1,11% | 15 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503 487 | 0,92% | 13 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441 261 | 0,80% | 11 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431 363 | 0,79% | 11 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $403 736 | 0,74% | 10 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 010 | 0,72% | 10 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386 531 | 0,70% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385 381 | 0,70% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 937 | 0,68% | 9 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336 298 | 0,61% | 8 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320 963 | 0,58% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275 432 | 0,50% | 7 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272 235 | 0,50% | 7 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251 654 | 0,46% | 6 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226 682 | 0,41% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224 355 | 0,41% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104 426 | 0,19% | 2 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67 996 | 0,12% | 1 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $55 843 | 0,10% | 1 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 686 | 0,06% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 225 | 0,03% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14 683 | 0,03% | 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14 452 | 0,03% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 902 | 0,01% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 229 | 0,00% | 33 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
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| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |