ETF Series Solutions (PIFI)
Société de gestion · ARCX · Série S000069643 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.3M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,87%
- Nombre effectif de positions
- 44,8
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$4.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.7M
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME DEPOT INC | 437076CN0 | $991K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AJ2 | $991K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLR0 | $976K | 0,96 | 975 000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAN5 | $974K | 0,96 | 1 000 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EP1 | $951K | 0,94 | 1 000 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $868K | 0,86 | 880 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC | 3134A4KX1 | $653K | 0,64 | 590 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $205K | 0,20 | 204 904 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $94 893 580 | 49,61% | 1 007 609 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92 038 988 | 48,12% | 984 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 106 204 | 0,58% | 11 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 062 442 | 0,56% | 11 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $942 004 | 0,49% | 10 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $583 960 | 0,31% | 6 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $493 818 | 0,26% | 5 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $111 879 | 0,06% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 156 | 0,01% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 385 | 0,01% | 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 746 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $184 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
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| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
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| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
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