Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36,24
▼ -0,15 (-0,42%)
Variation sur 1 jour
$28,92 – $36,71
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations18,37%
Nombre effectif de positions88,0
Positions supérieures à 1%39
Actifs nets
$47.2M
Portefeuille
102
Au
30 juin 2026
DSTX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | ▲ +3,49% |
| 3M | ▲ +7,43% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,41% | ▲ +9,93% |
| YTD | ▲ +14,82% | ▲ +16,43% |
| 1Y | ▲ +25,59% | ▲ +29,55% |
| 3Y | ▲ +59,21% | ▲ +72,28% |
| 5Y | ▲ +35,03% | ▲ +53,21% |
| Max | ▲ +43,63% | ▲ +65,10% |
Volatilité 1A16,49%
Volatilité 3 ans15,90%
Plus forte baisse 3 ans
-13,55%
Bêta 3 ans0,45
Sharpe 1 an*1,47
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$28K
12 derniers mois
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Microelectronics Corp | · | $1.5M | 3,10 | 283 000 | EC | TW |
| America Movil SAB de CV | · | $958K | 2,03 | 736 337 | EC | MX |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $955K | 2,03 | 15 468 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $906K | 1,92 | 10 559 | EC | FR |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $789K | 1,67 | 7 200 | EC | JP |
| Sea Ltd | 81141R100 | $758K | 1,61 | 7 908 | EC | SG |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $749K | 1,59 | 8 279 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $708K | 1,50 | 13 778 | EC | CH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $701K | 1,49 | 61 996 | EC | MX |
| Vinci SA | · | $682K | 1,45 | 4 667 | EC | FR |
| Pandora A/S | · | $677K | 1,44 | 5 899 | EC | DK |
| NetEase Inc | · | $637K | 1,35 | 24 700 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $633K | 1,34 | 25 000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $629K | 1,33 | 6 368 | EC | FR |
| Kia Corp | · | $628K | 1,33 | 7 055 | EC | KR |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $615K | 1,30 | 327 | EC | CA |
| JD.com Inc | G8208B101 | $613K | 1,30 | 48 400 | EC | CN |
| Daikin Industries Ltd | · | $608K | 1,29 | 4 000 | EC | JP |
| Merck KGaA | · | $606K | 1,29 | 3 611 | EC | DE |
| TFI International Inc | 87241L109 | $594K | 1,26 | 4 127 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $588K | 1,25 | 4 921 | EC | AU |
| Heidelberg Materials AG | · | $575K | 1,22 | 3 013 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $571K | 1,21 | 14 436 | EC | CA |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $555K | 1,18 | 5 119 | EC | GB |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $531K | 1,13 | 247 000 | EC | HK |
| Nexi SpA | · | $526K | 1,11 | 129 792 | EC | IT |
| EQT AB | · | $525K | 1,11 | 18 545 | EC | SE |
| NIDEC CORP | · | $521K | 1,10 | 32 000 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | · | $510K | 1,08 | 24 300 | EC | JP |
| JD Logistics Inc | G5074S101 | $498K | 1,06 | 332 300 | EC | CN |
| DCC PLC | · | $494K | 1,05 | 5 965 | EC | IE |
| Denso Corp | · | $493K | 1,04 | 42 700 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $490K | 1,04 | 20 704 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $488K | 1,03 | 46 525 | EC | IN |
| Telefonica Brasil SA | · | $488K | 1,03 | 74 266 | EC | BR |
| Kerry Group PLC | · | $487K | 1,03 | 5 297 | EC | IE |
| Dassault Systemes SE | · | $484K | 1,03 | 23 784 | EC | FR |
| Magna International Inc | 559222401 | $480K | 1,02 | 7 309 | EC | CA |
| Imperial Brands PLC | · | $477K | 1,01 | 12 884 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $470K | 1,00 | 3 185 | EC | FR |
| Intertek Group PLC | · | $470K | 1,00 | 6 096 | EC | GB |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $459K | 0,97 | 6 900 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $449K | 0,95 | 4 461 | EC | FR |
| Adyen NV | · | $446K | 0,94 | 475 | EC | NL |
| Aker BP ASA | · | $442K | 0,94 | 14 429 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $440K | 0,93 | 32 900 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $438K | 0,93 | 16 512 | EC | AU |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $434K | 0,92 | 3 371 | EC | KR |
| Norsk Hydro ASA | · | $431K | 0,91 | 47 544 | EC | NO |
| Essity AB | · | $429K | 0,91 | 15 127 | EC | SE |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
2,78%Rendement TTM
$1,01Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,3860 |
| 26 mars 2026 | $0,0710 |
| 29 décembre 2025 | $0,4710 |
| 24 septembre 2025 | $0,0810 |
| 25 juin 2025 | $0,2990 |
| 26 mars 2025 | $0,0780 |
| 27 décembre 2024 | $0,1630 |
| 25 septembre 2024 | $0,0590 |
| 26 juin 2024 | $0,2980 |
| 20 mars 2024 | $0,0350 |
| 27 décembre 2023 | $0,1220 |
| 20 septembre 2023 | $0,1340 |
| 21 juin 2023 | $0,1440 |
| 22 mars 2023 | $0,0300 |
| 28 décembre 2022 | $0,2490 |
| 21 septembre 2022 | $0,1820 |
| 22 juin 2022 | $0,1340 |
| 23 mars 2022 | $0,0640 |
| 22 décembre 2021 | $0,1530 |
| 22 septembre 2021 | $0,0890 |
| 23 juin 2021 | $0,2830 |
| 24 mars 2021 | $0,0520 |
| 29 décembre 2020 | $0,0190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20 955 465 | 71,26% | 641 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4 391 375 | 14,93% | 134 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 105 085 | 7,16% | 64 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471 850 | 1,60% | 14 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359 172 | 1,22% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333 248 | 1,13% | 10 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237 361 | 0,81% | 7 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $235 509 | 0,80% | 10 206 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219 296 | 0,75% | 6 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54 884 | 0,19% | 1 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36 200 | 0,12% | 1 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 334 | 0,02% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |