Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36,24
▼ -0,15 (-0,42%)
Variation sur 1 jour
$28,92 – $36,71
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations18,37%
Nombre effectif de positions88,0
Positions supérieures à 1%39
Actifs nets
$47.2M
Portefeuille
102
Au
30 juin 2026
DSTX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | ▲ +3,49% |
| 3M | ▲ +7,43% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,41% | ▲ +9,93% |
| YTD | ▲ +14,82% | ▲ +16,43% |
| 1Y | ▲ +25,59% | ▲ +29,55% |
| 3Y | ▲ +59,21% | ▲ +72,28% |
| 5Y | ▲ +35,03% | ▲ +53,21% |
| Max | ▲ +43,63% | ▲ +65,10% |
Volatilité 1A16,49%
Volatilité 3 ans15,90%
Plus forte baisse 3 ans
-13,55%
Bêta 3 ans0,45
Sharpe 1 an*1,47
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$28K
12 derniers mois
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danone SA | · | $428K | 0,91 | 5 217 | EC | FR |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | · | $422K | 0,89 | 27 653 | EC | ZA |
| PRIO SA/Brazil | · | $419K | 0,89 | 41 500 | EC | BR |
| Open Text Corp | 683715106 | $406K | 0,86 | 18 363 | EC | CA |
| Northern Star Resources Ltd | · | $406K | 0,86 | 30 892 | EC | AU |
| Genmab A/S | · | $399K | 0,85 | 1 454 | EC | DK |
| Secom Co Ltd | · | $397K | 0,84 | 10 000 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $396K | 0,84 | 20 300 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $395K | 0,84 | 32 800 | EC | JP |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | · | $394K | 0,84 | 192 000 | EC | CN |
| Bunzl PLC | · | $390K | 0,83 | 11 187 | EC | GB |
| GEA Group AG | · | $390K | 0,83 | 5 681 | EC | DE |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $387K | 0,82 | 146 400 | EC | CN |
| Sage Group PLC/The | · | $387K | 0,82 | 35 731 | EC | GB |
| TIM SA/Brazil | · | $386K | 0,82 | 90 917 | EC | BR |
| Shimano Inc | · | $384K | 0,81 | 3 600 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | · | $380K | 0,81 | 11 306 | EC | ZA |
| Boliden AB | · | $380K | 0,81 | 6 726 | EC | SE |
| Evolution Mining Ltd | · | $380K | 0,81 | 46 652 | EC | AU |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $378K | 0,80 | 314 421 | EC | MX |
| Euronext NV | · | $377K | 0,80 | 2 357 | EC | NL |
| Kuaishou Technology | · | $371K | 0,79 | 70 000 | EC | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $362K | 0,77 | 160 852 | EC | IN |
| Beiersdorf AG | · | $362K | 0,77 | 4 200 | EC | DE |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $359K | 0,76 | 24 400 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $354K | 0,75 | 12 800 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings Inc | · | $352K | 0,75 | 15 100 | EC | JP |
| Unicharm Corp | · | $344K | 0,73 | 59 300 | EC | JP |
| TISI Inc | · | $343K | 0,73 | 17 600 | EC | JP |
| Oracle Corp Japan | · | $342K | 0,73 | 6 700 | EC | JP |
| Mowi ASA | · | $331K | 0,70 | 17 930 | EC | NO |
| IMCD NV | · | $330K | 0,70 | 3 653 | EC | NL |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $328K | 0,69 | 8 900 | EC | JP |
| Buzzi SpA | · | $324K | 0,69 | 6 329 | EC | IT |
| Teleperformance SE | · | $321K | 0,68 | 6 098 | EC | FR |
| Autotrader Group PLC | · | $318K | 0,68 | 48 076 | EC | GB |
| Samsung SDS Co Ltd | · | $315K | 0,67 | 2 560 | EC | KR |
| CGI Inc | 12532H104 | $313K | 0,66 | 4 843 | EC | CA |
| Otsuka Corp | · | $312K | 0,66 | 18 300 | EC | JP |
| Hyundai Glovis Co Ltd | · | $306K | 0,65 | 2 590 | EC | KR |
| Zhejiang Leapmotor Technology | · | $301K | 0,64 | 68 400 | EC | CN |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $296K | 0,63 | 104 800 | EC | CN |
| Wolters Kluwer NV | · | $285K | 0,61 | 4 424 | EC | NL |
| Bureau Veritas SA | · | $283K | 0,60 | 9 243 | EC | FR |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | · | $282K | 0,60 | 2 144 300 | EC | ID |
| Zalando SE | · | $280K | 0,59 | 9 656 | EC | DE |
| Northam Platinum Holdings Ltd | · | $257K | 0,55 | 17 872 | EC | ZA |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $233K | 0,49 | 15 800 | EC | JP |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | G8918W106 | $216K | 0,46 | 141 600 | EC | CN |
| NetEase Cloud Music Inc | · | $204K | 0,43 | 15 550 | EC | HK |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
2,78%Rendement TTM
$1,01Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,3860 |
| 26 mars 2026 | $0,0710 |
| 29 décembre 2025 | $0,4710 |
| 24 septembre 2025 | $0,0810 |
| 25 juin 2025 | $0,2990 |
| 26 mars 2025 | $0,0780 |
| 27 décembre 2024 | $0,1630 |
| 25 septembre 2024 | $0,0590 |
| 26 juin 2024 | $0,2980 |
| 20 mars 2024 | $0,0350 |
| 27 décembre 2023 | $0,1220 |
| 20 septembre 2023 | $0,1340 |
| 21 juin 2023 | $0,1440 |
| 22 mars 2023 | $0,0300 |
| 28 décembre 2022 | $0,2490 |
| 21 septembre 2022 | $0,1820 |
| 22 juin 2022 | $0,1340 |
| 23 mars 2022 | $0,0640 |
| 22 décembre 2021 | $0,1530 |
| 22 septembre 2021 | $0,0890 |
| 23 juin 2021 | $0,2830 |
| 24 mars 2021 | $0,0520 |
| 29 décembre 2020 | $0,0190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20 955 465 | 71,26% | 641 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4 391 375 | 14,93% | 134 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 105 085 | 7,16% | 64 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471 850 | 1,60% | 14 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359 172 | 1,22% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333 248 | 1,13% | 10 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237 361 | 0,81% | 7 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $235 509 | 0,80% | 10 206 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219 296 | 0,75% | 6 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54 884 | 0,19% | 1 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36 200 | 0,12% | 1 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 334 | 0,02% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |