LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ)
Société de gestion · CBSX · Série S000075031 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.9M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,69%
- Nombre effectif de positions
- 2,2
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MSTQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,16% | ▼ -0,16% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$8.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $24.9M | 64,02 | 33 790 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 11,85 | 4 604 432 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 11,85 | 4 604 432 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $2.9M | 7,56 | 3 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $1.9M | 4,78 | 1 883 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | -$144K | -0,37 | 21 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $4,8210 |
| 31 décembre 2024 | $1,2110 |
| 14 décembre 2023 | $0,2160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $28 547 720 | 91,63% | 714 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 602 624 | 8,35% | 65 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 593 | 0,01% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $263 | 0,00% | 6 594 | Actions | 30 juin 2026 |
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