ProShares Trust (SSG)
Société de gestion · ARCX · Série S000014307 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $39.0M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 90,72%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$17.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$39.0M
- 12 derniers mois
- +$61.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10 238 843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6 443 208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4 832 406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3 543 765 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380 560 | 29,67% | 33 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238 560 | 18,60% | 21 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 840 | 16,83% | 19 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $194 356 | 15,15% | 16 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139 751 | 10,89% | 12 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $68 160 | 5,31% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $21 244 | 1,66% | 1 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 508 | 0,90% | 1 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11 462 | 0,89% | 1 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1 079 | 0,08% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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