Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
$44,44
▲ +0,10 (+0,22%)
Variation sur 1 jour
$32,94 – $44,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,05%
Nombre effectif de positions140,0
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$129.1M
Portefeuille
151
Au
30 juin 2026
DSMC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +11,11% | ▲ +11,45% |
| 6M | ▲ +16,67% | ▲ +17,36% |
| YTD | ▲ +25,02% | ▲ +25,76% |
| 1Y | ▲ +23,17% | ▲ +24,70% |
| 3Y | ▲ +39,79% | ▲ +45,04% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +78,67% | ▲ +86,92% |
Volatilité 1A15,63%
Volatilité 3 ans19,38%
Plus forte baisse 3 ans
-29,11%
Bêta 3 ans0,77
Sharpe 1 an*1,41
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.0M
Trimestre clos le Jui 2026
-$316K
12 derniers mois
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $1.6M | 1,24 | 11 366 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $1.6M | 1,24 | 44 316 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $1.6M | 1,22 | 9 592 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $1.5M | 1,14 | 18 038 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.4M | 1,10 | 20 345 | EC | US |
| Invesco Ltd | · | $1.4M | 1,08 | 53 043 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.4M | 1,08 | 3 830 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $1.3M | 1,01 | 5 399 | EC | IE |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $1.3M | 0,98 | 14 974 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $1.2M | 0,96 | 140 252 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.2M | 0,96 | 53 610 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.2M | 0,95 | 18 175 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.2M | 0,95 | 37 469 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $1.2M | 0,94 | 16 855 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $1.2M | 0,92 | 47 965 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.2M | 0,92 | 33 846 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $1.2M | 0,92 | 9 786 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.2M | 0,92 | 41 442 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $1.2M | 0,90 | 3 094 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.2M | 0,90 | 14 398 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.2M | 0,90 | 9 577 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $1.2M | 0,89 | 43 826 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.2M | 0,89 | 5 369 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $1.1M | 0,86 | 6 451 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $1.1M | 0,86 | 29 139 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.1M | 0,85 | 39 180 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.1M | 0,85 | 7 351 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $1.1M | 0,84 | 22 544 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $1.1M | 0,84 | 8 385 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $1.1M | 0,82 | 8 740 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.1M | 0,82 | 11 203 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.0M | 0,81 | 16 654 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $1.0M | 0,81 | 38 700 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.0M | 0,80 | 37 408 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.0M | 0,79 | 26 658 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $999K | 0,77 | 8 739 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $992K | 0,77 | 14 213 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $984K | 0,76 | 10 935 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $984K | 0,76 | 40 543 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $962K | 0,75 | 13 148 | EC | US |
| Myers Industries Inc | 628464109 | $947K | 0,73 | 26 833 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $929K | 0,72 | 5 776 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $927K | 0,72 | 4 031 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $926K | 0,72 | 1 752 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $921K | 0,71 | 129 310 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $899K | 0,70 | 11 956 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | $895K | 0,69 | 47 150 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $893K | 0,69 | 47 816 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $892K | 0,69 | 29 061 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | · | $888K | 0,69 | 10 299 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 15 paiements
1,05%Rendement TTM
$0,47Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1230 |
| 26 mars 2026 | $0,1050 |
| 29 décembre 2025 | $0,1510 |
| 24 septembre 2025 | $0,0860 |
| 25 juin 2025 | $0,1080 |
| 26 mars 2025 | $0,0760 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 25 septembre 2024 | $0,0950 |
| 26 juin 2024 | $0,1050 |
| 20 mars 2024 | $0,0980 |
| 27 décembre 2023 | $0,1070 |
| 20 septembre 2023 | $0,0860 |
| 21 juin 2023 | $0,0890 |
| 22 mars 2023 | $0,0700 |
| 28 décembre 2022 | $0,0740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25 096 575 | 28,11% | 621 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12 024 243 | 13,47% | 297 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $10 056 630 | 11,26% | 249 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8 553 239 | 9,58% | 211 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $8 121 768 | 9,10% | 201 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $7 649 797 | 8,57% | 189 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $5 763 273 | 6,46% | 142 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2 598 821 | 2,91% | 64 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2 113 896 | 2,37% | 60 481 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 322 940 | 1,48% | 32 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 023 664 | 1,15% | 28 860 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $721 844 | 0,81% | 17 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $686 120 | 0,77% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $582 354 | 0,65% | 14 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482 019 | 0,54% | 11 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $477 302 | 0,53% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $439 076 | 0,49% | 10 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406 918 | 0,46% | 9 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300 225 | 0,34% | 9 232 | Actions | 30 juin 2025 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237 725 | 0,27% | 5 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222 141 | 0,25% | 5 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $211 527 | 0,24% | 5 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54 809 | 0,06% | 1 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41 611 | 0,05% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26 293 | 0,03% | 834 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Capital Management LLC | $25 346 | 0,03% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $14 489 | 0,02% | 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 431 | 0,01% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 072 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 906 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 865 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |