Abacus Planning Group, Inc.

CIK 1602730 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$808.9M
#2 812 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.8%
Positions
259
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
56,23%
Poids des 25 principales participations
73,91%
Positions supérieures à 1%
18
Nombre effectif de positions
22,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,93% Achats estimés $27 540 662 · Ventes $22 767 683

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% toujours détenu

Nouvelles positions
19
Augmenté
95
Diminué
106
Fermé
24

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
6,6%
Industrials
4,7%
Retail
3,8%
Financials
3,0%
Healthcare
2,6%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
72,6%

Portefeuille complet 259 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DSTL $85 173 849 10,53% 1 421 934 $2 216 900 Baisse ×1
VTI $82 681 465 10,22% 223 439 $11 788 035 Hausse ×1
STIP $72 068 228 8,91% 705 445 $9 773 529 Hausse ×6
VBR $53 808 955 6,65% 221 445 $7 632 306 Hausse ×1
VEA $39 039 075 4,83% 547 917 $5 183 631 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $37 938 012 4,69% 443 771 $3 521 912 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22 271 632 2,75% 81 881 $1 661 791 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 222 822 2,75% 93 240 $2 759 157 Baisse ×2
VOO $20 245 344 2,50% 29 477 $1 763 387 Baisse ×2
JMTG $19 436 752 2,40% 383 519 $-4 420 580 Baisse ×4
DFAW $17 559 854 2,17% 212 101 $1 924 205 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 901 831 1,84% 51 499 $1 003 032 Baisse ×5
DFIS $13 634 385 1,69% 389 220 $1 037 298 Hausse ×6
IVV $11 049 118 1,37% 14 754 $1 602 019 Hausse ×6
PSLV $10 666 551 1,32% 565 265 $-3 120 262
VTV $10 169 099 1,26% 46 662 $1 724 613 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 601 301 1,19% 27 174 $1 761 131 Baisse ×3
VWO $9 528 881 1,18% 159 639 $963 858 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 724 122 0,95% 20 707 $-235 999 Baisse ×1
SCHO $7 242 848 0,90% 300 035 $-54 708 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 103 224 0,88% 21 700 $768 646 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 914 691 0,85% 34 558 $828 784 Baisse ×3
VB $6 470 775 0,80% 21 347 $742 260 Baisse ×6
SPY SPY $5 281 554 0,65% 7 073 $656 211 Baisse ×1
PHYS $5 155 600 0,64% 170 885 $-900 564
VEU $4 172 676 0,52% 49 823 $440 957 Hausse ×4
EEM $3 815 910 0,47% 55 780 $632 547 Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 803 386 0,47% 3 295 $2 647 635 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 679 945 0,45% 64 583 $510 315 Baisse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 594 428 0,44% 39 735 $388 265 Baisse ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3 593 475 0,44% 15 098 $471 176 Baisse ×2
INFL $3 562 514 0,44% 71 422 $505 151 Hausse ×5
IJS $3 413 624 0,42% 24 975 $402 833 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 406 894 0,42% 9 533 $681 447 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 210 408 0,40% 28 345 $-465 862 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 031 481 0,37% 2 527 $760 199 Hausse ×1
DFEM $2 993 756 0,37% 73 665 $851 049 Hausse ×6
ARMK Aramark Common Stock $2 933 138 0,36% 51 549 $844 193 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 915 836 0,36% 2 738 $818 897 Baisse ×2
SCHC $2 896 475 0,36% 60 193 $75 608 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 886 396 0,36% 35 084 $52 405 Baisse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 778 883 0,34% 83 475 $-496 691 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 752 106 0,34% 33 864 $192 435 Hausse ×2
AVUV $2 647 993 0,33% 21 225 $409 560 Hausse ×6
BRKB $2 629 049 0,32% 5 254 $302 054 Hausse ×2
BTC $2 575 512 0,32% 99 249 $-400 396 Hausse ×2
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2 568 799 0,32% 52 954 $-588 848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 510 745 0,31% 9 886 $62 502 Baisse ×2
AVDE $2 424 316 0,30% 27 178 $-118 374 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 135 746 0,26% 2 283 $-101 391 Hausse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 110 092 0,26% 19 122 $-611 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 060 310 0,25% 3 658 $-85 340 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 028 164 0,25% 14 525 $1 391 474 Hausse ×1
EFA $2 018 181 0,25% 19 428 $149 011 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 015 798 0,25% 14 744 $-224 558 Hausse ×1
VT $2 010 042 0,25% 12 807 $241 937 Hausse ×6
IWM $1 975 309 0,24% 6 575 $265 547 Baisse ×4
SCHF $1 892 218 0,23% 68 311 $194 466 Baisse ×1
SCHX $1 863 971 0,23% 63 336 $197 603 Baisse ×3
SCHB $1 831 276 0,23% 63 235 $244 564 Hausse ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 786 503 0,22% 29 239 $131 065 Baisse ×3
UNM Unum Group Common Stock $1 786 153 0,22% 19 979 $327 135 Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1 699 411 0,21% 8 153 $-261 672 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 683 092 0,21% 2 653 $113 548 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 634 220 0,20% 4 326 $275 721 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 581 421 0,20% 10 791 $-33 847 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 563 487 0,19% 11 547 $-667 239 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 558 266 0,19% 12 127 $-37 466 Baisse ×2
IEMG $1 502 800 0,19% 18 141 $212 712 Baisse ×3
IWV $1 444 217 0,18% 3 387 $188 724
RWO $1 440 323 0,18% 28 975 $25 998 Baisse ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 380 231 0,17% 30 597 $641 764 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 373 970 0,17% 11 697 $475 451 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 350 708 0,17% 3 730 $38 307
DFAE $1 328 959 0,16% 33 050 $426 067 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 326 218 0,16% 2 283 $815 812 Baisse ×2
AVDV $1 286 765 0,16% 12 487 $175 303 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 280 796 0,16% 3 632 $46 398 Baisse ×1
SUSA $1 274 789 0,16% 8 262 $186 153 Hausse ×3
VV $1 261 118 0,16% 3 667 $161 051 Baisse ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1 200 320 0,15% 7 311 $219 403
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 194 378 0,15% 13 199 $38 017 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 182 098 0,15% 9 339 $-42 973 Baisse ×4
DFGR $1 103 887 0,14% 38 104 $325 134 Hausse ×6
GBTC $1 080 554 0,13% 23 738 $-171 863
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1 069 439 0,13% 23 118 $150 259 Hausse ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1 069 018 0,13% 3 449 $143 885 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 068 281 0,13% 5 608 $-2 416 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 030 508 0,13% 11 741 $-50 801 Hausse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 030 060 0,13% 4 336 $112 129 Baisse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 024 603 0,13% 10 576 $37 651
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 023 358 0,13% 12 095 $169 131 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 005 368 0,12% 3 575 $150 701 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990 023 0,12% 3 663 $-147 713 Hausse ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $971 695 0,12% 2 813 $130 313 Baisse ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $916 766 0,11% 3 476 $205 271
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $914 842 0,11% 1 265 $421 864 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896 907 0,11% 2 400 $225 562 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $887 809 0,11% 1 233 $165 299 Baisse ×2
ESGV $887 513 0,11% 6 711 $134 061

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
STIP $72 068 228 8,91% en hausse ×6
DFAW $17 559 854 2,17% en hausse ×3
DFIS $13 634 385 1,69% en hausse ×6
IVV $11 049 118 1,37% en hausse ×6
VWO $9 528 881 1,18% en hausse ×6
VEU $4 172 676 0,52% en hausse ×4
INFL $3 562 514 0,44% en hausse ×5
DFEM $2 993 756 0,37% en hausse ×6
AVUV $2 647 993 0,33% en hausse ×6
VT $2 010 042 0,25% en hausse ×6
DFAE $1 328 959 0,16% en hausse ×6
AVDV $1 286 765 0,16% en hausse ×5
SUSA $1 274 789 0,16% en hausse ×3
DFGR $1 103 887 0,14% en hausse ×6
QQQ $742 768 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AVLV $759 182 8 323 0,09%
DFAC $499 848 11 268 0,06%
ELV $442 340 1 144 0,05%
FBND $426 014 9 365 0,05%
DFIC $385 268 10 340 0,05%
PANW $340 679 999 0,04%
STX $336 785 349 0,04%
MRVL $323 900 1 087 0,04%
INGR $248 330 2 622 0,03%
AZN $231 905 1 223 0,03%
CDNS $228 570 609 0,03%
IXUS $226 088 2 369 0,03%
BWA $225 760 3 400 0,03%
EEMA $223 511 1 911 0,03%
DSMC $222 141 5 504 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI A acheté plus +2K +$11.8M
STIP A acheté plus +103K +$9.8M
VBR A acheté plus +9K +$7.6M
VEA A acheté plus +20K +$5.2M
JMTG Réduit -84K -$4.4M
VXUS Réduit -3K +$3.5M
PSLV Mouvement de prix uniquement +0 -$3.1M
AMZN Réduit -214 +$2.8M
MU Réduit -126 +$2.6M
DSTL Réduit -11K +$2.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DEAXXXX 30 juin 2025 487 726 $5 169 896 Ne suit plus
BOC 31 décembre 2025 204 352 $2 672 924 11,0%
DEA 30 juin 2026 72 658 $1 557 061 -0,4%
XOP 31 mars 2025 9 445 $1 250 235 Ne suit plus
UHS 30 juin 2026 3 356 $600 623 18,4%
IGSB 31 mars 2026 10 078 $532 942
CIVI 30 juin 2025 15 223 $531 130 Ne suit plus
UHS 31 mars 2025 2 792 $500 941 -6,3%
EG 31 mars 2025 1 293 $468 661 2,1%
UI 30 juin 2026 515 $406 999 8,3%
PM 30 juin 2026 2 385 $394 363 3,7%
PGR 30 juin 2026 1 917 $380 026 -2,2%
L 30 juin 2026 3 425 $365 585 -0,2%
BWXT 30 juin 2026 1 666 $340 680 -16,6%
JCI 30 juin 2026 2 558 $334 970 -0,1%
CIVI 31 mars 2026 12 316 $333 640 Ne suit plus
NKE 31 mars 2026 5 199 $331 215 -22,5%
ABT 31 mars 2026 2 640 $330 828 11,8%
EQT 30 juin 2026 5 138 $326 982 1,3%
IGIC 30 juin 2026 13 091 $317 129 4,1%
UBER 30 juin 2026 4 381 $315 161 5,3%
CRM 30 juin 2026 1 646 $307 278 28,8%
AVT 30 juin 2025 6 163 $296 379 70,2%
TMO 31 mars 2026 497 $287 987 25,2%
VTRS 31 mars 2025 22 884 $284 905 89,1%
URI 30 septembre 2025 376 $283 175 16,9%
VICI 31 mars 2025 9 621 $281 029 -19,5%
KNSL 30 juin 2026 803 $274 353 15,7%
WRB 30 juin 2026 4 124 $273 339 0,9%
AU 31 mars 2026 3 150 $268 632 6,8%
YUMC 30 juin 2026 5 298 $258 436 16,7%
BX 31 mars 2026 1 675 $258 185 26,2%
HSY 30 juin 2026 1 227 $255 013 6,9%
PLTR 31 mars 2026 1 407 $250 094 17,0%
BG 30 septembre 2025 3 096 $248 547 40,2%
AXS 31 décembre 2025 2 523 $241 703 -5,6%
DHC 31 mars 2026 49 283 $239 023 23,6%
ADP 30 juin 2026 1 166 $236 908 23,6%
LNWO 31 décembre 2025 2 822 $236 879 Ne suit plus
ELV 31 mars 2026 671 $235 148 36,8%
NOW 31 mars 2025 217 $230 046 -22,4%
FTV 30 juin 2025 3 120 $228 322 15,4%
LMT 30 juin 2026 375 $226 646 18,5%
SSBXXXX 31 décembre 2025 2 286 $226 017 Ne suit plus
ALB 30 juin 2026 1 252 $224 846 -2,3%
HL 31 mars 2026 11 655 $223 659 4,3%
CDNS 31 mars 2026 715 $223 495 13,5%
SLV 31 décembre 2025 5 262 $222 951 Ne suit plus
CMCSA 30 juin 2026 7 655 $219 775 9,0%
SKWD 30 septembre 2025 3 756 $217 059 23,4%
PYPL 31 mars 2025 2 534 $216 277 -5,5%
AMP 31 mars 2026 441 $216 240 27,8%
BKNG 31 décembre 2025 40 $215 971 -96,0%
TSM 31 mars 2025 1 083 $213 882 146,2%
NRG 31 décembre 2025 1 315 $212 964 -26,8%
AKRE 31 mars 2026 3 246 $212 645 Ne suit plus
GPN 31 mars 2026 2 745 $212 463 36,9%
FTV 31 mars 2026 3 843 $212 172 8,8%
MRCY 30 juin 2026 2 904 $211 731 -18,5%
BTI 30 juin 2026 3 611 $211 135 -9,5%
NULV 30 juin 2026 4 589 $208 800 Ne suit plus
MAR 31 mars 2026 672 $208 481 11,3%
FHI 30 juin 2025 5 108 $208 253 45,8%
COP 30 juin 2025 1 976 $207 487 46,2%
FLEX 31 mars 2026 3 434 $207 482 75,0%
BLDR 31 mars 2026 2 014 $207 220 -12,7%
DSMC 30 juin 2025 6 564 $207 053 33,7%
XLK 31 décembre 2025 718 $202 375 Ne suit plus
TMO 30 juin 2025 405 $201 528 51,7%
TGT 30 juin 2025 1 930 $201 403 63,0%
HDV 30 juin 2025 1 661 $201 180 Ne suit plus
SBET 30 juin 2026 29 974 $193 332 35,2%
BBVA 30 juin 2025 13 380 $182 236 87,7%
RIVN 31 décembre 2025 11 361 $166 779 -22,8%
OGN 30 septembre 2025 10 232 $99 043 28,5%
BRW 30 juin 2025 12 547 $97 365 -19,7%
NOK 31 mars 2026 13 700 $88 639 27,5%
ZVIA 31 mars 2025 13 661 $57 240 -38,7%
SPWH 31 mars 2025 18 867 $50 375 19,2%
AMC 30 juin 2025 16 393 $47 048 -20,2%
NUVB 31 mars 2025 16 611 $44 185 318,8%
CLOV 31 décembre 2025 14 181 $43 394 80,2%
ACET 31 décembre 2025 36 764 $29 786 10,9%
SABR 31 mars 2026 16 359 $22 248 50,0%