Abacus Planning Group, Inc.

CIK 1602730 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,23%

Poids des 25 principales participations73,91%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions22,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,93% Achats estimés $27 540 662 · Ventes $22 767 683

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,7% toujours détenu

Nouvelles positions19

Augmenté95

Diminué106

Fermé24

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $808.9M #2 876 sur 9 337 par valeur 13F · top 30.8%

Positions 259

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,6%

Industrials 4,8%

Financials 3,9%

Retail 3,8%

Healthcare 2,6%

Communication Services 2,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,3%

Autre/Non mappé 72,3%

Portefeuille complet 259 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DSTL ETF Series Solutions	$85 173 849	10,53%	1 421 934	$2 216 900	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$82 681 465	10,22%	223 439	$11 788 035	Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$72 068 228	8,91%	705 445	$9 773 529	Hausse ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$53 808 955	6,65%	221 445	$7 632 306	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$39 039 075	4,83%	547 917	$5 183 631	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$37 938 012	4,69%	443 771	$3 521 912	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$22 271 632	2,75%	81 881	$1 661 791	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$22 222 822	2,75%	93 240	$2 759 157	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$20 245 344	2,50%	29 477	$1 763 387	Baisse ×2
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	$19 436 752	2,40%	383 519	$-4 420 580	Baisse ×4
DFAW Dimensional ETF Trust	$17 559 854	2,17%	212 101	$1 924 205	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 901 831	1,84%	51 499	$1 003 032	Baisse ×5
DFIS Dimensional ETF Trust	$13 634 385	1,69%	389 220	$1 037 298	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$11 049 118	1,37%	14 754	$1 602 019	Hausse ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$10 666 551	1,32%	565 265	$-3 120 262
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$10 169 099	1,26%	46 662	$1 724 613	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 601 301	1,19%	27 174	$1 761 131	Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$9 528 881	1,18%	159 639	$963 858	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 724 122	0,95%	20 707	$-235 999	Baisse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 242 848	0,90%	300 035	$-54 708	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 103 224	0,88%	21 700	$768 646	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 914 691	0,85%	34 558	$828 784	Baisse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 470 775	0,80%	21 347	$742 260	Baisse ×6
SPY SPY	$5 281 554	0,65%	7 073	$656 211	Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$5 155 600	0,64%	170 885	$-900 564
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 172 676	0,52%	49 823	$440 957	Hausse ×4
EEM iShares, Inc.	$3 815 910	0,47%	55 780	$632 547	Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 803 386	0,47%	3 295	$2 647 635	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 679 945	0,45%	64 583	$510 315	Baisse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$3 594 428	0,44%	39 735	$388 265	Baisse ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$3 593 475	0,44%	15 098	$471 176	Baisse ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$3 562 514	0,44%	71 422	$505 151	Hausse ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$3 413 624	0,42%	24 975	$402 833	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 406 894	0,42%	9 533	$681 447	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 210 408	0,40%	28 345	$-465 862	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 031 481	0,37%	2 527	$760 199	Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 993 756	0,37%	73 665	$851 049	Hausse ×6
ARMK Aramark Common Stock	$2 933 138	0,36%	51 549	$844 193	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 915 836	0,36%	2 738	$818 897	Baisse ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 896 475	0,36%	60 193	$75 608	Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 886 396	0,36%	35 084	$52 405	Baisse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2 778 883	0,34%	83 475	$-496 691	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 752 106	0,34%	33 864	$192 435	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 647 993	0,33%	21 225	$409 560	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 629 049	0,32%	5 254	$302 054	Hausse ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$2 575 512	0,32%	99 249	$-400 396	Hausse ×2
WK Workiva Inc. Class A Common Stock	$2 568 799	0,32%	52 954	$-588 848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 510 745	0,31%	9 886	$62 502	Baisse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 424 316	0,30%	27 178	$-118 374	Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 135 746	0,26%	2 283	$-101 391	Hausse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 110 092	0,26%	19 122	$-611	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 060 310	0,25%	3 658	$-85 340	Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 028 164	0,25%	14 525	$1 391 474	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$2 018 181	0,25%	19 428	$149 011	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 015 798	0,25%	14 744	$-224 558	Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2 010 042	0,25%	12 807	$241 937	Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 975 309	0,24%	6 575	$265 547	Baisse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 892 218	0,23%	68 311	$194 466	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 863 971	0,23%	63 336	$197 603	Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 831 276	0,23%	63 235	$244 564	Hausse ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock	$1 786 503	0,22%	29 239	$131 065	Baisse ×3
UNM Unum Group Common Stock	$1 786 153	0,22%	19 979	$327 135	Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$1 699 411	0,21%	8 153	$-261 672	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 683 092	0,21%	2 653	$113 548	Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 634 220	0,20%	4 326	$275 721	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 581 421	0,20%	10 791	$-33 847	Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 563 487	0,19%	11 547	$-667 239	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 558 266	0,19%	12 127	$-37 466	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 502 800	0,19%	18 141	$212 712	Baisse ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 444 217	0,18%	3 387	$188 724
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 440 323	0,18%	28 975	$25 998	Baisse ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1 380 231	0,17%	30 597	$641 764	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 373 970	0,17%	11 697	$475 451	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 350 708	0,17%	3 730	$38 307
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 328 959	0,16%	33 050	$426 067	Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 326 218	0,16%	2 283	$815 812	Baisse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 286 765	0,16%	12 487	$175 303	Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 280 796	0,16%	3 632	$46 398	Baisse ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$1 274 789	0,16%	8 262	$186 153	Hausse ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 261 118	0,16%	3 667	$161 051	Baisse ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$1 200 320	0,15%	7 311	$219 403
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1 194 378	0,15%	13 199	$38 017	Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 182 098	0,15%	9 339	$-42 973	Baisse ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 103 887	0,14%	38 104	$325 134	Hausse ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1 080 554	0,13%	23 738	$-171 863
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$1 069 439	0,13%	23 118	$150 259	Hausse ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$1 069 018	0,13%	3 449	$143 885	Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1 068 281	0,13%	5 608	$-2 416	Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 030 508	0,13%	11 741	$-50 801	Hausse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1 030 060	0,13%	4 336	$112 129	Baisse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1 024 603	0,13%	10 576	$37 651
MET MetLife, Inc. Common Stock	$1 023 358	0,13%	12 095	$169 131	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 005 368	0,12%	3 575	$150 701	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$990 023	0,12%	3 663	$-147 713	Hausse ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock	$971 695	0,12%	2 813	$130 313	Baisse ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock	$916 766	0,11%	3 476	$205 271
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$914 842	0,11%	1 265	$421 864	Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$896 907	0,11%	2 400	$225 562	Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$887 809	0,11%	1 233	$165 299	Baisse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$887 513	0,11%	6 711	$134 061
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
STIP	$72 068 228	8,91%	en hausse ×6
DFAW	$17 559 854	2,17%	en hausse ×3
DFIS	$13 634 385	1,69%	en hausse ×6
IVV	$11 049 118	1,37%	en hausse ×6
VWO	$9 528 881	1,18%	en hausse ×6
VEU	$4 172 676	0,52%	en hausse ×4
INFL	$3 562 514	0,44%	en hausse ×5
DFEM	$2 993 756	0,37%	en hausse ×6
AVUV	$2 647 993	0,33%	en hausse ×6
VT	$2 010 042	0,25%	en hausse ×6
DFAE	$1 328 959	0,16%	en hausse ×6
AVDV	$1 286 765	0,16%	en hausse ×5
SUSA	$1 274 789	0,16%	en hausse ×3
DFGR	$1 103 887	0,14%	en hausse ×6
QQQ	$742 768	0,09%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVLV	$759 182	8 323	0,09%
DFAC	$499 848	11 268	0,06%
ELV	$442 340	1 144	0,05%
FBND	$426 014	9 365	0,05%
DFIC	$385 268	10 340	0,05%
PANW	$340 679	999	0,04%
STX	$336 785	349	0,04%
MRVL	$323 900	1 087	0,04%
INGR	$248 330	2 622	0,03%
AZN	$231 905	1 223	0,03%
CDNS	$228 570	609	0,03%
IXUS	$226 088	2 369	0,03%
BWA	$225 760	3 400	0,03%
EEMA	$223 511	1 911	0,03%
DSMC	$222 141	5 504	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+2K	+$11.8M
STIP	A acheté plus	+103K	+$9.8M
VBR	A acheté plus	+9K	+$7.6M
VEA	A acheté plus	+20K	+$5.2M
JMTG	Réduit	-84K	-$4.4M
VXUS	Réduit	-3K	+$3.5M
PSLV	Mouvement de prix uniquement	+0	-$3.1M
AMZN	Réduit	-214	+$2.8M
MU	Réduit	-126	+$2.6M
DSTL	Réduit	-11K	+$2.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DEA (déposé en tant que DEAXXXX)	30 juin 2025	487 726	$5 169 896	4,7%
BOC	31 décembre 2025	204 352	$2 672 924	7,6%
DEA	30 juin 2026	72 658	$1 557 061	-6,8%
UHS	30 juin 2026	3 356	$600 623	19,7%
IGSB	31 mars 2026	10 078	$532 942
CIVI	30 juin 2025	15 223	$531 130	Ne suit plus
UI	30 juin 2026	515	$406 999	16,2%
PM	30 juin 2026	2 385	$394 363	3,7%
PGR	30 juin 2026	1 917	$380 026	-4,3%
L	30 juin 2026	3 425	$365 585	-6,5%
BWXT	30 juin 2026	1 666	$340 680	-29,0%
JCI	30 juin 2026	2 558	$334 970	6,8%
CIVI	31 mars 2026	12 316	$333 640	Ne suit plus
NKE	31 mars 2026	5 199	$331 215	-37,5%
ABT	31 mars 2026	2 640	$330 828	-3,6%
EQT	30 juin 2026	5 138	$326 982	-5,7%
IGIC	30 juin 2026	13 091	$317 129	-5,9%
UBER	30 juin 2026	4 381	$315 161	-3,7%
CRM	30 juin 2026	1 646	$307 278	47,8%
AVT	30 juin 2025	6 163	$296 379	100,6%
TMO	31 mars 2026	497	$287 987	34,6%
URI	30 septembre 2025	376	$283 175	12,4%
KNSL	30 juin 2026	803	$274 353	0,7%
WRB	30 juin 2026	4 124	$273 339	-2,2%
AU	31 mars 2026	3 150	$268 632	-3,8%
YUMC	30 juin 2026	5 298	$258 436	-1,8%
BX	31 mars 2026	1 675	$258 185	-4,8%
HSY	30 juin 2026	1 227	$255 013	-8,1%
PLTR	31 mars 2026	1 407	$250 094	29,3%
BG	30 septembre 2025	3 096	$248 547	30,3%
AXS	31 décembre 2025	2 523	$241 703	-10,9%
DHC	31 mars 2026	49 283	$239 023	16,7%
ADP	30 juin 2026	1 166	$236 908	15,8%
LNWO	31 décembre 2025	2 822	$236 879	Ne suit plus
ELV	31 mars 2026	671	$235 148	31,8%
FTV	30 juin 2025	3 120	$228 322	10,3%
LMT	30 juin 2026	375	$226 646	-0,7%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX)	31 décembre 2025	2 286	$226 017	7,4%
ALB	30 juin 2026	1 252	$224 846	-22,1%
HL	31 mars 2026	11 655	$223 659	-9,2%
CDNS	31 mars 2026	715	$223 495	29,2%
SLV	31 décembre 2025	5 262	$222 951	-14,1%
CMCSA	30 juin 2026	7 655	$219 775	-12,5%
SKWD	30 septembre 2025	3 756	$217 059	16,3%
AMP	31 mars 2026	441	$216 240	10,3%
BKNG	31 décembre 2025	40	$215 971	-97,1%
NRG	31 décembre 2025	1 315	$212 964	-39,2%
AKRE	31 mars 2026	3 246	$212 645
GPN	31 mars 2026	2 745	$212 463	18,7%
FTV	31 mars 2026	3 843	$212 172	4,0%
MRCY	30 juin 2026	2 904	$211 731	-31,2%
BTI	30 juin 2026	3 611	$211 135	-15,3%
NULV	30 juin 2026	4 589	$208 800
MAR	31 mars 2026	672	$208 481	9,2%
FHI	30 juin 2025	5 108	$208 253	26,4%
COP	30 juin 2025	1 976	$207 487	41,0%
FLEX	31 mars 2026	3 434	$207 482	80,9%
BLDR	31 mars 2026	2 014	$207 220	-31,6%
DSMC	30 juin 2025	6 564	$207 053	30,6%
XLK	31 décembre 2025	718	$202 375	39,5%
TMO	30 juin 2025	405	$201 528	63,1%
TGT	30 juin 2025	1 930	$201 403	54,0%
HDV	30 juin 2025	1 661	$201 180	20,7%
SBET	30 juin 2026	29 974	$193 332	104,3%
BBVA	30 juin 2025	13 380	$182 236	74,2%
RIVN	31 décembre 2025	11 361	$166 779	-27,6%
OGN	30 septembre 2025	10 232	$99 043	28,4%
BRW	30 juin 2025	12 547	$97 365	-25,4%
NOK	31 mars 2026	13 700	$88 639	28,0%
AMC	30 juin 2025	16 393	$47 048	-9,0%
CLOV	31 décembre 2025	14 181	$43 394	89,6%
ACET	31 décembre 2025	36 764	$29 786	-22,4%
SABR	31 mars 2026	16 359	$22 248	38,0%