Berkeley, Inc

CIK 2051965 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +6.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,79%

Poids des 25 principales participations80,61%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions28,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,88% Achats estimés $11 950 211 · Ventes $13 426 377

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 94,5% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté31

Diminué33

Fermé2

Valeur du portefeuille $318.7M #5 075 sur 9 337 par valeur 13F · top 54.4%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 15,0%

Retail 7,3%

Industrials 4,8%

Technology 4,4%

Communication Services 4,0%

Consumer products 3,0%

Healthcare 1,7%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 59,7%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$29 064 053	9,12%	664 929	$5 796 849	Hausse ×5
DSTL ETF Series Solutions	$21 652 502	6,79%	361 477	$611 865	Baisse ×1
V Visa Inc.	$18 123 204	5,69%	52 823	$2 232 845	Hausse ×4
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	$15 328 186	4,81%	233 733	$2 796 679	Hausse ×4
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund	$13 135 580	4,12%	227 790	$1 021 565	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12 344 689	3,87%	34 543	$2 334 521	Baisse ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$11 120 439	3,49%	5 694	$727 039	Hausse ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock	$9 552 387	3,00%	1 402	$-3 159 395	Baisse ×1
EVMO Morgan Stanley ETF Trust	$9 479 471	2,97%	189 627	$-755 849	Baisse ×2
IHDG WisdomTree Trust	$9 296 097	2,92%	177 474	$732 543	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 256 172	2,90%	38 836	$1 196 123	Hausse ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$8 421 870	2,64%	20 679	$-185 911	Hausse ×5
DDLS WisdomTree Trust	$8 328 279	2,61%	189 056	$313 217	Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 934 948	2,49%	21 272	$171 231	Hausse ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$7 898 268	2,48%	37 728	$1 411 701	Baisse ×2
DXJ WisdomTree Trust	$7 841 038	2,46%	45 188	$728 409	Hausse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$7 814 047	2,45%	35 439	$-628 539	Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$7 771 411	2,44%	15 131	$2 116 257	Hausse ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST	$7 601 306	2,39%	53 132	$634 572	Hausse ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 972 659	2,19%	61 771	$629 265	Hausse ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 828 656	2,14%	75 790	$1 236 821	Hausse ×4
DSMC ETF Series Solutions	$5 763 273	1,81%	142 797	$292 286	Baisse ×6
IVV iShares Trust	$5 426 198	1,70%	7 246	$660 939	Baisse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 390 239	1,69%	169 985	$78 056	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 544 474	1,43%	154 416	$576 097	Baisse ×6
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$4 133 254	1,30%	32 887	$-8 959	Baisse ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$3 997 756	1,25%	18 782	$-80 671	Baisse ×6
QLTI GMO ETF Trust	$3 631 650	1,14%	134 347	$125 737	Baisse ×5
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$3 405 793	1,07%	6 431	$641 339	Hausse ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$2 689 242	0,84%	10 304	$-6 647	Hausse ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$2 573 437	0,81%	91 289		Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 542 528	0,80%	26 590	$-511 998	Baisse ×3
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock	$2 371 849	0,74%	15 202	$-259 580	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 229 079	0,70%	3 246	$261 560	Baisse ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 089 149	0,66%	20 273	$556 529	Hausse ×1
QLTY GMO ETF Trust	$1 785 305	0,56%	42 895	$267 857	Hausse ×3
DBEU DBX ETF Trust	$1 652 678	0,52%	30 630	$144 567	Baisse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 618 249	0,51%	4 373	$169 303	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 504 672	0,47%	5 200	$194 608	Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1 486 568	0,47%	20 687	$-978 667	Baisse ×1
HSCZ iShares Trust	$1 330 252	0,42%	30 950	$102 291
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 169 739	0,37%	14 218	$-22 398	Baisse ×5
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 087 049	0,34%	34 259	$4 031	Hausse ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$1 039 509	0,33%	2 305	$-194 087	Baisse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$974 080	0,31%	6 430	$-52 246	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$921 727	0,29%	3 793	$74 856	Baisse ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$898 493	0,28%	4 547	$60 616
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$839 155	0,26%	64 501	$-466 366	Baisse ×2
HEFA iShares Trust	$836 346	0,26%	17 823	$78 956
DBEF DBX ETF Trust	$809 694	0,25%	14 821	$69 612	Baisse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$700 943	0,22%	10 028	$97 673	Hausse ×1
EUDG WisdomTree Trust	$686 522	0,22%	17 662	$43 517
SDY SPDR SERIES TRUST	$675 146	0,21%	4 436	$28 036	Hausse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$648 729	0,20%	17 955	$126 681	Hausse ×2
IWS iShares Trust	$600 035	0,19%	3 645	$42 053	Baisse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$598 309	0,19%	6 085	$-233 252	Baisse ×2
IWN iShares Trust	$581 616	0,18%	2 629	$79 941	Baisse ×2
IEFA iShares Trust	$549 829	0,17%	5 693	$35 668	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105)	$495 099	0,16%	41 570		Hausse ×1
USMV iShares Trust	$483 445	0,15%	5 012	$18 644
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$460 422	0,14%	3 583	$29 417
OPPE WisdomTree Trust	$445 236	0,14%	7 978	$19 684	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$435 796	0,14%	2 178	$55 953
IWF iShares Trust	$419 945	0,13%	3 382	$59 320	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$393 694	0,12%	1 624	$44 141	Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$392 179	0,12%	10 637	$62 890	Hausse ×1
DON WisdomTree Trust	$388 010	0,12%	6 865	$22 069	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$379 896	0,12%	3 234	$128 950
SPYV SPDR SERIES TRUST	$371 062	0,12%	6 104	$25 698
INTC Intel Corporation - Common Stock	$347 539	0,11%	2 489		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$346 287	0,11%	300		Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$343 933	0,11%	489	$42 337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$314 124	0,10%	1 348	$-557 004	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$304 935	0,10%	725	$35 416
LGLV SPDR SERIES TRUST	$278 510	0,09%	1 535	$5 320	Hausse ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$272 980	0,09%	806	$32 239	Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$257 488	0,08%	1 757	$1 075	Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$249 899	0,08%	2 884	$23 044
IWC iShares Trust	$237 275	0,07%	1 186	$37 102	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$231 733	0,07%	1 466	$14 561
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$214 670	0,07%	4 906	$7 505
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$213 885	0,07%	718		Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$213 506	0,07%	1 830	$-54 186
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$213 472	0,07%	980		Hausse ×1
IVW iShares Trust	$207 670	0,07%	1 510
FYLD Cambria ETF Trust	$205 636	0,06%	5 635	$-4 075	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IDHQ	$29 064 053	9,12%	en hausse ×5
V	$18 123 204	5,69%	en hausse ×4
IUS	$15 328 186	4,81%	en hausse ×4
MKL	$11 120 439	3,49%	en hausse ×6
AMZN	$9 256 172	2,90%	en hausse ×4
SPGI	$8 421 870	2,64%	en hausse ×5
DDLS	$8 328 279	2,61%	en hausse ×5
MSFT	$7 934 948	2,49%	en hausse ×3
DXJ	$7 841 038	2,46%	en hausse ×4
SPHQ	$6 828 656	2,14%	en hausse ×4
MEDP	$3 405 793	1,07%	en hausse ×3
QLTY	$1 785 305	0,56%	en hausse ×3
SCHY	$1 087 049	0,34%	en hausse ×3
SDY	$675 146	0,21%	en hausse ×3
LGLV	$278 510	0,09%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CPRT	$2 573 437	91 289	0,81%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105)	$495 099	41 570	0,16%
INTC	$347 539	2 489	0,11%
MU	$346 287	300	0,11%
MRVL	$213 885	718	0,07%
VTV	$213 472	980	0,07%
IVW	$207 670	1 510	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IDHQ	A acheté plus	+7K	+$5.8M
NVR	Réduit	-527	-$3.2M
IUS	A acheté plus	+17K	+$2.8M
GOOGL	Réduit	-268	+$2.3M
V	A acheté plus	+248	+$2.2M
MA	A acheté plus	+4K	+$2.1M
SSD	Réduit	-68	+$1.4M
SPHQ	A acheté plus	+1K	+$1.2M
AMZN	A acheté plus	+136	+$1.2M
OPPJ	A acheté plus	+5K	+$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
EFX	30 juin 2026	30 963	$5 575 477	-11,8%
COWZ	30 septembre 2025	13 968	$769 637
OUSM	31 mars 2026	15 465	$676 440
FYLD	30 septembre 2025	15 617	$456 633
INTU	30 septembre 2025	289	$227 625	-58,8%
IVW	31 mars 2026	1 810	$223 101	26,7%
HD	30 juin 2026	673	$221 179	-19,8%
ADP	31 décembre 2025	745	$218 658	0,2%