Berkeley, Inc
CIK 2051965 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $318.7M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#5 017 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.1%
Valeur du portefeuille TQ : +6.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,79%
- Poids des 25 principales participations
- 80,61%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 28,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,88% Achats estimés $11 950 211 · Ventes $13 426 377
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 33
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
11,5%
Retail
7,3%
Industrials
4,8%
Technology
4,4%
Communication Services
3,9%
Financials
3,5%
Consumer products
3,0%
Healthcare
1,7%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
59,7%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDHQ | $29 064 053 | 9,12% | 664 929 | $5 796 849 | Hausse ×5 | ||
| DSTL | $21 652 502 | 6,79% | 361 477 | $611 865 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18 123 204 | 5,69% | 52 823 | $2 232 845 | Hausse ×4 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $15 328 186 | 4,81% | 233 733 | $2 796 679 | Hausse ×4 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $13 135 580 | 4,12% | 227 790 | $1 021 565 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 344 689 | 3,87% | 34 543 | $2 334 521 | Baisse ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $11 120 439 | 3,49% | 5 694 | $727 039 | Hausse ×6 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $9 552 387 | 3,00% | 1 402 | $-3 159 395 | Baisse ×1 | ||
| EVMO | $9 479 471 | 2,97% | 189 627 | $-755 849 | Baisse ×2 | ||
| IHDG | $9 296 097 | 2,92% | 177 474 | $732 543 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 256 172 | 2,90% | 38 836 | $1 196 123 | Hausse ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8 421 870 | 2,64% | 20 679 | $-185 911 | Hausse ×5 | ||
| DDLS | $8 328 279 | 2,61% | 189 056 | $313 217 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 934 948 | 2,49% | 21 272 | $171 231 | Hausse ×3 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $7 898 268 | 2,48% | 37 728 | $1 411 701 | Baisse ×2 | ||
| DXJ | $7 841 038 | 2,46% | 45 188 | $728 409 | Hausse ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 814 047 | 2,45% | 35 439 | $-628 539 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 771 411 | 2,44% | 15 131 | $2 116 257 | Hausse ×1 | ||
| ONEV | $7 601 306 | 2,39% | 53 132 | $634 572 | Hausse ×2 | ||
| XMHQ | $6 972 659 | 2,19% | 61 771 | $629 265 | Hausse ×2 | ||
| SPHQ | $6 828 656 | 2,14% | 75 790 | $1 236 821 | Hausse ×4 | ||
| DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | $5 763 273 | 1,81% | 142 797 | $292 286 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $5 426 198 | 1,70% | 7 246 | $660 939 | Baisse ×6 | ||
| SCHD | $5 390 239 | 1,69% | 169 985 | $78 056 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $4 544 474 | 1,43% | 154 416 | $576 097 | Baisse ×6 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $4 133 254 | 1,30% | 32 887 | $-8 959 | Baisse ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3 997 756 | 1,25% | 18 782 | $-80 671 | Baisse ×6 | ||
| QLTI | $3 631 650 | 1,14% | 134 347 | $125 737 | Baisse ×5 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $3 405 793 | 1,07% | 6 431 | $641 339 | Hausse ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 689 242 | 0,84% | 10 304 | $-6 647 | Hausse ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2 573 437 | 0,81% | 91 289 | Hausse ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 542 528 | 0,80% | 26 590 | $-511 998 | Baisse ×3 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $2 371 849 | 0,74% | 15 202 | $-259 580 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $2 229 079 | 0,70% | 3 246 | $261 560 | Baisse ×6 | ||
| AVDV | $2 089 149 | 0,66% | 20 273 | $556 529 | Hausse ×1 | ||
| QLTY | $1 785 305 | 0,56% | 42 895 | $267 857 | Hausse ×3 | ||
| DBEU | $1 652 678 | 0,52% | 30 630 | $144 567 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $1 618 249 | 0,51% | 4 373 | $169 303 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 504 672 | 0,47% | 5 200 | $194 608 | Hausse ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 486 568 | 0,47% | 20 687 | $-978 667 | Baisse ×1 | ||
| HSCZ | $1 330 252 | 0,42% | 30 950 | $102 291 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 169 739 | 0,37% | 14 218 | $-22 398 | Baisse ×5 | ||
| SCHY | $1 087 049 | 0,34% | 34 259 | $4 031 | Hausse ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 039 509 | 0,33% | 2 305 | $-194 087 | Baisse ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $974 080 | 0,31% | 6 430 | $-52 246 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $921 727 | 0,29% | 3 793 | $74 856 | Baisse ×3 | ||
| VOE | $898 493 | 0,28% | 4 547 | $60 616 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $839 155 | 0,26% | 64 501 | $-466 366 | Baisse ×2 | ||
| HEFA | $836 346 | 0,26% | 17 823 | $78 956 | |||
| DBEF | $809 694 | 0,25% | 14 821 | $69 612 | Baisse ×4 | ||
| DFAT | $700 943 | 0,22% | 10 028 | $97 673 | Hausse ×1 | ||
| EUDG | $686 522 | 0,22% | 17 662 | $43 517 | |||
| SDY | $675 146 | 0,21% | 4 436 | $28 036 | Hausse ×3 | ||
| SCHA | $648 729 | 0,20% | 17 955 | $126 681 | Hausse ×2 | ||
| IWS | $600 035 | 0,19% | 3 645 | $42 053 | Baisse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $598 309 | 0,19% | 6 085 | $-233 252 | Baisse ×2 | ||
| IWN | $581 616 | 0,18% | 2 629 | $79 941 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $549 829 | 0,17% | 5 693 | $35 668 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) | $495 099 | 0,16% | 41 570 | Hausse ×1 | |||
| USMV | $483 445 | 0,15% | 5 012 | $18 644 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $460 422 | 0,14% | 3 583 | $29 417 | |||
| OPPE | $445 236 | 0,14% | 7 978 | $19 684 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $435 796 | 0,14% | 2 178 | $55 953 | |||
| IWF | $419 945 | 0,13% | 3 382 | $59 320 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $393 694 | 0,12% | 1 624 | $44 141 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $392 179 | 0,12% | 10 637 | $62 890 | Hausse ×1 | ||
| DON | $388 010 | 0,12% | 6 865 | $22 069 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $379 896 | 0,12% | 3 234 | $128 950 | |||
| SPYV | $371 062 | 0,12% | 6 104 | $25 698 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $347 539 | 0,11% | 2 489 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346 287 | 0,11% | 300 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $343 933 | 0,11% | 489 | $42 337 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $314 124 | 0,10% | 1 348 | $-557 004 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $304 935 | 0,10% | 725 | $35 416 | |||
| LGLV | $278 510 | 0,09% | 1 535 | $5 320 | Hausse ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $272 980 | 0,09% | 806 | $32 239 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $257 488 | 0,08% | 1 757 | $1 075 | Hausse ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $249 899 | 0,08% | 2 884 | $23 044 | |||
| IWC | $237 275 | 0,07% | 1 186 | $37 102 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $231 733 | 0,07% | 1 466 | $14 561 | |||
| GWX | $214 670 | 0,07% | 4 906 | $7 505 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $213 885 | 0,07% | 718 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $213 506 | 0,07% | 1 830 | $-54 186 | |||
| VTV | $213 472 | 0,07% | 980 | ||||
| IVW | $207 670 | 0,07% | 1 510 | ||||
| FYLD | $205 636 | 0,06% | 5 635 | $-4 075 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IDHQ | $29 064 053 | 9,12% | en hausse ×5 |
| V | $18 123 204 | 5,69% | en hausse ×4 |
| IUS | $15 328 186 | 4,81% | en hausse ×4 |
| MKL | $11 120 439 | 3,49% | en hausse ×6 |
| AMZN | $9 256 172 | 2,90% | en hausse ×4 |
| SPGI | $8 421 870 | 2,64% | en hausse ×5 |
| DDLS | $8 328 279 | 2,61% | en hausse ×5 |
| MSFT | $7 934 948 | 2,49% | en hausse ×3 |
| DXJ | $7 841 038 | 2,46% | en hausse ×4 |
| SPHQ | $6 828 656 | 2,14% | en hausse ×4 |
| MEDP | $3 405 793 | 1,07% | en hausse ×3 |
| QLTY | $1 785 305 | 0,56% | en hausse ×3 |
| SCHY | $1 087 049 | 0,34% | en hausse ×3 |
| SDY | $675 146 | 0,21% | en hausse ×3 |
| LGLV | $278 510 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IDHQ | A acheté plus | +7K | +$5.8M |
| NVR | Réduit | -527 | -$3.2M |
| IUS | A acheté plus | +17K | +$2.8M |
| GOOGL | Réduit | -268 | +$2.3M |
| V | A acheté plus | +248 | +$2.2M |
| MA | A acheté plus | +4K | +$2.1M |
| SSD | Réduit | -68 | +$1.4M |
| SPHQ | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| AMZN | A acheté plus | +136 | +$1.2M |
| OPPJ | A acheté plus | +5K | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EFX | 30 juin 2026 | 30 963 | $5 575 477 | 18,4% |
| UNP | 31 mars 2025 | 3 999 | $911 912 | 29,7% |
| COWZ | 30 septembre 2025 | 13 968 | $769 637 | Ne suit plus |
| OUSM | 31 mars 2026 | 15 465 | $676 440 | Ne suit plus |
| FYLD | 30 septembre 2025 | 15 617 | $456 633 | Ne suit plus |
| BLK | 31 mars 2025 | 342 | $350 094 | 23,3% |
| CSX | 31 mars 2025 | 7 113 | $229 541 | 74,7% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 289 | $227 625 | -47,2% |
| IVW | 31 mars 2026 | 1 810 | $223 101 | Ne suit plus |
| HD | 30 juin 2026 | 673 | $221 179 | -1,6% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 745 | $218 658 | 7,6% |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 268 | $214 741 | Ne suit plus |
| IWC | 31 mars 2025 | 1 596 | $208 123 | Ne suit plus |
| VYM | 31 mars 2025 | 1 628 | $207 772 | Ne suit plus |
| GWX | 31 mars 2025 | 6 661 | $206 386 | Ne suit plus |