Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
$44,44
▲ +0,10 (+0,22%)
Variation sur 1 jour
$32,94 – $44,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,05%
Nombre effectif de positions140,0
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$129.1M
Portefeuille
151
Au
30 juin 2026
DSMC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +11,11% | ▲ +11,45% |
| 6M | ▲ +16,67% | ▲ +17,36% |
| YTD | ▲ +25,02% | ▲ +25,76% |
| 1Y | ▲ +23,17% | ▲ +24,70% |
| 3Y | ▲ +39,79% | ▲ +45,04% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +78,67% | ▲ +86,92% |
Volatilité 1A15,63%
Volatilité 3 ans19,38%
Plus forte baisse 3 ans
-29,11%
Bêta 3 ans0,77
Sharpe 1 an*1,41
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.0M
Trimestre clos le Jui 2026
-$316K
12 derniers mois
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualys Inc | 74758T303 | $883K | 0,68 | 6 419 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $878K | 0,68 | 18 840 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $878K | 0,68 | 9 668 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $876K | 0,68 | 63 141 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $870K | 0,67 | 26 885 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $869K | 0,67 | 34 369 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $855K | 0,66 | 24 749 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $853K | 0,66 | 46 009 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $852K | 0,66 | 26 162 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $852K | 0,66 | 23 394 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $850K | 0,66 | 25 201 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $842K | 0,65 | 29 019 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $839K | 0,65 | 16 014 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $825K | 0,64 | 5 844 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $824K | 0,64 | 16 645 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $817K | 0,63 | 29 396 | EC | PR |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $814K | 0,63 | 8 726 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $812K | 0,63 | 32 056 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $811K | 0,63 | 30 765 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $810K | 0,63 | 10 429 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $803K | 0,62 | 7 177 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $799K | 0,62 | 15 808 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $793K | 0,61 | 14 998 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $791K | 0,61 | 17 285 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $789K | 0,61 | 28 677 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $787K | 0,61 | 14 258 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $787K | 0,61 | 21 734 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $784K | 0,61 | 13 974 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $783K | 0,61 | 21 860 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $782K | 0,61 | 58 876 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $780K | 0,60 | 12 612 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $775K | 0,60 | 7 324 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $768K | 0,60 | 11 841 | EC | CA |
| ScanSource Inc | 806037107 | $766K | 0,59 | 14 700 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 46333X108 | $762K | 0,59 | 180 929 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $760K | 0,59 | 18 474 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $758K | 0,59 | 10 211 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $752K | 0,58 | 13 988 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $745K | 0,58 | 32 208 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $744K | 0,58 | 18 022 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $744K | 0,58 | 9 718 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $743K | 0,58 | 14 181 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $738K | 0,57 | 7 810 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $737K | 0,57 | 9 335 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $736K | 0,57 | 21 239 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $733K | 0,57 | 4 455 | EC | US |
| Herbalife Ltd | · | $732K | 0,57 | 55 659 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $730K | 0,57 | 34 823 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $729K | 0,56 | 8 940 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $725K | 0,56 | 69 566 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 15 paiements
1,05%Rendement TTM
$0,47Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1230 |
| 26 mars 2026 | $0,1050 |
| 29 décembre 2025 | $0,1510 |
| 24 septembre 2025 | $0,0860 |
| 25 juin 2025 | $0,1080 |
| 26 mars 2025 | $0,0760 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 25 septembre 2024 | $0,0950 |
| 26 juin 2024 | $0,1050 |
| 20 mars 2024 | $0,0980 |
| 27 décembre 2023 | $0,1070 |
| 20 septembre 2023 | $0,0860 |
| 21 juin 2023 | $0,0890 |
| 22 mars 2023 | $0,0700 |
| 28 décembre 2022 | $0,0740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25 096 575 | 28,11% | 621 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12 024 243 | 13,47% | 297 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $10 056 630 | 11,26% | 249 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8 553 239 | 9,58% | 211 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $8 121 768 | 9,10% | 201 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $7 649 797 | 8,57% | 189 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $5 763 273 | 6,46% | 142 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2 598 821 | 2,91% | 64 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2 113 896 | 2,37% | 60 481 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 322 940 | 1,48% | 32 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 023 664 | 1,15% | 28 860 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $721 844 | 0,81% | 17 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $686 120 | 0,77% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $582 354 | 0,65% | 14 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482 019 | 0,54% | 11 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $477 302 | 0,53% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $439 076 | 0,49% | 10 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406 918 | 0,46% | 9 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300 225 | 0,34% | 9 232 | Actions | 30 juin 2025 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237 725 | 0,27% | 5 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222 141 | 0,25% | 5 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $211 527 | 0,24% | 5 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54 809 | 0,06% | 1 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41 611 | 0,05% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26 293 | 0,03% | 834 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Capital Management LLC | $25 346 | 0,03% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $14 489 | 0,02% | 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 431 | 0,01% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 072 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 906 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 865 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |