Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
$44,44
▲ +0,10 (+0,22%)
Variation sur 1 jour
$32,94 – $44,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,05%
Nombre effectif de positions140,0
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$129.1M
Portefeuille
151
Au
30 juin 2026
DSMC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +11,11% | ▲ +11,45% |
| 6M | ▲ +16,67% | ▲ +17,36% |
| YTD | ▲ +25,02% | ▲ +25,76% |
| 1Y | ▲ +23,17% | ▲ +24,70% |
| 3Y | ▲ +39,79% | ▲ +45,04% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +78,67% | ▲ +86,92% |
Volatilité 1A15,63%
Volatilité 3 ans19,38%
Plus forte baisse 3 ans
-29,11%
Bêta 3 ans0,77
Sharpe 1 an*1,41
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.0M
Trimestre clos le Jui 2026
-$316K
12 derniers mois
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelp Inc | 985817105 | $719K | 0,56 | 29 315 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $718K | 0,56 | 15 197 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $718K | 0,56 | 31 615 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $713K | 0,55 | 4 204 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $711K | 0,55 | 8 246 | EC | US |
| Certara Inc | 15687V109 | $709K | 0,55 | 108 242 | EC | US |
| Lindsay Corp | 535555106 | $704K | 0,55 | 5 685 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $702K | 0,54 | 10 537 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $698K | 0,54 | 14 944 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $697K | 0,54 | 23 393 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $696K | 0,54 | 6 096 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $695K | 0,54 | 15 102 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $691K | 0,54 | 34 221 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $688K | 0,53 | 22 009 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $687K | 0,53 | 8 586 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $687K | 0,53 | 9 424 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $686K | 0,53 | 6 832 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $684K | 0,53 | 26 943 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $683K | 0,53 | 52 683 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $680K | 0,53 | 74 110 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $678K | 0,52 | 22 875 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $676K | 0,52 | 3 819 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $675K | 0,52 | 11 601 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $675K | 0,52 | 17 846 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $674K | 0,52 | 52 196 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $667K | 0,52 | 8 411 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $666K | 0,52 | 12 388 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $658K | 0,51 | 15 679 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $656K | 0,51 | 20 491 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $652K | 0,51 | 13 892 | EC | US |
| Root Inc/OH | 77664L207 | $651K | 0,50 | 11 633 | EC | US |
| NerdWallet Inc | 64082B102 | $649K | 0,50 | 70 165 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $647K | 0,50 | 9 704 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $643K | 0,50 | 8 622 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $640K | 0,50 | 7 694 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $638K | 0,49 | 3 868 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $633K | 0,49 | 22 970 | EC | US |
| GoodRx Holdings Inc | 38246G108 | $618K | 0,48 | 214 489 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group I | 42330P107 | $616K | 0,48 | 70 508 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $600K | 0,47 | 14 222 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $599K | 0,46 | 17 230 | EC | US |
| Adient PLC | · | $598K | 0,46 | 32 520 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $594K | 0,46 | 8 089 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $591K | 0,46 | 17 916 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $590K | 0,46 | 70 546 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $581K | 0,45 | 18 610 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | · | $563K | 0,44 | 17 804 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $558K | 0,43 | 69 298 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $544K | 0,42 | 16 209 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp | · | $513K | 0,40 | 36 596 | EC | IE |
Répartition sectorielle
Dividendes 15 paiements
1,05%Rendement TTM
$0,47Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1230 |
| 26 mars 2026 | $0,1050 |
| 29 décembre 2025 | $0,1510 |
| 24 septembre 2025 | $0,0860 |
| 25 juin 2025 | $0,1080 |
| 26 mars 2025 | $0,0760 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 25 septembre 2024 | $0,0950 |
| 26 juin 2024 | $0,1050 |
| 20 mars 2024 | $0,0980 |
| 27 décembre 2023 | $0,1070 |
| 20 septembre 2023 | $0,0860 |
| 21 juin 2023 | $0,0890 |
| 22 mars 2023 | $0,0700 |
| 28 décembre 2022 | $0,0740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25 096 575 | 28,11% | 621 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12 024 243 | 13,47% | 297 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $10 056 630 | 11,26% | 249 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8 553 239 | 9,58% | 211 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $8 121 768 | 9,10% | 201 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $7 649 797 | 8,57% | 189 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $5 763 273 | 6,46% | 142 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2 598 821 | 2,91% | 64 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2 113 896 | 2,37% | 60 481 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 322 940 | 1,48% | 32 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 023 664 | 1,15% | 28 860 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $721 844 | 0,81% | 17 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $686 120 | 0,77% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $582 354 | 0,65% | 14 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482 019 | 0,54% | 11 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $477 302 | 0,53% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $439 076 | 0,49% | 10 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406 918 | 0,46% | 9 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300 225 | 0,34% | 9 232 | Actions | 30 juin 2025 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237 725 | 0,27% | 5 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222 141 | 0,25% | 5 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $211 527 | 0,24% | 5 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54 809 | 0,06% | 1 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41 611 | 0,05% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26 293 | 0,03% | 834 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Capital Management LLC | $25 346 | 0,03% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $14 489 | 0,02% | 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 431 | 0,01% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 072 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 906 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 865 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |