Brown Financial Advisors
CIK 2035548 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $264.0M
- Positions
- 209
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#5 564 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.9%
Valeur du portefeuille TQ : -3.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 26,84%
- Poids des 25 principales participations
- 46,66%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 70,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 11,14% Achats estimés $29 924 455 · Ventes $32 264 676
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 77,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 63
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 93
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,3%
Retail
6,0%
Industrials
5,9%
Health Care
5,6%
Communication Services
4,3%
Financials
4,1%
Financial Services
3,8%
Energy
3,3%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
1,2%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
48,8%
Portefeuille complet 209 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15 939 960 | 6,04% | 208 257 | $-486 577 | Hausse ×4 | ||
| DMBS | $10 056 632 | 3,81% | 203 658 | $1 943 253 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 343 279 | 2,40% | 30 457 | $-775 441 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $6 197 138 | 2,35% | 73 045 | $53 102 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 073 480 | 2,30% | 34 825 | $-1 230 420 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 741 152 | 2,17% | 15 510 | $-1 237 726 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 377 191 | 2,04% | 18 745 | $-1 104 976 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 177 062 | 1,96% | 20 399 | $-922 389 | Baisse ×3 | ||
| SPDW | $5 075 972 | 1,92% | 111 193 | $17 573 | Baisse ×5 | ||
| XFIV | $4 894 665 | 1,85% | 99 566 | $1 112 901 | Hausse ×3 | ||
| AVEM | $4 562 601 | 1,73% | 56 622 | $68 176 | Baisse ×2 | ||
| RECS | $4 474 709 | 1,69% | 114 795 | $-250 397 | Baisse ×2 | ||
| JMBS | $4 137 720 | 1,57% | 91 583 | $-181 127 | Baisse ×2 | ||
| JAAA | $3 980 338 | 1,51% | 79 022 | $553 341 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 923 095 | 1,49% | 6 857 | $-966 852 | Baisse ×1 | ||
| BBBS | $3 762 994 | 1,43% | 73 575 | $866 678 | Hausse ×3 | ||
| DABS | $3 697 976 | 1,40% | 72 812 | $579 993 | Hausse ×3 | ||
| XSVN | $3 385 448 | 1,28% | 70 944 | $780 508 | Hausse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 278 443 | 1,24% | 13 797 | $-232 087 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 138 970 | 1,19% | 21 732 | $481 573 | Hausse ×2 | ||
| XTRE | $3 015 753 | 1,14% | 60 912 | $708 597 | Hausse ×3 | ||
| SEPU | $2 808 120 | 1,06% | 100 290 | $-117 506 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 777 233 | 1,05% | 8 973 | $-560 209 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 701 246 | 1,02% | 3 193 | $-424 478 | Baisse ×4 | ||
| GLDM | $2 687 547 | 1,02% | 28 995 | $426 949 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 645 837 | 1,00% | 12 788 | $198 132 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 640 380 | 1,00% | 8 976 | $-397 510 | Baisse ×4 | ||
| XTEN | $2 616 955 | 0,99% | 57 064 | $523 420 | Hausse ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2 592 734 | 0,98% | 52 730 | $593 347 | Hausse ×3 | ||
| IETC | $2 560 015 | 0,97% | 28 966 | $-323 008 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 489 862 | 0,94% | 15 130 | $-339 700 | Baisse ×4 | ||
| XLF XLF | $2 433 003 | 0,92% | 49 281 | $-251 768 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 228 477 | 0,84% | 17 931 | $-122 842 | Baisse ×2 | ||
| GSY | $2 219 314 | 0,84% | 44 280 | $-1 734 055 | Baisse ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $2 209 969 | 0,84% | 43 303 | $-1 734 011 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 198 447 | 0,83% | 18 139 | $92 130 | Baisse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 076 272 | 0,79% | 39 013 | $-70 577 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 906 976 | 0,72% | 3 980 | $-278 295 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 872 075 | 0,71% | 6 194 | $-350 024 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 869 236 | 0,71% | 6 908 | $-242 478 | Hausse ×1 | ||
| SPYI | $1 860 113 | 0,70% | 37 677 | $-4 473 587 | Baisse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 852 577 | 0,70% | 21 380 | $-304 738 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 780 407 | 0,67% | 23 411 | $-80 597 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 728 925 | 0,65% | 5 563 | $-89 268 | Baisse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 712 433 | 0,65% | 16 679 | $-298 847 | Hausse ×4 | ||
| SMOT | $1 705 307 | 0,65% | 48 460 | $-46 701 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 674 611 | 0,63% | 4 682 | $-148 540 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $1 656 749 | 0,63% | 57 807 | $-43 917 | Baisse ×2 | ||
| PRFD | $1 619 464 | 0,61% | 31 961 | $-82 993 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 618 589 | 0,61% | 16 834 | $89 457 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 594 238 | 0,60% | 6 522 | $-34 045 | Baisse ×3 | ||
| BTCO | $1 587 704 | 0,60% | 23 532 | $-341 542 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 554 368 | 0,59% | 6 579 | $-350 193 | Baisse ×3 | ||
| AVUS | $1 537 508 | 0,58% | 13 829 | $327 489 | Hausse ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 536 942 | 0,58% | 11 644 | $204 076 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 527 240 | 0,58% | 31 328 | $-224 290 | Baisse ×4 | ||
| PRIV | $1 499 472 | 0,57% | 59 442 | $295 975 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 438 792 | 0,54% | 8 975 | $-172 682 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $1 384 314 | 0,52% | 15 106 | $46 968 | Hausse ×5 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1 363 223 | 0,52% | 22 804 | $-67 965 | Baisse ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 334 119 | 0,51% | 2 430 | $18 980 | Baisse ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 333 629 | 0,51% | 1 831 | $-393 865 | Baisse ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 327 948 | 0,50% | 14 823 | $-135 748 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 325 177 | 0,50% | 12 484 | $405 852 | Hausse ×3 | ||
| CSNR | $1 322 365 | 0,50% | 35 188 | $208 907 | Baisse ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 291 361 | 0,49% | 6 044 | $-119 847 | Baisse ×3 | ||
| SPAB | $1 270 931 | 0,48% | 49 607 | $-772 383 | Baisse ×5 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1 232 107 | 0,47% | 2 093 | $-256 673 | Baisse ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 198 726 | 0,45% | 7 380 | $-163 734 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 196 558 | 0,45% | 4 498 | $-212 912 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 175 560 | 0,45% | 9 304 | $-251 383 | Baisse ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $1 126 125 | 0,43% | 18 775 | $111 733 | Hausse ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 090 536 | 0,41% | 17 863 | $-16 678 | Baisse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 067 841 | 0,40% | 11 497 | $-22 843 | Baisse ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 064 541 | 0,40% | 1 086 | $-4 252 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 063 689 | 0,40% | 1 068 | $-118 148 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 057 628 | 0,40% | 10 116 | $-140 165 | Hausse ×3 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1 049 958 | 0,40% | 8 007 | $-150 280 | Baisse ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 049 683 | 0,40% | 6 206 | $-236 528 | Baisse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 042 732 | 0,39% | 23 054 | $-36 889 | Hausse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 039 807 | 0,39% | 6 511 | $-34 695 | Baisse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $956 042 | 0,36% | 2 141 | $-117 514 | Baisse ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $950 886 | 0,36% | 15 142 | $-165 291 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $893 399 | 0,34% | 1 938 | $-173 623 | Hausse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $887 719 | 0,34% | 2 239 | $-185 591 | Baisse ×3 | ||
| CSHI | $835 657 | 0,32% | 16 787 | $-34 519 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $830 552 | 0,31% | 903 | $-262 398 | Baisse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $824 033 | 0,31% | 13 132 | $-280 406 | Hausse ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $807 254 | 0,31% | 3 847 | $-250 119 | Hausse ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $796 559 | 0,30% | 21 202 | $-306 249 | Baisse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $762 847 | 0,29% | 3 868 | Hausse ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $734 627 | 0,28% | 2 047 | $256 071 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $705 323 | 0,27% | 534 | $239 934 | Hausse ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $674 622 | 0,26% | 33 647 | $61 944 | Hausse ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $658 981 | 0,25% | 8 180 | $234 121 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $626 277 | 0,24% | 4 332 | $150 477 | Baisse ×1 | ||
| FEBT | $601 170 | 0,23% | 16 050 | $-28 471 | Baisse ×2 | ||
| SPTL | $598 351 | 0,23% | 22 751 | $-27 638 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586 430 | 0,22% | 3 457 | $92 855 | Baisse ×2 | ||
| SPTS | $565 567 | 0,21% | 19 382 | $-25 655 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15 939 960 | 6,04% | en hausse ×4 |
| XFIV | $4 894 665 | 1,85% | en hausse ×3 |
| JAAA | $3 980 338 | 1,51% | en hausse ×3 |
| BBBS | $3 762 994 | 1,43% | en hausse ×3 |
| DABS | $3 697 976 | 1,40% | en hausse ×3 |
| XSVN | $3 385 448 | 1,28% | en hausse ×3 |
| XTRE | $3 015 753 | 1,14% | en hausse ×3 |
| XTEN | $2 616 955 | 0,99% | en hausse ×3 |
| PCMM | $2 592 734 | 0,98% | en hausse ×3 |
| ABT | $1 712 433 | 0,65% | en hausse ×4 |
| NFLX | $1 618 589 | 0,61% | en hausse ×3 |
| AVUS | $1 537 508 | 0,58% | en hausse ×3 |
| BIL | $1 384 314 | 0,52% | en hausse ×5 |
| MUB | $1 325 177 | 0,50% | en hausse ×3 |
| TOLZ | $1 126 125 | 0,43% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AZN | $762 847 | 3 868 | 0,29% |
| EQNR | $423 646 | 10 039 | 0,16% |
| SU | $371 472 | 5 619 | 0,14% |
| SHEL | $339 357 | 3 649 | 0,13% |
| RJF | $339 098 | 2 342 | 0,13% |
| PNFP | $337 152 | 3 914 | 0,13% |
| HUM | $318 344 | 1 836 | 0,12% |
| JD | $310 485 | 10 500 | 0,12% |
| SBS | $302 016 | 9 899 | 0,11% |
| LIN | $295 969 | 597 | 0,11% |
| SKM | $292 783 | 9 996 | 0,11% |
| CM | $285 577 | 3 014 | 0,11% |
| VOD | $284 133 | 18 917 | 0,11% |
| CNI | $279 740 | 2 722 | 0,11% |
| NVS | $279 227 | 1 828 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYI | Réduit | -83K | -$4.5M |
| DMBS | A acheté plus | +40K | +$1.9M |
| GSY | Réduit | -34K | -$1.7M |
| UYLD | Réduit | -34K | -$1.7M |
| MSFT | A acheté plus | +1K | -$1.2M |
| NVDA | Réduit | -4K | -$1.2M |
| XFIV | A acheté plus | +23K | +$1.1M |
| GOOG | Réduit | -2K | -$1.1M |
| META | Réduit | -551 | -$967K |
| AAPL | Réduit | -2K | -$922K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JSI | 31 mars 2025 | 95 746 | $4 960 600 | Ne suit plus |
| XBJL | 31 mars 2026 | 113 115 | $4 327 248 | Ne suit plus |
| ULST | 30 septembre 2025 | 99 048 | $4 027 292 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 septembre 2025 | 21 653 | $3 958 556 | Ne suit plus |
| TJUL | 31 mars 2026 | 101 273 | $2 996 668 | Ne suit plus |
| MBS | 30 septembre 2025 | 321 190 | $2 773 476 | |
| OCTW | 30 septembre 2025 | 58 052 | $2 148 505 | Ne suit plus |
| RSP | 30 septembre 2025 | 9 940 | $1 806 496 | Ne suit plus |
| BBRE | 31 mars 2025 | 18 888 | $1 768 672 | Ne suit plus |
| HELO | 31 mars 2026 | 24 312 | $1 615 046 | Ne suit plus |
| AZEK | 30 septembre 2025 | 27 352 | $1 486 581 | Ne suit plus |
| INTU | 30 septembre 2025 | 1 743 | $1 372 839 | -47,0% |
| GBUY | 31 mars 2025 | 31 838 | $1 119 927 | Ne suit plus |
| UBER | 31 décembre 2025 | 11 312 | $1 108 237 | -2,5% |
| ZBH | 31 décembre 2025 | 10 919 | $1 075 522 | 12,4% |
| GPN | 30 juin 2025 | 10 088 | $987 817 | 15,6% |
| MEM | 31 mars 2025 | 30 869 | $893 040 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2025 | 7 098 | $857 367 | 353,6% |
| JHX | 31 décembre 2025 | 37 850 | $727 099 | 44,0% |
| CAH | 30 septembre 2025 | 3 484 | $585 312 | 47,7% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 1 989 | $559 386 | -26,9% |
| LHX | 31 décembre 2025 | 1 785 | $545 157 | -6,5% |
| BAPR | 30 septembre 2025 | 11 886 | $537 102 | Ne suit plus |
| XBAP | 30 septembre 2025 | 14 528 | $533 759 | Ne suit plus |
| WELL | 31 décembre 2025 | 2 960 | $527 294 | 27,6% |
| NOC | 31 décembre 2025 | 865 | $527 062 | 1,4% |
| JUNW | 30 juin 2025 | 17 162 | $510 271 | Ne suit plus |
| ARES | 30 septembre 2025 | 2 923 | $506 264 | -10,2% |
| NYT | 30 septembre 2025 | 8 969 | $502 085 | 15,0% |
| SYY | 30 septembre 2025 | 6 417 | $486 024 | 2,2% |
| AMT | 30 septembre 2025 | 2 096 | $463 258 | -7,8% |
| IPG | 30 juin 2025 | 16 787 | $455 935 | Ne suit plus |
| XEL | 30 septembre 2025 | 6 622 | $450 958 | -1,3% |
| CB | 30 septembre 2025 | 1 547 | $448 197 | 21,2% |
| CME | 31 décembre 2025 | 1 652 | $446 354 | -1,5% |
| CI | 30 septembre 2025 | 1 343 | $443 969 | -3,4% |
| PZZA | 31 décembre 2025 | 9 189 | $442 450 | -39,3% |
| AXP | 30 juin 2025 | 1 641 | $441 511 | 4,9% |
| GIS | 31 décembre 2025 | 8 580 | $432 604 | -14,4% |
| BX | 30 septembre 2025 | 2 885 | $431 538 | -16,2% |
| MOS | 31 décembre 2025 | 12 433 | $431 176 | -5,0% |
| T | 31 décembre 2025 | 15 114 | $426 819 | 1,6% |
| ICE | 31 décembre 2025 | 2 526 | $425 580 | -2,7% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 3 705 | $424 223 | -5,0% |
| MCO | 31 décembre 2025 | 884 | $421 208 | -2,2% |
| ARE | 30 juin 2025 | 4 528 | $418 885 | -30,3% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 535 | $418 579 | -13,2% |
| HON | 31 décembre 2025 | 1 940 | $408 370 | 13,4% |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 19 480 | $407 716 | 17,8% |
| BALL | 31 décembre 2025 | 7 969 | $401 772 | 18,4% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 3 001 | $396 252 | 1,2% |
| AVY | 31 décembre 2025 | 2 423 | $392 857 | -0,3% |
| XBOC | 30 juin 2025 | 12 803 | $381 250 | Ne suit plus |
| NAPR | 30 septembre 2025 | 7 441 | $379 565 | Ne suit plus |
| STZ | 30 septembre 2025 | 2 308 | $375 465 | -1,7% |
| ACN | 31 décembre 2025 | 1 508 | $371 750 | -31,0% |
| WEN | 30 septembre 2025 | 29 908 | $341 549 | -3,7% |
| SLB | 31 mars 2026 | 7 609 | $292 033 | 5,3% |
| PFE | 31 mars 2026 | 10 372 | $258 263 | -0,9% |
| IGSB | 31 décembre 2025 | 4 330 | $229 620 | |
| BALT | 30 juin 2025 | 6 591 | $206 826 | Ne suit plus |
| ARKW | 31 mars 2025 | 1 871 | $202 031 | Ne suit plus |